الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٠٦٬٨٩١٬٨٠٨
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Advanced Series Trust - محفظة قيمة ذات رأس مال كبير من Ast T. Rowe Price عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٠٦٬٨٩١٬٨٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAdvanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolio هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Advanced Series Trust - محفظة قيمة ذات رأس مال كبير من Ast T. Rowe Price - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٣٨٫٤٤ ٢٫٢٧٥٥ ٠٫٥٧٠٥
٢٣٫٨٣ ٢٣٫٨١ ١٫٤٠٩٦ ٠٫٥٠٩٥
٠٫١٩ ١٦٫٥٢ ٠٫٩٧٨٢ ٠٫٤٨٢٢
٠٫٠٧ ٣٢٫٩٦ ١٫٩٥١٣ ٠٫٤٣٠٨
٠٫١٤ ٤٥٫٦٠ ٢٫٦٩٩٤ ٠٫٢٧٧٦
٠٫٣٥ ٢٠٫٨٥ ١٫٢٣٤٤ ٠٫٢٧٦٧
٠٫٢٢ ٤٧٫٨٨ ٢٫٨٣٤٣ ٠٫٢٥٦٩
٠٫٠٩ ٢٠٫٧٣ ١٫٢٢٦٩ ٠٫٢٥٠٢
٠٫١٥ ٢٢٫٢٥ ١٫٣١٧٠ ٠٫٢٤٢٤
٠٫٤٣ ٣٦٫٢٢ ٢٫١٤٤٤ ٠٫٢٣٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ١٧٫٧٩ ١٫٠٥٣٢ ؜٠٫٩٢٣٩
٠٫٠٢ ٦٫٩٤ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٣٩٩٥
٠٫٠٨ ٣٫٠٢ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٣٨٩٤
٠٫٢٣ ٢٣٫٣٠ ١٫٣٧٩٦ ؜٠٫٣٤٧٢
٠٫٦٧ ٣١٫٦٩ ١٫٨٧٦٠ ؜٠٫٣٣٥٦
٠٫١٦ ٥٫٣٨ ٠٫٣١٨٧ ؜٠٫٣٠٢٩
٠٫٣٤ ٩٫٦٩ ٠٫٥٧٣٨ ؜٠٫٢٨٤٨
٠٫٢٦ ١٨٫٥٩ ١٫١٠٠٦ ؜٠٫٢٢٨٣
٠٫١٢ ٢٢٫٢٠ ١٫٣١٤٢ ؜٠٫٢٠٦٤
٠٫٥٧ ٥٣٫٦٥ ٣٫١٧٦١ ؜٠٫٢٠٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-02-22 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫٢٥ ؜٤٫٠٨ ٦٠٫٢٠ ؜٠٫٨٣ ٣٫٥٦٣٥ ؜٠٫١٢٧١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٥٧ ٥٫٢٠ ٥٣٫٦٥ ؜٣٫٥٤ ٣٫١٧٦١ ؜٠٫٢٠٥٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٨٥ ٠٫٣٥ ٤٨٫٣٢ ٣٫٩٦ ٢٫٨٦٠٣ ٠٫٠٣٤٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٢٢ ؜٤٫٠٥ ٤٧٫٨٨ ١٢٫٩٤ ٢٫٨٣٤٣ ٠٫٢٥٦٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ؜٤٫٠٤ ٤٥٫٦٠ ١٤٫٤٨ ٢٫٦٩٩٤ ٠٫٢٧٧٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٦١ ؜٢٫١٠ ٤١٫٩٢ ٨٫٣٥ ٢٫٤٨١٥ ٠٫١٢٩٢
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٨٢ ؜٣٫٠٢ ٤٠٫٦٤ ٠٫٠٨ ٢٫٤٠٥٧ ؜٠٫٠٦٣٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٢٠ ؜٣٫٠٢ ٣٩٫٠٥ ٨٫٠٧ ٢٫٣١١٩ ٠٫١١٤٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢١ ؜٣٫٣٢ ٣٨٫٤٤ ٣٧٫٠٧ ٢٫٢٧٥٥ ٠٫٥٧٠٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٣٦٫٢٢ ١٥٫٤٦ ٢٫١٤٤٤ ٠٫٢٣٦٩
