الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٬٠٠٥٬٣٨١
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ANWOX - الأسهم المؤسسية لصندوق Aperture New World Opportunities Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٬٠٠٥٬٣٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares هي United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) . تشمل مواقع ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares الجديدة United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٩٣ ١٧٫٥٣٨٥ ١٧٫٥٣٨٥
٤٫٤٤ ٦٫٠١٥٩ ٣٫٢٣٨٣
٣٫٠٢ ٤٫٠٩٢٣ ٣٫١٢٧٩
١٫٧١ ٢٫٣١٥٦ ٢٫٣١٥٦
١٫٥٢ ٢٫٠٦٥٣ ٢٫٠٦٥٣
١٫٧٥ ٢٫٣٧٢٩ ١٫٨٥٩٦
١٫٣٨ ١٫٨٧٥٩ ١٫٤٣٥٩
١٫٣٤ ١٫٨٢١٧ ١٫٣٩٣٢
١٫٣٤ ١٫٨١٤٨ ١٫٣٨٢٧
١٫٠١ ١٫٣٧٣٧ ١٫٣٧٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٢١٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-27 لفترة التقرير 2023-12-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912797GM35 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٩٣ ١٧٫٥٣٨٥ ١٧٫٥٣٨٥
US900123DF45 / جمهورية تركيا 9.875% 2028/01/15 ٤٫٤٤ ؜٤٧٫٢٧ ٦٫٠١٥٩ ٣٫٢٣٨٣
US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٠٢ ٣٫٢٩ ٤٫٠٩٢٣ ٣٫١٢٧٩
XS1750113661 / السندات الحكومية العمانية الدولية ١٫٧٥ ١٠٫٦٣ ٢٫٣٧٢٩ ١٫٨٥٩٦
XS1936302865 / السندات الحكومية الدولية السعودية ١٫٧١ ٢٫٣١٥٦ ٢٫٣١٥٦
XS2546930061 / بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ١٫٥٢ ٢٫٠٦٥٣ ٢٫٠٦٥٣
USP3579EBV85 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٣٨ ٣٫٧٥ ١٫٨٧٥٩ ١٫٤٣٥٩
US78392BAE74 / شركة إس كيه هاينكس ١٫٣٤ ٣٫٥٥ ١٫٨٢١٧ ١٫٣٩٣٢
USP5015VAF33 / سندات حكومة غواتيمالا ١٫٣٤ ٢٫٢٢ ١٫٨١٤٨ ١٫٣٨٢٧
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ١٫٢٤ ؜٧٤٫٢٥ ١٫٦٨٤٢ ٠٫٠٩٢٢
US836205AT15 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ١٫١٧ ٣٫٥٥ ١٫٥٨٣٦ ١٫٢١١٣
XS2322319398 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ١٫١٠ ٥٫٥٨ ١٫٤٩٠٤ ١٫١٤٦٧
XS2574267188 / السندات الحكومية الدولية المجرية ١٫٠٥ ٤٫٢٧ ١٫٤٢٣٠ ١٫٠٩٠٧
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ١٫٠٢ ؜٢٩٫٦٠ ١٫٣٨٢٠ ٠٫٩٠٤٣
US105756CG37 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ١٫٠١ ١٫٣٧٣٧ ١٫٣٧٣٧
XS2391394348 / مصر السندات الحكومية الدولية MTN 5.800000% 30/09/2027 ٠٫٩٣ ؜٥٨٫٥٠ ١٫٢٥٧٥ ٠٫٥١٩٧
XS2325566847 / شركة الموارد الكورية ٠٫٩٢ ٢٫٦٧ ١٫٢٥٢٠ ٠٫٩٥٥٢
TCOKZ / شركة Tengizchevroil المالية الدولية المحدودة ٠٫٩٢ ٤٫٢٠ ١٫٢٤٤٨ ٠٫٩٥٤٠
XS2078677213 / بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة ٠٫٩١ ١٫١٢ ١٫٢٢٩٨ ٠٫٩٣٣٧
4O2B / شركة عدني للنقل المحدودة ٠٫٩٠ ٥٫١٣ ١٫٢٢٣٤ ٠٫٩٤٠١
USP3579EBK21 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٨٩ ٢٫٠٦ ١٫٢١٢٥ ٠٫٩٢٣٣
EIYB / كاسيكورنبانك PCL/هونج كونج ٠٫٨٧ ٢٫٩٨ ١٫١٧٤٥ ٠٫٨٩٦٩
XS1319820897 / شركة ممر الغاز الجنوبي CJSC ٠٫٨٣ ؜٤٨٫٩٢ ١٫١٢٠٧ ٠٫٥٨٦٧
