| US912810SX72
/ سندات الخزانة الأمريكية 2.375% 15/05/2051
|
|
|
|
|
|
٩٫٥٧
|
٣٧٣٫٧٦ |
٢٫٦٠٠٥ |
٢٫٠٦٢٨ |
| US38141GYG36
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٧
|
٠٫٩٧ |
١٫٣٥١٣ |
٠٫٠٤٠٧ |
| US06541ABB52
/ بنك 2021-BNK31 1.771% 15/02/2054
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٣
|
١٫٦٣ |
١٫٢٠٣٦ |
٠٫٠٤٣٦ |
| US46647PCU84
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٤٫٢٥
|
١٫٧٧ |
١٫١٥٦٠ |
٠٫٠٤٣٥ |
| US06540WBC64
/ بنك 2019-BNK19
|
|
|
|
|
|
٤٫١٤
|
٢٫٠٧ |
١٫١٢٦٢ |
٠٫٠٤٥٨ |
| US3133KJ2F86
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٣٫٧٨
|
٢٫٧٠ |
١٫٠٢٧٧ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US08163RBR66
/ المعيار 2022-B35 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٣٫٣٩
|
٠٫١٢ |
٠٫٩٢٢٠ |
٠٫٠١٧٩ |
| US3132DWF653
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٣٫٣٨
|
٢٫٧٩ |
٠٫٩١٨١ |
٠٫٠٠٦٦ |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٣٫٣٦
|
|
٣٫٣٦
|
|
٠٫٩١١٨ |
٠٫٩١١٨ |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٣٫٣٦
|
|
٣٫٣٦
|
|
٠٫٩١١٨ |
٠٫٩١١٨ |
| ATLX 2024-RPL2 Trust
/ ABS-MBS (US049919AA13) |
|
|
|
|
|
٣٫١٧
|
٢٫٢٨ |
٠٫٨٦١٩ |
٠٫٠٠١٩ |
| US95000U2J10
/ ويلز فارجو وشركاه جديد 2.572/VAR 02/11/2031
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٤
|
١٫٥٥ |
٠٫٧٩٨٦ |
٠٫٠٢٨٥ |
| US3132DWBT99
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٩
|
٢٫٢٠ |
٠٫٧٨٤٨ |
٠٫٠٠١١ |
| US31418ED805
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٦
|
٢٣٠٫٠٦ |
٠٫٧٧٦٠ |
٠٫٥٤٥٦ |
| US29364WBA53
/ إنترجي لويزيانا، LLC
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٣
|
١٫٤٧ |
٠٫٧٦٩٥ |
٠٫٠٢٦٩ |
| Elmwood CLO VII Ltd
/ ABS-CBDO (US29002QAS84) |
|
|
|
|
|
٢٫٧٦
|
٠٫٢٩ |
٠٫٧٥٠٠ |
٠٫٠١٧٨ |
| Elmwood CLO VII Ltd
/ ABS-CBDO (US29002QAS84) |
|
|
|
|
|
٢٫٧٦
|
٠٫٢٩ |
٠٫٧٥٠٠ |
٠٫٠١٧٨ |
| US31418DWQ14
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٣
|
١٫٩٧ |
٠٫٧٤٢٠ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US06051GKP36
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٢
|
٠٫٤١ |
٠٫٧٣٨٩ |
٠٫٠١٨٣ |
| US17327CAQ69
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٩
|
٢٫١٣ |
٠٫٧٣٠٠ |
٠٫٠٣٠١ |
| US61747YEL56
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٢
|
١٫٨٣ |
٠٫٧١١٧ |
٠٫٠٢٧٢ |
| US3133BEVD21
/ مسبح فريدي ماك UMBS رقم P#QE5112 3.50000000
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٩
|
١٫٨٢ |
٠٫٧٠٥١ |
٠٫٠٠١٨ |
| US06051GKK49
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٩
|
٢٫١٣ |
٠٫٧٠٣١ |
٠٫٠٢٨٨ |
| US31418EDE77
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٤
|
٢٫٣٨ |
٠٫٦٩٠٦ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US31418DYB27
/ الأمم المتحدة MA4305
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٧
|
٢٫٢٩ |
٠٫٦٧٢٢ |
٠٫٠٠١٤ |
| US361841AH26
/ جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٠
|
٠٫١٧ |
٠٫٦٥٢٧ |
٠٫٠١٢٣ |
| US36179SEH67
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٦
|
٢٫٠٤ |
٠٫٦١٤٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| Regatta XXVIII Funding Ltd
/ ABS-CBDO (US75901PAA49) |
|
|
|
|
|
٢٫٢٦
|
٠٫١٨ |
٠٫٦١٣٧ |
٠٫٠١٣٨ |
| Regatta XXVIII Funding Ltd
/ ABS-CBDO (US75901PAA49) |
|
|
|
|
|
٢٫٢٦
|
٠٫١٨ |
٠٫٦١٣٧ |
٠٫٠١٣٨ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
|
٠٫٦١٢٣ |
٠٫٦١٢٣ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
|
٠٫٦١٢٣ |
٠٫٦١٢٣ |
| US35564KUX52
/ فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-DNA3
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
٠٫١٨ |
٠٫٦١٠٤ |
٠٫٠١٣٨ |
| US912810SK51
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫١٨
|
٧١٫١٥ |
٠٫٥٩٣٤ |
١٫٤٢٠٠ |
| CNQ
/ الموارد الطبيعية الكندية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٢٫١٧
|
٠٫٨٨ |
٠٫٥٨٨٧ |
٠٫٠١٧٢ |
| CNQ
/ الموارد الطبيعية الكندية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٢٫١٧
|
٠٫٨٨ |
٠٫٥٨٨٧ |
٠٫٠١٧٢ |
| US31418CWS96
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٢٫١٢
|
١٫٩٩ |
٠٫٥٧٦٥ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US36179WXL70
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٢٫١١
|
٣٫٦١ |
٠٫٥٧٣٢ |
٠٫٠٠٩١ |
| US912834MM73
/ قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫١١
|
٢٫٥٩ |
٠٫٥٧٢٤ |
٠٫٠٠٢٩ |
| CIFC Funding 2014-III Ltd
/ ABS-CBDO (US12549QBL86) |
|
|
|
|
|
٢٫١٠
|
٠٫٠٥ |
٠٫٥٧٠٨ |
٠٫٠١٢٠ |
| CIFC Funding 2014-III Ltd
/ ABS-CBDO (US12549QBL86) |
|
|
|
|
|
٢٫١٠
|
٠٫٠٥ |
٠٫٥٧٠٨ |
٠٫٠١٢٠ |
| US912834KH07
/ قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٩
|
١٫٣٢ |
٠٫٥٦٧٨ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US11135FBK66
/ شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٦
|
١٫٦٨ |
٠٫٥٥٩٩ |
٠٫٠٢٠٧ |
| US31418DZW54
/ FNMA UMBS، 30 عامًا
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫٥٥٨٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit
/ ABS-O (US34532MAA53) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٤
|
٠٫٤٩ |
٠٫٥٥٤٣ |
٠٫٠١٤٣ |
| US95000CBA09
/ WFCM 2016-NXS5 A5 1/59
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٢
|
٠٫٣٥ |
٠٫٥٤٧٧ |
٠٫٠١٣٣ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٢٫٠١
|
|
٠٫٥٤٥٥ |
٠٫٥٤٥٥ |
| Elmwood CLO 40 Ltd
/ ABS-CBDO (US29004FAA93) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫١٠ |
٠٫٥٤٤٢ |
٠٫٠١٢٠ |
| Elmwood CLO 40 Ltd
/ ABS-CBDO (US29004FAA93) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫١٠ |
٠٫٥٤٤٢ |
٠٫٠١٢٠ |
| US31418ENL01
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٤٫٤٩ |
٠٫٥٤٣٤ |
٠٫٠١٣٦ |
| US36179X2L97
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
|
٠٫٥٣٧٤ |
٠٫٥٣٧٤ |
| US138616AK34
/ كانتور فيتزجيرالد إل بي
|
|
|
|
|
|
١٫٩٧
|
٠٫١٥ |
٠٫٥٣٤٧ |
٠٫٠١٠٤ |
| US95000GAY08
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-BNK1
|
|
|
|
|
|
١٫٩٥
|
٠٫٩٣ |
٠٫٥٢٩٩ |
٠٫٠١٥٨ |
| US3132DWDZ32
/ فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000
|
|
|
|
|
|
١٫٩٥
|
٩٫٨٧ |
٠٫٥٢٩٠ |
٠٫١٥١١ |
| US12597NAR44
/ CSAIL 2020-C19 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
١٫٩٤
|
١٫٣٦ |
٠٫٥٢٦٠ |
٠٫٠١٧٩ |
| US912810TH14
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٩٣
|
|
٠٫٥٢٤٨ |
٠٫٥٢٤٨ |
| US11120VAJ26
/ شراكة التشغيل بريكسمور إل بي
|
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
١٫٤٨ |
٠٫٥٢٢٣ |
٠٫٠١٨٢ |
| US31418D3G50
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
٢٫١٩ |
٠٫٥٢٢٢ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US682685AA05
/ صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2023-1
|
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
٠٫١٦ |
٠٫٥٢١١ |
٠٫٠١٠٠ |
| Marble Point CLO XVIII Ltd
/ ABS-CBDO (US566076BA22) |
|
|
|
|
|
١٫٩٠
|
٠٫٠٥ |
٠٫٥١٥٩ |
٠٫٠١١١ |
| Marble Point CLO XVIII Ltd
/ ABS-CBDO (US566076BA22) |
|
|
|
|
|
١٫٩٠
|
٠٫٠٥ |
٠٫٥١٥٩ |
٠٫٠١١١ |
| US08162WBB19
/ المعيار 2020-B19 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٨٦
|
١٫٣٦ |
٠٫٥٠٥١ |
٠٫٠١٧٢ |
| US68269HAA32
/ صندوق OneMain للإصدار المالي 2023-2
|
|
|
|
|
|
١٫٨٤
|
٠٫٢٢ |
٠٫٥٠٠٢ |
٠٫٠١١٤ |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1
/ ABS-O (US34533BAA89) |
|
|
|
|
|
١٫٨٣
|
٠٫٧١ |
٠٫٤٩٨٥ |
٠٫٠١٣٧ |
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2025-1
/ ABS-O (US36271NAA37) |
|
|
|
|
|
١٫٨٢
|
٠٫٧٨ |
٠٫٤٩٤٢ |
٠٫٠١٤٠ |
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2025-1
/ ABS-O (US36271NAA37) |
|
|
|
|
|
١٫٨٢
|
٠٫٧٨ |
٠٫٤٩٤٢ |
٠٫٠١٤٠ |
| US31418DYX47
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
١٫٧٩
|
٢٫١٩ |
٠٫٤٨٥٣ |
٠٫٠٠٠٨ |
| Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd
/ ABS-CBDO (US881936AA67) |
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
٠٫٢٣ |
٠٫٤٧٥٠ |
٠٫٠١٠٩ |
| US866677AF41
/ مجتمعات الشمس العاملة LP
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
١٫٣٤ |
٠٫٤٧١٥ |
٠٫٠١٥٨ |
| US31418EJ760
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
١٫٧٣
|
٣١٧٫٩٢ |
٠٫٤٦٩١ |
٠٫٣٥٩٠ |
| US15135UAW99
/ شركة سينوفوس للطاقة/كاليفورنيا
|
|
|
|
|
|
١٫٧٢
|
٢٫٢٦ |
٠٫٤٦٧٤ |
٠٫٠١٩٧ |
| US36179WQB71
/ GNMA
|
|
|
|
|
|
١٫٦٧
|
٣٫٠٨ |
٠٫٤٥٣٨ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US3140QNE817
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
١٫٦٦
|
٢٫٤١ |
٠٫٤٥١٤ |
٠٫٠٠١٧ |
| US3133KMSU08
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٦٣
|
١٫٩٣ |
٠٫٤٤٢٣ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US3132DWHE66
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
١٫٦٣
|
|
٠٫٤٤١٨ |
٠٫٤٤١٨ |
| US34535QAA31
/ صندوق فورد الائتماني لمالكي السيارات 2023-REV1
|
|
|
|
|
|
١٫٦٢
|
٠٫٣٧ |
٠٫٤٤١٠ |
٠٫٠١٠٦ |
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A
/ ABS-O (US00834BAF40) |
|
|
|
|
|
١٫٦١
|
٠٫١٢ |
٠٫٤٣٦٧ |
٠٫٠٠٨٥ |
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A
/ ABS-O (US00834BAF40) |
|
|
|
|
|
١٫٦١
|
٠٫١٢ |
٠٫٤٣٦٧ |
٠٫٠٠٨٥ |
| BATBC
/ شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٥٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٤٢٩٢ |
٠٫٠١٦٠ |
| BATBC
/ شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٥٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٤٢٩٢ |
٠٫٠١٦٠ |
| US744448CG45
/ الخدمة العامة كولورادو 3.6٪ 15/09/42
|
|
|
|
|
|
١٫٥٣
|
٠٫٤٦ |
٠٫٤١٥٥ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US3132DWED11
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٥٢
|
٣٫١٣ |
٠٫٤١٢٥ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US36179TG585
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
١٫٥٢
|
٣٫١٩ |
٠٫٤١٢٥ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US36179VVX53
/ GNMA II، 30 عامًا
|
|
|
|
|
|
١٫٥٢
|
٢٫٧٦ |
٠٫٤١٢١ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US06540AAC53
/ بنك 2019-BNK20
|
|
|
|
|
|
١٫٥١
|
١٫١٤ |
٠٫٤١١٣ |
٠٫٠١٣٢ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٤٩
|
|
٠٫٤٠٦٢ |
٠٫٤٠٦٢ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٤٩
|
|
٠٫٤٠٦٢ |
٠٫٤٠٦٢ |
| US92212WAA80
/ فار إنرجي ASA REGD 144A P/P 5.00000000
|
|
|
|
|
|
١٫٤٧
|
٠٫٢٧ |
٠٫٣٩٨٩ |
٠٫٠٠٩٢ |
| US05377RFK59
/ أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC
|
|
|
|
|
|
١٫٤٦
|
٠٫٠٧ |
٠٫٣٩٥٤ |
٠٫٠٠٨٤ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
