الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٩٤٩٬٠٠٧
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCMSX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Cardinal Small Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٩٤٩٬٠٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Shares هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , and CBIZ, Inc. (US:CBZ) . تشمل مواقع CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫٠٤٥١ ٢٫٠٤٥١
٠٫٠١ ١٫١٣ ٣٫٩٠٤٨ ١٫٢٥٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٥٢٧٦ ٠٫٩٠٩٣
٠٫٠٣ ٠٫٧٦ ٢٫٦٤٣٦ ٠٫٨١٦٧
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٤٫٤٢٧٨ ٠٫٤٢٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٢٫١١٨١ ٠٫٤١٠٦
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ٣٫٢٤٢٨ ٠٫٣٨٨٩
١٫٤٦ ٥٫٠٥٣١ ٠٫٣٢٠٨
٠٫٠٣ ٠٫٧٢ ٢٫٥٠٢٦ ٠٫٢٧٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٫٦٩٣٧ ٠٫٢٦٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٢٩٦٤ ؜١٫٢٨١٥
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٩١٥٦ ؜١٫٢٠٦٢
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٠٤٨
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٢٫٩٩١٦ ؜٠٫٥٩٨٦
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٣٫٩٢٨٨ ؜٠٫٥٩٢٧
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٢٫٧٣٤٠ ؜٠٫٥٤١٢
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٤١٥٢ ؜٠٫٣٩٥٦
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ١٫٣١٦٤ ؜٠٫٣٦٥٦
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫٣٣٤١
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٤٫١٦٠٢ ؜٠٫٣٣٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-27 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ١٫٤٦ ؜٣٫٥٧ ٥٫٠٥٣١ ٠٫٣٢٠٨
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٢ ؜٣٫٨١ ١٫٢٨ ١٦٫٤٨ ٤٫٤٢٧٨ ٠٫٤٢٣٠
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٦٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٢٫٣٦ ٤٫١٦٠٢ ؜٠٫٣٣٠٨
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٧ ١٫١٥ ٥٫٩٩ ٣٫٩٧٩٨ ٠٫٠٢٠٦
CBZ / شركة سي بي يز ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٦ ١٫١٤ ؜٨٫٣٩ ٣٫٩٢٨٨ ؜٠٫٥٩٢٧
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ١٫١٣ ٥٥٫١٦ ٣٫٩٠٤٨ ١٫٢٥٣٦
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٠ ١٫٠٩ ٨٫٤٨ ٣٫٧٦٣٢ ٠٫١٠٧٨
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٧ ١٫٠٤ ٨٫٣٢ ٣٫٦٠٦٠ ٠٫٠٩٥٤
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٨ ٠٫٩٨ ١٣٫٥٣ ٣٫٣٩٧٤ ٠٫٢٤٢٤
FBK / شركة إف بي المالية ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٨ ٠٫٩٤ ١٩٫٨٢ ٣٫٢٤٢٨ ٠٫٣٨٨٩
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٩١ ٦٫٢٩ ٣٫١٥٨٧ ٠٫٠٢٣٢
BGC / مجموعة بي جي سي ٠٫٠٩ ؜٨٫٨٩ ٠٫٨٧ ٧٫١٩ ٢٫٩٩٢٦ ٠٫٠٤٨٩
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠١ ؜٨٫٤٦ ٠٫٨٦ ؜١٢٫٢٠ ٢٫٩٩١٦ ؜٠٫٥٩٨٦
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠١ ٣٫١٩ ٠٫٨١ ١٦٫٣٦ ٢٫٨٠٧٥ ٠٫٢٦٣٣
