الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٠٥٬٧٠٣٬١٤٩
المواقع الحالية ٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BRMSX - الفئة المؤسسية لصندوق أداء الدخل من Bramshill عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٠٥٬٧٠٣٬١٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) . تشمل مواقع BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٤٫٨٦ ٦٫٩٤٨٨ ٦٫٩٤٨٨
١١٦٫٣٥ ١١٦٫٣٥ ١٠٫٧٩٩٧ ٤٫٨٤٠٨
٢٧٫١٨ ٢٫٥٢٣١ ٢٫٥٢٣١
٩٫٠٤ ٠٫٨٣٨٩ ٠٫٨٣٨٩
٢٫٧٤ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
١١٫٤٥ ١٫٠٦٣٢ ٠٫٢٢٧٢
٠٫٤٦ ٦٫٥٦ ٠٫٦٠٨٥ ٠٫٢١١٩
١١٫٧٦ ١٫٠٩١٧ ٠٫٢٠٤١
٢١٫٤٦ ١٫٩٩٢٠ ٠٫١٨٣٨
٢٫٣٥ ٠٫٢١٨٠ ٠٫١٧٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٩٫٢٤ ٩٫٢١١٥ ؜٢٫٧٣١٦
٦٫٢٠ ٠٫٥٧٥٩ ؜١٫٢٤٣٣
٠٫٠٢ ١٫٠٤ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٥٠٩١
١٥٫٣٢ ١٫٤٢٢٤ ؜٠٫٢٩٨٢
٠٫٧٠ ٧٫٩٤ ٠٫٧٣٧٤ ؜٠٫١١٩٧
٠٫٧٣ ٧٫٩٢ ٠٫٧٣٥٠ ؜٠٫١١٥٨
٠٫٣٣ ٢٩٫٢٤ ٢٫٧١٤٠ ؜٠٫٠٩٠٥
٣٧٫٤٤ ٣٫٤٧٥٤ ؜٠٫٠١٨٦
٠٫٤٢ ١٠٫٦٣ ٠٫٩٨٦٨ ؜٠٫٠١٢٦
٠٫٦٢ ١٥٫٥٩ ١٫٤٤٧١ ؜٠٫٠١٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١١٦٫٣٥ ٨١٫٥٦ ١١٦٫٣٥ ٨١٫٥٦ ١٠٫٧٩٩٧ ٤٫٨٤٠٨
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٩٫٢٤ ؜٢٢٫٧٣ ٩٫٢١١٥ ؜٢٫٧٣١٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) ٧٤٫٨٦ ٦٫٩٤٨٨ ٦٫٩٤٨٨
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٧ ٠٫١٠ ٣٫٦٧٣١ ؜٠٫٠٠٢٩
US912810SS87 / ت1 5/8 11/15/50 ٣٧٫٤٤ ؜٠٫٣٦ ٣٫٤٧٥٤ ؜٠٫٠١٨٦
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٣٤٫٣٥ ٣٫٣٠ ٣٫١٨٩٠ ٠٫٠٩٦٦
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٤ ؜٣٫٠٥ ٢٫٧١٤٠ ؜٠٫٠٩٠٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) ٢٧٫١٨ ٢٫٥٢٣١ ٢٫٥٢٣١
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ٢٦٫٧٥ ١٫٢٢ ٢٫٤٨٣٥ ٠٫٠٢٥٥
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٦٫٣٨ ٠٫٣٣ ٢٫٤٤٨٦ ٠٫٠٠٣٧
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٢٥٫٨٨ ٠٫٣١ ٢٫٤٠٢٤ ٠٫٠٠٣١
US06051GJK67 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٤٫٧٧ ٠٫٨٨ ٢٫٢٩٩٥ ٠٫٠١٥٨
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٢١٫٤٦ ١٠٫٣٧ ١٫٩٩٢٠ ٠٫١٨٣٨
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫٩٢ ٣٫١٦ ١٫٨٤٩٢ ٠٫٠٥٣٤
US46647PBW59 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٩٫٥٩ ٠٫٨٩ ١٫٨١٨٤ ٠٫٠١٢٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٣٩ ٥٫٤٨ ١٫٥٢١٢ ٠٫٠٧٦٤
AGNCP / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫٦٢ ٠٫٠٦ ١٥٫٥٩ ؜٠٫٥٤ ١٫٤٤٧١ ؜٠٫٠١٠٤
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ١٥٫٣٢ ؜١٧٫١٨ ١٫٤٢٢٤ ؜٠٫٢٩٨٢
US534187BR92 / شركة لينكولن الوطنية ١٤٫٨٠ ١٫٤٢ ١٫٣٧٤٠ ٠٫٠١٦٨
US06051GLE79 / شركة بنك أوف أمريكا ١٣٫٣٢ ١٫٢٥ ١٫٢٣٦٦ ٠٫٠١٣٠
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١١٫٧٦ ٢٣٫٢٢ ١٫٠٩١٧ ٠٫٢٠٤١
US06051GJS93 / شركة بنك أوف أمريكا ١١٫٤٥ ٢٧٫٤١ ١٫٠٦٣٢ ٠٫٢٢٧٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ١٠٫٧٣ ٨٫٦١ ٠٫٩٩٦٣ ٠٫٠٧٧٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٠٫٧٠ ٤٫٤٥ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٠٤٠٧
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٦ ؜٠٫٠٨ ٠٫٩٨٩١ ؜٠٫٠٠٢٦
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٢ ٠٫٢٥ ١٠٫٦٣ ؜١٫٠٩ ٠٫٩٨٦٨ ؜٠٫٠١٢٦
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ٥٫٠٥ ٠٫٩٤١٤ ٠٫٠٤٣٧