|
٠٫٣٩٤٣ |
٠٫٣٩٤٣ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
|
٠٫٣٩٤٣ |
٠٫٣٩٤٣ |
| US3132DWBZ59
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٤٣
|
٢٫٤٦ |
٠٫٣٨٨٤ |
٠٫٠٠١٥ |
| US3132DWEC38
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٤٢
|
٢٫٤١ |
٠٫٣٨٥٢ |
٠٫٠٠١٢ |
| Ginnie Mae II Pool
/ ABS-MBS (US36179YYZ14) |
|
|
|
|
|
١٫٤٢
|
٢٥٫٨٦ |
٠٫٣٨٤٩ |
٠٫١٢٣٤ |
| US3134A4AA29
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٤١
|
٠٫٤٣ |
٠٫٣٨١٩ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US12532CBA27
/ CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-C8، الفئة A4
|
|
|
|
|
|
١٫٣٧
|
٠٫٨٩ |
٠٫٣٧١٢ |
٠٫٠١٠٧ |
| US31418EBT64
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA)
|
|
|
|
|
|
١٫٣٦
|
٢٫٨٠ |
٠٫٣٦٨٣ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US3132DWB694
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٣٥
|
٢٫٦٦ |
٠٫٣٦٨٢ |
٠٫٠٠٢١ |
| US00206RJZ64
/ ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01
|
|
|
|
|
|
١٫٣٥
|
١٫٧٣ |
٠٫٣٦٧٦ |
٠٫٠١٣٨ |
| US31418DVW90
/ FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36
|
|
|
|
|
|
١٫٣٣
|
٢٫٢٠ |
٠٫٣٦٢٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US87264ACB98
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٣٢
|
١٫٦٢ |
٠٫٣٥٩١ |
٠٫٠١٣٠ |
| US08162MAW82
/ المعيار 2020-B17 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٣٠
|
٠٫٥٤ |
٠٫٣٥٣٤ |
٠٫٠٠٩٢ |
| US31418EDL11
/ فاني ماي بول أومبس P#MA4606 2.00000000
|
|
|
|
|
|
١٫٣٠
|
٠٫٨٤ |
٠٫٣٥٣٠ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US00108WAM29
/ شركة ايه اي بي تكساس
|
|
|
|
|
|
١٫٢٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٣٤٨٨ |
٠٫٠١٣٢ |
| US12597BAT61
/ CSAIL 2019-C17 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
١٫٢٨
|
٠٫٩٤ |
٠٫٣٤٨٨ |
٠٫٠١٠٥ |
| US06540YAC30
/ بنك 2020-BNK28
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
١٫٠٤ |
٠٫٣٤٥١ |
٠٫٠١٠٨ |
| US87612GAA94
/ شركة تارجا للموارد
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
١٫٥٣ |
٠٫٣٤٢٥ |
٠٫٠١٢٢ |
| US161175BR49
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
١٫٢٥
|
١٫٦٣ |
٠٫٣٣٩٠ |
٠٫٠١٢٢ |
| US01F0226757
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
٧٫٧٩ |
٠٫٣٣٧٩ |
٠٫١٣١٤ |
| US446413AT37
/ شركة هنتنغتون إنجالس إندوس غوار 05/30 4.2
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
١٫٥٦ |
٠٫٣٣٧٠ |
٠٫٠١٢١ |
| US12513GBG38
/ شركة CDW LLC / شركة CDW المالية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٣
|
٠٫٩٠ |
٠٫٣٣٥٢ |
٠٫٠١٠٠ |
| US95001ABA34
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2017-C41
|
|
|
|
|
|
١٫٢٢
|
٠٫٨٣ |
٠٫٣٣١٧ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US36179WG449
/ G2SF 3.0 MA7419 06-20-51
|
|
|
|
|
|
١٫٢٢
|
٢٫٧٢ |
٠٫٣٣٠٧ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US682051AC17
/ السندات الحكومية العمانية الدولية
|
|
|
|
|
|
١٫٢١
|
٠٫٢٥ |
٠٫٣٢٩٥ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US34528QHV95
/ FORDF_23-1
|
|
|
|
|
|
١٫٢١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٢٧٥ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US038336AA11
/ APTARGROUP INC تسجيل 3.60000000
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
١٫٢٧ |
٠٫٣٢٥٦ |
٠٫٠١٠٦ |
| US29103DAJ54
/ Emera الولايات المتحدة المالية LP
|
|
|
|
|
|
١٫١٨
|
٠٫٣٤ |
٠٫٣١٩٦ |
٠٫٠٠٧٦ |
| US031162DR88
/ شركة امجين
|
|
|
|
|
|
١٫١٤
|
٠٫٨٨ |
٠٫٣١٠٣ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US3140XCHB77
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
٦٫٢٦ |
٠٫٣٠٥٣ |
٠٫٠١٣٧ |
| US31418DV742
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
٢٫٣٦ |
٠٫٣٠٤٢ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US36179T7L33
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
١٫١١
|
٢٫٨١ |
٠٫٣٠٠٤ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US08163CBA62
/ المعيار 2021-B24 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫١٠
|
١٫٣٨ |
٠٫٢٩٩٢ |
٠٫٠١٠٢ |
| US36179V4U15
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
١٫١٠
|
٢٫٦٦ |
٠٫٢٩٨٠ |
٠٫٠٠١٨ |
| US31418EGJ38
/ فن MA4700
|
|
|
|
|
|
١٫٠٩
|
٢٫٤٣ |
٠٫٢٩٥١ |
٠٫٠٠١١ |
| US3132DWDU45
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
١٫٠٧
|
٢٫٩١ |
٠٫٢٩٠٧ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US097023CN34
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
١٫٠٥
|
١٫٨٥ |
٠٫٢٨٤٧ |
٠٫٠١١١ |
| US31418DN814
/ FNMA UMBS، 15 سنة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٥
|
٣٫٧٧ |
٠٫٢٨٤٤ |
٠٫٠٠٥١ |
| US202795JT82
/ شركة الكومنولث اديسون
|
|
|
|
|
|
١٫٠٤
|
١٫٢٦ |
٠٫٢٨٣٠ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US34535CAA45
/ FORDR_23-2
|
|
|
|
|
|
١٫٠٣
|
٠٫٥٩ |
٠٫٢٧٩٩ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US21H0606713
/ جيني ماي
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
|
٠٫٢٧٥٧ |
٠٫٢٧٥٧ |
| Affirm Master Trust
/ ABS-O (US00833BAA61) |
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫٢٠ |
٠٫٢٧٣٨ |
٠٫٠٠٦٣ |
| Affirm Master Trust
/ ABS-O (US00833BAA61) |
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫٢٠ |
٠٫٢٧٣٨ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US17326DAC65
/ صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-P8
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫٥٠ |
٠٫٢٧٣٣ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US07132LAL36
/ كتيبة CLO الحادي عشر المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٦٠ |
٠٫٢٧٢٣ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US77588LAA98
/ رومارك كلو الرابع المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٣٠ |
٠٫٢٧٢١ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US55903VBD47
/ شركة وارنرميديا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٢٦٫١٥ |
٠٫٢٦٩٥ |
٠٫٠٨٧٨ |
| US36179SYR20
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٢٫٤٨ |
٠٫٢٦٧٦ |
٠٫٠٠١٠ |
| US013051EA13
/ مقاطعة ألبرتا كندا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٠٫٧٢ |
٠٫٢٦٧٦ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US05592AAL44
/ BPR Trust 2021-TY
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٠٫١٠ |
٠٫٢٦٧٣ |
٠٫٠٠٥٩ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫٢٦٦٠ |
٠٫٢٦٦٠ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫٢٦٦٠ |
٠٫٢٦٦٠ |
| US21871XAH26
/ كوربريدج المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
١٫٥٨ |
٠٫٢٦٢٧ |
٠٫٠٠٩٥ |
| US36258RAZ64
/ GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
٠٫٢١ |
٠٫٢٦٠٥ |
٠٫٠٠٦٠ |
| US6174468L62
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
١٫٧٠ |
٠٫٢٦٠٥ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US29273RBF55
/ تشغيل نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٠٫٨٥ |
٠٫٢٥٨٧ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US31418EXU99
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
٢٫٢٠ |
٠٫٢٥٣٩ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US55336VBT61
/ مبليكس إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
١٫٤٨ |
٠٫٢٥٣٢ |
٠٫٠٠١٦ |
| US36257UAK34
/ GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
١٫٤٢ |
٠٫٢٥٣١ |
٠٫٠٠٨٧ |
| US29278NAQ60
/ شركة تشغيل نقل الطاقة ضمان 05/30 3.75
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
١٫٤٣ |
٠٫٢٥١٦ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US00778XAA54
/ مجموعة AdventHealth الملتزمة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
١٫٩١ |
٠٫٢٥١٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| FCT
/ فينكانتيري سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
١٫٦٦ |
٠٫٢٤٩٣ |
٠٫٠٠٩٣ |
| FCT
/ فينكانتيري سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
١٫٦٦ |
٠٫٢٤٩٣ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US05377RGU23
/ أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٤٧٦ |
٠٫٠٠٥١ |
| US36179WJR07
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٢٫٨٨ |
٠٫٢٤٧١ |
٠٫٠٠٢١ |
| US53079EBG89
/ شركة LIBERTY MUTUAL GROUP INC GUAR 144A 02/29 4.569
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٠٫٨٩ |
٠٫٢٤٦٧ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US3132DWGH07
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٢٫٩٠ |
٠٫٢٤٥٩ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US31418DTQ50
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٨
|
٢٫٣٢ |
٠٫٢٤٠٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US37045XDP87
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٢٣٨٨ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US345285AA86
/ FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٠٫٩٣ |
٠٫٢٣٥٥ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US3128MJYT11
/ فريدي ماك جولد بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٢٫٠٥ |
٠٫٢٣٤٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| Hyundai Capital America
/ DBT (US44891ADU88) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
|
٠٫٢٣٢٣ |
٠٫٢٣٢٣ |
| US08163EAY14
/ المعيار 2021-B26 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
١٥٫٤٥ |
٠٫٢٣٢٣ |
٠٫٠٣٦٥ |
| US3130ATHY62
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٠٫٤٧ |
٠٫٢٣٠٦ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US3140XHSF59
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٢٫٨٦ |
٠٫٢٣٠٦ |
٠٫٠٠١٩ |
| US912810RJ97
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
|
٠٫٢٣٠١ |
٠٫٢٣٠١ |
| PGIM Institutional Money Market Fund - D
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫٢٢٨٥ |
٠٫٢٢٨٥ |
| PGIM Institutional Money Market Fund - D
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫٢٢٨٥ |
٠٫٢٢٨٥ |
| Ginnie Mae II Pool
/ ABS-MBS (US36180AAG85) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫٢٢٦٩ |
٠٫٢٢٦٩ |
| US279158AT64
/ ايكوبترول اس ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٠٫٤٨ |
٠٫٢٢٦٨ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US06541MBN39
/ بنك 2022-BNK42
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
١٫١٠ |
٠٫٢٢٤٧ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US802927AF02
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2023-4
