الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٥١٬٢٣٥
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CAMFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Cambiar International Small Cap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٥١٬٢٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCAMFX - Cambiar International Small Cap Fund Institutional Class Shares هي Daito Trust Construction Co.,Ltd. (US:DITTF) , STMICROELECTRONICS (FR:STM) , Carlsberg Britvic (DE:B6S) , Vermilion Energy Inc. (CA:VET) , and Gränges AB (publ) (SE:GRNG) . تشمل مواقع CAMFX - Cambiar International Small Cap Fund Institutional Class Shares الجديدة Watches of Switzerland Group PLC (DE:5WS) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , INSTONE REAL EST (DE:DE000A2NBX80) , Antin Infrastructure Partners SAS (FR:ANTIN) , and Uniphar plc (GB:UPR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٢٫٢٠٤٧ ٢٫٢٠٤٧
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫٠٠٦٧ ٢٫٠٠٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧٨٤٨ ١٫٧٨٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ١٫٧٧٢٧ ١٫٧٧٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٫١٨٦٣ ٠٫٨٦٧٦
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫٨٦٨٣ ٠٫٧٢٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫١٠٦٠ ٠٫٧١٤٣
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٣٫٠٢٣٥ ٠٫٦٠٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٥٤١٩ ٠٫٥١٤٠
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٣٫٠٩٢٠ ٠٫٥٠٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢٥٦
٠٫٠٤ ٠٫٠٨ ٢٫٦٠٢١ ؜١٫٠١٥١
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫٠٨٠٢ ؜٠٫٨٨٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠١٩٤ ؜٠٫٨٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٩٨٨ ؜٠٫٨٣٠٦
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫٦٣٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٢٣٣٦ ؜٠٫٥٨٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠٧٤٩ ؜٠٫٤٩٣٨
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ١٫٥١٢٧ ؜٠٫٤٧٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٣٦٩ ؜٠٫٤٠٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-12-29 لفترة التقرير 2023-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DITTF / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٠٫٢٨ ٣٫٢٧٣٣ ٠٫٣٥٩٢
STM / ستميكروإلكترونيكس ٠٫٠٠ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٩ ٩٫٤١ ٣٫١٨٦٣ ٠٫٨٦٧٦
B6S / كارلسبيرج بريتفيك ٠٫٠١ ٣٫٩٥ ٠٫٠٩ ؜٤٫٢١ ٣٫٠٩٢٠ ٠٫٥٠٦٤
VET / شركة فيرميليون للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٤ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢٣٥ ٠٫٦٠٤٨
GRNG / غرانجيس AB (نشر) ٠٫٠١ ؜٣٫٣٠ ٠٫٠٨ ؜٨٫٧٠ ٢٫٨٧٢٧ ٠٫٣٥٢٨
3RK / شركة ريوهين كيكاكو المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٨ ٦٫٣٣ ٢٫٨٦٨٣ ٠٫٧٢٣٩
PSI / شركة باسون سيستمز ٠٫٠١ ؜٣٫٩٦ ٠٫٠٨ ؜٧٫٧٨ ٢٫٨٤٠٠ ٠٫٣٧٧٥
NL0012169213 / كياجين نيفادا ٠٫٠٠ ٩٫٥٠ ٠٫٠٨ ؜١٢٫٩٠ ٢٫٧٧٩٣ ٠٫٢٤٠٤
EENEF / شركة آر إس جروب ٠٫٠١ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٤١ ٢٫٦٦٩٤ ؜٠٫٠٠٦٢
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٤٦٫٧٦ ٠٫٠٨ ؜٤٢٫٨٦ ٢٫٦٠٢١ ؜١٫٠١٥١
