الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٬١٦٢٬٥٥٢
المواقع الحالية ٢٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق أبردين العالمي للدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٬١٦٢٬٥٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAberdeen Global Income Fund Inc هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Oman Government International Bond (OM:US68205LAT08) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , Peruvian Government International Bond (PE:USP87324BE10) , and Dominican Republic International Bond (DO:USP3579ECG00) . تشمل مواقع Aberdeen Global Income Fund Inc الجديدة Oman Government International Bond (OM:US68205LAT08) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , Peruvian Government International Bond (PE:USP87324BE10) , Dominican Republic International Bond (DO:USP3579ECG00) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) .

صندوق أبردين العالمي للدخل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٠ ١٫٩٠ ٤٫٥٤٢٥ ٤٫٣٢١٠
٠٫٥٥ ١٫٣١٢٦ ١٫٣١٢٦
٠٫٧٤ ١٫٧٧١٦ ٠٫٨٩٧٤
٠٫٣٤ ٠٫٨١٩٧ ٠٫٨١٩٧
٠٫٢٠ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
٠٫١٩ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
٠٫١٩ ٠٫٤٤٩٧ ٠٫٤٤٩٧
٠٫١٣ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٣٠٦٠
٠٫١١ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٢٧٣٦
١٫٤٦ ٣٫٤٨٣٤ ٠٫٢٦٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫٤٦٤٠ ؜٠٫٨٤٧١
١٫١٤ ٢٫٧٢٥٩ ؜٠٫٦٨٨٩
٠٫٣٢ ٠٫٧٥٣٥ ؜٠٫٥٥٧١
٠٫٨٣ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤٣٥٠
٠٫٢٠ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٣٦٥٢
٠٫٠٤ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٣٥٦٦
٠٫٠٦ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٢٩٦٣
٠٫٦٨ ١٫٦٣٦٤ ؜٠٫٢٦٦٣
؜٠٫١٠ ؜٠٫٢٣٧٢ ؜٠٫٢٣٧٢
٠٫٠٦ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫١٦٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٫٩٠ ١٬٧٧٩٫٨٨ ١٫٩٠ ١٬٧٨٠٫٢٠ ٤٫٥٤٢٥ ٤٫٣٢١٠
US68205LAT08 / السندات الحكومية العمانية الدولية ١٫٤٦ ؜٠٫٨٢ ٣٫٤٨٣٤ ٠٫٢٦٤٥
MALRY / Mineral Resources Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ؜٢٦٫٨٥ ٢٫٧٢٥٩ ؜٠٫٦٨٨٩
USP87324BE10 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ١٫١١ ٠٫٩١ ٢٫٦٦٦٨ ٠٫٢٤٤٣
USP3579ECG00 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٠١ ؜٤٫٢٦ ٢٫٤١٨٤ ٠٫١٠٢٦
BRSTNCNTF1Q6 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٨٣ ؜٢٤٫٨٠ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤٣٥٠
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٨٢ ؜٣٫٠٧ ١٫٩٦٥٧ ٠٫١٠٨٢
US91282CJS17 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٧٤ ٨٥٫٩٣ ١٫٧٧١٦ ٠٫٨٩٧٤
XS1595714087 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٧٣ ؜٢٫٤١ ١٫٧٤٢٤ ٠٫١٠٥٩
US71654QCC42 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند ٠٫٧١ ؜٢٫٦٠ ١٫٧٠٧٦ ٠٫١٠١٨
US455780CN45 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٦٩ ؜٠٫٢٩ ١٫٦٤٧٨ ٠٫١٣٤٠
AU3CB0297653 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٦٩ ٣٫٣٢ ١٫٦٣٩٩ ٠٫١٨٦١
AU3CB0296671 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ٠٫٦٨ ؜٢١٫١١ ١٫٦٣٦٤ ؜٠٫٢٦٦٣
BANBRA / بانكو دو برازيل سا/كايمان ٠٫٦٣ ٠٫١٦ ١٫٤٩٩٦ ٠٫١٢٨٩
US168863DY16 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٦٢ ١٫٦٥ ١٫٤٧١٦ ٠٫١٤٤٩
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٥٨ ؜٣٫٣٤ ١٫٣٨٦٨ ٠٫٠٧١٥
INE148I07GL3 / إنديابولس لتمويل الإسكان المحدودة ٠٫٥٨ ٣٫٧٩ ١٫٣٧٧٤ ٠٫١٦٢٥
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٥٥ ١٫٣١٢٦ ١٫٣١٢٦