LNC.PRD / شركة لينكولن الوطنية - الأسهم المفضلة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٣
US26441CBM64 / شركة ديوك للطاقة ٩٫٦١ ١٠٫٧٨ ٠٫٨٩١٨ ٠٫٠٨٥٤
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC ٩٫٤٣ ٨٫١٦ ٠٫٨٧٤٩ ٠٫٠٦٤٦
US172967NA50 / شركة سيتي جروب ٩٫٠٤ ٠٫٨٣٨٩ ٠٫٨٣٨٩
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٩٫٠٢ ٩٫٢٥ ٠٫٨٣٦٩ ٠٫٠٦٩٥
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٨٫٧٣ ١٢٫٤٠ ٠٫٨١٠٣ ٠٫٠٨٨١
US38141GXM13 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٨٫٥٩ ٠٫٨٨ ٠٫٧٩٧٧ ٠٫٠٠٥٥
US595112BU64 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٨٫٤٣ ٩٫٨٢ ٠٫٧٨٢٤ ٠٫٠٦٨٧
US04686JAD37 / أثينا القابضة المحدودة ٨٫٤٠ ٨٫١٥ ٠٫٧٨٠١ ٠٫٠٥٧٥
US09062XAG88 / شركة بيوجين ٨٫١٠ ٩٫٠٤ ٠٫٧٥١٧ ٠٫٠٦١١
NAD / صندوق نوفين للدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٧٠ ؜١٢٫٠٥ ٧٫٩٤ ؜١٣٫٨٠ ٠٫٧٣٧٤ ؜٠٫١١٩٧
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٧٫٩٤ ١٤٫٠٨ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٠٨٩٨
NEA / Nuveen AMT-صندوق الدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٧٣ ؜١١٫٢٣ ٧٫٩٢ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٧٣٥٠ ؜٠٫١١٥٨
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٨٣ ٤٫٥٣ ٠٫٧٢٦٧ ٠٫٠٣٠٢
US828807DH72 / مجموعة سيمون العقارية LP ٧٫٦٦ ٩٫٩٣ ٠٫٧١١١ ٠٫٠٦٣١
US88339WAA45 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٧٫٥٧ ٧٫٣٦ ٠٫٧٠٣١ ٠٫٠٤٧٠
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%، مستحق في 21/08/2046 ٧٫٥٧ ٧٫٠٤ ٠٫٧٠٣٠ ٠٫٠٤٥١
US68389XBY04 / شركة أوراكل ٧٫٤٩ ١١٫٧٤ ٠٫٦٩٥٣ ٠٫٠٧١٩
US63111XAB73 / شركة ناسداك ٧٫٣١ ١١٫٠٨ ٠٫٦٧٨٣ ٠٫٠٦٦٥
US75513ECP43 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٧٫٢٨ ١٢٫٦٤ ٠٫٦٧٦٠ ٠٫٠٧٤٧
US694308JJ74 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٧٫٢٨ ٧٫٤٧ ٠٫٦٧٦٠ ٠٫٠٤٥٩
US855244BA67 / شركة ستاربكس ٧٫١٢ ٧٫٣٤ ٠٫٦٦١٠ ٠٫٠٤٤١
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ٠٫٦٢ ٠٫٦١٣١ ٠٫٠٠٢٧
Equable Shares Hedged Equity Fund / EC (US81752T6929) ٠٫٤٦ ٤٨٫٢٧ ٦٫٥٦ ٥٣٫٦٩ ٠٫٦٠٨٥ ٠٫٢١١٩
US03939AAA51 / آرك كابيتال جروب المحدودة ٦٫٢٦ ١٣٫٥٣ ٠٫٥٨١٢ ٠٫٠٦٨٤
US281020AS67 / اديسون الدولية ٦٫٢٠ ؜٦٨٫٢٩ ٠٫٥٧٥٩ ؜١٫٢٤٣٣
US49456BAS07 / شركة كيندر مورغان ٦٫٠٨ ١٤٫٢٣ ٠٫٥٦٤٠ ٠٫٠٦٩٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٢ ١٥٫٦٠ ٠٫٥٤٩١ ٠٫٠٧٣٢
RZC / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٥٢٨١ ؜٠٫٠٠٦٨
US38141GYC22 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٦٦ ١٤٫٣١ ٠٫٥٢٥٨ ٠٫٠٦٥٠
US91913YBD13 / شركة فاليرو للطاقة ٥٫٣١ ٩٫٧٠ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٠٤٢٧
US025537AP67 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٥٫١٨ ١٤٫٢٩ ٠٫٤٨١٢ ٠٫٠٥٩٥
US03027XBK54 / شركة البرج الامريكية ٥٫٠٤ ١٥٫٥٢ ٠٫٤٦٧٩ ٠٫٠٦٢١
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٤٫٧٥ ٧٫٤٧ ٠٫٤٤٠٩ ٠٫٠٢٩٩
BEPUCN / شركاء بروكفيلد للتجديد LP ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٤٤٠٥ ؜٠٫٠٠٩٢
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٤٫٧٤ ؜٠٫١٧ ٠٫٤٣٩٨ ؜٠٫٠٠١٥
ALL.PRJ / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ؜٠٫٣٠ ٠٫٤٣١١ ؜٠٫٠٠٢١
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٦٫٦٣ ٠٫٤٢٢٤ ٠٫٠٢٥٦