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٢
|
٠٫١٢ |
٠٫٢٢٢٩ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US03067BAF67
/ صندوق أميريكريديت لمستحقات السيارات 2023-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٢١٩ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US68269DAA28
/ صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
٢٨٫٥١ |
٠٫٢١٨٩ |
٠٫٠٨٠٩ |
| US96328GAS66
/ عجلات أسطول تأجير التمويل 1 ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
١٨٫٦٩ |
٠٫٢١٨٩ |
٠٫٠٤٤٨ |
| US31418ECR99
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
٢٫٢٠ |
٠٫٢١٧٤ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US3140QLBY17
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
٦٫٣٦ |
٠٫٢١٦١ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US3132DWFT53
/ FHLG 30YR 6% 12/01/2052#SD8278
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٩
|
٣٫٢٠ |
٠٫٢١٤١ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US36179W5F11
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٩
|
٣٫٠٨ |
٠٫٢١٤٠ |
٠٫٠٠٢٣ |
| S56431109
/ نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
١٫٢٩ |
٠٫٢١٢٩ |
٠٫٠٠٧١ |
| US71654QCK67
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
٣٫٦٤ |
٠٫٢٠٨٩ |
٠٫٠١١٦ |
| US720186AP00
/ شركة بيدمونت للغاز الطبيعي REGD 5.05000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٠٫٦٥ |
٠٫٢٠٧٣ |
٠٫٠٠٣١ |
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3
/ ABS-MBS (US74942AAA16) |
|
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٩٫٢١ |
٠٫٢٠٦٤ |
٠٫٠١٦١ |
| Elmwood CLO II Ltd
/ ABS-CBDO (US29001LAW19) |
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٠٤٥ |
٠٫٠٠٤٧ |
| US03329WAA53
/ أنكوراج كابيتال CLO 25 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٢٠٤٤ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US05684UAA34
/ باين كابيتال كريديت كلو 2022-1 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٦٧ |
٠٫٢٠٤٤ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US22823KAQ76
/ كراون سيتي CLO II SER 2020-2A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 1.59926000
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٦٧ |
٠٫٢٠٤٣ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US08186PAJ21
/ شركة Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٠٤٢ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US12510TAA25
/ كبام المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٠٤١ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US58406CAA99
/ شركاء الميدالية لتمويل الشركات Clo VII Ltd
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫١٣ |
٠٫٢٠٤٠ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US449272AA16
/ ICG راينبيك CLO 2021-4 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫١٣ |
٠٫٢٠٣٩ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US3133B3WR41
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
١٫٨٦ |
٠٫٢٠٠٥ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US55820JBC36
/ ماديسون بارك للتمويل الحادي والعشرون المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٢٧ |
٠٫٢٠٠٣ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US539439AY57
/ مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫١٤ |
٠٫٢٠٠٠ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US88947EAS90
/ تول براذرز إنك بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٢
|
٠٫٢٨ |
٠٫١٩٦٢ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US723787AQ06
/ شركة بايونير للموارد الطبيعية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٢
|
١٫٩٩ |
٠٫١٩٥١ |
٠٫٠٠٧٦ |
| US31418EF479
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
٣٫٣٩ |
٠٫١٩٣٦ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US3140QNPL06
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
٢٫٢٢ |
٠٫١٩٢٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US31418EBU38
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٣٫٨٤ |
٠٫١٩٠٩ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US31418EHK91
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٢٫٣٨ |
٠٫١٨٩٦ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US08162XBE31
/ المعيار 2020-B20 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
١٫١٨ |
٠٫١٨٧١ |
٠٫٠٠٦٠ |
| US95000U2V48
/ ويلز فارجو وشركاه REGD V/R MTN 3.52600000
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
٠٫٧٤ |
٠٫١٨٦٤ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US3133Q3G964
/ FHLMC، شرائط، سلسلة 406
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٨
|
٧٫٤٥ |
٠٫١٨٥٨ |
٠٫٠١٠٧ |
| US92840VAG77
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٨
|
٠٫٧٤ |
٠٫١٨٥٠ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US36179WR347
/ GNMA
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٦
|
٣٫٢٢ |
٠٫١٨٠٠ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US31418EJF88
/ FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
|
٠٫١٧٥٨ |
٠٫١٧٥٨ |
| US3140XJG642
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٣٫٦١ |
٠٫١٧٤٤ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US59284MAA27
/ صندوق مطار مكسيكو سيتي
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
١٫١١ |
٠٫١٧٢٦ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US097023BY08
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
٢٫٦٢ |
٠٫١٧٠١ |
٠٫٠٠٧٧ |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA
/ DBT (US147918AC06) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٢
|
٠٫٨١ |
٠٫١٦٩٣ |
٠٫٠٠٤٧ |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA
/ DBT (US147918AC06) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٢
|
٠٫٨١ |
٠٫١٦٩٣ |
٠٫٠٠٤٧ |
| US91324PEK49
/ شركة يونايتد هيلث جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٦١
|
١٫٢٩ |
٠٫١٦٦٨ |
٠٫٠٠١٤ |
| 4020
/ الشركة العقارية السعودية
|
|
|
|
|
|
٠٫٦١
|
٠٫٥٠ |
٠٫١٦٥٦ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US682680BB81
/ شركة أونيوك
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
١٫٥٢ |
٠٫١٦٣٨ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US68269MAB00
/ صندوق OneMain للإصدار المالي 2021-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٦٢٩ |
٠٫٠٠٣٤ |
| US013051EM50
/ مقاطعة ألبرتا كندا
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
١٫٤٨ |
٠٫١٦٢٧ |
٠٫٠٠١٠ |
| US06539WBA36
/ BANK 2020-BNK25
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
١٫٥٤ |
٠٫١٦٠٩ |
٠٫٠٠٥٥ |
| OTCV47
/ صندوق عقارات كاديلاك فيرفيو للمعلمين في أونتاريو
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٠٫٥١ |
٠٫١٦٠١ |
٠٫٠٠٤١ |
| US224044CJ43
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٠٫٥١ |
٠٫١٥٩٩ |
٠٫٠٠٤١ |
| US097023BZ72
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
١٫٠٤ |
٠٫١٥٩٢ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US31418ELW83
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
|
٠٫١٥٩٠ |
٠٫١٥٩٠ |
| US682696AA77
/ صندوق OneMain للإصدار المالي 2020-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٠٫٦٩ |
٠٫١٥٩٠ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US16159LAC28
/ شركة تشيس لتمويل الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٢٫٦٨ |
٠٫١٥٨٤ |
٠٫٠٠١٠ |
| US14316BAL99
/ كارلايل US CLO 2019-1 LTD
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٢٫٠٢ |
٠٫١٥٨٣ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US89837LAH87
/ برنكتن 4.201 3/1/2052
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫١٩ |
٠٫١٥٨٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٥٫٠٩ |
٠٫١٥٧١ |
٠٫٠٠٥٠ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٥٫٠٩ |
٠٫١٥٧١ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US172967ML25
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫٥٨ |
٠٫١٥٦٨ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US05377RER12
/ أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٠٫٨٨ |
٠٫١٥٦٦ |
٠٫٠٠٤٦ |
| U.S. TREASURY BOND
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
|
٠٫١٥٥٩ |
٠٫١٥٥٩ |
| U.S. TREASURY BOND
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
|
٠٫١٥٥٩ |
٠٫١٥٥٩ |
| Republic of Poland Government International Bond
/ DBT (US857524AH50) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
١٫٦٠ |
٠٫١٥٥١ |
٠٫٠٠٥٦ |
| Republic of Poland Government International Bond
/ DBT (US857524AH50) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
١٫٦٠ |
٠٫١٥٥١ |
٠٫٠٠٥٦ |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3
/ ABS-O (US46658JAA43) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
١٢٫٣٨ |
٠٫١٥٣٨ |
٠٫٠١٨٢ |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3
/ ABS-O (US46658JAA43) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
١٢٫٣٨ |
٠٫١٥٣٨ |
٠٫٠١٨٢ |
| US59284MAC82
/ صندوق مطار مكسيكو سيتي
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
١٫٦٣ |
٠٫١٥٢٨ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US92556VAD82
/ أبجون إنك 2.7 6/30
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
٢٫٣٧ |
٠٫١٥٢٥ |
٠٫٠٠٦٦ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
٣٫٧٩ |
٠٫١٥١٩ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US3136F1EQ99
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
٢٫٠١ |
٠٫١٥١٦ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US37045XDW39
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫٥٥ |
٠٫١٥٠٤ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US6174467Y92
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
٠٫٣٧ |
٠٫١٤٧٩ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US3132DWG800
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
|
٠٫١٤٥٧ |
٠٫١٤٥٧ |
| US05875DAJ19
/ باليروك CLO 2020-2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
٨٫٤٥ |
٠٫١٤٤٤ |
٠٫٠١٠٢ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
|
٠٫١٤٣٥ |
٠٫١٤٣٥ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
|
٠٫١٤٣٥ |
٠٫١٤٣٥ |
| US126650DP20
/ شركة سي في إس هيلث كورب 2.7% 21/08/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
|
٠٫١٤٢٦ |
٠٫١٤٢٦ |
| Ginnie Mae
/ ABS-MBS (US21H0706703) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
|
٠٫١٤٠١ |
٠٫١٤٠١ |
