الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٥٦١٬٣٠٣
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VNUAX - صندوق فونتوبل للأسهم الأمريكية فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٥٦١٬٣٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٤٫٦٤٧٣ ٤٫٦٤٧٣
٠٫٤٢ ٢٫١٤٠٧ ٢٫١٤٠٧
٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٦٫٢٣٣٣ ١٫١٠٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٠٠٤٧ ١٫٠٠٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٧٦٠١ ٠٫٩٨٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٨٤١ ٠٫٩٨٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٨٣٥٦
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٢٫٨٤٢١ ٠٫٧١٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٤٩٣٠ ٠٫٤٩٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٣٫٧٦٤٧ ٠٫٤٨٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤٩٢٢ ؜١٫٢١٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٤٩٤ ؜٠٫٨٥٩٦
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٨٢٣٥ ؜٠٫٨٤٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫٤٨١٧ ؜٠٫٧١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٣٫٨٩٤٠ ؜٠٫٦٦١٩
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫٤٧٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٣٥٩٦ ؜٠٫٣٥٨٩
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٤٫٩٩٢٣ ؜٠٫٣١٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٥٩٦ ؜٠٫٣٠١٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٣٢٥٢ ؜٠٫٢٧٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٢ ١٫٢٢ ٢٢٫٠٠ ٦٫٢٣٣٣ ١٫١٠٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٧٫٩٨ ١٫١٢ ٦٫٠٥ ٥٫٧٣٢٧ ٠٫٣١٤٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٤٫٤٥ ٠٫٩٨ ؜٥٫٦٠ ٤٫٩٩٢٣ ؜٠٫٣١٢٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٠١ ٠٫٩٢ ؜٢٫١٣ ٤٫٧٠٤٢ ؜٠٫١١٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٤٫٦٤٧٣ ٤٫٦٤٧٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٩ ٠٫٨٨ ؜١٣٫٥١ ٤٫٤٨١٧ ؜٠٫٧١٣٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ٧٫٥١ ٠٫٨٠ ١٠٫٢٥ ٤٫٠٦٦٦ ٠٫٣٦٦٩
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠١ ؜٧٫٣٩ ٠٫٧٨ ؜٢٫٠١ ٣٫٩٨٦٨ ؜٠٫٠٩١٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٩ ٠٫٧٦ ؜١٤٫٢٩ ٣٫٨٩٤٠ ؜٠٫٦٦١٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٧ ٠٫٧٤ ١٥٫٣٤ ٣٫٧٦٤٧ ٠٫٤٨٨٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٩ ٠٫٧٣ ؜٤٫٤٧ ٣٫٧١٠١ ؜٠٫١٨٢٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜١١٫٢٠ ٠٫٥٦ ٣٣٫٦٥ ٢٫٨٤٢١ ٠٫٧١٠١
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٤٦٫٩٦ ٠٫٥٤ ٥٦٫٠٧ ٢٫٧٦٠١ ٠٫٩٨٧٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٣٤٫٥٨ ٠٫٥٢ ٩٫٦٤ ٢٫٦٧٥١ ٠٫٢٢٨٧
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜٨٫١١ ٠٫٤٩ ٢٥٫١٣ ٢٫٤٩٣٠ ٠٫٤٩٠٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٨٫١٠ ٠٫٤٦ ؜١٢٫٨٣ ٢٫٣٥٩٦ ؜٠٫٣٥٨٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٣٢٥٢ ؜٠٫٢٧٧٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٣ ٠٫٤٤ ؜٦٫٧٥ ٢٫٢٦١٨ ؜٠٫١٦٦٥
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٦ ٠٫٤٤ ١٣٫١٤ ٢٫٢٤٣١ ٠٫٢٥١٦
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٤ ٠٫٤٣ ؜٧٫٢٦ ٢٫٢٢٠٦ ؜٠٫١٧٧٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ٠٫٤٣ ٢٥٫٠٧ ٢٫٢١٧٥ ٠٫٤٣٦٣
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٤٢ ٢٫١٤٠٧ ٢٫١٤٠٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٠ ٠٫٤٠ ٨٫٠٢ ٢٫٠٦٦٣ ٠٫١٥٠٢
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٦ ٠٫٣٩ ؜٢٫٢٥ ٢٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٤٩١
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٢ ٠٫٣٨ ؜١٣٫١٥ ١٫٩٥٩٦ ؜٠٫٣٠١٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ؜٣١٫٠٧ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٤٨ ١٫٨٢٣٥ ؜٠٫٨٤٥٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٩ ٠٫٣٤ ؜٤٫٢١ ١٫٧٤٥٨ ؜٠٫٠٧٩٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٣٧٫١٣ ٠٫٢٩ ؜٤٤٫٥٩ ١٫٤٩٢٢ ؜١٫٢١٠٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ؜١٤٫٣٥ ٠٫٢٧ ؜٢٥٫٧٠ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫٤٧٦٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٧ ٠٫٢٥ ؜١٥٫٤١ ١٫٢٦٥١ ؜٠٫٢٣٥٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٢٣ ١١٫٥٩ ١٫١٨٢٥ ٠٫١٢٠٨
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٧ ٠٫٢٢ ٢٫٧٨ ١٫١٣٧٤ ٠٫٠٢٨٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٠ ٠٫٢٢ ؜٧٫٥٣ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٠٩٨٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٢١ ٢٥٫٧٧ ١٫٠٥٠٠ ٠٫٢١٤١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٠٠٤٧ ١٫٠٠٤٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠١ ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٩ ١٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٢٨٨
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٥٦٧٫٩٦ ٠٫١٩ ٥٦٢٫٠٧ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٨٣٥٦
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٨٤١ ٠٫٩٨٤١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٥ ٠٫١٩ ؜٤٧٫٥٩ ٠٫٩٤٩٤ ؜٠٫٨٥٩٦