CCL.B / شركة سي سي ال للصناعات ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٠٠ ٢٫٥٩٨٣ ؜٠٫١٣١٥
OCI / أو سي آي إن في ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٨ ؜١٩٫٣٥ ٢٫٥٦٧٦ ٠٫٠٢١٥
HAG / هينسولدت ايه جي ٠٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤١٩ ٠٫٥١٤٠
DISPF / شركة ديسكو ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٤٨ ٢٫٤٨٤٩ ؜٠٫٣٨٣٨
TMV / برنامج TeamViewer SE ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٧ ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٥٣ ٢٫٤٥١٩ ؜٠٫٢٢٠٤
G24 / Scout24 SE ٠٫٠٠ ؜٣٦٫١١ ٠٫٠٧ ؜٤١٫١٨ ٢٫٣٩٨٨ ؜٠٫٨٣٠٦
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٤٥ ٢٫٣٩٦١ ؜٠٫٠٠٦٧
0B2 / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٤ ٠٫٠٧ ؜١٥٫٨٥ ٢٫٣٥٥٩ ٠٫١١٠٧
COA / شركة كوتس جروب ٠٫٠٨ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٨٢ ٢٫٣١٢٨ ٠٫١٨٦٤
6BF / P/F الصقيع الخلفي ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٩ ٢٫٢٩٥٨ ٠٫٣٩٦٨
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٠٧ ؜١٠٫٦٧ ٢٫٢٩٤٠ ٠٫٢٣٦٤
PUM / بوما إس إي ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٣ ٠٫٠٧ ؜٢٤٫١٤ ٢٫٢٦٧٣ ؜٠٫١١٣٩
SDGCF / شركة سوندروغ المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٠٠ ٢٫٢٥٨٨ ٠٫٢١٩٦
DPMAY / دبلوم PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٨٩ ٢٫٢٣٣٦ ؜٠٫٥٨٣٣
5WS / مجموعة ساعات سويسرا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٢٫٢٠٤٧ ٢٫٢٠٤٧
CLAB / كلوتا أب ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٦ ؜١٤٫٦٧ ٢٫٢٠٢٤ ٠٫١٤٩٦
TLYB / تيت آند لايل بي إل سي ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٢ ٠٫٠٦ ؜٣٨٫٦١ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫٦٣٠٥
6951 / جيول المحدودة. ٠٫٠٠ ٤٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ٢١٫٥٧ ٢٫١٠٦٠ ٠٫٧١٤٣
BOSN / بوسارد القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٨٦ ٢٫٠٩٩٦ ٠٫٢٠١٤
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٣٥٫١١ ٢٫٠٧٤٩ ؜٠٫٤٩٣٨
RF / أورازيو SE ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨١ ٢٫٠٦٤٤ ٠٫٠٧٨٩
6516 / شركة سانيو دينكي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٣٤ ٢٫٠١٩٤ ؜٠٫٨٦٢٣
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٢٫٠٠٧٨ ٠٫٤٣٢٩
DE000A2NBX80 / إنستون ريال هو ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫٠٠٦٧ ٢٫٠٠٦٧
TYOYF / شركة تايو يودن المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٦ ؜٢٧٫٥٠ ١٫٩٧٦٣ ؜٠٫٢٠٢٥
2146 / شركة مجموعة يو تي المحدودة ٠٫٠٠ ٣٠٫٥٦ ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٢٩ ١٫٨٩٦٨ ٠٫٠٠١٢
ANTIN / أنتين شركاء البنية التحتية SAS ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧٨٤٨ ١٫٧٨٤٨
UPR / يونيفار بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ١٫٧٧٢٧ ١٫٧٧٢٧
RGP / اتصال الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٨٢ ١٫٥٤١٠ ؜٠٫٣٢١١
KKC / شركة كاكاكو.كوم ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٥ ؜٣٦٫٦٢ ١٫٥٣٦٩ ؜٠٫٤٠٥٣
BMRRY / B&M European Value Retail SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٢٫٧٢ ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٧٣ ١٫٥١٢٧ ؜٠٫٤٧٠١
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٩٤ ١٫٠٨٠٢ ؜٠٫٨٨٠٩
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٢٥٦