الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٧٨٤٬٦٩٦
المواقع الحالية ١٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JHYIX - الفئة المؤسسية لصندوق abrdn العالمي للدخل المرتفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٧٨٤٬٦٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJHYIX - abrdn Global High Income Fund Institutional Class هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Petroleos Mexicanos (MX:XS1718868307) , Affinity Gaming (US:US00842XAA72) , and Owens-Brockway Glass Container, Inc. (US:US69073TAU79) . تشمل مواقع JHYIX - abrdn Global High Income Fund Institutional Class الجديدة iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Petroleos Mexicanos (MX:XS1718868307) , Affinity Gaming (US:US00842XAA72) , Owens-Brockway Glass Container, Inc. (US:US69073TAU79) , and Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٨٠ ٣٫٦٣٣١ ٣٫٦٣٣١
١٫١٥ ١٫٤٩١٥ ١٫٤٩١٥
٠٫٨٥ ١٫٠٩٩٦ ١٫٠٩٩٦
٠٫٧٢ ٠٫٩٢٩٩ ٠٫٩٢٩٩
٣٫٨١ ٣٫٨١ ٤٫٩٤٦٦ ٠٫٨٥٥٥
٠٫٦٢ ٠٫٨٠٩٦ ٠٫٨٠٩٦
٠٫٦٢ ٠٫٨٠٤٢ ٠٫٨٠٤٢
٠٫٥٨ ٠٫٧٥٢١ ٠٫٧٥٢١
٠٫٥٦ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
٠٫٤٦ ٠٫٥٩٩٤ ٠٫٥٩٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٠٫٠٩٨٨ ؜٠٫٦٤٩٦
٠٫٢٠ ٠٫٢٦٥٨ ؜٠٫٦٣٦٢
٠٫٤٥ ٠٫٥٨٦٩ ؜٠٫٥١٩١
٠٫٣٨ ٠٫٤٩٧٦ ؜٠٫٥٠٨١
٠٫٣٠ ٠٫٣٩١٥ ؜٠٫٤٩٩٦
٠٫٣٨ ٠٫٤٨٨٤ ؜٠٫٤٩٨٠
٠٫٣٦ ٠٫٤٦٢٤ ؜٠٫٤٣٥٥
٠٫٨١ ١٫٠٥٤١ ؜٠٫٤٢٧٠
٠٫٥١ ٠٫٦٦٥٣ ؜٠٫٣٢١٤
١٫١٧ ١٫٥١٨٦ ؜٠٫٢١١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٨١ ١٦٫٣٥ ٣٫٨١ ١٦٫٣٨ ٤٫٩٤٦٦ ٠٫٨٥٥٥
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٨ ٢٫٨٠ ٣٫٦٣٣١ ٣٫٦٣٣١
XS1718868307 / النفط المكسيكي ١٫٥٥ ٨٫٨٤ ٢٫٠١٤٣ ٠٫٢٣٣٠
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ١٫٤٩ ١٩٫٤٢ ١٫٩٣٢٧ ٠٫٣٧٤٧
US00842XAA72 / ألعاب التقارب ١٫١٧ ؜١٥٫٥٣ ١٫٥١٨٦ ؜٠٫٢١١٨
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) ١٫١٥ ١٫٤٩١٥ ١٫٤٩١٥
US69073TAU79 / شركة أوينز-بروكواي للحاويات الزجاجية ١٫٠٢ ١٫٨٠ ١٫٣٢١٨ ٠٫٠٧٣٣
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٩٩ ٢٦٫٩٦ ١٫٢٨٥٦ ٠٫٣١١٤
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) ٠٫٩٨ ؜٢٫١٠ ١٫٢٧٠٤ ٠٫٠٢١٤
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٩٧ ؜٧٫٧٩ ١٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٥٤٦
US56085RAA86 / ماجوردرايف القابضة IV LLC 6.375% 01/06/2029 144A ٠٫٩٦ ٧٫٦٢ ١٫٢٤٦٧ ٠٫١٣١٦
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ٢٫٩٠ ١٫٢٤٣٠ ٠٫٠٨٠٨
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٠٫٩٥ ؜٤٫١٥ ١٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٠٫٨٧ ٢٢٫١٩ ١٫١٣٠٦ ٠٫٢٤٠٧
US15089QAN43 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٨٧ ؜١٫٩٢ ١٫١٢٧٦ ٠٫٠٢١٧
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٨٥ ٧١٫٦٣ ١٫١٠٨٤ ٠٫٤٨٧٢
CD&R Firefly Bidco Limited 2024 GBP Term Loan B5 / LON (000000000) ٠٫٨٥ ١٫٠٩٩٦ ١٫٠٩٩٦
US14985VAE11 / شركة سي سي إم ميرجر ٠٫٨٤ ٠٫١٢ ١٫٠٩٦٠ ٠٫٠٤٢٩
US335934AT24 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٨٤ ؜١١٫٧١ ١٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٩٧٧
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٨١ ؜٣١٫٥٦ ١٫٠٥٤١ ؜٠٫٤٢٧٠
USF8500RAB80 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٧٨ ؜٠٫١٣ ١٫٠١٣٠ ٠٫٠٣٦١
US644274AH54 / شركة المشاريع الجديدة للحجر والجير ٠٫٧٦ ٢٦٫٤٩ ٠٫٩٩٣٣ ٠٫٢٣٨٢
