الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٬٤١٠٬٢٦٣
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DIVP - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم المعزز كولين (Cullen Enhanced Equity Income Income ETF). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٤١٠٬٢٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDIVP - Cullen Enhanced Equity Income ETF هي Medtronic plc (US:MDT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . تشمل مواقع DIVP - Cullen Enhanced Equity Income ETF الجديدة ConocoPhillips (US:COP) , PACCAR Inc (US:PCAR) , AT&T Inc. (US:T) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .

DIVP - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم المعزز كولين (Cullen Enhanced Equity Income Income ETF). - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٣٩٨٧ ٣٫٣٩٨٧
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٣٫١٢٢١ ٣٫١٢٢١
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٨٩٩٥ ٢٫٨٩٩٥
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٢٫٧٠٥٩ ٢٫٧٠٥٩
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٦٥١ ١٫٣٨٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٢٥٩٤ ١٫٢٥٩٤
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٣٫٥٤٥١ ٠٫٦٦١٦
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٤٧٥٤ ٠٫٤٣١٤
٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٣٫٠٦٧٤ ٠٫٣٢٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٣٫١٢٢٣ ٠٫٢٠٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٦٦ ٢٫٦٥٣٥ ؜٠٫٨٣٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ٢٫٨١٧٤ ؜٠٫٨٠٢٣
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٣٫٤٥٨٦ ؜٠٫٥٧٥٢
٠٫٠٣ ٠٫٧٢ ٢٫٨٩٤٤ ؜٠٫٥٠١٨
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٣٫١٨٤٦ ؜٠٫٤٤٦٧
٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٣٫٦٠٧١ ؜٠٫٣٧٦٨
٠٫٠٤ ٠٫٦٥ ٢٫٦٤٤٩ ؜٠٫٣٣٣٣
٠٫٠٢ ٠٫٨٠ ٣٫٢٣٦٤ ؜٠٫٢٩٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٢٫٦٦٧٣ ؜٠٫٢٧٢٥
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٣٫٨٠٨٥ ؜٠٫٢٥٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٣٩٫٢٧ ١٫٠٢ ٣٥٫١٥ ٤٫١٠٧٠ ؜٠٫٠٢٠٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٢٢٫٦٥ ١٫٠١ ٣٧٫٨٩ ٤٫٠٧٦٦ ٠٫٠٦٢٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٣ ٣٩٫٢٥ ٠٫٩٦ ٣٩٫٣٦ ٣٫٨٦٥٠ ٠٫٠٩٤١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٣٦٫٥٩ ٠٫٩٤ ٢٧٫٤٧ ٣٫٨٠٨٥ ؜٠٫٢٥٠٣
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ٣٠٫٢٦ ٠٫٩٠ ٢٧٫٢٠ ٣٫٦٣١٨ ؜٠٫٢٤٣٧
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٣ ٣٠٫٩٩ ٠٫٨٩ ٢٣٫٠٣ ٣٫٦٠٧١ ؜٠٫٣٧٦٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٣٩٫٢٤ ٠٫٨٨ ٣٢٫٨٨ ٣٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٧٩٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٣٩٫٢٢ ٠٫٨٨ ٦٦٫٨٦ ٣٫٥٤٥١ ٠٫٦٦١٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ٢٠٫٣٣ ٠٫٨٦ ١٦٫٤٩ ٣٫٤٥٨٦ ؜٠٫٥٧٥٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٣٩٨٧ ٣٫٣٩٨٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ١٧٫٦٥ ٠٫٨١ ٣٩٫٥١ ٣٫٢٥٧٠ ٠٫٠٨٦٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٢ ٢٨٫٨٠ ٠٫٨٠ ٢٤٫٤٢ ٣٫٢٣٦٤ ؜٠٫٢٩٤٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٥٦٫٤٧ ٠٫٧٩ ١٠٤٫٤٢ ٣٫١٨٤٦ ؜٠٫٤٤٦٧
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٣٩٫٢٦ ٠٫٧٧ ٤٥٫٦٦ ٣٫١٢٢٣ ٠٫٢٠٨٥
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٣٫١٢٢١ ٣٫١٢٢١
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٣٩٫٣٠ ٠٫٧٦ ٤٠٫٧٠ ٣٫٠٨٩٠ ٠٫١٠٥٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٣٣٫٨٣ ٠٫٧٦ ٥١٫٩٠ ٣٫٠٦٧٤ ٠٫٣٢٣٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٣٩٫٢٧ ٠٫٧٤ ٢٦٫٣٢ ٣٫٠٠٨٠ ؜٠٫٢٢٧٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٣٤٫٢٠ ٠٫٧٤ ٢٩٫٧٠ ٢٫٩٨٧٠ ؜٠٫١٣٧٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ١٧٨٫٢٨ ٠٫٧٣ ١٥٥٫٤٠ ٢٫٩٦٥١ ١٫٣٨٨٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٨٩٩٥ ٢٫٨٩٩٥
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٣ ٣٢٫٥٨ ٠٫٧٢ ١٥٫٧٠ ٢٫٨٩٤٤ ؜٠٫٥٠١٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ٣٩٫٢٤ ٠٫٧٠ ٥٫٦١ ٢٫٨١٧٤ ؜٠٫٨٠٢٣
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٢٫٧٠٥٩ ٢٫٧٠٥٩
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٢ ٣٩٫٢٦ ٠٫٦٦ ٢٣٫١٨ ٢٫٦٦٧٣ ؜٠٫٢٧٢٥
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٣ ١٤٠٫٢٧ ٠٫٦٦ ٧٧٫٣٠ ٢٫٦٥٣٥ ؜٠٫٨٣٠٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٤ ٣٩٫٢٤ ٠٫٦٥ ٢٠٫٦٦ ٢٫٦٤٤٩ ؜٠٫٣٣٣٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٣٩٫١٣ ٠٫٦١ ٦٤٫٥٢ ٢٫٤٧٥٤ ٠٫٤٣١٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٣٩٫٢٩ ٠٫٥٢ ٤٩٫٠٠ ٢٫١١٥٣ ٠٫١٨٨٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٩٫٤٠ ٠٫٤٧ ٤٧٫٨٠ ١٫٩٠٣٧ ٠٫١٥٥٥
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٣٩٫٢٣ ٠٫٤٦ ٤١٫٨٠ ١٫٨٥٥٣ ٠٫٠٧٨٤
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣١٫٤٩ ٠٫٤٥ ٢٧٫٥٣ ١٫٨٣٩٤ ؜٠٫١١٦٩
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٢٥٩٤ ١٫٢٥٩٤
MRK / Merck & Co., Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
BAC US 07/18/25 C49 SHORT / DE (3YC996XE3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠١٦٦
DOC US 07/18/25 C17.5 SHORT / DE (3QG9902D5) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٢٠٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٤٨١
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٤٩٣