XS1775617464 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٥٢ ؜٩٫٢٠ ١٫٢٥١٥ ؜٠٫٠١٢١
US900123DG28 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٥٢ ؜٢٫٨٢ ١٫٢٣٦٠ ٠٫٠٧٠٩
COL17CT03813 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٥٠ ؜٤٫٦٢ ١٫١٨٨٧ ٠٫٠٤٨٢
XS2155352748 / سندات حكومة قطر الدولية ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٫١٦٧٧ ٠٫٠٩٥٩
88WE / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٤٩ ؜١٣٫٩٦ ١٫١٦٥٣ ؜٠٫٠٧٥٧
AU3CB0300358 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٤٩ ٢٫٥٤ ١٫١٦٠٩ ٠٫١٢٢٠
XS0079398250 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٤٨ ٠٫٢١ ١٫١٤٩٩ ٠٫٠٩٨٥
USP16259AM84 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٤٤ ١٫١٤ ١٫٠٦٣٨ ٠٫١٠٠٦
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) ٠٫٤٢ ؜٠٫٧٢ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫٠٧٨٦
PL0000113783 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٤١ ١٣٫٩٧ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫١٩١٥
IDG000014101 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٤١ ؜١٫٤٦ ٠٫٩٧٣٢ ٠٫٠٦٩٣
US105756BK57 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٣٨ ٠٫٧٩ ٠٫٩١٩١ ٠٫٠٨٢٧
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٩١١٩ ٠٫٠٥٤٧
XS0240295575 / سندات العراق الدولية ٠٫٣٨ ؜١٫٥٦ ٠٫٩٠٥٨ ٠٫٠٦٣٩
XS1796266754 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٣٨ ١٫٠٧ ٠٫٩٠٣٢ ٠٫٠٨٣٨
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) ٠٫٣٨ ؜٥٫٩٩ ٠٫٩٠٢١ ٠٫٠٢١٢
USP9379RBC09 / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٣ ٠٫٩٠٠٢ ٠٫٠٧٠٥
MX0MGO0000R8 / بونوس المكسيكية ٠٫٣٨ ١٠٫٦٢ ٠٫٨٩٧٨ ٠٫١٥٤٥
US91339U2A15 / المصرف المتحد لأفريقيا بي إل سي ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩٥٣ ٠٫٠٧٤٢
US71568QAB32 / شركة بيرسيرو، بي تي بيروساهان بيروساهان بيروساهان أسلي نيجارا ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٧ ٠٫٨٣٨٣ ٠٫٠٦٤٦
HGB / سندات الحكومة المجرية ٠٫٣٥ ١٠٫٠٩ ٠٫٨٣٦٢ ٠٫١٤١٢
R2044 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫٣٤ ؜٣٫٣٧ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫٠٤٣٦
US836205AV60 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٣٤ ؜٣٫٦٥ ٠٫٨٢٢٣ ٠٫٠٤٠٣
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) ٠٫٣٤ ٠٫٨١٩٧ ٠٫٨١٩٧
US03846JX543 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٣٤ ؜٥٫٥٦ ٠٫٨١٤٣ ٠٫٠٢٤٣
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) ٠٫٣٤ ؜٦٫٨٧ ٠٫٨١٣١ ٠٫٠١٤٢
US25714PEW41 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٣٤ ١٫٢٠ ٠٫٨٠٩٧ ٠٫٠٧٥٦
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ٠٫٣٣ ؜١٫٤٧ ٠٫٧٩٩٠ ٠٫٠٥٣٩
TRT150927T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٣٣ ؜١٨٫١١ ٠٫٧٨٩٩ ؜٠٫٠٩٤٦
CH0384125065 / بليدج شوز هيبو ٠٫٣٣ ؜٢٫٠٩ ٠٫٧٨٥٨ ٠٫٠٥٠١
XS2340149439 / هيئة السكك الحديدية الجورجية ٠٫٣٢ ١٫٢٨ ٠٫٧٥٩٧ ٠٫٠٧١٩
XS1781710626 / السندات الحكومية الدولية في كينيا ٠٫٣٢ ؜٤٧٫٢٤ ٠٫٧٥٣٥ ؜٠٫٥٥٧١
USG91237AB60 / شركة تالو للنفط PLC ٠٫٣١ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٧٥٢٧ ؜٠٫٠٤٣٤
50OW / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٣١ ٥٫٠٨ ٠٫٧٤٣٠ ٠٫٠٩٤٧
US80386WAD74 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٣١ ؜٨٫٠٤ ٠٫٧٤٠٦ ٠٫٠٠١٨
US65412JAB98 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٣١ ؜٩٫١٤ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٠٠٦٦
US42727GAA67 / شركة التراث للبترول المحدودة ٠٫٢٩ ؜٢٫٦٥ ٠٫٧٠٣٨ ٠٫٠٤٠٩
US37311PAB67 / سندات حكومة جورجيا الدولية ٠٫٢٩ ١٫٣٨ ٠٫٧٠١٩ ٠٫٠٦٦٣
