الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٨٬٠٠٢٬٢٨٤
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Advanced Series Trust - محفظة الأسهم الدولية Ast Jp Morgan عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٨٬٠٠٢٬٢٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAdvanced Series Trust - Ast J.p. Morgan International Equity Portfolio هي Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Shell plc (GB:SHEL) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . تشمل مواقع Advanced Series Trust - Ast J.p. Morgan International Equity Portfolio الجديدة NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) .

Advanced Series Trust - محفظة الأسهم الدولية Ast Jp Morgan - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٦٫٣٠ ١٫٧٩٧٥ ١٫٧٩٧٥
٠٫٢٣ ٤٫٤٨ ١٫٢٧٧٦ ١٫٢٧٧٦
٠٫١٩ ٥٫٩٠ ١٫٦٨٢٥ ١٫٢٦٩٥
٠٫٢٦ ٣٫٦٥ ١٫٠٤٠٣ ١٫٠٤٠٣
٠٫٤٢ ١١٫٨٨ ٣٫٣٨٧٩ ١٫٠٢٠٧
٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
٠٫٤٤ ٢٫٩٤ ٠٫٨٣٨٨ ٠٫٨٣٨٨
٠٫٠٩ ٢٫٨٠ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٧٩٩٨
٠٫٠٧ ٩٫٨٨ ٢٫٨١٨٠ ٠٫٥٨٧٢
٠٫٢٠ ٣٫٧٠ ١٫٠٥٤٤ ٠٫٣١٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜١٫٩٥٣٧
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜١٫٩٤٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٤٩٦٠
٠٫٠٥ ١٫٥٢ ٠٫٤٣٤٢ ؜١٫٢٤٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٣٩
٣٫٧٣ ٣٫٧٣ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٨٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٧٦
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٧٢٣٤
٠٫١٧ ١٠٫٨٠ ٣٫٠٨١٠ ؜٠٫٦٨٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-02-23 لفترة التقرير 2022-12-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫١٧ ١٣٫٦٠ ٦٫٩٩ ٣٫٨٧٨٥ ؜٠٫٣٦٤٤
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٤٢ ٤٧٫٣٩ ١١٫٨٨ ٦٧٫٥٠ ٣٫٣٨٧٩ ١٫٠٢٠٧
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٢٨٫٥٣ ١٠٫٨٠ ؜٤٫٣٧ ٣٫٠٨١٠ ؜٠٫٦٨٩٤
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٫٧٨ ١٠٫٦٨ ٢٫١١ ٣٫٠٤٥١ ؜٠٫٤٤٤٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٧ ٢٠٫١٠ ٩٫٨٨ ٤٧٫٨٤ ٢٫٨١٨٠ ٠٫٥٨٧٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٦٫٧٦ ٩٫٢٩ ٢٧٫١١ ٢٫٦٤٩٢ ٠٫٢١٠٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜٨٫٥٩ ٨٫١٧ ١٢٫٨٣ ٢٫٣٢٩٨ ؜٠٫٠٨٦٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٥٥ ٧٫٦٨ ٢٥٫٦٢ ٢٫١٩١٤ ٠٫١٥٠٠
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜١٫٤٠ ٧٫٦٤ ٧٫٨٨ ٢٫١٧٩٤ ؜٠٫١٨٤٩
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٤٫٠٢ ٧٫١٦ ؜٠٫٢٠ ٢٫٠٤١١ ؜٠٫٣٥٢٣
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜١٣٫١٨ ٧٫٠١ ١٥٫١٥ ٢٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٣٢٥
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٦٫٦٨ ٦٫٧٠ ٣٣٫٥٦ ١٫٩١١٥ ٠٫٢٣٦٥
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٣ ؜١٫٤١ ٦٫٤٤ ٣٣٫٦٦ ١٫٨٣٥٩ ٠٫٢٢٨٣
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٦٫٣٠ ١٫٧٩٧٥ ١٫٧٩٧٥
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١٫٣٦ ٦٫٠٧ ١٦٫٧٢ ١٫٧٣٠٤ ؜٠٫٠٠٤٦
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٢٨٣٫٢٤ ٥٫٩٠ ٣٧٦٫٨٨ ١٫٦٨٢٥ ١٫٢٦٩٥
6861 / شركة كينس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ١٧٫٤٦ ١٫٦٣٨٨ ٠٫٠٠٥٩