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٨١ ؜١٫٤٠ ٣٣٫٤٠ ١٤٫١٥ ١٫٩٧٧٢ ٠٫١٩٨٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٧ ٦٫٠٠ ٣٢٫٩٦ ٣١٫٨٠ ١٫٩٥١٣ ٠٫٤٣٠٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧٤ ٠٫٨٧ ٣٢٫٨٢ ٥٫٧٢ ١٫٩٤٢٩ ٠٫٠٥٥٣
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٦٧ ٣٫٧٠ ٣١٫٦٩ ؜١٢٫٨٨ ١٫٨٧٦٠ ؜٠٫٣٣٥٦
MET / شركة ميتلايف ٠٫٤٨ ؜٨٫٨٥ ٣٠٫٠٧ ؜٧٫٧٢ ١٫٧٨٠٠ ؜٠٫٢٠١١
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٦٨ ؜٣٫٨٧ ٢٩٫٧٩ ؜١٫٣٦ ١٫٧٦٣٦ ؜٠٫٠٧٢٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٢ ٣٫٩٢ ٢٩٫٣٢ ٦٫٣٢ ١٫٧٣٥٧ ٠٫٠٥٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٦ ٣٫٢٩ ٢٧٫٠٧ ٩٫٤١ ١٫٦٠٢٥ ٠٫٠٩٨٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٣٥ ؜١٫٢٢ ٢٦٫٨٦ ١٣٫٦٦ ١٫٥٩٠٢ ٠٫١٥٣٣
SRE / دائماً ٠٫٢٠ ؜٠٫٢٠ ٢٦٫٣٦ ٤٫٣٦ ١٫٥٦٠٥ ٠٫٠٢٤٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٩ ؜٥٫٥٩ ٢٥٫٥٣ ١٨٫٥٠ ١٫٥١١١ ٠٫٢٠١٤
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٢٣٫٨٣ ٣٬٨٢٧٫١٤ ٢٣٫٨١ ؜١٠٫٥٩ ١٫٤٠٩٦ ٠٫٥٠٩٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٣ ؜٠٫٥٧ ٢٣٫٣٠ ؜١٧٫٩٤ ١٫٣٧٩٦ ؜٠٫٣٤٧٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١٥ ؜٢٣٫٨٨ ٢٣٫١٥ ؜٦٫٩٥ ١٫٣٧٠٦ ؜٠٫١٤٢١
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٢٦ ؜٣٫١٥ ٢٢٫٣٥ ٦٫٩٤ ١٫٣٢٢٩ ٠٫٠٥٢٤
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫١٥ ١١٫٧٣ ٢٢٫٢٥ ٢٥٫٨٧ ١٫٣١٧٠ ٠٫٢٤٢٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٢ ؜٩٫٤٨ ٢٢٫٢٠ ؜١١٫٢٤ ١٫٣١٤٢ ؜٠٫٢٠٦٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٣٠ ؜٨٫٣٢ ٢١٫٩٨ ؜٢٫٣٥ ١٫٣٠١١ ؜٠٫٠٦٧٤
IJGXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan ٢١٫٩٠ ١٨٫٨١ ٢١٫٩٠ ١٨٫٨٢ ١٫٢٩٦٤ ٠٫١٧٥٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٤ ٢٧٫٩٠ ٢١٫٦٦ ١٧٫١١ ١٫٢٨٢٠ ٠٫١٥٧٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٤٣ ٢٫٥١ ٢١٫٦١ ؜٧٫٧٦ ١٫٢٧٩٤ ؜٠٫١٤٥١
PFE / شركة فايزر ٠٫٣٥ ؜٣٫٥٩ ٢٠٫٨٥ ٣٢٫٣٨ ١٫٢٣٤٤ ٠٫٢٧٦٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٩ ١٢٫٤٦ ٢٠٫٧٣ ٢٩٫٠٢ ١٫٢٢٦٩ ٠٫٢٥٠٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٤ ٢٠٫٤٨ ٢٠٫٦٨ ٢٥٫٠٧ ١٫٢٢٤٥ ٠٫٢١٩٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٦ ٨٫٧٠ ١٩٫٨٤ ؜٥٫٦٥ ١٫١٧٤٤ ؜٠٫١٠٤٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٥٩ ١٩٫٧٣ ٣٫٨١ ١٫١٦٧٩ ٠٫٠١٢٥
