الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬١٩٣٬٠٢٨
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VNGYX - صندوق فونتوبل للأسهم العالمية Y Shares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬١٩٣٬٠٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . تشمل مواقع VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٣٫٠٥٨٢ ٣٫٠٥٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٩٨٨٧ ١٫٩٨٨٧
٠٫٤٥ ١٫٩٥٤٦ ١٫٩٥٤٦
٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٧٫١٧٤٧ ١٫٧٥٣١
٠٫٠١ ١٫١٦ ٥٫٠٢٦٠ ١٫٦٨٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫٥٥٩٣ ١٫٢٦٠١
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٢٫٥٢٧٢ ٠٫٩٤٦٥
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٩٥٣٦ ٠٫٩٣٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫١٤٣٣ ؜١٫٦٨٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٣٫٦٧٤٢ ؜١٫٣٩٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٩٣٤ ؜١٫٣٦٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٠٣٣ ؜١٫٣٠٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٫٤٦٢٥ ؜٠٫٩٤٥٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٣٧٦ ؜٠٫٨٠٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٤٤١٨ ؜٠٫٥٦٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫١٠٧٠ ؜٠٫٥٦٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٠١٣٢ ؜٠٫٥٥٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٥٠٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٤٫٠١ ١٫٦٦ ٥١٫١٤ ٧٫١٧٤٧ ١٫٧٥٣١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ١٦٫٨٣ ١٫٣٠ ١٥٫٤٩ ٥٫٦٢١٦ ٠٫٠٦١٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٩٢ ١٫١٦ ٧١٫٩٦ ٥٫٠٢٦٠ ١٫٦٨٦٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٢٥ ٠٫٨٥ ؜١٧٫٢٩ ٣٫٦٧٤٢ ؜١٫٣٩٥١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ١٦٫١٩ ٠٫٨٣ ١٩٫١٦ ٣٫٥٨٨٢ ٠٫١٤٩٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ٠٫٨١ ٣٫٥٩ ٣٫٥٠٢٨ ؜٠٫٣٥٩١
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٠١ ٠٫٨٠ ٤٫٣٠ ٣٫٤٧٠٥ ؜٠٫٣٢٦٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٤ ٠٫٧٨ ٢٦٫٩٩ ٣٫٣٨٩٠ ٠٫٣٤٥١
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٦ ٠٫٧٨ ٧٫٧٨ ٣٫٣٦٦٨ ؜٠٫١٩٦٦
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ٠٫٧٤ ١٧٫٨٣ ٣٫٢٠٩٢ ٠٫١٠١٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٣٫٠٥٨٢ ٣٫٠٥٨٢
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٠٤ ٤٧٫٩٧ ٠٫٦٨ ٥٨٫٥١ ٢٫٩٥١٠ ٠٫٨٢٨٤
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢١ ٠٫٦٧ ٠٫٤٥ ٢٫٩٢٤٢ ؜٠٫٣٩٧٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٧٨٫٩٥ ٠٫٥٩ ١٢٥٫١٩ ٢٫٥٥٩٣ ١٫٢٦٠١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٨٢٫٠٠ ٠٫٥٨ ٨٢٫٧٦ ٢٫٥٢٧٢ ٠٫٩٤٦٥
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠١ ؜٣٫٥١ ٠٫٥٨ ٢٫٣٠ ٢٫٥٠٥٦ ؜٠٫٢٩٤٣
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٤ ٠٫٥٨ ٣٥٫٨٥ ٢٫٥٠٠١ ٠٫٣٩٨٧
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٥٧ ؜١٧٫٤٤ ٢٫٤٦٢٥ ؜٠٫٩٤٥٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٦ ٣٫٩٤ ٠٫٥٢ ٢٣٫٢٢ ٢٫٢٥٤٤ ٠٫١٦٤٥
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٦ ٠٫٥٢ ٨٠٫٤٩ ٢٫٢٤٥٢ ٠٫٨٢٤٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧٢ ٠٫٤٩ ؜٣٦٫١٨ ٢٫١٤٣٣ ؜١٫٦٨٨٧
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٣٢٫٧٤ ٠٫٤٦ ٤٩٫٣٥ ٢٫٠٠٨٧ ٠٫٤٧١٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٩٨٨٧ ١٫٩٨٨٧
SU / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٠ ٣١٫٤٢ ٠٫٤٥ ٥١٫٣٤ ١٫٩٥٧٥ ٠٫٤٨١٨
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٤٥ ١٫٩٥٤٦ ١٫٩٥٤٦
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٠١ ٨٧٫٥٤ ٠٫٤٥ ١١٩٫٥١ ١٫٩٥٣٦ ٠٫٩٣٩٢
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ٣٫٨٩ ٠٫٣٩ ١٠٫٤٨ ١٫٦٩٢٧ ؜٠٫٠٥٤٣
HYB / شركة هويا ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٣٨ ٤١٫١١ ١٫٦٥٢٢ ٠٫٣١٢١
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٠ ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٣ ١٫٦١٣٥ ؜٠٫٣٠٠٥
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫٢٨ ٠٫٣٥ ١٣٫٢٧ ١٫٥١٨٣ ؜٠٫٠١٤٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٧ ٠٫٣٥ ١٤٫٠١ ١٫٥١٧٦ ؜٠٫٠٠٥٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٥ ٠٫٣٣ ؜١٨٫٢٣ ١٫٤٤١٨ ؜٠٫٥٦٧٥
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ؜٢١٫٣٥ ٠٫٢٩ ؜٩٫٦٩ ١٫٢٥٦٩ ؜٠٫٣٢٨٤
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠١ ٣٫٨٨ ٠٫٢٦ ١١٫٨٤ ١٫١٠٧٢ ؜٠٫٠٢١٣
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٢٦ ؜٢٤٫٥٦ ١٫١٠٧٠ ؜٠٫٥٦٥٥
OBIIF / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٥ ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٥٠ ١٫٠١٣٢ ؜٠٫٥٥٦٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٤ ٠٫٢٣ ؜١٨٫٠٢ ١٫٠٠٧٨ ؜٠٫٣٩٢٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ؜٣١٫٩٩ ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٩٩٠٣ ؜٠٫٤٩٦٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٧٦ ٠٫٢١ ؜٥٣٫٣٦ ٠٫٩٠٣٣ ؜١٫٣٠٧٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ٠٫١٥ ٣٤٫٥١ ٠٫٦٥٩٥ ٠٫٠٩٦٢
K72807140 / مشاركات عادية ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٠١ ٠٫١٢ ؜٥٤٫٢٤ ٠٫٥٣٧٦ ؜٠٫٨٠٦٣
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜٦٨٫٣١ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٥٠٤٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٩٠ ٠٫٠٤ ؜٨٥٫٩٩ ٠٫١٩٣٤ ؜١٫٣٦٣٨
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