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) ٠٫٧٣ ؜١٫٨٨ ٠٫٩٥١٠ ٠٫٠١٧٦
US45074JAA25 / آي تي تي القابضة ذ.م.م ٠٫٧٢ ؜٢٫٢٩ ٠٫٩٤٠٣ ٠٫٠١٤١
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ٠٫٧٢ ٠٫٩٢٩٩ ٠٫٩٢٩٩
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) ٠٫٧١ ؜٥٫٩٨ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٠٢٢٢
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) ٠٫٧٠ ١٧٫١٤ ٠٫٩٠٦٠ ٠٫١٦٢٠
Landesbank Baden-Wuerttemberg / DBT (DE000LB4XHX4) ٠٫٦٦ ٦٫٤٧ ٠٫٨٥٥١ ٠٫٠٨٢٠
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ؜١٫٦٦ ٠٫٨٤٥٠ ٠٫٠١٨٠
US88023UAJ07 / شركة تمبور سيلي الدولية ٠٫٦٥ ؜١٩٫٠٧ ٠٫٨٣٧٨ ؜٠٫١٥٨٧
ENS / EnerSys ٠٫٦٤ ٠٫٩٤ ٠٫٨٣٦٦ ٠٫٠٣٨١
US603374AH26 / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٦٤ ١٫٤٣ ٠٫٨٣١١ ٠٫٠٤١٣
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٦٢ ٠٫٨٠٩٦ ٠٫٨٠٩٦
XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 ٠٫٦٢ ٠٫٨٠٤٢ ٠٫٨٠٤٢
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫٦٢ ٠٫٤٩ ٠٫٨٠٣٩ ٠٫٠٣٣١
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٦٢ ؜١١٫٥٩ ٠٫٨٠٣٣ ؜٠٫٠٧١١
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫٦٢ ؜١٨٫١٩ ٠٫٨٠٠٩ ؜٠٫١٤٠٨
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫٦١ ٩٦٫٧٧ ٠٫٧٩٣٤ ٠٫٤٠٥١
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ٠٫٥٩ ؜٢٫٨٠ ٠٫٧٦٨٣ ٠٫٠٠٧٨
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٥٨ ٠٫٧٥٢١ ٠٫٧٥٢١
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808409390) ٠٫٥٧ ٦٫٧٢ ٠٫٧٤٣٨ ٠٫٠٧٣٤
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٥٧ ؜٥٫٧٧ ٠٫٧٤٣٠ ؜٠٫٠١٦٢
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) ٠٫٥٧ ؜٦٫٠٩ ٠٫٧٤٢٠ ؜٠٫٠١٨٧
US060335AB23 / بانيجاي للترفيه SASU ٠٫٥٧ ؜١٫٤٠ ٠٫٧٣٤٦ ٠٫٠١٧٥
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) ٠٫٥٦ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
Jerrold Finco PLC / DBT (XS2797220782) ٠٫٥٤ ٦٫٢٧ ٠٫٧٠٤٥ ٠٫٠٦٦٠
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) ٠٫٥٢ ١٠٧٫١١ ٠٫٦٨١٧ ٠٫٣٦٥١
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٥١ ؜٣٥٫١١ ٠٫٦٦٥٣ ؜٠٫٣٢١٤
USG5975LAF34 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٥٠ ؜١٫٣٧ ٠٫٦٥٤٠ ٠٫٠١٦٦
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٥٣٦ ٠٫٠٢٥٢
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٥٣٠ ٠٫٠٢٦٢
US21925DAA72 / العلامات التجارية لبناء حجر الزاوية، وشركة ٠٫٥٠ ؜١٧٫١٤ ٠٫٦٤٧٢ ؜٠٫١٠٤١
Project Grand UK PLC / DBT (XS2848793688) ٠٫٤٨ ٧٫٦٤ ٠٫٦٢٢٧ ٠٫٠٦٦٢
US00401YAA82 / أكاديمية المحدودة ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦١٨٣ ٠٫٠٢٣١
US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود ٠٫٤٧ ٠٫٨٥ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٠٢٨٧
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) ٠٫٤٧ ٩٫٣٧ ٠٫٦٠٧٠ ٠٫٠٧٢٨
LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA ٠٫٤٦ ؜٢٫٧٤ ٠٫٦٠١٢ ٠٫٠٠٧١
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) ٠٫٤٦ ٠٫٥٩٩٤ ٠٫٥٩٩٤
OMI / أوينز وماينور، وشركة ٠٫٤٥ ٠٫٥٨٧١ ٠٫٥٨٧١
US86722AAD54 / شركة صن كوك للطاقة ٠٫٤٥ ؜٤٩٫٠٤ ٠٫٥٨٦٩ ؜٠٫٥١٩١
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٤ ٠٫٥٨٢٩ ٠٫٠١٩٤
Belfius Bank SA / DBT (BE6357126372) ٠٫٤٥ ٥٫٦٩ ٠٫٥٧٩٦ ٠٫٠٥٢٠
OLN / شركة أولين ٠٫٤٣ ٠٫٥٦٤٣ ٠٫٥٦٤٣
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٥٦٣٩ ٠٫٠٢٢٤
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% ملاحظات عليا 12/15/33 ٠٫٤٣ ١٫١٨ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٠٢٧٤
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) ٠٫٤٢ ؜١٫٨٦ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٠١١٢
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) ٠٫٤٢ ٤٫٩٩ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٠٤٦٦
US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٥٤٢١ ٠٫٠٢١٢
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) ٠٫٤١ ؜٧٫٨١ ٠٫٥٣٦٧ ؜٠٫٠٢٤٠
XS2294187690 / مختبر ايمير سيلاس ٠٫٤١ ٠٫٥٣٢٩ ٠٫٥٣٢٩
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) ٠٫٤١ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٥٣٢٧ ؜٠٫٠٦٢٢
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٠٫٤١ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٥٣٠٣
NBR / نابورز للصناعات المحدودة ٠٫٤١ ؜٢٨٫٤٧ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫١٨١٨
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ٠٫٤١ ؜١١٫٧٤ ٠٫٥٢٨٤ ؜٠٫٠٤٦٧
XS2397448346 / BCP V تمويل الخدمات المعيارية PLC ٠٫٤١ ٦٫٨٤ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٠٥٢٥
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٤١ ؜٠٫٧٣ ٠٫٥٢٨١ ٠٫٠١٦٤
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) ٠٫٤٠ ٠٫٥٢٥٩ ٠٫٥٢٥٩
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800795374) ٠٫٤٠ ١٠٫٤١ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٠٦٨٠
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢١٥ ٠٫٠١٩٩
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٨٦ ٠٫٥٠٨٦
XS1071551391 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٣٩ ٥٫٤١ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٠٤٤٩
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٠٫٣٩ ؜١٫٥٣ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٠١١٧
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥٠٢٠ ٠٫٠٠١٩
USC3535CAP35 / تسجيلات ضمان الشركة 06/31 8.625 ٠٫٣٩ ٠٫٥٠١٥ ٠٫٥٠١٥
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٠٫٣٩ ١٫٣٢ ٠٫٥٠٠٦ ٠٫٠٢٥٢
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) ٠٫٣٨ ؜٥٢٫٣٦ ٠٫٤٩٧٦ ؜٠٫٥٠٨١
US91282CJS17 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٣٨ ؜٨٫٠٥ ٠٫٤٨٩٨ ؜٠٫٠٠١١
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) ٠٫٣٨ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٤٨٨٤ ؜٠٫٤٩٨٠
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811959050) ٠٫٣٧ ٤٫٧٨ ٠٫٤٨٤٧ ٠٫٠٣٩٤
XS2615006637 / مونيتشيم هولدكو 3 إس إيه ٠٫٣٧ ٦٫٠٣ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٠٤٣٣
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ١٫٣٨ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠٢٤١
Venture Global LNG Inc / DBT (USU9220NAB74) ٠٫٣٧ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٤٧٨٤
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) ٠٫٣٦ ؜٥٠٫٤٢ ٠٫٤٦٢٤ ؜٠٫٤٣٥٥
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٠٫٣٥ ٧٧٫٠٠ ٠٫٤٦٠٠ ٠٫٢٠٨٨
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٤٥٩٨ ٠٫٠١٧٦
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٣٤ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٤٤٤٨ ؜٠٫٠٤٣٩