| Ginnie Mae
/ ABS-MBS (US21H0706703) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
|
٠٫١٤٠١ |
٠٫١٤٠١ |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
/ ABS-O (US05377RHY36) |
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٥٩ |
٠٫١٣٩٤ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US37045XDH61
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
١٫٥٩ |
٠٫١٣٩٢ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US29278NAF06
/ تشغيل نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
١٫٧٩ |
٠٫١٣٩٢ |
٠٫٠٠٥٣ |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2
/ ABS-O (US80286YAE23) |
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٢٠ |
٠٫١٣٨٩ |
٠٫٠٠٣٠ |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2
/ ABS-O (US80286YAE23) |
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٢٠ |
٠٫١٣٨٩ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US80285XAE58
/ Santander Drive Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-3، الفئة C
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٥٩ |
٠٫١٣٨٠ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US14317YAA29
/ استراتيجيات السوق العالمية كارلايل
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٦١ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US21H0526788
/ جيني ماي
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
|
٠٫١٣٦٠ |
٠٫١٣٦٠ |
| US12509VAG77
/ كبام 2020-12 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٤٠ |
٠٫١٣٦٠ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US61766RAY27
/ بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C31
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٤١ |
٠٫١٣٤٤ |
٠٫٠٠٣٤ |
| US05377RDY71
/ AESOP_20-2A
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
١٦٫١٣ |
٠٫١٣٤٣ |
٠٫٠٢٢٥ |
| US12594PAV31
/ ثقة CSMC 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٤١ |
٠٫١٣٣٩ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US097023DG73
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
|
٠٫١٣٣٨ |
٠٫١٣٣٨ |
| US06540EAA10
/ بنك 2021-BNK38
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
١٤٫٦١ |
٠٫١٣٣٥ |
٠٫٠١٩٦ |
| US125039AE79
/ CD_17-CD6
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٨٣ |
٠٫١٣٢٥ |
٠٫٠٠٣٩ |
| US61747YER27
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٠٫٤٢ |
٠٫١٣١٥ |
٠٫٠٠٣٤ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
|
٠٫١٣١٥ |
٠٫١٣١٥ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
|
٠٫١٣١٥ |
٠٫١٣١٥ |
| US3132ACSZ40
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٣٠٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US09659W2M50
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
١٫٥١ |
٠٫١٢٨٠ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US53079EBN31
/ شركة مجموعة الحرية المتبادلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٢٥٦ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US3136BNJK32
/ فاني ماي ريميكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٢٢ |
٠٫١٢٥١ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US097093AB43
/ BOF VII AL Funding Trust I
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١٣٫٨٨ |
٠٫١٢٤٧ |
٠٫٠١٧٢ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3
/ ABS-MBS (US89183EAA91) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٨٫٤٠ |
٠٫١٢٤٦ |
٠٫٠٠٨٧ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3
/ ABS-MBS (US89183EAA91) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٨٫٤٠ |
٠٫١٢٤٦ |
٠٫٠٠٨٧ |
| Corp Andina de Fomento
/ DBT (US219868CJ38) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٦٦ |
٠٫١٢٣٧ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US31418EMR89
/ FNCL أومبس 4.5 MA4867 01-01-53
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٢٫١٦ |
٠٫١٢٣٥ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US08163GAQ38
/ المعيار 2021-B28 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
١٧٫١٨ |
٠٫١٢٣١ |
٠٫٠٢٢٦ |
| C
/ شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫٥٥ |
٠٫١٢٠٥ |
٠٫٠٠٥٥ |
| C
/ شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫٥٥ |
٠٫١٢٠٥ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US36179VDN73
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫٦٨ |
٠٫١١٨٧ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US61772TAY01
/ مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-L7
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
١٦٫١٨ |
٠٫١١٨٤ |
٠٫٠١٩٧ |
| US08163LAE92
/ المعيار 2020-B21 الرهن العقاري الثقة SER 2020-B21 CL A4 REGD 1.70440000
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
١٫٨٨ |
٠٫١١٨١ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US92556VAF31
/ سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٧٫٠٨ |
٠٫١١٧٧ |
٠٫٠٠٦٦ |
| US68268VAA35
/ صندوق OneMain للإصدار المالي 2022-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٣٠٫٢٦ |
٠٫١١٧٤ |
٠٫٠٤٧٢ |
| US161175BX17
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٤٫١٣ |
٠٫١١٦٨ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US67091TAA34
/ OCP SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٠٫٩٤ |
٠٫١١٦٧ |
٠٫٠٠٣٣ |
| CIM Trust 2024-R1
/ ABS-MBS (US17179VAA89) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٤٫٠٥ |
٠٫١١٥٨ |
٠٫٠٠٢٦ |
| CIM Trust 2024-R1
/ ABS-MBS (US17179VAA89) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٤٫٠٥ |
٠٫١١٥٨ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US31418EV989
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٣٫٦٦ |
٠٫١١٤٦ |
٠٫٠٠١٩ |
| US3128MJZB93
/ فريدي ماك جولد بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٫٦٤ |
٠٫١١٣٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3
/ ABS-MBS (US161917AB58) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٫٦٦ |
٠٫١١٢٨ |
٠٫٠٠٠٤ |
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3
/ ABS-MBS (US161917AB58) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٫٦٦ |
٠٫١١٢٨ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US36179TV691
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٢٫٨٢ |
٠٫١١٢٥ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US3132DWFG33
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
١٫٩٠ |
٠٫١١٢٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| VZ
/ Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
|
٠٫١١٢٤ |
٠٫١١٢٤ |
| US36179UQ541
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٢٫١٣ |
٠٫١١٢٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4
/ ABS-MBS (US89182QAA31) |
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٧٫٤٣ |
٠٫١١١٨ |
٠٫٠٠٦٤ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4
/ ABS-MBS (US89182QAA31) |
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٧٫٤٣ |
٠٫١١١٨ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US00206RLJ94
/ ايه تي اند تي، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٠٫٢٤ |
٠٫١١١٨ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US87264ABF12
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٫٢٦ |
٠٫١٠٩٥ |
٠٫٠٠٣٧ |
| US694308JN86
/ غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.95% 07/01/2050
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٣٫٣٧ |
٠٫١٠٩٥ |
٠٫٠٠١٥ |
| US80287GAE08
/ Santander Drive Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة C
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٠٫٢٥ |
٠٫١٠٩٣ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US80007RAE53
/ ساندز الصين المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫١٠٩٢ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US3137FNWZ90
/ فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٢٣٫٢٢ |
٠٫١٠٨٩ |
٠٫٠٢٩٧ |
| US31418DPL00
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٢٫٤٤ |
٠٫١٠٨٨ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US471048CJ53
/ بنك اليابان للتعاون الدولي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٫٠١ |
٠٫١٠٨٥ |
٠٫٠٠٣٤ |
| US36179XHY58
/ جيني ماي II بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٢٫٤٦ |
٠٫١٠٧٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US11135FBP53
/ ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٫٨٠ |
٠٫١٠٧٧ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US36179W7M44
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٣٫٤٤ |
٠٫١٠٧٠ |
٠٫٠٠١٤ |
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1
/ ABS-MBS (US89183HAA23) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
|
٠٫١٠٦٤ |
٠٫١٠٦٤ |
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1
/ ABS-MBS (US89183HAA23) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
|
٠٫١٠٦٤ |
٠٫١٠٦٤ |
| US12636FBH55
/ كوم 2015-LC23 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٤٧٫٩٩ |
٠٫١٠٥٩ |
٠٫٠٩٣٢ |
| US55903VBA08
/ شركة وارنرميديا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٣٫٢٩ |
٠٫١٠٤٠ |
٠٫٠٠١١ |
| Hungary Government International Bond
/ DBT (US445545AV85) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
|
٠٫١٠٤٠ |
٠٫١٠٤٠ |
| Hungary Government International Bond
/ DBT (US445545AV85) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
|
٠٫١٠٤٠ |
٠٫١٠٤٠ |
| US3132DWBY84
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٢٫٣١ |
٠٫١٠٣٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US3140X9V699
/ فاني ماي بول أومبس P#FM6036 4.00000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٣٫٥٨ |
٠٫١٠٢٧ |
٠٫٠٠١٤ |
| US031162BK53
/ شركة امجين
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٠٫٢٧ |
٠٫١٠٢٤ |
٠٫٠٠١٩ |
| US3132DWC841
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٢٫٥٩ |
٠٫١٠٢٤ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US37045XDE31
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
٢٫٢٣ |
٠٫١٠٠٠ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US 10YR ULTRA
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
|
٠٫٠٩٩٩ |
٠٫٠٩٩٩ |
| US31418DYC00
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٢٫٤١ |
٠٫٠٩٩١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US058498AZ97
/ شركة الكرة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٫٤١ |