US10373QBS84 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا، إنك. ٤٫٤٩ ١٧٫١٦ ٠٫٤١٧٠ ٠٫٠٦٠٤
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٤٫٢٦ ٠٫٧٨ ٠٫٣٩٥٧ ٠٫٠٠٢٤
US084659BC45 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٤٫٢٥ ١٧٫٣١ ٠٫٣٩٤٥ ٠٫٠٥٧٦
US01609WAZ59 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٤٫٢٣ ٢٧٫٠٥ ٠٫٣٩٢٥ ٠٫٠٨٣٠
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٤٫١٧ ١١٫٤٠ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫٠٣٨٩
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٣٫٧٥ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٤٨٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US06738EBW49 / باركليز بي ال سي ٣٫٤٥ ٦٠٫٦١ ٠٫٣١٩٨ ٠٫١٢٠٣
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٤٢ ٠٫٧٧ ٠٫٣١٧٤ ٠٫٠٠١٨
NCV.PRA / صندوق Virtus القابل للتحويل والدخل - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ٢٫١٩ ٣٫٤٢ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣١٧٤ ؜٠٫٠٠١٣
US55616XAJ63 / شركة Macys Retail Holdings Inc. 4.3٪ 15/02/43 ٣٫١٦ ٤٢٫٨٤ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٨٧٨
VCLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات طويلة الأجل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٢٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US949746SH57 / ويلز فارجو وشركاه بوند ٢٫٧٤ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
US674599CL77 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٢٫٣٥ ٤١١٫٧٦ ٠٫٢١٨٠ ٠٫١٧٥٣
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫١٦ ٠٫٤٦ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫٠٠٠٦
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫١٠ ١١٫١١ ٢٫٠٩ ١٢٫٢٩ ٠٫١٩٤٢ ٠٫٠٢٠٩
US674599DK85 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ١٫٨١ ؜٣٫٢١ ٠٫١٦٨٠ ؜٠٫٠٠٥٩
CGABL / Carlyle Finance LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ١١٢٫٣٥ ١٫٦١ ١٠٤٫٥٦ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٧٦٤
AGNCN / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٤٣٩ ؜٠٫٠٠٣٧
FIXD / صندوق First Trust Exchange-Trade VIII - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من First Trust TCW ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٠٫١٣ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ١٫١٥ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠١٣
UCON / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - صندوق الاستثمار المتداول فيرست تراست TCW Unconstrained Plus Bond ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٥٤ ٠٫١٣٨٦ ٠٫٠٠٠٥
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٢ ؜٨٤٫٢٨ ١٫٠٤ ؜٨٤٫٠٦ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٥٠٩١
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) ٠٫٨٢ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٧٦١
US55616XAG25 / شركة Macys Retail Holding Inc. 5.125% 15/01/42 ٠٫٢٩ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٢٦٥
NCZ.PRA / صندوق Virtus Convertible & Income Fund II - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٠١ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٠٥
RZB / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠١٢١