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٣٤ ٠٫٥٩ ٠٫٤٤٠٤ ٠٫٠١٨٢
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٣٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٤٣٠٤ ٠٫٠٠٩٤
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) ٠٫٣٣ ؜١٣٫٦١ ٠٫٤٢٩٦ ؜٠٫٠٤٧٩
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٠٫٤٢٨٢ ٠٫٠١٧٢
US516806AJ59 / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٣٩ ٠٫٤٢٦٩ ؜٠٫٠٨٨٥
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) ٠٫٣٣ ؜٣٫٢٦ ٠٫٤٢٣٨ ٠٫٠٠١٤
USP2253TJS98 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٣١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٤٠٨٠ ٠٫٠١٢٨
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫٣١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٤٠٢٩ ٠٫٠١٠٨
US55617LAQ59 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م ٠٫٣١ ؜٣٫١٢ ٠٫٤٠٢٧ ٠٫٠٠٢٤
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) ٠٫٣١ ؜١٫٩٢ ٠٫٣٩٩٠ ٠٫٠٠٦٨
XS2187651497 / مذكرات تمويل بائعي Virgin Media III DAC ٠٫٣١ ٨٫١٦ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٠٤٣٧
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp ٠٫٣١ ٢٦٫٠٣ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫١٠٦٣
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٣٠ ؜٥٧٫٧٨ ٠٫٣٩١٥ ؜٠٫٤٩٩٦
US005095AA29 / شركة اكوشنت ٠٫٣٠ ؜٢٤٫١٨ ٠٫٣٩١٠ ؜٠٫١٠٦٠
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٣٨٩١ ٠٫٠١٧٦
US279158AN94 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٣٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٣٨٨١ ٠٫٠٠٩٦
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٢٩ ؜١٫٧٠ ٠٫٣٧٥٣ ٠٫٠٠٧٣
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) ٠٫٢٨ ؜٧٫٥٩ ٠٫٣٦٣٨ ؜٠٫٠١٤٨
US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك ٠٫٢٨ ؜١١٫٧١ ٠٫٣٦٢٦ ؜٠٫٠٣٢٦
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٢٦ ؜٤٫٧١ ٠٫٣٤٢٠ ؜٠٫٠٠٤١
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٣٤١٣ ٠٫٠١٤٠
ES0265936015 / أبانكا كورب بانكاريا سا ٠٫٢٦ ٧٫٩٢ ٠٫٣٣٦٩ ٠٫٠٣٦٢
US87927VAF58 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/11/33 ٠٫٢٦ ١٫١٨ ٠٫٣٣٤٧ ٠٫٠١٧٢
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٢٦ ؜١٫٩٢ ٠٫٣٣١٧ ٠٫٠٠٦١
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٢٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٣٢١٨ ؜٠٫٠٠١٠
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٥ ؜٥٫٠٠ ٠٫٣٢١٧ ؜٠٫٠٠٤١
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٠١١٢
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٢٣ ٠٫٢٩٨٧ ٠٫٢٩٨٧
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٢٣ ٠٫٢٩٨٤ ٠٫٢٩٨٤
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫٢٣ ٣٥٫٥٠ ٠٫٢٩٨٣ ٠٫٠٨٦٢
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953609687) ٠٫٢٣ ٧٫٥٥ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٠٣٠٤
XS2498543102 / 888 الاستحواذ المحدودة ٠٫٢٣ ٨٫١٣ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٠٣٢٤
US92943TAA16 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي ٠٫٢٢ ؜٠٫٩١ ٠٫٢٨٢٩ ٠٫٠٠٨٦
USL4R02QAA86 / جوارا نورث سارل ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢٧٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US87927VAR96 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.2% ملاحظات أولية 18/7/36 ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫٢٦٥٩ ٠٫٠١٥٢