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١٤ ٧٫٩٣ ١٩٫٦٤ ١٦٫٤٨ ١٫١٦٢٦ ٠٫١٣٧٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٢١ ؜٣٫٠٦ ١٩٫٥٧ ١٥٫٢٦ ١٫١٥٨٨ ٠٫١٢٦٢
FISV / شركة فيسيرف ٠٫١٩ ٢٤٫٣٨ ١٩٫٣٣ ١٨٫٩٨ ١٫١٤٤١ ٠٫١٥٦٥
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٥٩ ٥٫٣٠ ١٩٫٢٢ ١٦٫٤٩ ١٫١٣٧٩ ٠٫١٣٤٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٠ ؜١٠٫٧٤ ١٨٫٨٩ ؜١٠٫٥٤ ١٫١١٨٥ ؜٠٫١٦٥٥
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٢٦ ؜٣٢٫٩٢ ١٨٫٥٩ ؜١٤٫٩٣ ١٫١٠٠٦ ؜٠٫٢٢٨٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٠ ١٨٫٤٣ ٠٫٣٩ ١٫٠٩١٢ ؜٠٫٠٢٥٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٣ ٤٫٠٨ ١٨٫٠٠ ٦٫١٩ ١٫٠٦٥٩ ٠٫٠٣٥٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٧ ٠٫٧١ ١٧٫٩٧ ٢٠٫٢٩ ١٫٠٦٣٨ ٠٫١٥٥٥
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٨ ؜٤٥٫٧٦ ١٧٫٧٩ ؜٤٥٫٢٩ ١٫٠٥٣٢ ؜٠٫٩٢٣٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٠ ؜١٥٫١٥ ١٧٫٦٦ ؜٢٫٦٠ ١٫٠٤٥٤ ؜٠٫٠٥٧٠
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٧ ١٠٫٠٩ ١٧٫٦٤ ٢٥٫٤٦ ١٫٠٤٤٢ ٠٫١٨٩٤
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٩٢٫١٥ ١٦٫٥٢ ١٠٢٫٥٩ ٠٫٩٧٨٢ ٠٫٤٨٢٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٦ ؜٦٫٨٧ ١٦٫٥١ ٨٫٤٣ ٠٫٩٧٧٧ ٠٫٠٥١٦
AEE / شركة اميرين ٠٫١٨ ؜٢٫٨٨ ١٦٫١٢ ٦٫٧٣ ٠٫٩٥٤٤ ٠٫٠٣٥٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٣ ١٥٫٦٣ ١٢٫٩١ ٠٫٩٢٥٥ ٠٫٠٨٣٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٥ ؜٣٫٧٠ ١٥٫٦٠ ١٧٫٠٧ ٠٫٩٢٣٢ ٠٫١١٣٣
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ١٫٠١ ١٨٫٣٥ ١٥٫٥٢ ١٨٫٠٤ ٠٫٩١٨٥ ٠٫١١٩٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٥ ٠٫٦٢ ١٤٫٩٣ ١٣٫٥٥ ٠٫٨٨٣٨ ٠٫٠٨٤٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٣٫٨١ ١٤٫٧٥ ٤٫٤٣ ٠٫٨٧٣١ ٠٫٠١٤٤
NWSA / شركة الأخبار ٠٫٦٤ ١٥٫٥٨ ١٤٫٣٧ ٩٫٥٩ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٠٥٣٥
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٨ ؜٦٫١٤ ١٤٫٠٧ ؜٢٫٦٤ ٠٫٨٣٢٧ ؜٠٫٠٤٥٧
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٦ ١١٫٥١ ١٣٫٧٤ ٨٫٣٢ ٠٫٨١٣٣ ٠٫٠٤٢٢
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٨ ؜٨٫٠٥ ١٣٫٣٩ ٨٫١٢ ٠٫٧٩٢٦ ٠٫٠٣٩٦
