الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٨٨٣٬٥٤٨
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة ADVANCED SERIES TRUST - محفظة AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٨٨٣٬٥٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio هي Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . تشمل مواقع ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio الجديدة Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

سلسلة ADVANCED SERIES TRUST - محفظة AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫١٠ ٧٫١٠ ٣١٫٣٦٦٤ ٣١٫٣٦٦٤
٢٫٣١ ٢٫٣٠ ١٠٫١٧٤٨ ١٠٫١٧٤٨
٠٫٩١ ٤٫٠١٨٧ ٤٫٠١٨٧
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٦٢٠٥ ٠٫٦٢٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٥٨٤٣ ٠٫٥٨٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩٨٣ ٠٫٣٩٨٣
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٣٩٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫٣٨٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٢٦ ٠٫٣٨٢٦
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٣٦٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٥١
٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ٢٫٧٢٠١ ؜٠٫٦٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٦٠٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٥٨٣٥
؜٠٫١٢ ؜٠٫٥٠٩١ ؜٠٫٥٠٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٥٨٧ ؜٠٫٤٩١١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٣٩٩١
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٤١٣١ ؜٠٫٣٦٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٣٦٥٢
٠٫٠٥ ٠٫٠٧ ٠٫٣٠٧٨ ؜٠٫٣٥٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-27 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) ٧٫١٠ ٩٬٠٢٣٫٦٣ ٧٫١٠ ٤٬٦٠٠٫٦٦ ٣١٫٣٦٦٤ ٣١٫٣٦٦٤
FRSTX / سلسلة فرانكلين الإستراتيجية - صندوق فرانكلين للدخل الاستراتيجي فئة أ ٠٫٥٩ ١٫٢٩ ٥٫٠٤ ؜٩٫٤٧ ٢٢٫٢٥٩٤ ؜٠٫٢٢٨٤
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٢٫٣١ ٢٬٨٦٤٫٦٢ ٢٫٣٠ ١٬٤٢٤٫٥٠ ١٠٫١٧٤٨ ١٠٫١٧٤٨
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) ٠٫٩١ ٥٠١٫٩٩ ٤٫٠١٨٧ ٤٫٠١٨٧
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين ليبرتي كيو للأسواق الناشئة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٦٫١٧ ٢٫٧٢٠١ ؜٠٫٦٥٠٠
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٥٫٤٢ ١٫١٢٠٦ ٠٫٠٨٨٠
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١١٫١٧ ١٫٠١٦١ ٠٫١٣٠١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٥١ ٠٫٠٨١٢
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ؜٤٫٩١ ٠٫١٩ ؜١٧٫٦٧ ٠٫٨٤٦٩ ؜٠٫٠٩٢١
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٥٫٧٦ ٠٫٧٩٥٤ ؜٠٫٠٢٥٠
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٢٫٥٢ ٠٫٧٦٢٣ ؜٠٫١٣٦٢
KR / شركة كروجر ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٧ ٠٫١٧ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٧٤٨٩ ؜٠٫٠٩٣٨
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٥٫٦٢ ٠٫٧٤٤٩ ؜٠٫٠١٨٤
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١١٫٥٦ ٠٫٦٧٩٧ ؜٠٫٠٦٢٤
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٧٫٦٨ ٠٫١٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫٦٦٧٠ ؜٠٫٠٦٤٧
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٠٫٧٧ ٠٫٦٤٣٥ ؜٠٫١٤٣٦
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٧٫١٩ ٠٫٦٢٨٢ ٠٫٠٠٧٠
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٩ ٠٫١٤ ٢٫١٦ ٠٫٦٢٧٥ ٠٫٠٢٨٠
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٦٢٠٥ ٠٫٦٢٠٥
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٨٫٩٥ ٠٫١٤ ٢٧٫٢٧ ٠٫٦١٩٨ ٠٫١٤٦٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٨٫٩٧ ٠٫٥٨٦٤ ؜٠٫٠٠١٥
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٥٨٤٣ ٠٫٥٨٤٣
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫٥٧٧٥ ؜٠٫١٦١٠
6752 / شركة باناسونيك القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٦٫٨٧ ٠٫٥٤٢٦ ؜٠٫٠١٩٦
KIR / شركة كيرين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٢١٫٤٦ ٠٫١١ ١٠٫٨٩ ٠٫٤٩٥٩ ٠٫٠٨٤٩
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٣٫٨٢ ٠٫١٠ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٤٦٢٣ ؜٠٫٣٢٧٤
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ٤١٫٧٧ ٠٫١٠ ١١٫٢٤ ٠٫٤٤٠٧ ٠٫٠٥٨١
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٦ ٠٫٠٩ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٤١٣٥ ؜٠٫١٤١٦
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠١ ؜٩٫٧٨ ٠٫٠٩ ؜٤٨٫٩٠ ٠٫٤١٣١ ؜٠٫٣٦٩٤
