الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٦٬٦٢٨٬٤٧٠
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ثقة السلسلة المتقدمة - محفظة نمو أرباح AST ClearBridge عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٦٬٦٢٨٬٤٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . تشمل مواقع ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio الجديدة Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

ثقة السلسلة المتقدمة - محفظة نمو أرباح AST ClearBridge - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫١٦ ٩٫١٥ ٣٫٤١٨٦ ٣٫٤١٨٦
٠٫٠٦ ٣٫٢٥ ١٫٢١٣٨ ١٫٢١٣٨
٠٫٠٤ ١٠٫٠١ ٣٫٧٣٧١ ٠٫٩٦٤٨
٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ٣٫٧٣٦٣ ٠٫٤٦٠٨
٠٫٠٧ ٣٫٢٦ ١٫٢١٧١ ٠٫٤٦٠٥
٠٫٠٧ ٥٫٣٦ ٢٫٠٠٠٨ ٠٫٤٣٩٦
٠٫٠١ ٤٫٤٩ ١٫٦٧٥٢ ٠٫٣٥٠٥
٠٫٠٣ ٥٫٦٢ ٢٫٠٩٧٨ ٠٫٣٤٧٤
٠٫٠٩ ٧٫٥٤ ٢٫٨١٤١ ٠٫٣٤٣٤
٠٫٠٢ ٦٫٨٩ ٢٫٥٧٤٩ ٠٫٣٣٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٣٩ ٢٫٣٨٥٢ ؜٠٫٥٥١٨
٠٫٠٢ ٤٫٠١ ١٫٤٩٧٥ ؜٠٫٣٩٧١
٠٫٦٤ ٠٫٦٤ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٣١٩٣
٠٫٠٢ ٦٫٣٣ ٢٫٣٦٢٦ ؜٠٫٣١٥٧
٠٫٠١ ٢٫٥٥ ٠٫٩٥٠٦ ؜٠٫٣١٠٤
٠٫١٩ ٧٫٢٦ ٢٫٧٠٩٦ ؜٠٫٣٠٤٤
٠٫٠٨ ٥٫٠٨ ١٫٨٩٧١ ؜٠٫٢٩٠٩
٠٫١٥ ٨٫٢٥ ٣٫٠٨٠٤ ؜٠٫٢٧٠٣
٠٫٠١ ٣٫٩٩ ١٫٤٩٠٣ ؜٠٫٢٦٥٨
٠٫٠٣ ٥٫٢٤ ١٫٩٥٦٦ ؜٠٫٢٦٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-27 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٧٦ ١٠٫٥٦ ؜٣٩٫٠٣ ٣٫٩٤٤٣ ؜٠٫٠٥٧٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٩٥ ١٠٫٠١ ؜١٦٫٦١ ٣٫٧٣٧١ ٠٫٩٦٤٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٩٣ ١٠٫٠٠ ؜٢٩٫٤٣ ٣٫٧٣٦٣ ٠٫٤٦٠٨
SRE / دائماً ٠٫١١ ؜٣٧٫٩٥ ٩٫٢٨ ؜٣٤٫٩١ ٣٫٤٦٥٩ ٠٫١٧١٧
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٩٫١٦ ٩٫١٥ ٣٫٤١٨٦ ٣٫٤١٨٦
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٢٠ ؜٣٨٫٠٧ ٨٫٤٩ ؜٣٥٫٢٩ ٣٫١٧١٤ ٠٫١٣٩٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٥ ؜٥٢٫٠٣ ٨٫٢٥ ؜٤٣٫١٣ ٣٫٠٨٠٤ ؜٠٫٢٧٠٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٤ ؜٣١٫٧٩ ٨٫٢٣ ؜٣٥٫٨٢ ٣٫٠٧١٩ ٠٫١١١٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٩٢ ٨٫١٣ ؜٣٩٫٣٦ ٣٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٦١٠
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٣٫١٨ ٧٫٥٤ ؜٢٩٫٥٣ ٢٫٨١٤١ ٠٫٣٤٣٤
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٨٫١١ ٧٫٥٣ ؜٣٣٫٨١ ٢٫٨١١١ ٠٫١٨٤١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٩ ؜٣٨٫١٠ ٧٫٢٦ ؜٤٤٫٣٨ ٢٫٧٠٩٦ ؜٠٫٣٠٤٤
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٩٥ ٧٫٢٥ ؜٣٦٫١٦ ٢٫٧٠٦٣ ٠٫٠٨٣٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٥ ٦٫٨٩ ؜٢٨٫٨٠ ٢٫٥٧٤٩ ٠٫٣٣٧٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٩٥ ٦٫٤٣ ؜٣٣٫٣١ ٢٫٤٠٠٧ ٠٫١٧٣٧
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٢٫٠٠ ٦٫٣٩ ؜٤٩٫٧٦ ٢٫٣٨٥٢ ؜٠٫٥٥١٨
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٨٤ ٦٫٣٣ ؜٤٥٫٤٣ ٢٫٣٦٢٦ ؜٠٫٣١٥٧
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٨ ٥٫٨٢ ؜٤١٫٣٤ ٢٫١٧٥١ ؜٠٫١١٨٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٧٥ ٥٫٦٢ ؜٢٥٫٨٦ ٢٫٠٩٧٨ ٠٫٣٤٧٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٠٨ ٥٫٦٠ ؜٢٩٫٣٢ ٢٫٠٩٢٧ ٠٫٢٦١١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٧٦ ٥٫٤١ ؜٢٩٫٤٧ ٢٫٠٢٢٣ ٠٫٢٤٨٧
