الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٥٬٥٤٠٬٤١١
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABNIX - صندوق أبردين الدولي للشركات الصغيرة (المعروف سابقًا باسم صندوق أبردين العالمي للشركات الصغيرة) فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٥٬٥٤٠٬٤١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class هي CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Dino Polska S.A. (DE:5Y2) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) . تشمل مواقع ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class الجديدة Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. (JP:7164) , Sweco AB (publ) (SE:SWEC B) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٠٩ ٥٫٠٩ ٤٫٤١٧٥ ١٫٨٢٢٤
٠٫٢٤ ٢٫٦٦ ٢٫٣٠٥٦ ١٫١٢٩٠
٠٫٠٤ ٥٫١١ ٤٫٤٣٧٧ ١٫٠٧٢٦
٠٫٠٧ ١٫١٥ ٠٫٩٩٧٥ ٠٫٩٩٧٥
٠٫٠٥ ١٫١٣ ٠٫٩٨١٦ ٠٫٩٨١٦
٠٫٠٦ ١٫١٠ ٠٫٩٥٥٢ ٠٫٩٥٥٢
٠٫٠٨ ٢٫٩٠ ٢٫٥١٦٠ ٠٫٧٩٨٣
٠٫٠٧ ٣٫٦٠ ٣٫١٣٠٥ ٠٫٧٥٢٢
٠٫٠٨ ٢٫٨٥ ٢٫٤٧٥١ ٠٫٧٣٥٣
٠٫٠٢ ٤٫٥٩ ٣٫٩٨٦٦ ٠٫٦٤٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٢٫٤٣ ٢٫١٠٧٠ ؜٢٫٧٤٩٤
٠٫١٢ ٣٫٠٣ ٢٫٦٣٤٠ ؜١٫٥٦٩٩
٠٫٠١ ٢٫٩٦ ٢٫٥٧٣٨ ؜١٫٣٤١٦
٠٫٠٦ ٣٫٣٨ ٢٫٩٣٥٥ ؜١٫٢٠١٥
٠٫٠١ ١٫٧٤ ١٫٥١٠٤ ؜٠٫٩٣٩٥
٠٫٠١ ١٫٧٥ ١٫٥٢٠٢ ؜٠٫٩٢٤٦
٠٫٠٨ ٣٫٠٨ ٢٫٦٧١٧ ؜٠٫٧٨٤٠
٠٫٠٣ ١٫٣٧ ١٫١٨٩٢ ؜٠٫٦٥٥٦
٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٫١٨٣٣ ؜٠٫٥٦٧٣
٠٫١٨ ٣٫٨٢ ٣٫٣١٨٨ ؜٠٫٤٧٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٧٫٦٣ ٥٫٥٦ ٠٫٠٧ ٤٫٨٢٨٢ ٠٫١٩٧١
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٣ ٥٫٤٥ ؜٤٫٠٠ ٤٫٧٢٩٧ ٠٫٠٠٠٠
5Y2 / دينو بولسكا إس إيه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫١١ ٢٦٫٦١ ٤٫٤٣٧٧ ١٫٠٧٢٦
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٥٫٠٩ ٦٣٫٤٢ ٥٫٠٩ ٦٣٫٤٣ ٤٫٤١٧٥ ١٫٨٢٢٤
JPEVF / شركة اليابان القابضة لخدمات المصاعد المحدودة ٠٫٢٣ ؜٨٫٠٤ ٥٫٠٧ ٢٫٧٢ ٤٫٤٠٢٦ ٠٫٢٨٧٨
PLM / بولي ميديكيور المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٫٧٠ ١٣٫٤٣ ٤٫٠٧٨٦ ٠٫٦٢٦٩
G7W / مجموعة ورشة الألعاب PLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٩ ١٤٫٥٨ ٣٫٩٨٦٦ ٠٫٦٤٦٣
ASI1 / شركة اسيكس ٠٫١٨ ؜١٢٫٩٧ ٣٫٨٢ ؜١٦٫٠٨ ٣٫٣١٨٨ ؜٠٫٤٧٧٧
6GC / شركة جاما للاتصالات ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٧٫١٧ ٣٫١٤٣٣ ٠٫٣٢٧٥
BYCRF / بايكورنت، المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٦٠ ٢٦٫٣٧ ٣٫١٣٠٥ ٠٫٧٥٢٢
XST / شركة سانوا القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ٤٫٨٧ ٢٫٩٥٥٨ ٠٫٢٥٠١
DP9 / دبلوم PLC ٠٫٠٦ ؜٢٨٫١٢ ٣٫٣٨ ؜٣١٫٨٨ ٢٫٩٣٥٥ ؜١٫٢٠١٥
ITP / انتربرفومز اس ايه ٠٫٠٨ ؜١٤٫٦٦ ٣٫٠٨ ؜٢٥٫٧٩ ٢٫٦٧١٧ ؜٠٫٧٨٤٠
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫١٢ ؜٣٠٫٣٢ ٣٫٠٣ ؜٣٩٫٨٥ ٢٫٦٣٤٠ ؜١٫٥٦٩٩
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٣٫٥٢ ٢٫٩٦ ؜٣٦٫٩٠ ٢٫٥٧٣٨ ؜١٫٣٤١٦
JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٤٠٫٦٣ ٢٫٥١٦٠ ٠٫٧٩٨٣
SBDHF / شركة شو بوند القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ٢٣٫٢٩ ٢٫٨٥ ٣٦٫٦٣ ٢٫٤٧٥١ ٠٫٧٣٥٣
AZZ2 / أدتيك AB (نشر) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ١٥٫٢٧ ٢٫٤١٢٧ ٠٫٤٠٣٢
ALQ / ALS المحدودة ٠٫٢٤ ٧٢٫٨٤ ٢٫٦٦ ٨٨٫١٦ ٢٫٣٠٥٦ ١٫١٢٩٠
ALPHL / مجموعة ألفا الدولية ش.ذ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ١٣٫٩٨ ٢٫١٨٩٠ ٠٫٣٤٥٦
SDF / المجموعة الصامدة المحدودة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٤٫٦٠ ٢٫١١٣٥ ٠٫١٧٣٩
FPT / شركة اف بي تي ٠٫٥٧ ؜٤٠٫٠١ ٢٫٤٣ ؜٥٨٫٣٥ ٢٫١٠٧٠ ؜٢٫٧٤٩٤
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٧٫٨٧ ٢٫٠٣٥١ ٠٫٢٢٤٠
CIE / شركة CIE للسيارات، SA ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜٠٫٨١ ١٫٩٢٦٢ ٠٫٠٦١٧
MNDA / ميندا للصناعات المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ؜٣٫٣٨ ١٫٨٣٦٠ ٠٫٠١١٦
1477 / شركة ماكالوت الصناعية المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜١٥٫٩٦ ١٫٧٥١٨ ؜٠٫٢٤٩٠
6409 / شركة فولترونيك لتكنولوجيا الطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ؜١٦٫٨٩ ١٫٦٤٩٢ ؜٠٫٢٥٦٥
BC / برونيلو كوتشينيللي سبا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ؜١٢٫١٩ ١٫٥٣٩٤ ؜٠٫١٤٣٥
3023 / شركة سينبون للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜١٢٫٤٣ ١٫٥٣٠٨ ؜٠٫١٤٦٩
NVMI / نوفا المحدودة. ٠٫٠١ ؜٢٥٫٤١ ١٫٧٥ ؜٤٠٫٣١ ١٫٥٢٠٢ ؜٠٫٩٢٤٦
FN / مصنع ٠٫٠١ ؜٣٧٫٦٠ ١٫٧٤ ؜٤٠٫٨١ ١٫٥١٠٤ ؜٠٫٩٣٩٥
BRG / بوريجارد آسا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٤٫٣٧ ١٫٤٤٣٣ ؜٠٫٠٠٥٨
BNXYF / شركة المجموعة المفتوحة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٦٫٠٣ ١٫٤٢٠٧ ٠٫١٣٤٥
7HL / هيل آند سميث بي إل سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜١٫٩٠ ١٫٣٩٢٥ ٠٫٠٢٩٧
IMW / 4بصمة المجموعة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜٣٨٫١١ ١٫١٨٩٢ ؜٠٫٦٥٥٦
ILSIX / صندوق الدخل المرتبط بالتأمين السياقي ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٨٠ ١٫٣٦ ؜٣٥٫١١ ١٫١٨٣٣ ؜٠٫٥٦٧٣
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٥٫٤٠ ١٫١٠١٥ ٠٫٠٩٨٣
IP / Interpump Group SpA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٢٧٫٢٧ ١٫٠٣٧٨ ؜٠٫٣٣٢٦
2383 / شركة النخبة للمواد المحدودة ٠٫٠٧ ١٫١٥ ٠٫٩٩٧٥ ٠٫٩٩٧٥
7164 / شركة زينكوكو هوشو المحدودة ٠٫٠٥ ١٫١٣ ٠٫٩٨١٦ ٠٫٩٨١٦
SWEC B / سويكو AB (نشر) ٠٫٠٦ ١٫١٠ ٠٫٩٥٥٢ ٠٫٩٥٥٢
2360 / شركة كروما ATE ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜١٨٫٨٢ ٠٫٨٧٣٢ ؜٠٫١٥٩٥
540900 / نيوجين لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٣٫٥٧ ٠٫٧٩٨٠ ٠٫٠٠٣٥
NHMAF / مركز نيهون للاندماج والاستحواذ القابضة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٤٫٤٦ ٠٫٧٥٣٤ ٠٫٠٦١٤
JLG / مجموعة جونز لينج المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٣٧٫٨٧ ٠٫٥٤٧١ ؜٠٫٢٩٨٦