US92943TAA16 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي ٠٫٢٨ ؜٠٫٧١ ٠٫٦٧٢٧ ٠٫٠٥١٤
US775109BS95 / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٠٤٩٩
MYBMX1100044 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٦ ٤٫٣٥ ٠٫٦٣٣١ ٠٫٠٧٨٠
XS2189919637 / الشركة الدولية لخدمات محطات الحاويات ٠٫٢٦ ١٫١٩ ٠٫٦١٣٦ ٠٫٠٥٧٨
MYBMZ2000016 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٦ ٤٫٩٤ ٠٫٦١١٦ ٠٫٠٧٧٧
US92856HAB06 / فيفو إنيرجي إنفستمنتس بي في ٠٫٢٥ ١٫٦٥ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٠٥٨٤
US716564AB55 / بتروليوس ديل بيرو إس إيه ٠٫٢٥ ؜٣٫١٦ ٠٫٥٨٦٦ ٠٫٠٣٠٧
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٥٧٤٠ ٠٫٠٥١٨
US237266AJ06 / دارلينج إنغرينتس إنك ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٥٦٧٦ ٠٫٠٤٨٤
MYBMY1900052 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٣ ٥٫٥٠ ٠٫٥٥١٠ ٠٫٠٧٢٢
IL0011971442 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٥ ٠٫٥٥٠٩ ٠٫٠٣٠٩
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808409390) ٠٫٢٣ ٦٫٦٤ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٠٧٦٥
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢٢ ٣٫٢٦ ٠٫٥٣١٩ ٠٫٠٥٩١
XS2348767323 / بي أو آي فاينانس بي في ٠٫٢٢ ٧٫٩٦ ٠٫٥٢٠٧ ٠٫٠٧٨٣
USY59500AA95 / ميدكو لوريل تري بي تي إي المحدودة ٠٫٢٢ ؜٢٫٧٠ ٠٫٥١٨٠ ٠٫٠٣٠١
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٠٫٢٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٠٢٢٨
US91822Q2C08 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٢٢ ١٫٨٩ ٠٫٥١٧٦ ٠٫٠٥٢٤
US603374AH26 / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٢١ ١٫٤٣ ٠٫٥١٠٣ ٠٫٠٤٨٤
US46522TAC27 / بلدية اسطنبول الكبرى 10.5% 12/06/2028 144A ٠٫٢١ ؜١٫٨٥ ٠٫٥٠٨٤ ٠٫٠٣٤٥
US05675M2D52 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٥٠٥٣ ٠٫٠٣٩٨
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٢١ ؜٧٫٤٦ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٠٠٣٢
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) ٠٫٢١ ؜١٫٨٧ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٠٣٣٨
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٠٫٢١ ٢٫٤٤ ٠٫٥٠٤٣ ٠٫٠٥٣٨
US44891CBL63 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٤١٠
US00434G2B53 / الوصول إلى البنك PLC ٠٫٢١ ؜٢٫٣٦ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٠٣٠٧
93QC / إيكوبانك ترانسناشونال إنك 9.5% 18/04/2024 144A ٠٫٢١ ؜١٫٩٠ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٣٢٧
XS1843433472 / السكك الحديدية الأوكرانية عبر السكك الحديدية Capital Markets PLC ٠٫٢١ ٥٫٦٧ ٠٫٤٩١٧ ٠٫٠٦٦١
US060335AB23 / بانيجاي للترفيه SASU ٠٫٢٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٤٩٠٢ ٠٫٠٣٤٤
US78669QAA85 / شركة ساجيكور المالية المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٠١ ٠٫٠٤١٣
US87927VAR96 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.2% ملاحظات أولية 18/7/36 ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫٤٨٩٧ ٠٫٠٤٩٩
IL0060406795 / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٩٣ ٠٫٠٤٠٧
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٨١ ٠٫٠٣٩٧
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٤٨٦٠ ٠٫٠٣٣٣
US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٤٨٤٨ ٠٫٠٣٥١
US536333AB32 / شركة تمويل الاتصالات السائلة ٠٫٢٠ ؜٤٧٫٩٣ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٣٦٥٢
XS1713469911 / إم إتش بي لوكس إس إيه ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٧ ٠٫٤٨٢٣ ٠٫٠٢٥٩
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٤٨١٩ ٠٫٠٤٦٨
US89378TAD54 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٠٣٥٠
TSKB / تركيا سيناء Kalkinma Bankası AS ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٤٧٨٨ ٠٫٠٢٣٧
US58518N2B76 / MEGlobal كندا ULC ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٤٠٤
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٣ ٠٫٤٧٨٠ ٠٫٠٢٧٣
XS1317967492 / شركة هوارونغ للتمويل الثاني المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٧١ ٠٫٠٣٩٥
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٠٫٢٠ ٤٫٧٤ ٠٫٤٧٦٦ ٠٫٠٥٨٠
XS2184856859 / الصين هواديان للتنمية الخارجية 2018 المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٤٧٥٢ ٠٫٠٤٣٣
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) ٠٫٢٠ ٢٫٥٩ ٠٫٤٧٤٣ ٠٫٠٥١٠
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٤٢ ٠٫٠٣٩٢
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
US14985VAE11 / شركة سي سي إم ميرجر ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٤٧١٧ ٠٫٠٤٠٠
US00842XAA72 / ألعاب التقارب ٠٫٢٠ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫٠٣٩٩
TBC Bank JSC / DBT (US48128XAD57) ٠٫٢٠ ؜٢٫٠١ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫٠٣١١
QUIPOR / تمويل المطارات الدولية ش.م ٠٫١٩ ؜٢٫٠٢ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٠٢٨٢
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫١٩ ؜٦٩٫٠٦ ٠٫٤٦٤٠ ؜٠٫٨٤٧١
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) ٠٫١٩ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٫٠٤ ٠٫٤٦٠٩ ٠٫٠٣٠٤
USF8500RAB80 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫١٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٦٠٧ ٠٫٠٣٧٥
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٠٫١٩ ٢٠٫١٣ ٠٫٤٥٨٥ ٠٫١٠٨٤
US00109YAA38 / ايه اي اس اندريس بي في ٠٫١٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٥٧٨ ٠٫٠٣٦٨
US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٤٥٥٢ ٠٫٠٤١٨
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) ٠٫١٩ ٠٫٤٤٩٧ ٠٫٤٤٩٧
MYBMS1900047 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫١٩ ٤٫٤٧ ٠٫٤٤٨٨ ٠٫٠٥٤٨
US49229QAC87 / كيرنل هولدنج اس.ايه ٠٫١٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٤٤١٥ ٠٫٠٢٢٦
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) ٠٫١٨ ؜٥٫٧٠ ٠٫٤٣٧٢ ٠٫٠١٤١
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫١٨ ؜٢٫١٩ ٠٫٤٢٩٧ ٠٫٠٢٦٤
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٩٫٥٩ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠٩٩٧
XS2290957732 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫١٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٤١١٩ ٠٫٠٢٢٣
US760942AS16 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫٤١١٣ ٠٫٠٣٨٨
US05565ALQ49 / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٧ ؜١٫٧٢ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٠٢٦٩
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠٣٥٤
US88023UAJ07 / شركة تمبور سيلي الدولية ٠٫١٧ ؜٢٠٫٥٧ ٠٫٣٩٨٩ ؜٠٫٠٦١٣
US48126PAA03 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٦٣ ٠٫٠٣٢٧
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٧ ١٫٨٥ ٠٫٣٩٦١ ٠٫٠٣٩١
US56085RAA86 / ماجوردرايف القابضة IV LLC 6.375% 01/06/2029 144A ٠٫١٧ ؜١٣٫٦١ ٠٫٣٩٥٩ ؜٠٫٠٢٢٩
US45410LAA08 / الهند القابضة للطاقة الخضراء ٠٫١٦ ؜٧٫٨٧ ٠٫٣٩٤٦ ٠٫٠٠٤٢
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫١٦ ؜٤٫١٢ ٠٫٣٩١٢ ٠٫٠١٧٤
US10552TAH05 / بي آر إف سا ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٣٨٦٩ ٠٫٠٢٩٨
XS2404741584 / شركة بيليس للمشتريات PLC ٠٫١٦ ٥٫٢٦ ٠٫٣٨٤٢ ٠٫٠٥٠٤
IL0011677825 / ليفياثان بوند المحدودة ٠٫١٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫٣٧٩٣ ٠٫٠٣٠٢
Pinewood Finco PLC / DBT (XS2783792489) ٠٫١٥ ٧٫٧٥ ٠٫٣٦٧٨ ٠٫٠٥٤٤
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٣٦١٢ ٠٫٠٣٠٤
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٥٩٩ ٠٫٠٢٧٠
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫١٥ ؜٢٦٫١١ ٠٫٣٥٩٨ ؜٠٫٠٨٦٩
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫١٥ ٦٩٫٣٢ ٠٫٣٥٨١ ٠٫١٦٣٥
US644274AH54 / شركة المشاريع الجديدة للحجر والجير ٠٫١٥ ٢٣٫١٤ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٠٩٢٢
US400666AA13 / جوارا نورث سارل ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٥٤٠ ٠٫٠٢٨٤
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) ٠٫١٥ ١٣٧٫٧٠ ٠٫٣٤٩٠ ٠٫٢١٣٥
USP1850NAB75 / براسكيم ايديسا سابي ٠٫١٤ ؜٨٫٩٢ ٠٫٣٤٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US00401YAA82 / أكاديمية المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٣٨ ٠٫٠٢٨٦
XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV ٠٫١٤ ٨٫٣٣ ٠٫٣٤٢٦ ٠٫٠٥٢٩
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٠٫١٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٣٣٧٦ ٠٫٠٢٣٥
XS2660424008 / أيسلندا بوندكو بي إل سي ٠٫١٤ ٨٫٤٦ ٠٫٣٣٧٣ ٠٫٠٥٢١
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) ٠٫١٤ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٣٦٢ ٠٫٠٢١٤
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٨ ٠٫٠٢٧٧
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫١٤ ؜٨٫١١ ٠٫٣٢٧٤ ٠٫٠٠٠٨
XS2397447025 / BCP V تمويل الخدمات المعيارية II PLC ٠٫١٤ ٧٫٠٩ ٠٫٣٢٦٨ ٠٫٠٤٨٠
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887746) ٠٫١٤ ٦٫٣٠ ٠٫٣٢٥١ ٠٫٠٤٤٩
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫١٤ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٣٢٣٤ ؜٠٫٠١٥٠
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٧٦ ٠٫٠٢٧٥
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953609687) ٠٫١٣ ٧٫٣٢ ٠٫٣١٧٢ ٠٫٠٤٦١
US87422VAK44 / تالين لإمدادات الطاقة، ذ.م.م ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٠٢٦٨
XS1071551391 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫١٣ ٥٫٦٩ ٠٫٣١١٦ ٠٫٠٤١٠
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) ٠٫١٣ ؜٩٫١٥ ٠٫٣٠٩٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US195325DQ52 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫١٣ ؜٤٫٤٤ ٠٫٣٠٨٨ ٠٫٠١٢٧
US15089QAX25 / ملاحظة: ٠٫١٣ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٣٠٦٠
Summer BidCo BV / DBT (XS2758100536) ٠٫١٣ ٩٫٥٧ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٠٥٠٧
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٣٠١٥ ٠٫٠٢٥٧
XS2649707929 / إتش تي تروبلاست جي إم بي إتش ٠٫١٣ ٤٫١٧ ٠٫٣٠٠٧ ٠٫٠٣٦٣
XS2187651497 / مذكرات تمويل بائعي Virgin Media III DAC ٠٫١٣ ٨٫٧٠ ٠٫٢٩٩٥ ٠٫٠٤٥٦
XS2615006637 / مونيتشيم هولدكو 3 إس إيه ٠٫١٢ ٦٫٠٣ ٠٫٢٩٤٣ ٠٫٠٣٩٣
XS2231189924 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫١٢ ٨٫٩٣ ٠٫٢٩٣٠ ٠٫٠٤٦٥
XS2606019540 / IHO Verwaltungs GmbH ٠٫١٢ ٧٫٩٦ ٠٫٢٩٢٤ ٠٫٠٤٤٥
US92840VAH50 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ ٠٫١٢ ١٫٦٨ ٠٫٢٨٩٨ ٠٫٠٢٧٦
USY20721AL30 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٧ ٠٫٠٢٤١
ENS / EnerSys ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫٠٢٦٠
Ephios Subco 3 Sarl / DBT (XS2734938678) ٠٫١٢ ٦٫٢٥ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٣٩١
Project Grand UK PLC / DBT (XS2848793688) ٠٫١٢ ٨٫١٨ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫٠٤٢٤
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫١٢ ؜١١٫٩٤ ٠٫٢٨٣٩ ؜٠٫٠١٠٤