MG / شركة ماجنا الدولية ٠٫١٦ ؜١٧٫٣٤ ١٣٫٠٨ ؜١١٫٠٨ ٠٫٧٧٤١ ؜٠٫١٢٠٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٣٨ ؜١٠٫٥٩ ١٢٫٨٨ ؜٩٫٨٦ ٠٫٧٦٢٤ ؜٠٫١٠٦٢
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٧ ؜١١٫٩١ ٠٫٧٤٤٣ ؜٠٫١٢٣٤
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١٤ ؜١٨٫٣١ ١٢٫١٤ ؜١٤٫٩٨ ٠٫٧١٨٧ ؜٠٫١٤٩٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ١١٫٨٢ ؜٤٫٣٨ ٠٫٦٩٩٥ ؜٠٫٠٥١٨
ETR / شركة إنترجي ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ١١٫٦٤ ١٢٫٢٩ ٠٫٦٨٩٣ ٠٫٠٥٨٨
SRCL / ستيريسيكل، وشركة ٠٫١٨ ١٢٫٥٤ ١٠٫٨١ ؜١٫٢٥ ٠٫٦٤٠٢ ؜٠٫٠٢٥٧
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٤ ؜١٦٫٧٠ ٠٫٦٣٥٧ ؜٠٫١٤٨١
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٥ ؜١٣٫٣٣ ١٠٫٦٧ ٠٫٧٨ ٠٫٦٣١٧ ؜٠٫٠١٢٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٩ ١٠٫٦٣ ١٢٫١٣ ٠٫٦٢٩٥ ٠٫٠٥٢٩
BG / بونج العالمية سا ٠٫١١ ؜٢٧٫٧٣ ١٠٫١٦ ؜١٧٫٠٢ ٠٫٦٠١٦ ؜٠٫١٤٣١
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٢٦ ؜٠٫٩٢ ٩٫٨٧ ١٫٩٠ ٠٫٥٨٤٥ ؜٠٫٠٠٤٦
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٣٤ ؜٢٢٫٨٨ ٩٫٦٩ ؜٣١٫٣٦ ٠٫٥٧٣٨ ؜٠٫٢٨٤٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ؜٤٫١٢ ٩٫٦٣ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٥٧٠٤ ؜٠٫٠٩٧١
KSS / شركة كول ٠٫١٦ ؜٣٫٥٦ ٧٫٦٦ ١٫١٥ ٠٫٤٥٣٢ ؜٠٫٠٠٧٠
SBNY / بنك التوقيع ٠٫٠٢ ؜٥٦٫١٨ ٦٫٩٤ ؜٤٧٫٩٥ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٣٩٩٥
SOLN / الشركة الجنوبية - الوحدة - السلسلة أ (2019) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ٥٫٣٨ ٠٫٣٨٢٨ ٠٫٠٠٩٧
NLSN / شركة نيلسن القابضة المحدودة ٠٫٣٠ ؜١٥٫٧٦ ٦٫١٥ ؜٩٫٩٧ ٠٫٣٦٤٢ ؜٠٫٠٥١٢
FOX / شركة فوكس ٠٫١٦ ؜٤٢٫٩٦ ٥٫٣٨ ؜٤٧٫٣٤ ٠٫٣١٨٧ ؜٠٫٣٠٢٩
BDXB / Becton, Dickinson And Co. - 6% PRF تحويل 01/06/2023 50 دولارًا أمريكيًا - Ser B ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢١٥٩ ؜٠٫٠١١٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٣٫١١ ٠٫١٨٤١ ٠٫١٨٤١
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٨ ؜٦٠٫٦٧ ٣٫٠٢ ؜٦٧٫٦٨ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٣٨٩٤
ELAT / Elanco Animal Health Inc - الوحدات (عقد الشراء وإشعار الإطفاء الرئيسي) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠٤١