الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٬٤٢٢٬٤٩٠
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WBIY - صندوق المؤشرات المتداولة لعامل الطاقة WBI ذو الأرباح العالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٬٤٢٢٬٤٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF هي APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . تشمل مواقع WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF الجديدة APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٢٦٫٩٩١٥ ٢٦٫٩٩١٥
٠٫١٦ ٢٫٨٩ ٥٫١٩٠٩ ٥٫١٩٠٩
٠٫١١ ٢٫٦٢ ٤٫٧١٠٧ ٤٫٧١٠٧
٠٫٠٦ ٢٫٦١ ٤٫٦٩٩٧ ٣٫٤٨٤٣
٠٫٠٧ ١٫٦٠ ٢٫٨٧٨٤ ٢٫٨٧٨٤
٠٫٠٤ ٢٫٥٧ ٤٫٦٢٩٤ ٢٫٨٣٢٦
٠٫١١ ١٫٧٢ ٣٫١٠١١ ٢٫٣٣٧٤
٠٫١٦ ١٫٨٧ ٣٫٣٦٥٢ ٢٫٠٦١٣
٠٫٠٧ ٠٫٩٤ ١٫٦٨٣٥ ١٫٦٨٣٥
٠٫٠٣ ٠٫٩١ ١٫٦٤٦١ ١٫٦٤٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٣١٠٠ ؜٣٫٦٤١٦
٠٫٠٥ ١٫٠٦ ١٫٩٠٧٩ ؜٣٫٠٣٤٧
٠٫٠٤ ٠٫٩٤ ١٫٦٩٨٥ ؜٢٫٨٧٤٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ١٫٦٨٢٠ ؜١٫٧٣٨٦
٠٫٠٦ ٢٫٤١ ٤٫٣٤٠٩ ؜١٫٦٣٩٦
٠٫٠٤ ٢٫٥٥ ٤٫٥٨٥٣ ؜١٫٣٤٥٣
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫٣٨٨٧
٠٫٠٩ ٠٫٨٠ ١٫٤٣٨٨ ؜٠٫٣٠٩١
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٥٠٦٠ ؜٠٫٢٥٩٤
٠٫١٠ ٠٫٨٧ ١٫٥٧٢٥ ؜٠٫٢١١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ١٥٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٢٦٫٩٩١٥ ٢٦٫٩٩١٥
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫١٦ ٢٫٨٩ ٥٫١٩٠٩ ٥٫١٩٠٩
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٢٦ ؜٦٫٩٧ ٢٫٧٩ ٠٫٦١ ٥٫٠٢١٣ ٠٫٢٠١٥
AES / شركة AES ٠٫٢٥ ١٧٫٠٣ ٢٫٦٢ ؜٠٫٨٧ ٤٫٧١٨٩ ٠٫١٢٠٦
PFE / شركة فايزر ٠٫١١ ٢٫٦٢ ٤٫٧١٠٧ ٤٫٧١٠٧
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٦ ٢٧٧٫٤٤ ٢٫٦١ ٢٧٣٫٦٨ ٤٫٦٩٩٧ ٣٫٤٨٤٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٧٧ ٢٫٦٠ ٧٫١٧ ٤٫٦٨٣١ ٠٫٤٦١٧
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٤ ٢٠٫٩٤ ٢٫٥٩ ؜٠٫٦١ ٤٫٦٥٧٣ ٠٫١٣١٢
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٤ ٢٥١٫٣١ ٢٫٥٧ ١٢٨٫٢٢ ٤٫٦٢٩٤ ٢٫٨٣٢٦
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٥٤ ٢٫٥٥ ؜٢٥٫٣٢ ٤٫٥٨٥٣ ؜١٫٣٤٥٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٥٠ ٢٫٤١ ؜٢٩٫٩٠ ٤٫٣٤٠٩ ؜١٫٦٣٩٦
M / شركة ميسي ٠٫١٦ ١٦٨٫٥٤ ١٫٨٧ ١٤٩٫٣٣ ٣٫٣٦٥٢ ٢٫٠٦١٣
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٠٤ ٤٦٫٤٦ ١٫٨٥ ٧٤٫٥٥ ٣٫٣٣٢٤ ١٫٤٨٧٥
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫١١ ٢٦٢٫٤٦ ١٫٧٢ ٢٤٤٫٦٠ ٣٫١٠١١ ٢٫٣٣٧٤
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٧ ١٫٦٠ ٢٫٨٧٨٤ ٢٫٨٧٨٤
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠٥ ٤٨٫٣٧ ١٫٤٤ ٦٦٫١٧ ٢٫٥٩٠٥ ١٫٠٨٥٠
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠٢ ١٩٫٩١ ١٫٢٢ ٣٩٫٨٤ ٢٫١٩١٦ ٠٫٦٧٧٧
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٥ ؜٥١٫٤٢ ١٫٠٦ ؜٦٢٫٧٢ ١٫٩٠٧٩ ؜٣٫٠٣٤٧
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٤ ؜٥٥٫٢٥ ٠٫٩٤ ؜٦٧٫٠٩ ١٫٦٩٨٥ ؜٢٫٨٧٤٧
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٧ ٠٫٩٤ ١٫٦٨٣٥ ١٫٦٨٣٥
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ؜٦٢٫١٧ ٠٫٩٣ ؜٥٨٫٣٠ ١٫٦٨٢٠ ؜١٫٧٣٨٦
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز ٠٫٠٣ ٠٫٩١ ١٫٦٤٦١ ١٫٦٤٦١
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٫٦٤٠٧ ١٫٦٤٠٧
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫١٠ ٧٫٠١ ٠٫٨٧ ؜١٤٫٩١ ١٫٥٧٢٥ ؜٠٫٢١١١
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٦ ٠٫٨٠ ؜١٢٫١٣ ١٫٤٤٦٦ ؜٠٫١٤٤٥
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٠٦ ٠٫٨٠ ؜٢٥٫١٩ ١٫٤٣٨٨ ؜٠٫٣٠٩١
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫٠١ ٩١٫٠٩ ٠٫٨٠ ٩٩٫٥٠ ١٫٤٣٦٠ ٠٫٧٤٠٠
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٨٠ ؜١٫٦٠ ١٫٤٣٤٤ ٠٫٠٢٦٥
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٠٣ ٢٨٦٫٢٢ ٠٫٧٩ ٢٧٦٫٣٠ ١٫٤٢٩١ ١٫٠٨٢٩
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٢ ١٢٫٣٢ ٠٫٧٩ ٢٢٫٥٥ ١٫٤١٩٤ ٠٫٣٠١٨
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ؜٢٫٥٥ ٠٫٧٦ ؜٦٫٣٠ ١٫٣٦٥٢ ؜٠٫٠٤١٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٤٫٢٦ ٠٫٧٥ ؜١٠٫٧٧ ١٫٣٥٧٠ ؜٠٫١١١٩
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٠١ ٣٢٫٩١ ٠٫٧٤ ٤٨٫٠٩ ١٫٣٢٥٣ ٠٫٤٦١٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ؜٧٤٫٦٥ ٠٫٧٣ ؜٧٤٫٤٥ ١٫٣١٠٠ ؜٣٫٦٤١٦
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٠ ٠٫٦٦ ؜١٣٫٧٣ ١٫١٨٩٢ ؜٠٫١٤١٣
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٥٥ ٣٫٠١ ٠٫٩٨٤٣ ٠٫٠٦١٣
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠١ ٢٦٫٢٨ ٠٫٤٥ ٤٣٫٢٢ ٠٫٨١٨٣ ٠٫٢٦٦٢
DIN / داين براندز جلوبال إنك ٠٫٠١ ١٩٫٦٢ ٠٫٣٦ ٢٤٫٧٤ ٠٫٦٥٤٩ ٠٫١٤٩١
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠١ ٧٫٣٣ ٠٫٣٦ ؜٤٫٧٦ ٠٫٦٤٨١ ٠٫٠٢٩٥
MNRO / شركة مونرو ٠٫٠٢ ٦٧٫٢٧ ٠٫٣١ ٧٢٫٠٧ ٠٫٥٥٥٣ ٠٫٢٤٤١
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٣٧٫٦٩ ٠٫٥٠٦٠ ؜٠٫٢٥٩٤
UPBD / شركة اببوند جروب ٠٫٠١ ١٦٫٩٠ ٠٫٢٦ ٢٢٫٩٠ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫١٠٠٠
NAVI / شركة نافينت ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٤ ٨٫٦٤ ٠٫٤٣٠٦ ٠٫٠٤٨٢
SFL / شركة إس إف إل المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٢٢ ٠٫٤٠٢٧ ٠٫٤٠٢٧
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫٠١ ؜٢٫٥٥ ٠٫٢٢ ١١٫٩٢ ٠٫٣٩٠١ ٠٫٠٥٤٣
PFS / شركة بروفيدنت للخدمات المالية ٠٫٠١ ؜٣٠٫٨٠ ٠٫٢١ ؜٣٤٫٦٦ ٠٫٣٨٤١ ؜٠٫١٣٦٦
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٢١ ٠٫٣٧٧٩ ٠٫٣٧٧٩
FLNG / فليكس للغاز الطبيعي المسال المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٣٦٤٩
NWBI / نورثويست بانكشيرز، Inc. ٠٫٠١ ؜٦٠٫١٤ ٠٫١٧ ؜٥٩٫١٦ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫٣٨٨٧
HOPE / شركة هوب بانكورب ٠٫٠١ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٠٠٩٣
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٣٩ ٠٫١٣ ؜١٥٫٤٨ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٣٢٧
VRTS / شركة فيرتوس إنفستمنت بارتنرز ٠٫٠٠ ؜٢٫٥١ ٠٫١٣ ٢٫٤٤ ٠٫٢٢٧٨ ٠٫٠١٣٣