٠٫٠٩٧٧ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US12663TAA79
/ CSMC_22-RPL4
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٣٫٢٤ |
٠٫٠٩٧٥ |
٠٫٠٠١٢ |
| US35564KH362
/ فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA6
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٦٫٩٤ |
٠٫٠٩٦١ |
٠٫٠١٧٠ |
| E1CO34
/ Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٠٫٢٨ |
٠٫٠٩٦٠ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US92343VGJ70
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٫٧٥ |
٠٫٠٩٥١ |
٠٫٠٠٣٦ |
| PRET 2024-RPL2 Trust
/ ABS-MBS (US69392CAA27) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٫٤١ |
٠٫٠٩٥٠ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US36179ME304
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٢٫٥٢ |
٠٫٠٩٤٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US71845JAA60
/ شراكة تشغيل مركز بقالة فيليبس إديسون I LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٫١٨ |
٠٫٠٩٣٤ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US77587AAC09
/ رومارك WM-R المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٤٫٦١ |
٠٫٠٩٢٣ |
٠٫٠١٣٤ |
| US31418CN832
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٥٫٣١ |
٠٫٠٩٢٢ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US46590XAY22
/ JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٫٢٠ |
٠٫٠٩٢٠ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US12635FAT12
/ CSAIL 2015-C3 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٦٥٫٦٠ |
٠٫٠٩٠٥ |
٠٫١٦٧٣ |
| US224044CN54
/ شركة كوكس كوميونيكيشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٫٥٣ |
٠٫٠٩٠٤ |
٠٫٠٠٣٤ |
| ARI Fleet Lease Trust 2024-A
/ ABS-O (US00218KAB98) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٩٫٨١ |
٠٫٠٩٠٣ |
٠٫٠٢٠١ |
| ARI Fleet Lease Trust 2024-A
/ ABS-O (US00218KAB98) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٩٫٨١ |
٠٫٠٩٠٣ |
٠٫٠٢٠١ |
| US31418D3H34
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٢٫٣٥ |
٠٫٠٩٠٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US3133KYWR60
/ فريدي ماك بول FR RB5156
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٠٫٩٠ |
٠٫٠٩٠١ |
٠٫٠٠١١ |
| US31418EE639
/ الأمم المتحدة MA4656
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٢٫٣٦ |
٠٫٠٩٠٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US31359MGK36
/ سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٠٫٣١ |
٠٫٠٨٩١ |
٠٫٠٠٢١ |
| US31418CPJ70
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٤٫٩٩ |
٠٫٠٨٨٢ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US61692CAY49
/ مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-L6
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
١٫٥٧ |
٠٫٠٨٨١ |
٠٫٠٠٣١ |
| US161175BS22
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٤٫٩٣ |
٠٫٠٨٦٩ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US31418DUF76
/ فاني ماي بول FN MA4181
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٢٫١٧ |
٠٫٠٨٥٨ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US3140XKQH62
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٤٫٥٩ |
٠٫٠٨٥٠ |
٠٫٠٠٢١ |
| US31418CM271
/ FNMA 15YR 2.5% 07/01/2032#MA3076
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٤٫٩٧ |
٠٫٠٨٣٤ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US92330EAP25
/ المشروع التاسع عشر CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٢١٫٦٥ |
٠٫٠٨٢٩ |
٠٫٠٢٠٥ |
| US20755CAA62
/ صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٢٫٦٤ |
٠٫٠٨٢٧ |
٠٫٠١٠٠ |
| US92343VFT61
/ شركة فيريزون للاتصالات 2.65% 20/11/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
٠٫٠٨٢٤ |
٠٫٠٨٢٤ |
| US87612KAC62
/ شركة تارجا للموارد
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٩٥ |
٠٫٠٨٢١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US34528QHQ01
/ Ford Credit Floorplan Master Trust A
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٦٨ |
٠٫٠٨٠٩ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US12594MBB37
/ COMM_16-COR1
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٫٣٩ |
٠٫٠٧٩٣ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US05530QAP54
/ بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٠٫٦٩ |
٠٫٠٧٨٩ |
٠٫٠٠٢١ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٤٫٦٤ |
٠٫٠٧٨٣ |
٠٫٠٠٢٢ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٤٫٦٤ |
٠٫٠٧٨٣ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US61691GAQ38
/ بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C32
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٢٠٫٠٦ |
٠٫٠٧٨٢ |
٠٫٠١٧٦ |
| US61772BAB99
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٠٧ |
٠٫٠٧٦٩ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US17326CAY03
/ صندوق الرهن العقاري التجاري CGMS 2017-B1
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٧١ |
٠٫٠٧٥٨ |
٠٫٠٠١٣ |
| Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ2
/ ABS-MBS (US89180LAB45) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٠٩ |
٠٫٠٧٥٤ |
٠٫٠٠٢٤ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٦٫٤٤ |
٠٫٠٧٥٢ |
٠٫٠٠٣٣ |
| FNMA
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٦٫٤٤ |
٠٫٠٧٥٢ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US960386AM29
/ شركة وابتك
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٣٦ |
٠٫٠٧٥١ |
٠٫٠٠١٨ |
| US05329RAA14
/ شركة أوتونيشن
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٢٫٢٢ |
٠٫٠٧٥١ |
٠٫٠٠٣١ |
| US92343VGN82
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٢٫٢٤ |
٠٫٠٧٤٥ |
٠٫٠٠٢٩ |
| XS1883966076
/ موانئ دبي العالمية PLC SR غير مضمونة 144A 09/26 2.375
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٩٫٣١ |
٠٫٠٧٣٥ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US95000HBF82
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-LC24
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
٠٫٠٧٣٣ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US67515EAR71
/ مسارات المحيط CLO V
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٢٠٫٥٤ |
٠٫٠٧٢٧ |
٠٫٠١٦٩ |
| US12594MBA53
/ كوم 2016-COR1 الثقة الرهن العقاري كوم 2016-COR1 ASB
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
١٧٫٣٤ |
٠٫٠٧٢٦ |
٠٫٠١٣٥ |
| US125523CL22
/ شركة سيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
١٫٥٣ |
٠٫٠٧٢٤ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US07132ACC53
/ كتيبة CLO الثامن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٣٣٫٨٣ |
٠٫٠٧٢٠ |
٠٫٠٣٤٢ |
| US68267EAA29
/ OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٤٠٫٦٨ |
٠٫٠٧١٠ |
٠٫٠٤٦٣ |
| US89182FAA75
/ تود بوينت للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٩٫٧٦ |
٠٫٠٧٠٥ |
٠٫٠٠٦١ |
| US46647PBT21
/ جي بي مورجان تشيس آند كو 1.045%/VAR 19/11/2026
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٧٩ |
٠٫٠٦٩٧ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US46647PCB04
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٦٩٠ |
٠٫٠٠١٩ |
| Government National Mortgage Association
/ ABS-MBS (US38383R4A21) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٩٧ |
٠٫٠٦٨٦ |
٠٫٠٠٢٨ |
| Government National Mortgage Association
/ ABS-MBS (US38383R4A21) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٩٧ |
٠٫٠٦٨٦ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US969457BY52
/ ويليامز كوس إنك/ ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٢٫٠٤ |
٠٫٠٦٨٢ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US48254QAB05
/ كيه كيه آر كلو 33 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| US55821KAC09
/ ماديسون بارك للتمويل الثامن والثلاثون المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| US11124TAJ34
/ BDRVR_20-1A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| US70018AAJ97
/ المستشارون المؤسسيون بارك أفينيو CLO Ltd 2019-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٠١٧ |
| US22823RAJ86
/ كراون سيتي CLO I
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٦٨٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٠٦٧٤ |
٠٫٠٦٧٤ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٠٦٧٤ |
٠٫٠٦٧٤ |
| US67091TAA34
/ OCP SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٠٦٧٣ |
٠٫٠٦٧٣ |
| US67091TAA34
/ OCP SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٠٦٧٣ |
٠٫٠٦٧٣ |
| US29278NAG88
/ تشغيل نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٠٦٦٨ |
٠٫٠٦٦٨ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤١ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠٠١٧ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤١ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠٠١٧ |
| US81881JAC62
/ شاكلتون 2014-VR CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣١٫٨٤ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠٢٨٩ |
| US06051GJZ37
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٢٥ |
٠٫٠٦٦٢ |
٠٫٠٠٢٣ |
| TVC
/ هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٦٢ |
٠٫٠٦٦١ |
٠٫٠٠٠١ |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
/ ABS-MBS (US20755TAA97) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
|
٠٫٠٦٦١ |
٠٫٠٦٦١ |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
/ ABS-MBS (US20755TAA97) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
|
٠٫٠٦٦١ |
٠٫٠٦٦١ |
| US48128BAH42
/ JPMORGAN CHASE وCO 4/VAR PERP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٥٦ |
٠٫٠٠١٤ |
| US12515ABD19
/ القرص المضغوط 2016-CD2 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤٢ |
٠٫٠٦٥٥ |
٠٫٠٠١٧ |
| US90276RBD98
/ UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C4
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٤ |
٠٫٠٦٥٥ |
٠٫٠٠١٧ |
| US36179XVS25
/ الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٢٣ |
٠٫٠٦٥٥ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US86562MCG33
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٢٧ |
٠٫٠٦٥٥ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US68329AAK43
/ صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٤ |
٠٫٠٦٥٤ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US060352AE10
/ بنك 2017-BNK6