SVNDY / شركة Seven & i Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٠٫٠٩ ؜٩٫٧١ ٠٫٤١٢٤ ؜٠٫٠٣٢٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩٨٣ ٠٫٣٩٨٣
KMTUY / كوماتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٣٩٠٥
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫٣٨٧٥
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٩٫٤٧ ٠٫٣٨٣٧ ؜٠٫٠٢٥٤
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٢٦ ٠٫٣٨٢٦
7SN / شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة ٠٫٠٠ ١٥٫٧١ ٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫٣٦٨٧ ٠٫٠١٨٢
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٣٦٤٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٨٢ ٠٫٠٨ ؜٥٩٫٠٩ ٠٫٣٥٨٧ ؜٠٫٤٩١١
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٣٥٦٥
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٧٣ ٠٫٣٤٦٨ ؜٠٫١٣٢٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٨ ؜٣٩٫٦٨ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫١٧٣٠
KGFHY / Kingfisher plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٣٫٤٢ ٠٫٠٨ ؜٤٠٫١٦ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫٢٠٧٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ٢١٫٩٧ ٠٫٠٨ ٧٫١٤ ٠٫٣٣٢١ ٠٫٠٤٧٥
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٣٢١٥ ٠٫٣٢١٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٩١ ٠٫٣١٢٥ ؜٠٫٠٦١٣
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٥٠ ٠٫٠٧ ؜٥٥٫٤٨ ٠٫٣٠٧٨ ؜٠٫٣٥٦٤
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٠١ ٧٢٢٫٠٠ ٠٫٠٧ ٥٩٠٫٠٠ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٢٦٤٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٣٠٧١ ؜٠٫٠٤٤٨
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٣٧ ٠٫٢٩٩٢ ؜٠٫٢٤٦٩
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٢٩٦٢
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٢٦٨٥ ؜٠٫٠٣٩٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٧٧ ٠٫٢٦٧٧
SESG / هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF ٠٫٠١ ؜٨٫١٤ ٠٫٠٦ ؜٧٠٫٤٤ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٦٠٦٦
BKKF / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة ٠٫٠٢ ٩٫٧١ ٠٫٠٦ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٢٥٦٩ ؜٠٫١٦٦٥
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٢٥٥٤ ٠٫٢٥٥٤
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٢٤١١ ٠٫٢٤١١
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٢٢٨٨ ٠٫٢٢٨٨
K3ED / شركة الصين للاتصالات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٨ ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٢٢٧٢ ؜٠٫١١٩٨
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٦٫١٢ ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫٢٢٤٦ ؜٠٫٢٩٠٨
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٨٤٩ ٠٫١٨٤٩
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥١٫٢٣ ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٠٫١٥٣٩ ٠٫٠٢٥٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٥١٫٨٥ ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٨١ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٣٦٥٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫٠٠٢٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫١١٦٥ ٠٫١١٦٥
MKTAY / شركة ماكيتا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٧٧
MAT / شركة ماتيل ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٨٨ ٠٫٠٢ ؜٨٤٫١٦ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٣٣٧١
9201 / شركة الخطوط الجوية اليابانية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٠٥ ٠٫٠١ ؜٩١٫٨٢ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٥٨٣٥
HSE / شركة هاسكي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٦٩٫٠٥ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫١١٣٠
BBL-R / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٦٦ ٠٫٠١ ؜٩٤٫٩٠ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٣٩٩١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٣٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٥١
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٧٨
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٢٤
ABC / شركة أميريسورس بيرغن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٥٥
S&P500 EMINI / DE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜١٧٦٫١٦ ؜٠٫٥٠٩١ ؜٠٫٥٠٩١