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٧ ؜٢٠٫١٤ ٥٫٣٦ ؜٢٠٫٧٢ ٢٫٠٠٠٨ ٠٫٤٣٩٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٣٠ ٥٫٢٤ ؜٤٥٫٥٣ ١٫٩٥٦٦ ؜٠٫٢٦٥٣
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٨٦ ٥٫٢٠ ؜٣٩٫٣٣ ١٫٩٤١٦ ؜٠٫٠٣٧٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٠٩ ٥٫٠٨ ؜٤٦٫٣٧ ١٫٨٩٧١ ؜٠٫٢٩٠٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٩٥ ٥٫٠١ ؜٤٠٫٧٣ ١٫٨٧٢٧ ؜٠٫٠٨٢١
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ؜١٧٫٨٨ ٤٫٧٧ ؜٢٦٫٠٠ ١٫٧٨٣٠ ٠٫٢٩٢٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ؜٣٧٫٨٨ ٤٫٥٨ ؜٤٥٫٥٨ ١٫٧١٢١ ؜٠٫٢٣٤٢
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜١١٫٩٧ ٤٫٤٩ ؜٢١٫٧٧ ١٫٦٧٥٢ ٠٫٣٥٠٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٨٫١٨ ٤٫٢١ ؜٣٩٫٩٣ ١٫٥٧٣٨ ؜٠٫٠٤٦٥
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٦٤ ٤٫٠٥ ؜٤٥٫٨٩ ١٫٥١١٠ ؜٠٫٢١٦٣
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٣٣٫٩٧ ٤٫٠٥ ؜٣٩٫٩٣ ١٫٥١٠٨ ؜٠٫٠٤٥١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٤٧ ٤٫٠١ ؜٤٥٫٢٩ ١٫٤٩٨٣ ؜٠٫١٩٥٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٠ ٤٫٠١ ؜٥١٫١١ ١٫٤٩٧٥ ؜٠٫٣٩٧١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٤٥٫٣١ ٣٫٩٩ ؜٤٧٫٥٠ ١٫٤٩٠٣ ؜٠٫٢٦٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٥ ٣٫٩٠ ؜٤٦٫٢٣ ١٫٤٥٧٧ ؜٠٫٢١٩٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٧٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜٣٥٫٥٧ ١٫٣٧٧٦ ٠٫٠٥٥١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨١ ٣٫٦٣ ؜٣٩٫٤٢ ١٫٣٥٤٠ ؜٠٫٠٢٨٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٣ ٣٫٥٢ ؜٣٥٫٣٦ ١٫٣١٤٦ ٠٫٠٥٦٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٩٣ ٣٫٤٩ ؜٣٧٫١٧ ١٫٣٠٥٠ ٠٫٠٢٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٧٥ ٣٫٣٦ ؜٤٤٫٤٦ ١٫٢٥٥٩ ؜٠٫١٤٢٧
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٩٢ ٣٫٢٦ ؜٠٫٤٩ ١٫٢١٧١ ٠٫٤٦٠٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٫٢٥ ١٫٢١٣٨ ١٫٢١٣٨
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٩١ ٢٫٧٣ ؜٤١٫٦٣ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٦٠٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٧ ؜٢٩٫٥٢ ٢٫٦٦ ؜٤٦٫٢٥ ٠٫٩٩٤٨ ؜٠٫١٤٩٩
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٧٨ ٢٫٥٦ ؜٥٠٫٣٠ ٠٫٩٥٧٠ ؜٠٫٢٣٤١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٢ ٢٫٥٥ ؜١٨٫٧٧ ٠٫٩٥٣٥ ٠٫٢٢٧٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ؜٤٣٫٣٣ ٢٫٥٥ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٩٥٠٦ ؜٠٫٣١٠٤
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٠ ٢٫٤٢ ؜٤٤٫١٠ ٠٫٩٠٢٤ ؜٠٫٠٩٦١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٢٢ ٢٫٣٨ ؜٢٨٫٤٩ ٠٫٨٨٧٢ ٠٫١١٩٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٢٥ ٢٫٢١ ؜٥٢٫٩٠ ٠٫٨٢٤٥ ؜٠٫٢٥٨٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٦١ ١٫٩٣ ؜٤٩٫٩٢ ٠٫٧٢٠٧ ؜٠٫١٦٩٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٢١ ١٫٦٩ ؜٣٩٫٦٧ ٠٫٦٣٢٣ ؜٠٫٠١٦٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٤ ؜٧٣٫٥١ ٠٫٦٤ ؜٧٣٫٥١ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٣١٩٣