الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٩٬٦٩٢٬٠١٤
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADSRX - أسهم صندوق Aperture Discover Equity من الفئة X عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٩٬٦٩٢٬٠١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares هي MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . تشمل مواقع ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares الجديدة MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٢٫٤١ ٥٫٨٣٥٠ ٥٫٨٣٥٠
٠٫٥٤ ٨٫٢٤ ٣٫٨٧٥٠ ٣٫٨٧٥٠
٠٫٠٥ ٧٫٩٦ ٣٫٧٤٤٩ ٣٫٧٤٤٩
٠٫١٠ ٧٫٤٩ ٣٫٥٢١٣ ٣٫٥٢١٣
٧٫٤٣ ٣٫٤٩٥٢ ٣٫٤٩٥٢
٠٫٢٦ ٦٫٨٩ ٣٫٢٣٨٩ ٣٫٢٣٨٩
٠٫٠٥ ١١٫٠٣ ٥٫١٨٨٩ ٢٫٠٥٠٦
٤٫٢٠ ١٫٩٧٤٢ ١٫٩٤٩٨
٠٫٥٦ ١١٫٦٨ ٥٫٤٩٤١ ١٫١٠٦٢
١٫٩٦ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫٨٩٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٦٫٩٩ ٣٫٢٨٩٥ ؜٢٫٦٠٧٤
٠٫٠٩ ٦٫٦٩ ٣٫١٤٥٤ ؜٢٫٣٨٠٤
٠٫١١ ٣٫٦٧ ١٫٧٢٤٠ ؜٢٫٠٥٨٤
٠٫٠٥ ٧٫٤١ ٣٫٤٨٥٧ ؜١٫٨٧١٧
٠٫٠٩ ٩٫١٥ ٤٫٣٠٢٠ ؜١٫٦٨٧٤
٠٫٠٩ ٧٫٤٠ ٣٫٤٨١٨ ؜١٫٥٥٤٩
٠٫٠٥ ٨٫٤٧ ٣٫٩٨٢٨ ؜١٫١٣٩٣
٠٫٢٣ ٧٫٦١ ٣٫٥٧٩٥ ؜١٫٠٦٣٠
٠٫١٨ ٩٫٠٥ ٤٫٢٥٦٩ ؜٠٫٩٣٩٣
٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٢٫٧٦٣٠ ؜٠٫٧٣١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-27 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MKSI / شركة MKS ٠٫١٢ ١٢٫٤١ ٥٫٨٣٥٠ ٥٫٨٣٥٠
ATZ / شركة أريتزيا ٠٫٥٦ ؜٢٠٫٦٥ ١١٫٦٨ ؜٥٫٣٣ ٥٫٤٩٤١ ١٫١٠٦٢
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٥ ؜٦٫٥٤ ١١٫٠٣ ٢٥٫٠١ ٥٫١٨٨٩ ٢٫٠٥٠٦
TOU / شركة زيت التورمالين ٠٫٣٠ ؜٤٣٫٣٥ ١٠٫٩٧ ؜٢٥٫٤٦ ٥٫١٦١١ ؜٠٫٠٧٣٤
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫١١ ؜٤٨٫٩١ ٩٫٤٠ ؜٣١٫٣٧ ٤٫٤١٩٧ ؜٠٫٤٤٩٢
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٩ ؜٥٥٫٦٦ ٩٫١٥ ؜٤٥٫٧٠ ٤٫٣٠٢٠ ؜١٫٦٨٧٤
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫١٨ ؜٤٧٫٩١ ٩٫٠٥ ؜٣٨٫٠٦ ٤٫٢٥٦٩ ؜٠٫٩٣٩٣
IAS / شركة العلوم الإعلانية المتكاملة القابضة ٠٫٦٠ ؜٢٤٫٧٢ ٨٫٦٠ ؜٨٫٨٩ ٤٫٠٤٢٣ ٠٫٦٨٧٨
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٥ ؜٥٤٫٥٥ ٨٫٤٧ ؜٤١٫٢١ ٣٫٩٨٢٨ ؜١٫١٣٩٣
AVDX / شركة أفيد إكستشينج القابضة ٠٫٦٧ ؜٣٥٫٠٧ ٨٫٣٦ ؜١٥٫١٤ ٣٫٩٢٩٦ ٠٫٤٢٨٦
ACVA / شركة ACV للمزادات ٠٫٥٤ ٨٫٢٤ ٣٫٨٧٥٠ ٣٫٨٧٥٠
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٥ ٧٫٩٦ ٣٫٧٤٤٩ ٣٫٧٤٤٩
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٢٩ ٧٫٩٢ ؜٣١٫٠١ ٣٫٧٢٥٤ ؜٠٫٣٥٧٤
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٢٣ ؜٤٤٫٠٣ ٧٫٦١ ؜٤١٫٧١ ٣٫٥٧٩٥ ؜١٫٠٦٣٠
SHAK / شركة شيك شاك ٠٫١٠ ٧٫٤٩ ٣٫٥٢١٣ ٣٫٥٢١٣
US912797JG30 / سندات الخزانة الأمريكية ٧٫٤٣ ٣٫٤٩٥٢ ٣٫٤٩٥٢
