الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٣٣٤٬٩٠٩٬٨٢٤
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EGFIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Edgewood Growth Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٣٣٤٬٩٠٩٬٨٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . تشمل مواقع EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٩ ٨٥١٫٦٩ ٤٫٩٦١٩ ٤٫٩٦١٩
٣٫٧٦ ٤٠٣٫٧٨ ٢٫٣٥٢٤ ٢٫٣٥٢٤
٠٫١٨ ٣٣٠٫٩٩ ١٫٩٢٨٤ ١٫٩٢٨٤
٨٫٩٢ ١٬٤٠٩٫٦٣ ٨٫٢١٢٥ ١٫٢٦٦٠
٠٫٦٨ ٥١٨٫٦٠ ٣٫٠٢١٤ ٠٫٩٩٢٢
٥٫١٧ ٥٩٦٫٥٢ ٣٫٤٧٥٣ ٠٫٦٧٩٤
٠٫٩٨ ١٬٣١١٫٠٦ ٧٫٦٣٨٣ ٠٫٦٢١٦
١٫٢١ ٩٥٢٫٩٥ ٥٫٥٥١٩ ٠٫٥٥١٥
٠٫٨٢ ٨٣٨٫١٣ ٤٫٨٨٢٩ ٠٫٥١٠٧
٧٫٣٧ ٥٣٠٫٣٨ ٣٫٠٩٠٠ ٠٫٣٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٤٫٥٥ ١٫٨٣٢٥ ؜٢٫٠٣٨٣
١٫٠٧ ٨٣٧٫٥٩ ٤٫٨٧٩٨ ؜١٫٠٩٩٥
١٠٫٧٩ ٥٢٩٫٤٨ ٣٫٠٨٤٨ ؜١٫٠٣٢٣
١٫٣٣ ٥٩٠٫٠٢ ٣٫٤٣٧٥ ؜٠٫٨٩٠٥
٣٫٠٦ ١٬٠٨٥٫٦٣ ٦٫٣٢٤٩ ؜٠٫٨٨٣٤
١٫١٢ ٦٤٦٫٤٤ ٣٫٧٦٦٢ ؜٠٫٥١٢٥
١٫٣٤ ٧٠٤٫٨٢ ٤٫١٠٦٣ ؜٠٫٤٧٩٠
٤٫٧٥ ٧١٠٫٥١ ٤٫١٣٩٥ ؜٠٫٣٣٧١
١٫٢٧ ٦٨٨٫٧٠ ٤٫٠١٢٤ ؜٠٫٢١٢١
٥٫٧٥ ٧٦١٫٣٩ ٤٫٤٣٥٩ ؜٠٫١٩٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٨٫٩٢ ؜١٠٫٤٩ ١٬٤٠٩٫٦٣ ٣٠٫٤٨ ٨٫٢١٢٥ ١٫٢٦٦٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٩٨ ؜١٦٫٣٣ ١٬٣١١٫٠٦ ٢٠٫١٥ ٧٫٦٣٨٣ ٠٫٦٢١٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٦ ؜٤٫٥١ ١٬١٦٦٫٤٩ ١٥٫٤٩ ٦٫٧٩٦٠ ٠٫٣٠١٢
V / شركة فيزا ٣٫٠٦ ؜٤٫٤١ ١٬٠٨٥٫٦٣ ؜٣٫١٦ ٦٫٣٢٤٩ ؜٠٫٨٨٣٤
INTU / شركة إنتويت ١٫٢١ ؜٤٫٤٧ ٩٥٢٫٩٥ ٢٢٫٥٤ ٥٫٥٥١٩ ٠٫٥٥١٥
AVGO / شركة برودكوم ٣٫٠٩ ٨٥١٫٦٩ ٤٫٩٦١٩ ٤٫٩٦١٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٨٢ ؜٤٫٥٥ ٨٣٨٫١٣ ٢٣٫٢٦ ٤٫٨٨٢٩ ٠٫٥١٠٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ١٫٠٧ ؜٤٫٥٧ ٨٣٧٫٥٩ ؜٩٫٩٣ ٤٫٨٧٩٨ ؜١٫٠٩٩٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ١٫٥٩ ؜٤٫٣٥ ٨١٣٫٨٧ ١٤٫٣٥ ٤٫٧٤١٦ ٠٫١٦٤٩
ABNB / شركة إير بي إن بي ٥٫٧٥ ؜٤٫٥٣ ٧٦١٫٣٩ ٥٫٧٦ ٤٫٤٣٥٩ ؜٠٫١٩٣٤
BX / شركة بلاكستون ٤٫٧٥ ؜٤٫٦٣ ٧١٠٫٥١ ٢٫٠٦ ٤٫١٣٩٥ ؜٠٫٣٣٧١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ١٫٣٤ ؜٤٫٧٦ ٧٠٤٫٨٢ ؜١٫١٦ ٤٫١٠٦٣ ؜٠٫٤٧٩٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ١٫٢٧ ؜٤٫٤٦ ٦٨٨٫٧٠ ٤٫٨٣ ٤٫٠١٢٤ ؜٠٫٢١٢١
MSCI / شركة إم إس سي آي ١٫١٢ ؜٤٫٧٥ ٦٤٦٫٤٤ ؜٢٫٨٥ ٣٫٧٦٦٢ ؜٠٫٥١٢٥
SHOP / شركة شوبيفاي ٥٫١٧ ١٣٫٥٦ ٥٩٦٫٥٢ ٣٧٫١٩ ٣٫٤٧٥٣ ٠٫٦٧٩٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ١٫٣٣ ؜٤٫٥٤ ٥٩٠٫٠٢ ؜١٢٫٣٤ ٣٫٤٣٧٥ ؜٠٫٨٩٠٥
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٣٨ ٩٫١٩ ٥٧٥٫٣٥ ٢٠٫٠٤ ٣٫٣٥٢٠ ٠٫٢٦٩٩
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٧٫٣٧ ؜٥٫١١ ٥٣٠٫٣٨ ٢٤٫٨٣ ٣٫٠٩٠٠ ٠٫٣٥٨٠
CPRT / شركة كوبارت ١٠٫٧٩ ؜٤٫٦٣ ٥٢٩٫٤٨ ؜١٧٫٣٠ ٣٫٠٨٤٨ ؜١٫٠٣٢٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٦٨ ١٧٫٨٠ ٥١٨٫٦٠ ٦٤٫٣٤ ٣٫٠٢١٤ ٠٫٩٩٢٢
BSX / شركة بوسطن العلمية ٣٫٧٦ ٤٠٣٫٧٨ ٢٫٣٥٢٤ ٢٫٣٥٢٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫١٨ ٣٣٠٫٩٩ ١٫٩٢٨٤ ١٫٩٢٨٤
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣١٤٫٥٥ ؜٤٧٫٧٥ ١٫٨٣٢٥ ؜٢٫٠٣٨٣
990VR1110 / محفظة أصول ماونت فيرنون السائلة ١٦٦٫٣٣ ١٧٫٢٠ ٠٫٩٦٩١ ٠٫٠٥٦٥