الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٤٦٨٬٩٥٠
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ADVANCED SERIES TRUST - محفظة الأسهم الأساسية الدولية AST QMA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٤٦٨٬٩٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVANCED SERIES TRUST - AST QMA International Core Equity Portfolio هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Bill (US:US912796YL76) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . تشمل مواقع ADVANCED SERIES TRUST - AST QMA International Core Equity Portfolio الجديدة United States Treasury Bill (US:US912796YL76) , .

شركة ADVANCED SERIES TRUST - محفظة الأسهم الأساسية الدولية AST QMA - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٩ ١٥٫٩٧٩٢ ١٥٫٩٧٩٢
٠٫٧٨ ٠٫٧٨ ٧٫٣٩٢٤ ٦٫٧٩٨٣
٥٫٣٥ ٥٫٣٥ ٥٠٫٧١١٧ ٣٫٥٤٧٨
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٧٫٦٨٥٠ ٢٫١٤٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫١٦ ؜١٫٤٨٣٠ ؜٢٫٠٧٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-02-23 لفترة التقرير 2022-12-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٥٫٣٥ ٢٢٫٦٥ ٥٫٣٥ ٢٢٫٦٦ ٥٠٫٧١١٧ ٣٫٥٤٧٨
US912796YL76 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٩ ١٥٫٩٧٩٢ ١٥٫٩٧٩٢
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٣٤٫٩٧ ٠٫٨١ ٥٨٫٢٠ ٧٫٦٨٥٠ ٢٫١٤٢٨
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٠٫٧٨ ٢٥٤٫٩٤ ٠٫٧٨ ؜٨٩٫٨٠ ٧٫٣٩٢٤ ٦٫٧٩٨٣
ICE US MINI MSCI EAFE INDEX / DE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜١٠٢٫٠٤ ؜١٫٤٨٣٠ ؜٢٫٠٧٧٢