الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬٢٣٤٬٣٣٩
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WDIVX - صندوق توزيع أرباح شركة WESTFIELD CAPITAL للأسهم المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬٢٣٤٬٣٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWDIVX - WESTFIELD CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND Institutional Class Shares هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . تشمل مواقع WDIVX - WESTFIELD CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND Institutional Class Shares الجديدة Ford Motor Company (US:F) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , UMH Properties, Inc. (US:UMH) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٢٫٨١ ١٫٨٩٥٠ ١٫٨٩٥٠
٠٫١٦ ٢٫٤٦ ١٫٦٥٩٥ ١٫٦٥٩٥
٠٫٠٢ ٢٫٣٧ ١٫٥٩٦٩ ١٫٥٩٦٩
٠٫٠١ ٢٫٣٦ ١٫٥٩١٢ ١٫٥٩١٢
٠٫١٠ ٢٫٣٢ ١٫٥٦٦٦ ١٫٥٦٦٦
٠٫٠٤ ٢٫٣٠ ١٫٥٤٨٢ ١٫٥٤٨٢
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٣٩٨٤ ١٫٣٩٨٤
٠٫٠٣ ١٫٨٩ ١٫٢٧٥٣ ١٫٢٧٥٣
٠٫٠٣ ١٫٨٧ ١٫٢٦٣٦ ١٫٢٦٣٦
٠٫٠٣ ١٫٨٦ ١٫٢٥١٣ ١٫٢٥١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٦٫٥٢ ٤٫٣٩٧٦ ؜١٫٢٩١٩
٠٫٠٣ ٢٫٢٨ ١٫٥٤٠٠ ؜١٫٢١٥٦
٠٫٠٣ ٢٫٨٨ ١٫٩٣٩٧ ؜٠٫٦١٠٩
٠٫٠٢ ٥٫٤٦ ٣٫٦٧٨٨ ؜٠٫٥٣٩٤
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٢٫٢٧١٢ ؜٠٫٣٣٦٨
٠٫٠٢ ٢٫٢٨ ١٫٥٤٠٥ ؜٠٫٢٤٨١
٠٫٠٤ ٧٫٠٥ ٤٫٧٥١١ ؜٠٫١٩١٨
٠٫٠٢ ٢٫٩٠ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫١٢٦٧
٠٫٠٣ ٢٫٨٠ ١٫٨٨٥٨ ؜٠٫٠٧٥٤
٠٫٠١ ٢٫٠٢ ١٫٣٦١٦ ؜٠٫٠٣٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-06-28 لفترة التقرير 2022-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٢٫٠٠ ٧٫٣٤ ؜٣٫٤٧ ٤٫٩٤٩٩ ٠٫٠٤١٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ١٫٩٩ ٧٫٠٥ ؜٨٫٠٠ ٤٫٧٥١١ ؜٠٫١٩١٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜١٧٫١١ ٦٫٥٢ ؜٢٦٫٠٢ ٤٫٣٩٧٦ ؜١٫٢٩١٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ١٫٩٧ ٥٫٤٦ ؜١٦٫٥٣ ٣٫٦٧٨٨ ؜٠٫٥٣٩٤
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٥٫٠٥ ٢٥٫٤١ ٣٫٤٠٨٥ ٠٫١٣٤٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ١٫٩٦ ٤٫٨٨ ؜٢٫٣٢ ٣٫٢٨٧٩ ٠٫٠٦٦٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ١٫٩٦ ٤٫١٣ ٦٫٨١ ٢٫٧٨٣٢ ٠٫٢٨٩١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ١٫٩٧ ٤٫٠١ ٩٫٩٣ ٢٫٧٠١٦ ٠٫٣٤٩٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٣٫٧٠ ٨٫٨٣ ٢٫٤٩٤٥ ٠٫٣٠٠٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٦ ١٩٫٢٣ ٣٫٦٣ ٢٠٫٨١ ٢٫٤٤٦٧ ٠٫٥٠٨٢
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٣ ١٥٫٧٨ ٣٫٥٧ ٣٢٫٤٩ ٢٫٤٠٦٧ ٠٫٦٦٨١
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٦ ١٫٩٨ ٣٫٤٥ ١٧٫٣٠ ٢٫٣٢٧٨ ٠٫٤٢٨٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٧ ١٨٫٤٩ ٣٫٤٢ ٤٫٢٤ ٢٫٣٠٧٥ ٠٫١٨٩١
