الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬١٤٩٬١٠٢
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MBSX - صندوق ريغان للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) المتداول في البورصة (ETF) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬١٤٩٬١٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) . تشمل مواقع MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) .

MBSX - صندوق ريغان للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) المتداول في البورصة (ETF) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٩ ٣٦٫٥٩١٦ ٣٦٫٥٩١٦
١٫٢٤ ١٫٢٤ ١١٫٤١٤١ ١١٫٤١٤١
٠٫٧٠ ٦٫٤٢٣٨ ٦٫٤٢٣٨
٠٫٦٢ ٥٫٧٠٣٢ ٥٫٧٠٣٢
٠٫٦١ ٥٫٦٢٢٤ ٥٫٦٢٢٤
٠٫٥٤ ٤٫٩٩٧٠ ٤٫٩٩٧٠
٠٫٥١ ٤٫٦٥١٢ ٤٫٦٥١٢
٠٫٥٠ ٤٫٥٧١٦ ٤٫٥٧١٦
٠٫٣٥ ٣٫١٧١٥ ٣٫١٧١٥
٠٫٣١ ٢٫٨٢٠٨ ٢٫٨٢٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) ٣٫٩٩ ٣٦٫٥٩١٦ ٣٦٫٥٩١٦
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ١٫٢٤ ١٫٢٤ ١١٫٤١٤١ ١١٫٤١٤١
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RNQ73) ٠٫٧٠ ٦٫٤٢٣٨ ٦٫٤٢٣٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٦٢ ٥٫٧٠٣٢ ٥٫٧٠٣٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٥٫٦٢٢٤ ٥٫٦٢٢٤
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RH767) ٠٫٥٤ ٤٫٩٩٧٠ ٤٫٩٩٧٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٤٫٦٥١٢ ٤٫٦٥١٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٤٫٥٧١٦ ٤٫٥٧١٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٣٫١٧١٥ ٣٫١٧١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٢٫٨٢٠٨ ٢٫٨٢٠٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٢٫٥٩٧٤ ٢٫٥٩٧٤
US3136BATZ79 / FNMA_20-48 ٠٫٢٧ ٢٫٤٣٧٩ ٢٫٤٣٧٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٢٫٢١٣٥ ٢٫٢١٣٥
US3137ATB927 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4096، الفئة HA ٠٫٢٢ ٢٫٠٦٣٢ ٢٫٠٦٣٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٫٤٤٨٢ ١٫٤٤٨٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٤ ١٫٢٤٧٣ ١٫٢٤٧٣
US3137B0DW17 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٠ ٠٫٩٤٣٥ ٠٫٩٤٣٥
US3137ASTQ70 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٩ ٠٫٨٣٠٤ ٠٫٨٣٠٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٨ ٠٫٧٦٠١ ٠٫٧٦٠١
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WK805) ٠٫٠٧ ٠٫٦٨١٢ ٠٫٦٨١٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٢٤ ٠٫٦٠٢٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٥٧٥٥ ٠٫٥٧٥٥
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