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٣٧ ٠٫٠٢٣٩
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278194) ٠٫١٢ ٧٫٣٤ ٠٫٢٨٠٦ ٠٫٠٣٩٨
DE000A254QC5 / WEPA منتجات النظافة GmbH ٠٫١٢ ٩٫٣٥ ٠٫٢٨٠٤ ٠٫٠٤٣٨
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) ٠٫١٢ ٩٫٤٣ ٠٫٢٧٩٥ ٠٫٠٤٥٢
CT Investment GmbH / DBT (XS2792575537) ٠٫١٢ ٨٫٤١ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٠٤٣٠
XS2624554163 / OI المجموعة الأوروبية BV ٠٫١٢ ٩٫٤٣ ٠٫٢٧٧٨ ٠٫٠٤٣٨
BESI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV ٠٫١١ ٧٫٥٥ ٠٫٢٧٤٦ ٠٫٠٤٠٠
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ٠٫١١ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٢٧٣٦
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800795374) ٠٫١١ ١٠٫٦٨ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٤٦٨
US92328MAE30 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١١ ؜١٫٧٢ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫٠١٨٢
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848951856) ٠٫١١ ٧٫٦٢ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠٤١٣
XS2399700959 / تمويل ألبيون 1 سارل / أجريكو هولدينجز إنك ٠٫١١ ٨٫٦٥ ٠٫٢٧١٧ ٠٫٠٤٢٥
XS2498543102 / 888 الاستحواذ المحدودة ٠٫١١ ٨٫٦٥ ٠٫٢٧٠٧ ٠٫٠٤١٢
XS2199597530 / شركة عمودية ميدكو المحدودة ٠٫١١ ٨٫٧٤ ٠٫٢٧٠٢ ٠٫٠٤٣٠
XS2052290512 / ماترهورن تيليكوم إس إيه ٠٫١١ ٨٫٧٤ ٠٫٢٧٠٠ ٠٫٠٤٣١
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976362) ٠٫١١ ٧٫٦٩ ٠٫٢٦٨٣ ٠٫٠٣٩٢
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378780) ٠٫١١ ٦٫٧٣ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٠٣٧٣
XS2410367747 / تليفونيكا أوروبا بي في ٠٫١١ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٦٤٥ ٠٫٠٤٣٩
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٤٥ ٠٫٠٢٢٩
US86722AAD54 / شركة صن كوك للطاقة ٠٫١١ ؜٤٠٫٢٢ ٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫١٤٠٦
XS2623257503 / موشن فينكو سارل ٠٫١١ ١٫٨٧ ٠٫٢٦٣٠ ٠٫٠٢٧٢
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) ٠٫١١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢٥٩٦ ٠٫٠١٥٧
US62886HBE09 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٠١٩٣
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH ٠٫١١ ٨٫٠٨ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٠٣٩٣
SYNT / سينثومير بي إل سي ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠١٩٢
XS2393001891 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫١١ ١٣٫٩٨ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٠٤٩٨
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫١١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٠١٤١
OLN / شركة أولين ٠٫١٠ ٠٫٢٤٩٦ ٠٫٢٤٩٦
XS2272845798 / VZ تمويل البائعين II BV ٠٫١٠ ٧٫٢٩ ٠٫٢٤٦٤ ٠٫٠٣٤٠
US89346DAH08 / شركة ترانس ألتا ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠٢١١
US21925DAA72 / العلامات التجارية لبناء حجر الزاوية، وشركة ٠٫١٠ ٤٦٫٣٨ ٠٫٢٤٢٣ ٠٫٠٨٩٧
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠١٧٥
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% ملاحظات عليا 12/15/33 ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠٢٢٠
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٠١٤٥
US45074JAA25 / آي تي تي القابضة ذ.م.م ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٩ ٠٫٢٢٧١ ٠٫٠١٤٠
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٦٢ ٠٫٠١٨٦
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٠٩ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫٢٢٥٨
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠١٧٢