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫٩٧ ٣٫٣٩ ؜٢٫٠٠ ٢٫٢٨٣٢ ٠٫٠٥٣٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٢ ٣٫٣٧ ؜١٦٫٦٦ ٢٫٢٧١٢ ؜٠٫٣٣٦٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٥ ١٫٩٨ ٣٫٣٦ ٨٫٠٢ ٢٫٢٦٢٦ ٠٫٢٥٧٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ١٫٩٩ ٣٫٣٤ ٠٫٩١ ٢٫٢٥٢٢ ٠٫١١٦٦
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٤ ١٫٩٨ ٣٫٣٢ ٦٫٨٧ ٢٫٢٣٥٦ ٠٫٢٣٣١
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٢ ١٫٩٥ ٣٫٢٤ ؜٤٫٦٨ ٢٫١٨١٧ ؜٠٫٠٠٨٩
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٢ ١٫٩٦ ٣٫١٩ ؜٥٫٢٨ ٢٫١٥٣٦ ؜٠٫٠٢٢٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ١٫٩٩ ٣٫١٩ ٠٫٩٥ ٢٫١٥٠٥ ٠٫١١١٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٨ ٣٣٫٨٦ ٣٫١٨ ٤٥٫٨٥ ٢٫١٤٣٦ ٠٫٧٣٦٩
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٥ ٣٠٫٣٣ ٣٫١٢ ٨٫٢٨ ٢٫١٠٦٩ ٠٫٢٤٤٤
PSB / شركة بي إس بيزنس باركس ٠٫٠٢ ٤٧٫٩٦ ٣٫٠٥ ٦٥٫٨٩ ٢٫٠٥٦٤ ٠٫٨٧٠١
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٫٩٧ ٢٫٩٨ ١٫٠٩ ٢٫٠٠٧٢ ٠٫١٠٦٨
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٢ ٢٫٠١ ٢٫٩٠ ؜١٠٫١٢ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫١٢٦٧
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٣ ١٥٫٨٥ ٢٫٨٨ ؜٧٫٧٩ ١٫٩٣٩٧ ؜٠٫٦١٠٩
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٢٠ ٢٫٨١ ١٫٨٩٥٠ ١٫٨٩٥٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٣ ١٫٩٦ ٢٫٨٠ ؜٧٫٩٧ ١٫٨٨٥٨ ؜٠٫٠٧٥٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٤ ؜١١٫٩١ ٢٫٧٠ ٢٫١٦ ١٫٨٢٠٦ ٠٫١٠٩٦
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠٤ ١٩٫٠٨ ٢٫٥٦ ٩٫٤٩ ١٫٧٢٨٣ ٠٫٢١٨٠
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫١٦ ٢٫٤٦ ١٫٦٥٩٥ ١٫٦٥٩٥
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٥ ١٩٫٨٦ ٢٫٤٢ ٦٫٨١ ١٫٦٢٩٤ ٠٫١٦٩٣
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٣٧ ١٫٥٩٦٩ ١٫٥٩٦٩
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠١ ٢٫٣٦ ١٫٥٩١٢ ١٫٥٩١٢
UMH / شركة يو إم إتش العقارية ٠٫١٠ ٢٫٣٢ ١٫٥٦٦٦ ١٫٥٦٦٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٤ ٢٫٣٠ ١٫٥٤٨٢ ١٫٥٤٨٢
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜١٧٫٥٧ ١٫٥٤٠٥ ؜٠٫٢٤٨١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٨٩ ٢٫٢٨ ؜٤٦٫٥٢ ١٫٥٤٠٠ ؜١٫٢١٥٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٢١٫٤٦ ٢٫١٨ ؜٢٫٤٦ ١٫٤٧١٤ ٠٫٠٢٨٠
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٣٩٨٤ ١٫٣٩٨٤
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٢٫٠١ ٢٫٠٢ ؜٦٫٧٤ ١٫٣٦١٦ ؜٠٫٠٣٦٢
/ مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٨٩ ١٫٢٧٥٣ ١٫٢٧٥٣
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٣ ١٫٨٧ ١٫٢٦٣٦ ١٫٢٦٣٦
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٫٨٦ ١٫٢٥١٣ ١٫٢٥١٣