الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٥٬٩٠٦٬٢٣١
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CARK - صندوق الاستثمار المتداول في CastleArk ذو النمو الكبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٥٬٩٠٦٬٢٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCARK - CastleArk Large Growth ETF هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع CARK - CastleArk Large Growth ETF الجديدة Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٢٫٦٣ ٣٫٩٥٤٦ ٣٫٩٥٤٦
٠٫٠٢ ١٥٫٩٧ ٥٫٠٠١٢ ٣٫٥٦٤٦
٠٫٣٣ ٣٥٫٨٦ ١١٫٢٢٧٧ ٢٫٧٢٥٢
٠٫٠٢ ١٩٫٧٠ ٦٫١٦٩٧ ١٫٤٩٥٦
٠٫٠١ ٤٫٣٩ ١٫٣٧٤٦ ١٫٣٧٤٦
٠٫٠٧ ٥٫٢٧ ١٫٦٤٩٢ ١٫٠١١٩
٠٫٠٧ ٢٩٫٣٤ ٩٫١٨٨٨ ٠٫٨٧١٠
٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٠٫٦٣٧٧ ٠٫٦٣٧٧
٠٫٠٥ ١٥٫٩١ ٤٫٩٨٢٨ ٠٫٥٨٧٨
٠٫٠٢ ٦٫٦١ ٢٫٠٦٩٦ ٠٫٣٥٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٧٫٤٢ ٥٫٤٥٥٤ ؜٣٫٤٩٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٦٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٦١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٩٥
٠٫١٣ ٢٤٫٤٠ ٧٫٦٤٠٩ ؜١٫٠٠٢٢
٠٫٠٩ ١٣٫٥١ ٤٫٢٣٠٦ ؜٠٫٥٤٠٥
٠٫٠٥ ٤٫٢٥ ١٫٣٣٠٩ ؜٠٫٢٤٠٧
٠٫٠٦ ٦٫٠٨ ١٫٩٠٣٤ ؜٠٫١٥٠٥
٠٫٠٥ ٣٫٧٩ ١٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٤٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٣٣ ٣١٫٧٣ ٣٥٫٨٦ ١٩٫٥٠ ١١٫٢٢٧٧ ٢٫٧٢٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ٤٫٩٧ ٢٩٫٣٤ ؜٠٫٠٣ ٩٫١٨٨٨ ٠٫٨٧١٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٣ ٣٫١٠ ٢٤٫٤٠ ؜٢٠٫٠٠ ٧٫٦٤٠٩ ؜١٫٠٠٢٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ١٩٫٧٠ ١٩٫٤٥ ٦٫١٦٩٧ ١٫٤٩٥٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ١٨٫٤٨ ١٨٫٣٥ ؜٥٫٦٢ ٥٫٧٤٥٥ ٠٫٢٣٦٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٧٨ ١٧٫٤٢ ؜٤٤٫٨٧ ٥٫٤٥٥٤ ؜٣٫٤٩٩٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ١٨٤٫٢٣ ١٥٫٩٧ ٢١٥٫٠١ ٥٫٠٠١٢ ٣٫٥٦٤٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ١٥٫٩١ ٢٫٦٠ ٤٫٩٨٢٨ ٠٫٥٨٧٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٠ ١٥٫٨٣ ؜٦٫٩٦ ٤٫٩٥٥٧ ٠٫١٣٦٠
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫١٨ ٢٩٫١٨ ١٤٫٧٧ ؜٧٫٧٧ ٤٫٦٢٤٤ ٠٫٠٨٧٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٣٫٠٧ ١٣٫٥٦ ؜٣٫٣٤ ٤٫٢٤٦١ ٠٫٢٧٠٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫١٥ ١٣٫٥٣ ؜٦٫٩٧ ٤٫٢٣٦٥ ٠٫١١٥٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ٣٫٠٩ ١٣٫٥١ ؜١٩٫٧٦ ٤٫٢٣٠٦ ؜٠٫٥٤٠٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٧ ١٢٫٦٣ ٣٫٩٥٤٦ ٣٫٩٥٤٦
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ٣٫٠٧ ٦٫٦١ ٨٫٩٢ ٢٫٠٦٩٦ ٠٫٣٥٠٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٦٫١٥ ٩٫٤٠ ١٫٩٢٥٢ ٠٫٣٣٢٥
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٦ ٣٫١٠ ٦٫٠٨ ؜١٦٫١٤ ١٫٩٠٣٤ ؜٠٫١٥٠٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٧ ١٦٤٫٨٢ ٥٫٢٧ ١٣٤٫١٥ ١٫٦٤٩٢ ١٫٠١١٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٩٫٤٨ ٤٫٨٢ ؜٠٫١٠ ١٫٥٠٩٩ ٠٫١٤٢٢
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ٤٫٣٩ ١٫٣٧٤٦ ١٫٣٧٤٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٥ ٣٫٠٨ ٤٫٢٥ ؜٢٣٫٣٧ ١٫٣٣٠٩ ؜٠٫٢٤٠٧
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٥ ٣٫١٠ ٣٫٧٩ ؜١٢٫٨٨ ١٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٤٥٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٠٫٦٣٧٧ ٠٫٦٣٧٧
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ١٫٧٣ ١٠٫٩٨ ٠٫٥٤١٧ ٠٫٠٩٩٩
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٦١٠
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٩٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٦٥٠