الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٨٧٨٬٤٧٩
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AGCIX - صندوق أبردين العالمي لاستراتيجيات العائد المطلق (المعروف سابقًا باسم صندوق أبردين العالمي للدخل الثابت غير المقيد) فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٨٧٨٬٤٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class هي Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) . تشمل مواقع AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class الجديدة Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٩ ١٫٦٥٤٦ ١٫٦٥٤٦
٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ١٫٣٧٧٦ ١٫٢٠٠٩
٠٫١٥ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٦٦٣٥
٠٫١٣ ٠٫٥٥٨٥ ٠٫٥٥٨٥
٠٫١١ ٠٫٤٨٠٤ ٠٫٤٨٠٤
٠٫٠٦ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
٠٫٤٦ ١٫٩٨٧٤ ٠٫١٩٦٢
١٫٠١ ٤٫٣٢٥٤ ٠٫١٩٥٦
٠٫٥٣ ٢٫٢٧٩٩ ٠٫١٨٧١
٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫١٧٦٧ ٠٫١٧٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ١٫٧٢٥٤ ؜٠٫٨٢٦١
٠٫٥٧ ٢٫٤٦٧٥ ؜٠٫٦٣٩٦
٠٫١٦ ٠٫٦٨٩٩ ؜٠٫٥٨١١
٠٫٤٠ ١٫٧٣٢١ ؜٠٫٥٣١٦
٠٫٤٩ ٢٫١٢٤٦ ؜٠٫١٢٣٤
٠٫٢٠ ٠٫٨٧٨٥ ؜٠٫١٠٥١
٠٫٣٤ ١٫٤٧٥٤ ؜٠٫٠٨٤٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٧٩٤
٠٫١٧ ٠٫٧٢٠٤ ؜٠٫٠٥٥٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٢٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Port Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) ١٫٠٣ ٠٫٦٩ ٤٫٤١٣٥ ٠٫١٣٣٦
Massachusetts Development Finance Agency / DBT (US57585BBJ61) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٤٫٣٣٣٣ ٠٫٠٩٤١
US362419AA15 / الجابون بلو بوند ماستر تراست السلسلة 2 ١٫٠١ ٢٫٢٤ ٤٫٣٢٥٤ ٠٫١٩٥٦
US267045NL28 / إيرادات شركة DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP ٠٫٩٥ ١٫٠٦ ٤٫٠٨٩٦ ٠٫١٣٩٨
US889184AE73 / مستشفى توليدو/ ٠٫٨٧ ؜١٫٣٦ ٣٫٧٥١٠ ٠٫٠٤٠٠
US452024HH82 / إلينوي ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY ٠٫٨٧ ١٫٠٥ ٣٫٧٢٤١ ٠٫١٢٨١
US65012EAA64 / شركة نيويورك لتطوير النقل، السلسلة 2023، RB ٠٫٨٠ ٠٫٥١ ٣٫٤٢٣٦ ٠٫٠٩٩٩
US54750AAA43 / صندوق استثمار ذوي الدخل المنخفض ٠٫٧٨ ٠٫٩٠ ٣٫٣٧٢٤ ٠٫١١٣٦
US13080SL931 / سندات إيرادات هيئة تنمية المجتمعات المحلية على مستوى ولاية كاليفورنيا ٠٫٧٨ ٠٫١٣ ٣٫٣٦٠٩ ٠٫٠٨٥٢
US50203UAA16 / مجموعة LBJ للبنية التحتية ذ.م.م ٠٫٦٨ ١٫٩٦ ٢٫٩٠٠٣ ٠٫١٢٠٨
US13034AE550 / بنك كاليفورنيا للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية ٠٫٦٧ ؜١٫٣٢ ٢٫٨٨٥٣ ٠٫٠٣١٣
US34446ABM99 / مقاطعة فوند دو لاك ويسكونسن ٠٫٦٥ ٠٫٤٦ ٢٫٧٩٧١ ٠٫٠٧٩٢
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٠٫٦٤ ٠٫٦٣ ٢٫٧٥٥٤ ٠٫٠٨٣٧
US20268JAG85 / صحة الروح المشتركة ٠٫٥٧ ؜٢٢٫٤٣ ٢٫٤٦٧٥ ؜٠٫٦٣٩٦
XS2272845798 / VZ تمويل البائعين II BV ٠٫٥٣ ٦٫٢١ ٢٫٢٧٩٩ ٠٫١٨٧١
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HH68) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٢٫١٥٠٥ ٠٫٠٤٦٨
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٤٩ ؜٧٫٨٤ ٢٫١٢٤٦ ؜٠٫١٢٣٤
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٤٨ ٢٫٩٩ ٢٫٠٧٣٩ ٠٫١١١٠
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HW36) ٠٫٤٧ ؜١٫٦٨ ٢٫٠١٨٣ ٠٫٠١٤٦
