الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٢٬٦٩٢٬٦٢٢
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SFSLX - 1919 صندوق الخدمات المالية الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬٦٩٢٬٦٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chubb Limited (US:CB) , Visa Inc. (US:V) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . تشمل مواقع SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C الجديدة The Progressive Corporation (US:PGR) , .

SFSLX - 1919 صندوق الخدمات المالية الفئة C - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١١٫٢٩ ٩٫٢٢٩١ ١٫٤٧٩٤
٠٫٠٢ ١٫٤١ ١٫١٥٣٠ ٠٫٦٢٢٥
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٠٠٦٤ ٠٫٥٥٠٦
٠٫١١ ٥٫٣٨ ٤٫٣٩٨٦ ٠٫٥٤٩١
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٥٤٥٤ ٠٫٥٤٥٤
٠٫٠١ ٤٫٩٣ ٤٫٠٢٩٧ ٠٫٤٠٢٤
٠٫٠٥ ٣٫٥٩ ٢٫٩٣٦٢ ٠٫٣٨٨٣
٠٫٠٣ ٢٫٩٧ ٢٫٤٣١٤ ٠٫٣٦١٢
٠٫٠٦ ٥٫٨٣ ٤٫٧٦٧٦ ٠٫٣٥١٧
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٠٫٧٥١٠ ٠٫٣٤١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٩٠ ٣٫١٨٩٨ ؜٠٫٨٦٤٨
١٫٥٥ ١٫٥٥ ١٫٢٦٧٣ ؜٠٫٦٨٨٦
٠٫٠٤ ٤٫٤٩ ٣٫٦٧١٠ ؜٠٫٤١٦٧
٠٫٠١ ٥٫١٠ ٤٫١٦٩٩ ؜٠٫٣٦٧١
٠٫٠٢ ١٫٩٢ ١٫٥٧٠٥ ؜٠٫٣٣٦٢
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ٢٫٠٩٢٨ ؜٠٫٢٢٥٣
٠٫٠٢ ٧٫٢٣ ٥٫٩٠٩١ ؜٠٫٢٠٣٥
٠٫٠٦ ٣٫٨٠ ٣٫١٠٩٠ ؜٠٫١٣١٨
٠٫٠٢ ١٫٢٤ ١٫٠١٦٩ ؜٠٫١٢١٠
٠٫٠١ ١٫٥١ ١٫٢٣٦٨ ؜٠٫٠٦٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٢٩ ١٨٫١٩ ٩٫٢٢٩١ ١٫٤٧٩٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٢٣ ؜٤٫٠٧ ٥٫٩٠٩١ ؜٠٫٢٠٣٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٥ ١٫٣١ ٥٫٥١٥١ ٠٫١١٢٦
CCB / المؤسسة المالية الساحلية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ٧٫١٥ ٤٫٧٦٧٦ ٠٫٣٥١٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ٦٫٣٦ ٤٫٧٠٤٦ ٠٫٣١٤٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ١٣٫٤١ ٤٫٣٩٨٦ ٠٫٥٤٩١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ؜٨٫٨٠ ٤٫١٦٩٩ ؜٠٫٣٦٧١
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩٣ ١٠٫٢٥ ٤٫٠٢٩٧ ٠٫٤٠٢٤
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ؜١٠٫٨٨ ٣٫٦٧١٠ ؜٠٫٤١٦٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ؜٢١٫٩٣ ٣٫١٨٩٨ ؜٠٫٨٦٤٨
QCRH / شركة كيو سي آر القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ؜٤٫٨١ ٣٫١٠٩٠ ؜٠٫١٣١٨
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٤٫٩١ ٢٫٩٦٩١ ٠٫١٦٠٨
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٩ ١٤٫٣٦ ٢٫٩٣٦٢ ٠٫٣٨٨٣
BANR / شركة راية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٠٫٦٠ ٢٫٦٠٥٠ ٠٫٠٣٥١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ٦٫٠٩ ٢٫٥٥٠٨ ٠٫١٦٤٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ٤٫٦٧ ٢٫٥٤٦٦ ٠٫١٣٢٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ١٦٫٥٨ ٢٫٤٣١٤ ٠٫٣٦١٢
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ٩٫٠٢ ٢٫٣١٣٠ ٠٫٢٠٧٣
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٨٫٥١ ٢٫٢٨٣٨ ٠٫١٩٥٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٠٩٢٨ ؜٠٫٢٢٥٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٣٫٨٠ ١٫٨٩٦٨ ٠٫٠٨٢٩
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜٠٫٨٥ ١٫٨١١٤ ؜٠٫٠٠١٧
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٥٫٩٤ ١٫٨٠٩٤ ٠٫١١٤٠
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ٠٫٧٥ ١٫٧٤٨٠ ٠٫٠٢٦٠
IIIV / شركة آي 3 فيرتيكالز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ١١٫٣٧ ١٫٧٠٧٠ ٠٫١٨٦٢
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜٢٫٣٤ ١٫٧٠٥٨ ؜٠٫٠٢٧٧
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ؜١٨٫٣٠ ١٫٥٧٠٥ ؜٠٫٣٣٦٢
SMBK / شركة سمارت فايننشال ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٨٫٦٦ ١٫٥٢٨٤ ٠٫١٣٢٨
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٣٫٨٩ ١٫٤١٩٦ ٠٫٠٦٣٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٫٥٥ ؜٣٥٫٧٠ ١٫٥٥ ؜٣٥٫٦٨ ١٫٢٦٧٣ ؜٠٫٦٨٨٦
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٥٫٦٨ ١٫٢٣٦٨ ؜٠٫٠٦٤٠
CBU / النظام المالي المجتمعي، وشركة ٠٫٠٢ ١١٥٫٦٥ ١٫٤١ ١١٥٫٩٣ ١٫١٥٣٠ ٠٫٦٢٢٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜١١٫٣٤ ١٫٠١٦٩ ؜٠٫١٢١٠
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ١٣١٫٤٧ ١٫٢٣ ١١٩٫٢٥ ١٫٠٠٦٤ ٠٫٥٥٠٦
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠١ ١٠٢٫٥٥ ٠٫٩٢ ٨٢٫١٤ ٠٫٧٥١٠ ٠٫٣٤١٧
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٣٫١٧ ٠٫٧٤٩١ ؜٠٫٠١٨٩
TBBK / ذا بانكورب، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٧٫٧٩ ٠٫٦٢٢٧ ٠٫٠٤٩٥
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜٦٫٣٨ ٠٫٥٥٢١ ؜٠٫٠٣٣٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٥٤٥٤ ٠٫٥٤٥٤
AMAL / الشركة المالية المجمعة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٨٫٦٦ ٠٫٤٧١٩ ٠٫٠٤٠٤
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٦٫١٠ ٠٫٣١٤٩ ؜٠٫٠١٨٥