US836205AR58 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٧٦ ٢٫٤٤ ١٫٠٢٥٧ ٠٫٧٨١٧
XS2571922884 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٧٢ ٢٫١٢ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٧٤٧٢
US55977YAA64 / بنك التصدير والاستيراد المجري ZRT ٠٫٧١ ٣٫٣٤ ٠٫٩٦٥٤ ٠٫٧٣٨١
XS1548865911 / بي بي آر إل إنترناشيونال سنغافورة بي تي إي المحدودة ٠٫٧١ ٣٫٣٥ ٠٫٩٦٣٢ ٠٫٧٣٦٠
US80413TBC27 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٧١ ٣٫٣٧ ٠٫٩٥٨٣ ٠٫٧٣٢٧
XS2580269426 / صربيا السندات الدولية ٠٫٧٠ ٠٫٩٥٥٦ ٠٫٩٥٥٦
XS2084421630 / ريك المحدودة ٠٫٧٠ ١٫١٦ ٠٫٩٥٠٧ ٠٫٧٢١٩
USY6726SAP66 / السندات الحكومية الدولية لبابوا غينيا الجديدة ٠٫٦٩ ٢٫٨٤ ٠٫٩٣٥٩ ٠٫٧١٤٤
US455780DQ66 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٦٦ ٣٫١٤ ٠٫٨٩٢٣ ٠٫٦٨١٦
XS1245960684 / سندات حكومة الجابون الدولية ٠٫٦٥ ٠٫٨٨٥٣ ٠٫٨٨٥٣
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜٥٧٫٩٧ ٠٫٨٧٣١ ٠٫٣٦٧٧
XS2010027709 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٦٤ ٦٫٦٣ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٦٧٣٤
US71567RAH93 / شركة SBSN اندونيسيا للنشر III ٠٫٦٤ ٣٫٧٢ ٠٫٨٧١٠ ٠٫٦٦٦٥
XS1819680288 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٦٢ ٦٫٣٤ ٠٫٨٤٣٥ ٠٫٦٥٠٥
XS1717011982 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٦٢ ٩٫٥٩ ٠٫٨٣٧٦ ٠٫٦٥١٥
USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٦١ ١١٫٩٠ ٠٫٨٣٠١ ٠٫٦٤٩٧
XS1488480333 / إعمار للصكوك المحدودة ٠٫٦١ ١٫٨٤ ٠٫٨٢٥٣ ٠٫٦٢٧٩
XS1505674918 / تي إن بي جلوبال فنتشرز كابيتال بي إتش دي ٠٫٦١ ٢٫٠٢ ٠٫٨٢١٢ ٠٫٦٢٥٤
USG2519YAA67 / كريديكورب المحدودة ٠٫٦٠ ١٫٨٦ ٠٫٨١٦٥ ٠٫٦٢١٤
XS2332876106 / تركيا Ihracat Kredi Bankası AS ٠٫٦٠ ٣٫٩٩ ٠٫٨١٤٩ ٠٫٦٢٤٢
XS2109438205 / شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة ٠٫٦٠ ؜٥٢٫١٥ ٠٫٨١٤٠ ٠٫٣٩٩٨
USP9406GAC26 / الثقة ف/1401 ٠٫٥٩ ١٫٥٦ ٠٫٧٩٤٢ ٠٫٦٠٣٨
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٥٨ ١٠٫٩٨ ٠٫٧٨٢٤ ٠٫٦١١٠
XS2281373089 / بنك الدولة في الهند / لندن ٠٫٥٧ ٢٫٣٣ ٠٫٧٧٥٨ ٠٫٥٩١٥
XS2302929810 / دائرة المالية حكومة الشارقة ٠٫٥٧ ٨٫١٦ ٠٫٧٧٣٧ ٠٫٥٩٩٤
XS2242171291 / الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ٠٫٥٦ ٢٫٠١ ٠٫٧٥٧٦ ٠٫٥٧٦٨
US195325DS19 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٥٦ ٩٫٤٥ ٠٫٧٥٤٤ ٠٫٥٨٦٦
XS1981202861 / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٦٨ ٠٫٥٦٥٠
USP37115AF26 / الشركة الوطنية للاتصالات ش.م ٠٫٥٥ ٢٫٦٢ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٥٦٩٠
DIFCAE / مركز دبي المالي العالمي للصكوك المحدودة ٠٫٥٤ ٠٫٧٥ ٠٫٧٢٧٢ ٠٫٥٥١٤
USV3855GAA86 / شركة جرينكو سولار موريشيوس المحدودة ٠٫٤٤ ١٫١٥ ٠٫٥٩٤٩ ٠٫٤٥١٩
USP09252AK62 / بانكو دي بوغوتا سا ٠٫٤١ ٣٫٥٣ ٠٫٥٥٨٣ ٠٫٤٢٧٠
XS1303926528 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫٤٠ ؜٤٫٢٨ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٤٠٨١