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٤٫٦٦ ٥٫٥٠ ١٨٫٩٧ ١٫٥٦٨٧ ٠٫٠٢٥٣
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft ٠٫١٢ ٧٫٦٧ ٥٫٤٨ ٢٩٫٤٩ ١٫٥٦٤٣ ٠٫١٥٠٦
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٩٫١٧ ٥٫٢٧ ٨٫٦٢ ١٫٥٠٢٤ ؜٠٫١١٦٣
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٧٩ ٥٫٢٣ ٢٦٫٧٣ ١٫٤٩١٨ ٠٫١١٤١
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٧٣ ٥٫٢٣ ٤٫٤٦ ١٫٤٩١٢ ؜٠٫١٧٩٤
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٫٦٩ ٥٫٢١ ١٨٫١٧ ١٫٤٨٦٠ ٠٫٠١٤٢
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٢٫٨١ ٥٫١٨ ٣١٫١٨ ١٫٤٧٨٣ ٠٫١٥٩٣
SHECY / شركة Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٫٣٥ ٤٫٩٧ ١٦٫٧٨ ١٫٤١٧٥ ؜٠٫٠٠٢٨
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٤٫٤٨ ١٫٢٧٧٦ ١٫٢٧٧٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٨ ؜١٫٤١ ٤٫٤٧ ٣٢٫٩٢ ١٫٢٧٣٩ ٠٫١٥٢٢
DBOEF / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٣ ؜١٤٫٨٦ ٤٫٤٤ ؜١٠٫٥٨ ١٫٢٦٦٢ ؜٠٫٣٩٠٨
DKILY / دايكن للصناعات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٠٢ ٤٫٤٣ ؜٢٫٤٠ ١٫٢٦٣٥ ؜٠٫٢٥١٦
KBCSY / KBC Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٣ ٤٫٤١ ٣٢٫٦٨ ١٫٢٥٧٥ ٠٫١٤٨١
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٥٫٢٨ ٤٫٤٠ ٥٫٣٣ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٣٩٤
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ٤٫٣٩ ٥٫٧١ ١٫٢٥١٧ ؜٠٫١٣٣٨
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠١ ؜١٫٤٠ ٤٫٣٥ ١٣٫١٦ ١٫٢٤١٣ ؜٠٫٠٤٢٧
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٫٤١ ٤٫١٦ ٢٨٫٥٧ ١٫١٨٦١ ٠٫١٠٦٦
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٧ ٤٫٠٢ ١٥٫٠٦ ١٫١٤٦٥ ؜٠٫٠١٩٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٢ ٢٫٦٢ ٣٫٩٨ ٧٫١٦ ١٫١٣٥٢ ؜٠٫١٠٤٦
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫٣٩ ؜٨٫٩٢ ٣٫٩٢ ١١٫٦٩ ١٫١١٧١ ؜٠٫٠٥٣٢
BRDCY / شركة بريدجستون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٢٤٫١٣ ٣٫٩٢ ٣٥٫٩٣ ١٫١١٦٩ ٠٫١٥٥١
CBGB / كارلسبرغ ايه/اس ٠٫٠٣ ؜١٫٤١ ٣٫٨٧ ١١٫٨٣ ١٫١٠٣٠ ؜٠٫٠٥١٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٤٩ ٣٫٨٣ ١٥٫٣٨ ١٫٠٩١٢ ؜٠٫٠١٥٨
24W5 / فيرغسون بي إل سي ٠٫٠٣ ٢٫٥٩ ٣٫٧٤ ٢٤٫١٨ ١٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦١٣
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜١٫٤١ ٣٫٧٤ ٤٠٫٢٠ ١٫٠٦٥٢ ٠٫١٧٥٨
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٣٫٧٣ ١١٬١٢٢٫٩١ ٣٫٧٣ ؜٥٤٫٨٧ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٨٨٢٨
VOL1 / ايه بي فولفو (نشر) ٠٫٢٠ ٣١٫١٩ ٣٫٧٠ ٦٧٫٥١ ١٫٠٥٤٤ ٠٫٣١٧٥
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٢٦ ٣٫٦٥ ١٫٠٤٠٣ ١٫٠٤٠٣
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜١٫٤١ ٣٫٦٤ ٣٧٫٣٣ ١٫٠٣٧٨ ٠٫١٥٣٥
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٢ ٣٫٦٠ ؜١١٫٨٥ ١٫٠٢٧١ ؜٠٫٣٣٦٦
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٤ ؜١٣٫٠٨ ٣٫٤٣ ؜١١٫٥٦ ٠٫٩٧٨٠ ؜٠٫٣١٦٢
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٦٩ ٣٫٤١ ١٧٫٢٣ ٠٫٩٧٢١ ٠٫٠٠١٧
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٢٨ ؜٩٫١٩ ٣٫٣٧ ١٥٫٧٧ ٠٫٩٦١٠ ؜٠٫٠١٠٥
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٥١ ٣٫٣٠ ؜٤٠٫٧٨ ٠٫٩٣٩٨ ؜٠٫٣٧٠٧
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٢ ٣٫١٠ ٩٫٢٣ ٠٫٨٨٤٨ ؜٠٫٠٦٣٣