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠٥ ؜٥٤٫١٣ ٧٫٤١ ؜٥٠٫٨١ ٣٫٤٨٥٧ ؜١٫٨٧١٧
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٣٤ ٧٫٤٠ ؜٤٧٫٧٤ ٣٫٤٨١٨ ؜١٫٥٥٤٩
FSS / شركة الإشارة الفيدرالية ٠٫٠٩ ؜٦٧٫١٧ ٦٫٩٩ ؜٥٧٫٨٣ ٣٫٢٨٩٥ ؜٢٫٦٠٧٤
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٤٫٩١ ٦٫٩٨ ؜٣٥٫٧٩ ٣٫٢٨٢٨ ؜٠٫٥٨٢٨
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٢٦ ٦٫٨٩ ٣٫٢٣٨٩ ٣٫٢٣٨٩
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٤٨ ٦٫٦٩ ؜٥٦٫٩٦ ٣٫١٤٥٤ ؜٢٫٣٨٠٤
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٨٧ ٥٫٨٨ ؜٤٠٫٢٢ ٢٫٧٦٣٠ ؜٠٫٧٣١٦
LIND / شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. ٠٫٥٢ ؜٥٠٫٧٠ ٥٫٨٥ ؜٢٢٫٨٣ ٢٫٧٥١٣ ٠٫٠٥٥٧
E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) ٤٫٢٠ ٦٬٠٧٢٫٠٦ ١٫٩٧٤٢ ١٫٩٤٩٨
MEG / مجموعة مونتروز البيئية، وشركة ٠٫١١ ؜٦٨٫٦٢ ٣٫٦٧ ؜٦٥٫٥٤ ١٫٧٢٤٠ ؜٢٫٠٥٨٤
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) ١٫٩٦ ٢٬٧٨٣٫٨٢ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫٨٩٨٠
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) ٠٫٢١ ٠٫١٠١٠ ٠٫١٠١٠
TRSRH0010 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ٠٫١٣ ١٣٧٫٠٤ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٤٠٩
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) ٠٫١١ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٥٢٤
TRSRH0009 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ٠٫٠٩ ١٠٩٫٥٢ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٢٦٥
BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٢٤٥
TRSRH0008 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫٠٤ ؜٧٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧١ ٠٫٠٢٥٨
TRSRH0014 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫٠٦ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠١٥٤
TRSRH0007 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫٠٧ ؜٦٣٫٠٤ ؜٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٣٣٣
TRSRH0013 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫٠٩ ؜٤١٫٨٩ ؜٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠١٢٠
TRSRH0012 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫٠٩ ؜٤١٫٢٢ ؜٠٫٠٤١٢ ٠٫٠١١٧
TRSRH0011 / برك: مورغان ستانلي التسجيل: ر ؜٠٫١٤ ؜٣٣٫٩٧ ؜٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٩٤
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) ؜٠٫١٨ ؜٣٦٣٫٢٤ ؜٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫١٠٨٨