US67624L2A50 / وايت ش.م.ع.م ٠٫٣٩ ٣٫٤١ ٠٫٥٣٥٨ ٠٫٤٠٩٨
XS2106056067 / شركة فاب للصكوك المحدودة ٠٫٣٩ ١٫٣١ ٠٫٥٢٥٦ ٠٫٣٩٩٣
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٣٦ ؜٦٥٫١٠ ٠٫٤٩٣٣ ٠٫١٤٩٨
XS1324931895 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٤٩٢٠ ٠٫٣٧٣٦
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٣٦ ؜٤٥٫٤٣ ٠٫٤٨٥٩ ٠٫٢٦٩٢
US817477AG78 / صربيا السندات الدولية ٠٫٣٦ ٤٫٠٨ ٠٫٤٨٥٤ ٠٫٣٧٢٢
XS1303925041 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫٣٦ ؜٧٫٠٧ ٠٫٤٨٢٠ ٠٫٣٥٥٦
XS1620176831 / الصكوك السيادية الخاصة ش.م.ع.م ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ٠٫٤٧٩٥ ٠٫٣٦٣٦
US05969BAD55 / Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية ٠٫٣٥ ١٫٧٥ ٠٫٤٧٤٢ ٠٫٣٦٠٦
US77586RAQ39 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣١ ١٫٩٨ ٠٫٤٢٠٤ ٠٫٣٢٠٢
XS2343006958 / بنك التصدير والاستيراد الأفريقي / ٠٫٣١ ٣٫٣٤ ٠٫٤٢٠٣ ٠٫٣٢١٥
US48667QAN51 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٣١ ٣٫٧٣ ٠٫٤١٦٤ ٠٫٣١٨٨
XS1864523300 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٣١ ٦٫٦٤ ٠٫٤١٥١ ٠٫٣٢٠٥
XS2250029167 / البنك العربي الوطني ٠٫٣٠ ١٫٣٥ ٠٫٤٠٨٠ ٠٫٣١٠٢
USP22835AA30 / سنترايس إليتريكاس برازيليراس إس إيه ٠٫٣٠ ١٫٣٥ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٣١٠١
XS1805476659 / أوزتيل القابضة إس بي سي المحدودة ٠٫٣٠ ٢٫٣٩ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٣١٠٨
XS2169280919 / بنك مانديري بيرسيرو Tbk PT ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٤٠٣٩ ٠٫٣٠٦٧
XS2286303149 / DAE FUNDING LLC MTN 2.625000% 20/03/2025 ٠٫٣٠ ٢٫٠٧ ٠٫٤٠٢٨ ٠٫٣٠٦٨
US78397PAA93 / اس ايه العالمية للصكوك المحدودة ٠٫٢٩ ١٫٧٤ ٠٫٣٩٧٨ ٠٫٣٠٢٤
XS2109396957 / سامبا للتمويل المحدودة ٠٫٢٩ ٢٫١١ ٠٫٣٩٣٥ ٠٫٢٩٩٤
US00653XAA54 / أداني للطاقة الخضراء المحدودة 144أ 4.375000% 08/09/2024 ٠٫٢٩ ٣٫٥٨ ٠٫٣٩٢٨ ٠٫٣٠٠٤
XS2315967989 / شركة نافر ٠٫٢٩ ٢٫٥١ ٠٫٣٨٨٨ ٠٫٢٩٦٤
USU85969AE07 / شركة ستيلووتر للتعدين ٠٫٢٨ ٢٫٥٥ ٠٫٣٨١٦ ٠٫٢٩١٠
US78397PAB76 / اس ايه العالمية للصكوك المحدودة ٠٫٢٨ ٢٫٩٦ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٢٨٨٢
USY8085FBA76 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٢٨ ٢٫٦٠ ٠٫٣٧٤٨ ٠٫٢٨٥٨
US00434G2B53 / الوصول إلى البنك PLC ٠٫٢٧ ٦٫٣٥ ٠٫٣٦٣٧ ٠٫٢٨٠٤
XS2386563469 / ان بي كيه اس بي سي المحدودة ٠٫٢٣ ٢٫٢٦ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٢٣٣٨
XS2055646835 / ايه بي كيو للتمويل المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٢٨١٨ ٠٫٢١٤١
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٢١٦٥
SCHYF / ساندز الصين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٢٣
LPI / شركة لاريدو للبترول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٢٧
VET / شركة فيرميليون للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٢٥