الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٬٥٢٣٬٠٩٨
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FGSM - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم العالمية الصغيرة ذات الأصول الحدودية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٬٥٢٣٬٠٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFGSM - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF هي American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) .

FGSM - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم العالمية الصغيرة ذات الأصول الحدودية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٧٫٧٣ ٢٩٫١٧٧١ ٣٫٦٩٧٩
٠٫٢٩ ١٠٫٤٧ ١٧٫٢٢١١ ٢٫٠٢٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٣٫٢٨ ٢١٫٨٥١٩ ؜٢٫٧٣٣٨
٠٫١٧ ١٠٫١٥ ١٦٫٦٩٢٠ ؜١٫٦٣٣٠
٠٫٠٦ ٤٫٦١ ٧٫٥٨٧٤ ؜١٫٠٠١١
٠٫١٨ ٤٫٢٩ ٧٫٠٥١٠ ؜٠٫٣٦٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVDV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF ٠٫٢٤ ٧٫٨٦ ١٧٫٧٣ ١٧٫٤٨ ٢٩٫١٧٧١ ٣٫٦٩٧٩
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١٣ ٧٫٨٦ ١٣٫٢٨ ؜٨٫٨١ ٢١٫٨٥١٩ ؜٢٫٧٣٣٨
ISCF / iShares Trust - مؤسسة iShares International للأسهم الصغيرة الحجم ETF ٠٫٢٩ ٧٫٨٦ ١٠٫٤٧ ١٦٫٢٩ ١٧٫٢٢١١ ٢٫٠٢٨٧
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF ٠٫١٧ ٧٫٨٦ ١٠٫١٥ ؜٦٫٥٥ ١٦٫٦٩٢٠ ؜١٫٦٣٣٠
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٦ ٧٫٨٦ ٤٫٦١ ؜٩٫٣٦ ٧٫٥٨٧٤ ؜١٫٠٠١١
NBSM / صندوق نيوبرجر بيرمان إتف تراست - صندوق نيوبرجر بيرمان الصغير ذو رأس المال المتداول ٠٫١٨ ٧٫٨٦ ٤٫٢٩ ؜٢٫٥٠ ٧٫٠٥١٠ ؜٠٫٣٦٨٩