US20914UAF30 / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA ٠٫٢٠ ؜٧١٫٧١ ٠٫٢٦٥٨ ؜٠٫٦٣٦٢
US82660CAA09 / سيجما هولدكو بي في ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٠٠٧٩
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٧٠ ٠٫٢٥٧٠
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) ٠٫٢٠ ؜٩٫٦٨ ٠٫٢٥٤٨ ؜٠٫٠١٦٦
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ٠٫١٩ ؜٤٫٩٥ ٠٫٢٥٠٤ ؜٠٫٠٠٢١
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٢٤٨٠ ٠٫٠١٢٤
US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 ٠٫١٩ ؜٩٫٥٧ ٠٫٢٤٦٥ ؜٠٫٠١٤٨
US914906AY80 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫١٨ ؜٣٩٫٢٧ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫١٣٩٧
US58547DAD12 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫٠٠٤٠
USN9836ZAA68 / شركة زيجو بوند بي في ٠٫١٨ ؜٢٫٢١ ٠٫٢٣٠٢ ٠٫٠٠٢٨
US382550BK68 / جي تي 5 5/8 04/30/33 ٠٫١٧ ٣٫٠٥ ٠٫٢١٩٥ ٠٫٠١٣٥
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫١٧ ١٫٢٠ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠٠٩٧
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٧ ٣٫١٣ ٠٫٢١٤٤ ٠٫٠١٤٣
US18060TAC99 / Clarios Global LP / شركة Clarios US Finance Co ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٠٠٧١
US15089QAX25 / ملاحظة: ٠٫١٥ ٠٫١٩٤٧ ٠٫١٩٤٧
CONSEN / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA ٠٫١٤ ٠٫١٨٧٨ ٠٫١٨٧٨
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫١٣ ؜١٣٫٧٣ ٠٫١٧٢٦ ؜٠٫٠١٩٦
US071734AM99 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫١٣ ٧٫٣٨ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠١٨٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١١ ؜٥٫٩٨ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٢٦
XS2390152986 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١١ ٠٫١٤٠١ ٠٫١٤٠١
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫١٠ ؜٢١٫٨٠ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٣٠٢
XS2332975007 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٠ ٠٫١٣١٧ ٠٫١٣١٧
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٤٣
US382550BN08 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ٠٫٠٨ ؜٨٧٫٢٩ ٠٫٠٩٨٨ ؜٠٫٦٤٩٦
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A ٠٫٠٨ ٤٫١٧ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٧٣
KAISAG / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٦٧
XS2240971742 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٣٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
XS2201954067 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠٣١
XS2059778212 / إل إتش إم سي فينكو 2 سارل ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠١٣
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
XS2346158822 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٥
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
XS2099413093 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠١٠
XS1071419524 / غالاباغوس SA / لوكسمبورغ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٨٩٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٣ ؜٠٫١٦٢٩ ؜٠٫١٦٢٩