XS2358483258 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫٤٦ ٨٫٢٠ ١٫٩٨٧٤ ٠٫١٩٦٢
ENS / EnerSys ٠٫٤٥ ٠٫٩٠ ١٫٩٢٥٨ ٠٫٠٦١٦
US87422VAK44 / تالين لإمدادات الطاقة، ذ.م.م ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٧٦٨ ٠٫٠٤٧٣
US16115QAG55 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٤٣ ؜١٫١٤ ١٫٨٦٣٥ ٠٫٠٢٣٥
US46143NAB64 / موارد الطاقة الاستثمارية المحدودة ٠٫٤٣ ؜١٫٣٨ ١٫٨٤٨٤ ٠٫٠١٩٤
US63607VAH96 / هيئة تمويل الأعمال في نيو هامبشاير ٠٫٤٠ ؜٢٥٫٢٣ ١٫٧٣٢١ ؜٠٫٥٣١٦
US79772EEU91 / مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو، منطقة المرافق المجتمعية في كاليفورنيا رقم 2014 ٠٫٤٠ ؜٣٤٫٠٥ ١٫٧٢٥٤ ؜٠٫٨٢٦١
County of Fond Du Lac WI / DBT (US34446ACA43) ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٦ ١٫٦٨٣٥ ٠٫٠٣١٣
State of Nevada Department of Business & Industry / DBT (US641455AB65) ٠٫٣٩ ١٫٦٥٤٦ ١٫٦٥٤٦
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٣٫١٤ ١٫٥٥١٢ ٠٫٠٨٠٣
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) ٠٫٣٥ ؜١٫٩٥ ١٫٥١٢٩ ٠٫٠٠٤٤
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٣٤ ؜٧٫٥٥ ١٫٤٧٥٤ ؜٠٫٠٨٤٤
XS2310511717 / أرداغ لتمويل التغليف المعدني الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٣٤ ٧٫٢١ ١٫٤٧٣٥ ٠٫١٣٢٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٣٢ ٦٧٩٫٥١ ٠٫٣٢ ٦٨٠٫٤٩ ١٫٣٧٧٦ ١٫٢٠٠٩
USP3083SAD73 / كونسورتيوم ترانسمانتارو سا ٠٫٣٠ ٣٫٠٨ ١٫٢٩٤٨ ٠٫٠٦٦٦
XS2340149439 / هيئة السكك الحديدية الجورجية ٠٫٣٠ ١٫٣٧ ١٫٢٧٧٤ ٠٫٠٤٦٠
US35908MAE03 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ١٫٢٥٧٦ ٠٫٠٢١٢
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% ملاحظات عليا 12/15/33 ٠٫٢٤ ١٫٢٨ ١٫٠٢٣٣ ٠٫٠٣٦٤
US18539UAE55 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ١٫٠١٣٥ ٠٫٠٢٠٣
US89346DAH08 / شركة ترانس ألتا ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ١٫٠٠٢٤ ٠٫٠٢٧٢
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) ٠٫٢٣ ؜١٫٧٥ ٠٫٩٦٧٨ ٠٫٠٠٤٥
County of Miami-Dade Seaport Department / DBT (US59335KFS15) ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٨٩٧٢ ٠٫٠٢٨١
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫٢٠ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٨٧٨٥ ؜٠٫١٠٥١
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٠٫١٩ ٤٫٤٧ ٠٫٨٠٣٩ ٠٫٠٥٢٢
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) ٠٫١٨ ؜١٫١٠ ٠٫٧٧٥٨ ٠٫٠١١٨
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) ٠٫١٧ ؜٩٫٧٣ ٠٫٧٢٠٤ ؜٠٫٠٥٥٨
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٠٫١٦ ؜٤٧٫١٩ ٠٫٦٨٩٩ ؜٠٫٥٨١١
California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) ٠٫١٥ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٦٦٣٥
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦٩٤ ٠٫٠١٤٩
OLN / شركة أولين ٠٫١٣ ٠٫٥٥٨٥ ٠٫٥٥٨٥
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) ٠٫١١ ٠٫٤٨٠٤ ٠٫٤٨٠٤
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫١٧٦٧ ٠٫١٧٦٧
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٢٦٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٧٩٤