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٧ ٠٫٠١٧٤
XS2390152986 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٠٩ ٠٫٢١٨٧ ٠٫٢١٨٧
US005095AA29 / شركة اكوشنت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٧٨ ٠٫٠١٧٥
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٢ ٠٫٢١٣٨ ٠٫٠٠٧٦
US516806AJ59 / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٧٢ ٠٫٢١٢٨ ؜٠٫٠٣١٩
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫٢١٢٥ ٠٫٠٢٠٣
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) ٠٫٠٩ ٠٫٢١٢٥ ٠٫٢١٢٥
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) ٠٫٠٩ ؜٤٤٫١٦ ٠٫٢٠٧٣ ؜٠٫١٣١٠
US19416MAB54 / شركة كولجيت إنيرجي بارتنرز III ذ.م.م ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠١٤١
US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك ٠٫٠٨ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٢٠٣٣ ؜٠٫٠٠٧٨
NBR / نابورز للصناعات المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٢٠٢٨ ؜٠٫٠٥٦٧
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) ٠٫٠٨ ؜١٣٫٥٤ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠١٢٧
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) ٠٫٠٨ ٠٫١٩٧٦ ٠٫١٩٧٦
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠١٦٩
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ٠٫٠٨ ؜١١٫١١ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٠٦٢
US98310WAN83 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠١٥٨
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٠٨ ؜١٧٫٧١ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٢١٣
US185899AN14 / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠١٠٠
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫٠٨ ؜٤٫٨٢ ٠٫١٩٠٢ ٠٫٠٠٨٢
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫١٨٩٠ ٠٫٠١٧٠
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫١٨٠٤ ٠٫٠١٧٢
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠١٥٢
MX95PE1X00J5 / النفط المكسيكي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٠٠٠
MX95PE1X00J5 / النفط المكسيكي ٠٫٠٧ ١٠٫٩٤ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٢٩٠
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٠٫١٦٧٦ ٠٫٠٠٥٩
Long: B17315572 IRS USD R V 00MSOFR SL_2717315572_RECEIVE CCPOIS / Short: B17315572 IRS USD P F 3.38270 SL_2717315572_PAY OIS / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫١٦٣٩ ٠٫١٦٣٩
XS1824238239 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٦ ١٨٫٥٢ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠٣٦٣
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٦ ؜٧٢٫٨٥ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٢٩٦٣
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫١٤٤٨ ٠٫٠١٠٤
XS1824238072 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٦ ١٨٫٠٠ ٠٫١٤٣٠ ٠٫٠٣٣٤
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫١٤٢٢ ٠٫٠٠٩٧
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٩ ٠٫٠١٠٨
US83001WAC82 / شركة سيكس فلاجز للمتنزهات الترفيهية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٨ ٠٫٠١١٥
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠١٢١
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٦ ٠٫١٣٥١ ٠٫١٣٥١
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٦ ٠٫١٣٥٠ ٠٫١٣٥٠
US382550BN08 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ٠٫٠٦ ؜٥٨٫٢١ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫١٦٠٣
US55617LAQ59 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠٠٧١
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٤ ٠٫٠١٠٩
