الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٨٬٠٢٤٬١٤٣
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EDGF - 3EDGE صندوق الدخل الثابت الديناميكي المتداول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٨٬٠٢٤٬١٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF هي MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . تشمل مواقع EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EDGF - 3EDGE صندوق الدخل الثابت الديناميكي المتداول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٨ ٣٧٫٦٧ ١٩٫١٨١١ ١١٫٢٣٤٨
٠٫٤٢ ٣٨٫٣٥ ١٩٫٥٢٦٢ ١٠٫٥٩٢٣
٠٫٠٤ ٤٫٥١ ٢٫٢٩٧٠ ٢٫٢٩٧٠
١٫٩٧ ١٫٠٠١٢ ٠٫٣٥٣٥
٠٫٢٨ ٢٨٫٤٨ ١٤٫٥٠١٥ ٠٫١٠٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٠٫٥٧ ٤٠٫٥٧ ٢٠٫٦٥٧٨ ؜١٣٫٩٩٩٧
١٫٢٨ ٣٣٫٢٥ ١٦٫٩٣٣٠ ؜٥٫٥٢٠٦
٠٫٣٣ ١٩٫٧٧ ١٠٫٠٦٨٦ ؜٣٫٩٠٤٠
٠٫٥٤ ١٥٫٦٥ ٧٫٩٧٠٤ ؜٢٫٦٧٠١
٠٫١٦ ١٧٫٨١ ٩٫٠٧٠٠ ؜٢٫٢٥٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
990VR1110 / محفظة أصول ماونت فيرنون السائلة ٤٠٫٥٧ ؜٢٧٫٥٨ ٤٠٫٥٧ ؜٢٧٫٥٨ ٢٠٫٦٥٧٨ ؜١٣٫٩٩٩٧
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٤٢ ١٦٥٫٥٤ ٣٨٫٣٥ ١٦٥٫٥٥ ١٩٫٥٢٦٢ ١٠٫٥٩٢٣
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٣٨ ١٩٣٫٣٦ ٣٧٫٦٧ ١٩٣٫٢٧ ١٩٫١٨١١ ١١٫٢٣٤٨
SPIP / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio TIPS ETF ١٫٢٨ ؜٧٫٢٥ ٣٣٫٢٥ ؜٨٫٣٨ ١٦٫٩٣٣٠ ؜٥٫٥٢٠٦
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٢٨ ٢٢٫٣٨ ٢٨٫٤٨ ٢٢٫٤٠ ١٤٫٥٠١٥ ٠٫١٠٧٤
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٣٣ ؜١٣٫٠٥ ١٩٫٧٧ ؜١٢٫٤٥ ١٠٫٠٦٨٦ ؜٣٫٩٠٤٠
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫١٦ ؜١٫٧٩ ١٧٫٨١ ؜٢٫٧٢ ٩٫٠٧٠٠ ؜٢٫٢٥٧٥
SPTI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٥٤ ؜٩٫٥٩ ١٥٫٦٥ ؜٨٫٩٩ ٧٫٩٧٠٤ ؜٢٫٦٧٠١
CLIP / صناديق Global X - صندوق الاستثمار المتداولة Global X لـ 1-3 أشهر T-Bill ٠٫٠٤ ٤٫٥١ ٢٫٢٩٧٠ ٢٫٢٩٧٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٩٧ ٨٧٫٩٥ ١٫٠٠١٢ ٠٫٣٥٣٥