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٥ |
٠٫٠٦٤٦ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US17308CC539
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٫٣٠ |
٠٫٠٦٣٥ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US08163DAF42
/ المعيار 2021-B25 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٫٣٠ |
٠٫٠٦٣٥ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US77342KAA88
/ روكفورد تاور CLO 2018-2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١١٫٤٥ |
٠٫٠٦٣٣ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US38141GYB49
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٢٫٢١ |
٠٫٠٦٢٨ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US17330VAA44
/ CMLTI_22-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٢٫٥٤ |
٠٫٠٦٢٧ |
٠٫٠٠٠١ |
| US651639AY25
/ شركة نيومونت
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٢٫٢٢ |
٠٫٠٦٢٦ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US225401AU28
/ مجموعة كريدي سويس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٫٨٠ |
٠٫٠٦١٦ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US3136BDJQ20
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، السلسلة 2020-101، الفئة AI
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
|
٠٫٠٦١٢ |
٠٫٠٦١٢ |
| US06540JBB70
/ بنك 2020-BNK26
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٫٣٦ |
٠٫٠٦١١ |
٠٫٠٠٢١ |
| US50065WAQ96
/ شركة النفط الوطنية الكورية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٩٨ |
٠٫٠٠١٣ |
| US50065WAP14
/ شركة النفط الوطنية الكورية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٩٥ |
٠٫٠٥٧٩ |
٠٫٠٠١٦ |
| US12769GAB68
/ شركة قيصر للترفيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٢٫٤٨ |
٠٫٠٥٦٣ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US36179M5M88
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٩٠ |
٠٫٠٥٦٣ |
٠٫٠٠٠١ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٠٥٦١ |
٠٫٠٥٦١ |
| US12189LAC54
/ بيرلينجتون نورث سانتا في. 5.05% 01/03/2041
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٩ |
٠٫٠٥٦١ |
٠٫٠٠١٤ |
| US78398AAG85
/ صندوق توريق ذمم السيارات SFS 2023-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٩ |
٠٫٠٥٥٨ |
٠٫٠٠١٤ |
| US29646AAC09
/ شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٢ |
٠٫٠٥٥٠ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US682680BD48
/ شركة أونيوك
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٤٦ |
٠٫٠٠١٠ |
| US09659W2U76
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٥٣ |
٠٫٠٥٤٣ |
٠٫٠٠٢١ |
| US902674ZZ69
/ يو بي إس إيه جي/ لندن
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٠٥٤١ |
٠٫٠٠١٥ |
| US83368RAZ55
/ سوسيتيه جنرال سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٣ |
٠٫٠٥٣٦ |
٠٫٠٠١٦ |
| US29278GAN88
/ إنيل فاينانس إنترناشونال إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٥٦ |
٠٫٠٥٣٢ |
٠٫٠٠١٩ |
| US86563VBA61
/ بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٥٣٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| US62431UBC53
/ ماونتن فيو CLO 2013-1 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٢٧٫٣٤ |
٠٫٠٥٢٧ |
٠٫٠١٨٤ |
| US097093AC26
/ BOF VII AL FUNDING TRUST I SER 2023-CAR3 CL B REGD 144A P/P 6.63200000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٣٫٥٧ |
٠٫٠٥٢٠ |
٠٫٠٠٧١ |
| US65535HBB42
/ شركة نومورا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٨ |
٠٫٠٥١٠ |
٠٫٠٠١٧ |
| US65535HAY53
/ شركة نومورا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٩ |
٠٫٠٥٠٧ |
٠٫٠٠١٧ |
| US90276VAC37
/ UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-C8
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٧٫٩٢ |
٠٫٠٥٠٧ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US92939UAG13
/ شركة مجموعة الطاقة WEC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٦٤ |
٠٫٠٥٠٦ |
٠٫٠٠١٨ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٣٫١٦ |
٠٫٠٥٠٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٣٫١٦ |
٠٫٠٥٠٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US302491AU91
/ شركة اف ام سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٦ |
٠٫٠٤٩٤ |
٠٫٠٠١٤ |
| US26441CAS44
/ شركة ديوك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٦ |
٠٫٠٤٩٣ |
٠٫٠٠١٤ |
| US92915PAH82
/ إنجيم 2014-1A AAR2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٨٫٤٧ |
٠٫٠٤٩٢ |
٠٫٠١٠١ |
| US912833Z526
/ شرائط 08/37 0.00000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٦ |
٠٫٠٤٩٠ |
٠٫٠٠١١ |
| US748148SB04
/ مقاطعة كيبيك كندا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫١٦ |
٠٫٠٤٧٨ |
٠٫٠٠١٧ |
| US682680AZ68
/ شركة أونيوك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٦٢٫٩٣ |
٠٫٠٤٧٠ |
٠٫٠٧٦٦ |
| US38141GWB66
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٥٩ |
٠٫٠٠١١ |
| US61765LAU44
/ بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C24
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٨٣٫٠٨ |
٠٫٠٤٥٧ |
٠٫٢١٨٧ |
| US88581EAA91
/ 3650R 2021-PF1 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٤٫٨٧ |
٠٫٠٤٥٢ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US25278XAR08
/ شركة دايموند باك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٫٢٧ |
٠٫٠٤٣٦ |
٠٫٠٠١٥ |
| US695114CS55
/ باسيفي كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٣ |
٠٫٠٤٣٥ |
٠٫٠٠١١ |
| US682687AA60
/ صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2021-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٤٣٫٣٢ |
٠٫٠٤٢٨ |
٠٫٠٣١٠ |
| US404119CH01
/ شركة اتش سي ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٥ |
٠٫٠٤٢٦ |
٠٫٠٠١٢ |
| US38141GXR00
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٫٩٧ |
٠٫٠٤٢٣ |
٠٫٠٠١٨ |
| Rio Tinto Finance USA PLC
/ DBT (US76720AAU07) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٣ |
٠٫٠٤١٤ |
٠٫٠٠١٤ |
| Rio Tinto Finance USA PLC
/ DBT (US76720AAU07) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٣ |
٠٫٠٤١٤ |
٠٫٠٠١٤ |
| Voyager Parent LLC
/ DBT (US92921EAA01) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٠٤١١ |
٠٫٠٤١١ |
| Voyager Parent LLC
/ DBT (US92921EAA01) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٠٤١١ |
٠٫٠٤١١ |
| US3135G05Q27
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٢٫٠٣ |
٠٫٠٤١٠ |
٠٫٠٠١٥ |
| US46643GAE08
/ صندوق JPMBB التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2014-C24
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٤٦ |
٠٫٠٤١٠ |
٠٫٠٠١٠ |
| US172967KN09
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٠٤ |
٠٫٠٠١٠ |
| US14317JAG22
/ صندوق ثقة مالك السيارة CarMax 2021-4
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٦٨ |
٠٫٠٤٠١ |
٠٫٠٠١٢ |
| US38869PAP99
/ جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٩ |
٠٫٠٣٩٧ |
٠٫٠٠١٢ |
| US05493MAE49
/ صندوق الرهن العقاري BBCMS 2021-C11
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤١ |
٠٫٠٣٩٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| Quikrete Holdings Inc
/ DBT (US74843PAA84) |
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٨٦ |
٠٫٠٣٩١ |
٠٫٠٠١٧ |
| Quikrete Holdings Inc
/ DBT (US74843PAA84) |
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٨٦ |
٠٫٠٣٩١ |
٠٫٠٠١٧ |
| XS2584643543
/ شامروك السكنية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٦٫٧٢ |
٠٫٠٣٨٩ |
٠٫٠٠٣١ |
| US46647PCJ30
/ جي بي مورجان تشيس وكو 2.069/VAR 06/01/2029
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٥ |
٠٫٠٣٨٣ |
٠٫٠٠١٣ |
| Champion Iron Canada Inc
/ DBT (US15853BAA98) |
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٠٣٤٣ |
٠٫٠٣٤٣ |
| Champion Iron Canada Inc
/ DBT (US15853BAA98) |
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٠٣٤٣ |
٠٫٠٣٤٣ |
| US31418EGK01
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٫٣٤ |
٠٫٠٣٤٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| US95002XBA28
/ صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2020-C57 WFCM 2020-C57 A1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٥٩٫٥٥ |
٠٫٠٣٤٢ |
٠٫٠٤٨١ |
| US880591EX64
/ هيئة وادي تينيسي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٫٦٤ |
٠٫٠٣٣٨ |
٠٫٠٠١٣ |
| US513075BW03
/ شركة لامار ميديا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٠٣٣٢ |
٠٫٠٣٣٢ |
| US513075BW03
/ شركة لامار ميديا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٠٣٣٢ |
٠٫٠٣٣٢ |
| US83610HAL42
/ نقطة الصوت CLO VII-R المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٨٫٩٢ |
٠٫٠٣٢٧ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US161175CD44
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٫٧١ |
٠٫٠٣٢٦ |
٠٫٠٠١٤ |
| US08163BBC46
/ المعيار 2020-B22 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٢٥٫٩٥ |
٠٫٠٣٢١ |
٠٫٠١٠١ |
| BHP Billiton Finance USA Ltd
/ DBT (US055451BL10) |
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٫٧٤ |
٠٫٠٣١٨ |
٠٫٠٠١١ |
| US31418DX805
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA)
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٫٦٩ |
٠٫٠٣١٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| US36252AAD81
/ GSMS 15-GS1 AAB 3.553% 11-10-48
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٦٧٫٦٠ |
٠٫٠٣١٥ |
٠٫٠٦٣٩ |
| US36179TSH94
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٫٣٩ |
٠٫٠٣١٢ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US17325HBQ65
/ CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 SER 2017-P7 CL AAB REGD 3.50900000
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٥٫٥٦ |
٠٫٠٣١٠ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US98163HAE99
/ World Omni Select Auto Trust 2021-A
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٢١ |
٠٫٠٢٩٢ |
٠٫٠١٠١ |
| US39729RAB42
/ غرينوود بارك CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٤٫٥٧ |
٠٫٠٢٩٠ |
٠٫٠١٤٢ |
| US3132D56Z04
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٨٥ |
٠٫٠٢٨٨ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US78398AAF03
/ صندوق توريق ذمم السيارات SFS 2023-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٧٨ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US36179VQV52
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫٨٨ |
