الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٣٬٥٧٦٬٣١١
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة التكيف مع مستشاري الثروة، ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٣٬٥٧٦٬٣١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAdapt Wealth Advisors, Llc هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . تشمل مواقع Adapt Wealth Advisors, Llc الجديدة Blackstone Inc. (US:BX) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , .

التكيف مع مستشاري الثروة، ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٥٫٧٣ ٢٫٥٦٤٢ ٢٫٤٥٤٦
٠٫٠٩ ٢٠٫٧٢ ٩٫٢٦٧٨ ٠٫٧٩٩٨
٠٫٠٧ ١٠٫٥٠ ٤٫٦٩٨٠ ٠٫٦١٤٣
٠٫٠٤ ٢٧٫٧٨ ١٢٫٤٢٣٢ ٠٫٣٦٠٨
٠٫٢٠ ٨٫٦٧ ٣٫٨٧٧٧ ٠٫٣١٣٣
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٠٫٥٥٥٤ ٠٫١٣٩٦
٠٫٠٤ ٤٫٣٥ ١٫٩٤٦٨ ٠٫١٢٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٧٠
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٠٫٨٦ ٤٫٨٥٨٨ ؜٠٫٤٣٤٩
٠٫٦١ ١٥٫٧٩ ٧٫٠٦٤٧ ؜٠٫٤٢٧٠
٠٫٠٦ ٨٫٦٣ ٣٫٨٥٨٩ ؜٠٫٣١٥٩
٠٫١١ ٢٫٨٠ ١٫٢٥٣٧ ؜٠٫٢٣٠٩
٠٫١٩ ١٠٫١١ ٤٫٥٢٣٨ ؜٠٫٢١٥٩
٠٫٠٢ ٢٫٥٢ ١٫١٢٧٨ ؜٠٫٢٠٦٩
٠٫٠٢ ٠٫٨٣ ٠٫٣٧٣١ ؜٠٫١٨٧٧
٠٫٠١ ٢٫٤٢ ١٫٠٨٠٨ ؜٠٫١١١٨
٠٫١٧ ٩٫١١ ٤٫٠٧٢٧ ؜٠٫١١١٥
٠٫٠٤ ٣٫٤٢ ١٫٥٢٧٩ ؜٠٫١١١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ١٫٦٥ ٢٧٫٧٨ ١٢٫٣٢ ١٢٫٤٢٣٢ ٠٫٣٦٠٨
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٩ ١٫٤٥ ٢٠٫٧٢ ١٩٫٣٦ ٩٫٢٦٧٨ ٠٫٧٩٩٨
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | سميث كور بلس بوند إتف ٠٫٦١ ٢٫٩٨ ١٥٫٧٩ ٢٫٨٤ ٧٫٠٦٤٧ ؜٠٫٤٢٧٠
VFLO / محفظة النصر II - صندوق الاستثمار المتداول للتدفق النقدي الحر لـ VictoryShares ٠٫٣٨ ٥٫٥٨ ١٣٫٥٧ ٨٫٨٧ ٦٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠١٠٦
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫١٢ ٣٫٢٥ ١٠٫٨٦ ٠٫١٠ ٤٫٨٥٨٨ ؜٠٫٤٣٤٩
PPA / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٧ ٣٫٢١ ١٠٫٥٠ ٢٥٫٤٧ ٤٫٦٩٨٠ ٠٫٦١٤٣
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫١٩ ٢٫٥٩ ١٠٫١١ ٤٫١٠ ٤٫٥٢٣٨ ؜٠٫٢١٥٩
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٥ ٢٫٤٣ ٩٫٧٩ ٩٫٥٨ ٤٫٣٧٩٣ ٠٫٠٢٠٥
FLQM / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين يو إس ميد كاب متعدد العوامل مؤشر إتف ٠٫١٧ ٣٫٦١ ٩٫١١ ٦٫١٦ ٤٫٠٧٢٧ ؜٠٫١١١٥
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٢٠ ٢٫٧٢ ٨٫٦٧ ١٨٫٦٤ ٣٫٨٧٧٧ ٠٫٣١٣٣
IAK / iShares Trust - iShares US Insurance ETF ٠٫٠٦ ٣٫٣٢ ٨٫٦٣ ٠٫٨١ ٣٫٨٥٨٩ ؜٠٫٣١٥٩
USTB / محفظة النصر II - صندوق الاستثمار المتداول للسندات قصيرة الأجل فيكتوري شيرز ٠٫١٧ ٦٫٢٨ ٨٫٥٩ ٦٫٦٣ ٣٫٨٤٠٢ ؜٠٫٠٨٧٤
VVR / إنفيسكو صندوق الدخل الكبير ٢٫١٦ ٦٫٣٧ ٨٫٢١ ٧٫٧٩ ٣٫٦٧٠٤ ؜٠٫٠٤٣٤
EPI / WisdomTree Trust - صندوق أرباح WisdomTree India ٠٫١٧ ١٫١٣ ٨٫١٦ ٩٫٨٣ ٣٫٦٥١٩ ٠٫٠٢٥٦
TXUE / صندوق Thornburg ETF Trust - صندوق تداول الأسهم الدولية ٠٫١٩ ٢٬١٧٩٫٥٨ ٥٫٧٣ ٢٬٤٥٨٫٩٣ ٢٫٥٦٤٢ ٢٫٤٥٤٦
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٩ ٤٫٣٥ ١٦٫٦٤ ١٫٩٤٦٨ ٠٫١٢٦٤
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜١٫٩٤ ٣٫٩٦ ٨٫٤٠ ١٫٧٧٢١ ؜٠٫٠١١٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٤٤ ٣٫٧٥ ٦٫٦٢ ١٫٦٧٨١ ؜٠٫٠٣٨١
QEFA / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٤ ٣٫٤٢ ١٫٦٧ ١٫٥٢٧٩ ؜٠٫١١١٢
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫١١ ؜٢٫٨٣ ٢٫٨٠ ؜٧٫٩٢ ١٫٢٥٣٧ ؜٠٫٢٣٠٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٢٫٥٢ ؜٧٫٨٦ ١٫١٢٧٨ ؜٠٫٢٠٦٩
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ؜١٫١٥ ١٫٠٨٠٨ ؜٠٫١١١٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ١٫٨١ ٦٫٤٩ ٠٫٨٠٧٧ ؜٠٫٠١٩٢