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٨٫٦٣ ٣٫٠٩ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٨٨٠٩ ؜٠٫٣٧٥٨
SAFRF / سافران اس.ا ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٢٥ ٣٫٠٦ ١٫٥٣ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫١٣٣٣
KYKOY / شركة Kyowa Kirin Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٫٤٥ ٢٫٩٥ ؜١٫٨٣ ٠٫٨٤٢٠ ؜٠٫١٦١٨
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٢٫٩٤ ٠٫٨٣٨٨ ٠٫٨٣٨٨
RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ٩٫٩٢ ٢٫٩١ ١٩٫٤٨ ٠٫٨٣١١ ٠٫٠١٦٨
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٤٫٩٥ ٢٫٩١ ٣٦٫٢٨ ٠٫٨٣٠٢ ٠٫١١٧٢
SMCAY / شركة SMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ٢٫٦٣ ٠٫٨١٢٣ ؜٠٫١١٤٢
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٫٤١ ٢٫٨٢ ١٣٫١٧ ٠٫٨٠٤١ ؜٠٫٠٢٧٣
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠٩ ٢٫٨٠ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٧٩٩٨
SYIEY / Symrise AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫١١ ٢٫٦٩ ١٧٫٠٧ ٠٫٧٦٦٧ ٠٫٠٠٠٣
KNYJY / KONE Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٣٫٦٢ ٢٫٦٧ ٥٢٫٦٦ ٠٫٧٦٠٩ ٠٫١٧٧٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٤٫٠٢ ٢٫٦٥ ٢٣٫٩١ ٠٫٧٥٦٧ ٠٫٠٤١٩
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠١ ؜٣٧٫٣٩ ٢٫٦١ ؜٢٤٫٦١ ٠٫٧٤٥٣ ؜٠٫٤١١٧
TTNDY / شركة تكنترونيك للصناعات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١٣٫٤٧ ٢٫٥٣ ٣٢٫٠٤ ٠٫٧٢٠٧ ٠٫٠٨٢١
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٢ ٢٣٫١٦ ٢٫٤٣ ٤٥٫٢١ ٠٫٦٩١٩ ٠٫١٣٤٢
EBKDY / Erste Group Bank AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٦٣ ٢٫٣٦ ٩٫٩٨ ٠٫٦٧٣٠ ؜٠٫٠٤٣٠
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ٢٫٣٥ ١٣٫٦٢ ٠٫٦٧١١ ؜٠٫٠٢٠٠
NJDCY / شركة Nidec - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٣٠ ٢٫٣٤ ؜٩٫٢٦ ٠٫٦٦٧٨ ؜٠٫١٩٣٥
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٧٤٫٢٧ ١٫٥٢ ؜٧٤٫٢٠ ٠٫٤٣٤٢ ؜١٫٢٤٨٢
DELHY / Delivery Hero SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٩ ١٫٤٦ ١٨٫٢٠ ٠٫٤١٥٠ ٠٫٠٠٣٨
MKTAY / شركة ماكيتا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٦٦ ١٫٢٧ ؜٢٠٫٤١ ٠٫٣٦٢٨ ؜٠٫١٧٠٣
STMN / سترومان القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ١٫١٣ ٢٣٫٥٧ ٠٫٣٢١٧ ٠٫٠١٧١
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ١٫٠١ ؜٤٣٫٦٩ ٠٫٢٨٧٧ ؜٠٫٣١٠١
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٨٧٫٠٤ ٠٫٣٧ ؜٨٧٫١٥ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٧٢٣٤
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٥ ٠٫٢١ ٢٢٫٤١ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٢٧
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩١٫٥٧ ٠٫١٦ ؜٩٠٫٩٥ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٥٥٥٣
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٤٧٣
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٤٩٦٠
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٧٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٣٩
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜١٫٩٤٨١
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜١٠٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜١٫٩٥٣٧