٠٫٠٢٧٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US3134A3U467
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٧٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US22966RAH93
/ كيوبسمارت LP REGD 2.25000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٢٦٦ |
٠٫٠٠١٠ |
| US36258YBE77
/ GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٢٦٤ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US95002EAY32
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2020-C55
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٥ |
٠٫٠٢٦٢ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US36263HAA68
/ صندوق المستحقات المالية المتجددة من جنرال موتورز 2021-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٥ |
٠٫٠٢٦٢ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US912834TV00
/ قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫٠٤ |
٠٫٠٢٦٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US 5YR NOTE (CBT)
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٠٢٥٩ |
٠٫٠٢٥٩ |
| US 5YR NOTE (CBT)
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٠٢٥٩ |
٠٫٠٢٥٩ |
| US912834PM47
/ قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٠٢٥٧ |
٠٫٠٢٥٧ |
| US665772CV98
/ شركة كهرباء الولايات الشمالية/MN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫٠٩ |
٠٫٠٢٥٤ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US36258YBF43
/ GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٠ |
٠٫٠٢٥١ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US12596WAB00
/ CSAIL 2019-C16 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٠ |
٠٫٠٢٥١ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US126650DW70
/ شركة سي في إس الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١١ |
٠٫٠٢٤٨ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US21871XAD12
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٤١ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US31418DVA70
/ FNMA 30YR 2% 12/01/2050#
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٢٫٢٢ |
٠٫٠٢٤٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US36263UAM18
/ GS Mortgage Securities Trust 2021-GSA3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٨ |
٠٫٠٢٣٥ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US08162RAC16
/ BENCHMARK 2021-B23 MTG TR 1.823% 02/15/2054
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٣٣ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US16115QAF72
/ شركة الرسم البياني للصناعات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٣٠ |
٠٫٠٢١٣ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US06540DAY13
/ بنك 2021-BNK36
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٢٨٫٠٤ |
٠٫٠٢١٠ |
٠٫٠٠٧٦ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫٠٢٠٨ |
٠٫٠٢٠٨ |
| UNH
/ UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫٠٢٠٨ |
٠٫٠٢٠٨ |
| US38382URT06
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٦٣ |
٠٫٠٢٠٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| US25746UCK34
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٠٠ |
٠٫٠٠٠٥ |
| Rockies Express Pipeline LLC
/ DBT (US77340RAU14) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٨٢ |
٠٫٠١٩٩ |
٠٫٠٠٠٩ |
| Rockies Express Pipeline LLC
/ DBT (US77340RAU14) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٨٢ |
٠٫٠١٩٩ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US08161NAC11
/ المعيار 2020-B16 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٩٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫٠١٩٦ |
٠٫٠١٩٦ |
| I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫٠١٩٦ |
٠٫٠١٩٦ |
| US74834LBB53
/ شركة كويست للتشخيص
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٤٧ |
٠٫٠١٩٠ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US26884TAP75
/ ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٩٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1
/ ABS-MBS (US89183CAA36) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٨٫٠٠ |
٠٫٠١٨٩ |
٠٫٠٠١٢ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1
/ ABS-MBS (US89183CAA36) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٨٫٠٠ |
٠٫٠١٨٩ |
٠٫٠٠١٢ |
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2
/ ABS-MBS (US89182JAA97) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٩٫٣٣ |
٠٫٠١٨٧ |
٠٫٠٠١٥ |
| US36179VFR69
/ GNII II 4% 02/20/2050#MA6476
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٩٠ |
٠٫٠١٨٣ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US808513BX22
/ تشارلز شواب كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٥٦ |
٠٫٠١٧٩ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US20030NDA63
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٥٦ |
٠٫٠١٧٧ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US96949LAB18
/ شركات ويليامز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٧٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| N1WL34
/ شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٠١٧٢ |
٠٫٠١٧٢ |
| N1WL34
/ شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٠١٧٢ |
٠٫٠١٧٢ |
| Quikrete Holdings Inc
/ DBT (US74843PAB67) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١١٫٥٩ |
٠٫٠١٦٨ |
٠٫٠٠١٧ |
| Quikrete Holdings Inc
/ DBT (US74843PAB67) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١١٫٥٩ |
٠٫٠١٦٨ |
٠٫٠٠١٧ |
| US036752AL74
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٧ |
٠٫٠١٦٦ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US3132DWBH51
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٣٫٢٣ |
٠٫٠١٦٥ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US125523CB40
/ شركة سيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٧٢ |
٠٫٠١٦١ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US14307PAC95
/ كارلايل C17 CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٣٢٫١٤ |
٠٫٠١٥٧ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US61761JZN26
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٤٨ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US46647PAR73
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٤٨ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US05526DBB01
/ شركة بات كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٩٢ |
٠٫٠١٤٤ |
٠٫٠٠٠٤ |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co
/ DBT (US18060TAD72) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫٠١٤١ |
٠٫٠٠٠٧ |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co
/ DBT (US18060TAD72) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫٠١٤١ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US91529YAN67
/ مجموعة واحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫٠١٣٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US14317CAF95
/ صندوق ثقة مالك السيارة كارماكس 2022-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫٠١٣٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US38141GYA65
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٣٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US 10YR NOTE (CBT)
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٠١٣٢ |
٠٫٠١٣٢ |
| US12532BAC19
/ CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C7
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٢٩ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US36179VDQ05
/ حوض سباحة جيني ماي II P#MA6411 4.00000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫١٣ |
٠٫٠١٢٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| US49446RAY53
/ شركة كيمكو العقارية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٣٨ |
٠٫٠١١٨ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US06540WBA09
/ بنك 2019-BNK19
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٣٨ |
٠٫٠١١٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US040555DD31
/ شركة أريزونا للخدمات العامة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١١٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US927804GB45
/ شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١١٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US80282YAF34
/ صندوق سانتاندر لمستحقات السيارات الاستهلاكية 2021-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٩٠٫٤٥ |
٠٫٠١١٥ |
٠٫١٠٥٨ |
| US92556VAE65
/ شركة فياتريس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٥٦ |
٠٫٠١١٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US641423CC04
/ شركة نيفادا للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٦٣ |
٠٫٠١٠٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US25389JAU07
/ شركة ديجيتال ريالتي تراست إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٠٥ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US29379VBV45
/ تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٧٠ |
٠٫٠١٠٤ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US142339AL49
/ شركة كارلايل كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٧٠ |
٠٫٠١٠٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US29717PAY34
/ محفظة إسيكس LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٧٨ |
٠٫٠١٠١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US06051GJP54
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٩٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US ULTRA BOND CBT
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٠٩٦ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US ULTRA BOND CBT
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٠٩٦ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US90932JAA07
/ الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 فئة AA تمر عبر الثقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٢٫٩٤ |
٠٫٠٠٩٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US06051GHV41
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫١٣ |
٠٫٠٠٩١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US842587DH79
/ الشركة الجنوبية/
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US83406TAB89
/ برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٥٫٨٨ |
٠٫٠٠٨٨ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US31418DWR96
