الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٣٬٤٤٩٬٨٥٨
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HAVGX - صندوق أسهم هافرفورد لنمو الجودة صندوق أسهم هافرفورد لنمو الجودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٣٬٤٤٩٬٨٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

HAVGX - صندوق أسهم هافرفورد لنمو الجودة صندوق أسهم هافرفورد لنمو الجودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٦٫٧٩ ٢٫٣٩٦٥ ١٫٥٣٢٩
٠٫٠٦ ٦٫١٩ ٢٫١٨٥٧ ٠٫٨١٢٥
٠٫٠١ ٨٫٩٨ ٣٫١٧٠٠ ٠٫٧٦٣٥
٠٫٠٢ ١٥٫٣٧ ٥٫٤٢١٥ ٠٫٥٦١٣
٠٫٠٩ ٦٫٨٠ ٢٫٣٩٩٠ ٠٫٤٨٩٢
٠٫٠٩ ١١٫٧٥ ٤٫١٤٤٩ ٠٫٤٨٧٧
٠٫٠٣ ١٦٫٠٦ ٥٫٦٦٨٠ ٠٫٤٤١٧
٠٫١١ ١٣٫٢٩ ٤٫٦٨٨١ ٠٫٣٢٧٣
٠٫٠٥ ٨٫٠٢ ٢٫٨٢٩٥ ٠٫٣٢٣٦
٠٫٠٥ ١٩٫٧٦ ٦٫٩٧٢٨ ٠٫٣١٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٥ ١٫٤٥ ٠٫٥١٢٣ ؜١٫٠٤٥٧
٠٫٠١ ٧٫٠٤ ٢٫٤٨٣٦ ؜٠٫٩٨٨٢
٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٫٥٦٤٣ ؜٠٫٥٩٣٤
٠٫٠٣ ٩٫٥١ ٣٫٣٥٦٦ ؜٠٫٥٧٣٣
٠٫٠٤ ٨٫٨٠ ٣٫١٠٣٢ ؜٠٫٥٤٤٩
٠٫٠٢ ٧٫٤٥ ٢٫٦٢٨٤ ؜٠٫٥٢٤٧
٠٫٠٥ ٨٫٦٢ ٣٫٠٤٠٥ ؜٠٫٥١٣٦
٠٫٠٣ ٤٫٣٠ ١٫٥١٦٢ ؜٠٫٤٢٣١
٠٫٠٨ ١١٫٤٣ ٤٫٠٣٤٠ ؜٠٫٤٠١٥
٠٫٠٩ ١٨٫٨٤ ٦٫٦٤٧٢ ؜٠٫٣٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٩٫٧٦ ؜٤٫٧٧ ٦٫٩٧٢٨ ٠٫٣١٠٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٩ ؜٤٫١١ ١٨٫٨٤ ؜١٣٫٦٦ ٦٫٦٤٧٢ ؜٠٫٣٥٧٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٦ ؜١٫٣٣ ٥٫٦٦٨٠ ٠٫٤٤١٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٧ ١٫٤٩ ٥٫٤٢١٥ ٠٫٥٦١٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٣ ؜٨٫٤٩ ٥٫١٩٧٠ ٠٫٠٣٠٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٩ ؜٢٫١٩ ٤٫٦٨٨١ ٠٫٣٢٧٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ؜٥٫٩١ ٤٫١٦٥٠ ٠٫١٣٧٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫٧٥ ٣٫١٢ ٤٫١٤٤٩ ٠٫٤٨٧٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١١٫٤٣ ؜١٧٫٢٥ ٤٫٠٣٤٠ ؜٠٫٤٠١٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١١٫٢١ ؜١٤٫٩٩ ٣٫٩٥٣٨ ؜٠٫٢٧٧٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٥١ ؜٢٢٫٢٩ ٣٫٣٥٦٦ ؜٠٫٥٧٣٣
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ١٩٫٨٥ ٣٫١٧٠٠ ٠٫٧٦٣٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٤ ؜٩٫٩٨ ٨٫٨٠ ؜٢٢٫٦١ ٣٫١٠٣٢ ؜٠٫٥٤٤٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٦٣ ؜٩٫٨٣ ٣٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٢٧٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ؜٢٢٫١٧ ٣٫٠٤٠٥ ؜٠٫٥١٣٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٢٤ ؜١٠٫٠٢ ٢٫٩٠٧٧ ؜٠٫٠٣٢٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٢٫٧٣ ٢٫٨٢٩٥ ٠٫٣٢٣٦
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٥٤ ؜٤٫٣٣ ٢٫٦٥٩٨ ٠٫١٣٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤٥ ؜٢٤٫١٦ ٢٫٦٢٨٤ ؜٠٫٥٢٤٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜٣٢٫١٣ ٧٫٠٤ ؜٣٤٫٩١ ٢٫٤٨٣٦ ؜٠٫٩٨٨٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ١٤٫٢٩ ٢٫٣٩٩٠ ٠٫٤٨٩٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١٢٧٫٨٠ ٦٫٧٩ ١٥٢٫٤٩ ٢٫٣٩٦٥ ١٫٥٣٢٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ؜٦٫٥٤ ٢٫٢٧٥٥ ٠٫٠٦٠٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٦ ٥٩٫٦٤ ٦٫١٩ ٤٤٫٨٢ ٢٫١٨٥٧ ٠٫٨١٢٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ؜٤٫٤٤ ٢٫١٧٣٥ ٠٫١٠٤١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ؜١٩٫١٤ ٢٫٠٥٧٢ ؜٠٫٢٥٧٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ؜٦٫٦٧ ١٫٦٣٣٩ ٠٫٠٤١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٨٫٠٩ ٤٫٤٣ ؜٣٤٫٠٤ ١٫٥٦٤٣ ؜٠٫٥٩٣٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٧٫٩٥ ٤٫٣٠ ؜٢٨٫٨٧ ١٫٥١٦٢ ؜٠٫٤٢٣١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ؜٨٫٨٠ ١٫١٧٨١ ٠٫٠٠٢٨
US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) ١٫٤٥ ؜٧٠٫٠٨ ١٫٤٥ ؜٧٠٫١٠ ٠٫٥١٢٣ ؜١٫٠٤٥٧