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠١ ؜٧٫٤٢ ١٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٧١٩ ؜٠٫٠٥٩٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ١٫٣٦ ١٫٣١ ١٦٫٩٥ ٠٫٥٨٦٥ ٠٫٠٣٩٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫٢٨ ؜٧٫٢٣ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫١٠٠٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٠٫٠٦ ١٫٢٤ ٤٥٫٦٦ ٠٫٥٥٥٤ ٠٫١٣٩٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ١٫١٢ ؜٣٫٦٠ ٠٫٥٠٢٨ ؜٠٫٠٦٦١
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ١٫٠٩ ١٣٫٠٦ ٠٫٤٨٨٢ ٠٫٠١٧١
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ؜١١٫١٧ ١٫٠١ ؜٧٫٩٩ ٠٫٤٥٣٢ ؜٠٫٠٨٤١
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٨٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٣٩٤١ ؜٠٫٠٥٧٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٧ ٠٫٨٥ ٠٫٧١ ٠٫٣٧٨٩ ؜٠٫٠٣١٧
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٨٩ ٠٫٨٣ ؜٢٧٫٤٢ ٠٫٣٧٣١ ؜٠٫١٨٧٧
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٫٢٨ ٠٫٧٨ ؜٤٫٥١ ٠٫٣٥١٠ ؜٠٫٠٤٩٨
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٢٣٫٣٤ ٠٫٣٤٠٧ ٠٫٠٣٩٥
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٤٤ ٠٫٣١٢٦ ؜٠٫٠١٠٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ؜٩٫٣٥ ٠٫٢٦٠٥ ؜٠٫٠٥٢٩
JHMM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذو رأس مال متوسط متداول ٠٫٠١ ؜٤٫٠٥ ٠٫٥٤ ٢٫٢٦ ٠٫٢٤٣١ ؜٠٫٠١٥٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ٠٫٥٣ ٣٥٫٩٠ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٠٤٦٨
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٨٫٤٨ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٠١٧٦
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٤ ٠٫٤٨ ؜٦٫٢١ ٠٫٢١٦٣ ؜٠٫٠٣٤٩
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠٣٢٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٥٦٫١٥ ٠٫١٨٢٠ ٠٫٠٥٥١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜١٢٫٠٩ ٠٫١٧٩٣ ؜٠٫٠٤٢٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٨٢ ٠٫٤٠ ٢٥٫٦٣ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٢٣٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٥ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٢٢٢
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٠ ؜٠٫٠١٤٩
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٨٫١٨ ٠٫١٥٧١ ٠٫٠١٢٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٧٫٣٥ ٠٫١٥٤٧ ٠٫٠١١٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٣٤ ٢٫٤١ ٠٫١٥٢٢ ؜٠٫٠٠٩٨
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢١٫١١ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠١٤٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٤ ٠٫٢٨ ٥٫٣٠ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٧٫٤٤ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٠٢٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢ ٠٫٢٥ ٨٫٧٣ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠٠٠١
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ١٤٫٦٩ ٠٫١٠٨٥ ٠٫٠٠٥٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٧٠
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Municipal ETF قصيرة المدة ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
OTF / شركة بلو آول للتكنولوجيا المالية ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٩٦١
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٨٫٣٩ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٣١٩
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٠٩٧
GDEC / صندوق First Trust Exchange Traded VIII - FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF - ديسمبر ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٩٤٣
XSMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P SmallCap Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