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٦ ٠٫٧٩ ؜١٢٫٠٣ ٢٫٧٣٤٠ ؜٠٫٥٤١٢
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ٠٫٧٨ ١٦٫٨٢ ٢٫٦٩٣٧ ٠٫٢٦٤٤
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ١١٫٦٠ ٠٫٧٦ ٥٢٫٥٠ ٢٫٦٤٣٦ ٠٫٨١٦٧
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٫٠٤ ٠٫٧٥ ؜٢٫٢١ ٢٫٦٠٠٣ ؜٠٫٢٠٢٧
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٧ ٠٫٧٢ ١٨٫٣٣ ٢٫٥٠٢٦ ٠٫٢٧٣٦
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٤ ٠٫٦٦ ؜٠٫٧٥ ٢٫٢٨٠٦ ؜٠٫١٤٢٢
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٨ ٠٫٦١ ٣٠٫٧٧ ٢٫١١٨١ ٠٫٤١٠٦
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫٠٤٥١ ٢٫٠٤٥١
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٥٤ ٠٫٣٧ ١٫٨٧٩٥ ؜٠٫٠٩٦٢
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٢ ٠٫٥٤ ٥٫٠٧ ١٫٨٦٧٦ ؜٠٫٠٠٥٧
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٢ ٠٫٤٩ ١٤٫٠٥ ١٫٦٨٥٦ ٠٫١٢٥٧
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠١ ١٫٧٠ ٠٫٤٨ ؜١٢٫٢٧ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫٣٣٤١
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫٠١ ١١٫٥١ ٠٫٤٥ ١٣٫٣٢ ١٫٥٦٣٣ ٠٫١١١٩
VRNT / شركة فيرينت سيستمز ٠٫٠١ ؜٦٫٠٠ ٠٫٤٥ ١١٫٩٧ ١٫٥٥٦٣ ٠٫٠٩٤٠
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٠ ١٠٧٫٠٧ ٠٫٤٤ ١٦٠٫٩٥ ١٫٥٢٧٦ ٠٫٩٠٩٣
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٠١ ؜٤٠٫٥٣ ٠٫٤٤ ؜٢٤٫٥٧ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٠٤٨
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٧ ٠٫٤٤ ٢٧٫٥٧ ١٫٥٠٦٤ ٠٫٢٦١٣
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٠ ؜٣٥٫١٤ ٠٫٤١ ؜١٧٫٥٤ ١٫٤١٥٢ ؜٠٫٣٩٥٦
EQC / الكومنولث الأسهم ٠٫٠٢ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٣٩ ؜٥٫٥٣ ١٫٣٦٢٩ ؜٠٫١٥٤٢
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٣٨ ؜١٧٫٥٧ ١٫٣١٦٤ ؜٠٫٣٦٥٦
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٤٢ ٠٫٣٧ ؜٤٧٫٠٣ ١٫٢٩٦٤ ؜١٫٢٨١٥
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٠١ ؜٥٫٩٦ ٠٫٣٥ ؜١٦٫٦٣ ١٫٢١٥٣ ؜٠٫٣٢٢١
MODV / شركة موديف كير ٠٫٠١ ١٥٫٢٨ ٠٫٣٢ ١٢٫٢٠ ١٫١١٥٦ ٠٫٠٦٦٤
OSIS / شركة أوسي سيستمز ٠٫٠٠ ؜٦٫١٤ ٠٫٣١ ٥٫٥٤ ١٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٢٦
GDEN / شركة جولدن انترتينمنت ٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٠٫٢٩ ٨٫٣٧ ٠٫٩٨٦٨ ٠٫٠٢٥٨
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٢٫٣٩ ٠٫٢٦ ؜٥٤٫٥٦ ٠٫٩١٥٦ ؜١٫٢٠٦٢
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٠١ ؜٦٫٠٥ ٠٫٢٤ ٢٫١٠ ٠٫٨٤٢٤ ؜٠٫٠٢٧٥
OXM / أكسفورد للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٢٢ ؜١٧٫٩٥ ٠٫٧٧٥٤ ؜٠٫٢٢٠٥
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٩ ٠٫٢٠ ٨٫٥٦ ٠٫٧٠٤٦ ٠٫٠٢٠٦
MGPI / المكونات إم جي بي، وشركة ٠٫٠٠ ٥٨٫٦٦ ٠٫٢٠ ٦٤٫٧٥ ٠٫٦٩٧٤ ٠٫٢٥١٧
SUM / مواد القمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٥ ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٦٤٦٦ ؜٠٫٠٢٨١