XS1720803326 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٥ ٠٫١١٦٤ ٠٫١١٦٤
US35906ABF49 / شركة الحدود للاتصالات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٦ ٠٫٠٠٩٥
IDG000013707 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠٧٥
OMI / أوينز وماينور، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫١٠٦٢ ٠٫١٠٦٢
US914906AY80 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٠٤ ؜٥٩٫٠٠ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫١١٩٧
US69073TAU79 / شركة أوينز-بروكواي للحاويات الزجاجية ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠١٠٠
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٠٢٥
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠٠٧٠
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp ٠٫٠٤ ؜٨٣٫٨٦ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٣٥٦٦
US18060TAC99 / Clarios Global LP / شركة Clarios US Finance Co ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٧٠
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٠٦٩
US55617LAP76 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٠٤٢
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٥٧
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٥٤
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٢٠
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٥٥
US46284VAG68 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠٤٧
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٤٣
IDG000013806 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٠٣٨
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٠٣٩
Long: B71731557 IRS USD R V 00MSOFR SL_2717315570_RECEIVE CCPOIS / Short: B71731557 IRS USD P F 3.40020 SL_2717315570_PAY CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٣٤٠
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٩
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠١٥
Long: S22447140 IRS USD R F 3.46020 SL_2722447140_RECEIVE CCPOIS / Short: S22447140 IRS USD P V 00MSOFR SL_2722447140_PAY CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
Long: S21661468 IRS USD R F 3.46020 2721661468_FIX CCPOIS / Short: S21661468 IRS USD P V 00MSOFR 2721661468_FLO CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٢٠
XS2078247983 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٣٨
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٨
XS2059778212 / إل إتش إم سي فينكو 2 سارل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠١٣
DELCO SERIES A 1 NOTES / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
P7331H10 / منظمة الدول الأمريكية سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US84605LAB27 / Sovcombank عبر SovCom Capital DAC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٢٣٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٣٥٥
Long: B20946371 IRS USD R V 00MSOFR SL_2720946371_RECEIVE CCPOIS / Short: B20946371 IRS USD P F 3.39600 SL_2720946371_PAY CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٣٥٨
Long: B71731556 IRS USD R V 00MSOFR SL_2717315569_RECEIVE CCPOIS / Short: B71731556 IRS USD P F 3.46020 SL_2717315569_PAY CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٦٤٨
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠٧٧٢
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٥ ؜٠٫١٢١٧ ؜٠٫١٢١٧
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٦ ؜٠٫١٤٠٣ ؜٠٫١٤٠٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٢٣٧٢ ؜٠٫٢٣٧٢