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨٥ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US38383P5X50
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٢٣ |
٠٫٠٠٨٣ |
٠٫٠٠٠١ |
| US94106BAC54
/ شركة اتصالات النفايات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٤٥ |
٠٫٠٠٨٢ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US458140BQ26
/ ريال سعودي غير مضمون 03/27 3.75
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨١ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US25746UDF30
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨١ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US03073EAP07
/ شركة أميريسورس بيرجن
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٨٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US031162DD92
/ شركة امجين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US049560AR65
/ شركة أتموس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٧٠ |
٠٫٠٠٧٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US06539WAY21
/ BANK 2020-BNK25
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٧٠ |
٠٫٠٠٧٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US67112MAA36
/ أوزلم XX المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٦ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US46647PBX33
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٤٫٠٠ |
٠٫٠٠٧١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US161175AY09
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧١ |
٠٫٠٠٠١ |
| TVC
/ هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٠ |
٠٫٠٠٠٣ |
| TVC
/ هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٠ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US913903BA74
/ شركة الخدمات الصحية الشاملة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٦٩ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US12531YAL20
/ CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C4 CFCRE 2016-C4 ASB
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٢٫٠٠ |
٠٫٠٠٦٧ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US 2YR NOTE (CBT)
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠٠٦٤ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US 2YR NOTE (CBT)
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠٠٦٤ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US38141GXG45
/ مجموعة جولدمان ساكس (TH) 2.6% 2030/07/02
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٥٥ |
٠٫٠٠٦٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US38383TYC16
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٧٦ |
٠٫٠٠٦٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US26857LAA08
/ برنامج قروض الخريجين ELFI 2020-A، LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٣٥ |
٠٫٠٠٦١ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US149123CK50
/ شركة كاتربيلر
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٧٦ |
٠٫٠٠٦٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US29429EAC57
/ صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P4
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٥٣ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US713448ER52
/ شركة بيبسيكو ريال غير مضمونة 03/27 2.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٥٣ |
٠٫٠٠٠١ |
| US14040HCN35
/ شركة كابيتال وان المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٥٦ |
٠٫٠٠٥٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US38383PB424
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
١٨٫٧٥ |
٠٫٠٠٥٢ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US693475AZ80
/ الخدمات المالية PNC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٥٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US03073EAT29
/ شركة أميريسورس بيرجن
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٨٨ |
٠٫٠٠٤٩ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US38383YAV48
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٨٨ |
٠٫٠٠٤٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US15189XAV01
/ سنتربوينت للطاقة هيوستن الكهربائية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US048303CJ83
/ شركة أتلانتيك سيتي للكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US866677AE75
/ مجتمعات الشمس العاملة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US00846UAN19
/ شركة اجيلنت تكنولوجيز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US91324PED06
/ مجموعة يونايتد هيلث إنك 2.3% 15/05/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
٠٫٠٠٠١ |
| US38383RFV42
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٤ |
٠٫٠٠٠٢ |
| IRS USD
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠٠٤١ |
٠٫٠٠٤١ |
| US172967KA87
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٧٫١٤ |
٠٫٠٠٤١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US58013MFP41
/ ماكدونالد إس كورب SR غير مضمونة 07/27 3.5
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US756109BH64
/ شركة الدخل العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US11120VAK98
/ شراكة التشغيل بريكسمور إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٧٫٦٩ |
٠٫٠٠٣٩ |
٠٫٠٠٠١ |
| US91913YBC30
/ شركة فاليرو للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| US26444HAK77
/ شركة ديوك إنيرجي فلوريدا ذ.م.م. مسجلة 2.40000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| US34355JAB44
/ شركة فلوسيرف
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٨٫٣٣ |
٠٫٠٠٣٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| US61747YED31
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| US46590MAS98
/ صندوق JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2016-JP2، فئة ASB
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٢٩٫٤١ |
٠٫٠٠٣٤ |
٠٫٠٠١٢ |
| US38383PRN32
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٣ |
٠٫٠٠١١ |
| US38383R3S48
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
١١٫١١ |
٠٫٠٠٢٩ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US404119CJ66
/ HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| US651639AX42
/ شركة نيومونت جولد كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| TACHEM
/ Shire Acquisitions Investments أيرلندا DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US06650AAD90
/ بنك 2017-BNK8
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٨ |
٠٫٠٠٠١ |
| US3137H7BF93
/ فريدي ماك ريميكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٣٣٫٣٣ |
٠٫٠٠١٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US369550BM97
/ شركة جنرال ديناميكس جوار 04/30 3.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٣ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US742718FH71
/ شركة PROCTER + GAMBLE CO/THE SR غير مضمونة 03/30 3
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٣ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US883556BZ47
/ شركة ثيرمو فيشر العلمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٣ |
٠٫٠٠٠٠ |
| USD/EUR FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠١٢ |
٠٫٠٠١٢ |
| USD/EUR FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠١٢ |
٠٫٠٠١٢ |
| US22003BAM81
/ خصائص مكتب الشركة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US11120VAL71
/ شراكة التشغيل بريكسمور إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US110122CP17
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١١ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US83401BAB27
/ برنامج القروض المهنية SOFI 2017-F LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٢٥٫٠٠ |
٠٫٠٠٠٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US494368CB71
/ شركة كيمبرلي كلارك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٠٥ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٤ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٤ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| DGZ
/ DB Gold Short ETN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| DGZ
/ DB Gold Short ETN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US29425AAE38
/ صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2015-GC33
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٤٦ |
| XS1450864779
/ السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| XS1450864779
/ السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US06747W8495
/ بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| THREE-MONTH SOFR
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| DGZ
/ DB Gold Short ETN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| DGZ
/ DB Gold Short ETN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| THREE-MONTH SOFR
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| THREE-MONTH SOFR
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| USD/EUR FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠١٢ |
٠٫٠٠١٢ |
| I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٠١٦٦ |
٠٫٠١٦٦ |
| I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٠١٦٦ |
٠٫٠١٦٦ |
| US01F0406854
/ UMBS TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١١١٫٧٩ |
٠٫١٢٦٣ |
٠٫٧٢٩١ |
| EW
/ شركة إدواردز لعلوم الحياة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٨٢٫٨٦ |
٠٫١٢٩٩ |
٠٫٦٢٧٩ |
| EW
/ شركة إدواردز لعلوم الحياة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٢٩٩ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US01F0606834
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
١٫٠٢
|
|
٠٫٢٧٥٩ |
٠٫٢٧٥٩ |
| US01F0206791
/ UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
|
٠٫٥٣٧٦ |
٠٫٥٣٧٦ |
| US01F0306781
/ UMBS TBA
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٠
|
١٤٦٫٤٥ |
٠٫٧٠٥٢ |
١٫٥٦٠٧ |
| EW
/ شركة إدواردز لعلوم الحياة
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٠
|
٤٦٤٫٨٥ |
٠٫٧٣٣٨ |
٠٫٦٠٣٩ |
| EW
/ شركة إدواردز لعلوم الحياة
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧٥٧٩ |
٠٫٠٠٠٠ |
| EW
/ شركة إدواردز لعلوم الحياة
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٩
|
١٥٧٫٣٠ |
٠٫٧٥٧٩ |
١٫٩٠٨٤ |
| US21H0306744
/ جيني ماي
|
|
|
|
|
|
٣٫١٠
|
١٨٫٤٥ |
٠٫٨٤١١ |
٠٫٢٢٣٣ |
.
