الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٨٥٤٬٣٨٥
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GOPAX - صندوق أبردين الصين للأسهم من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٨٥٤٬٣٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class A هي Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , China Merchants Bank Co., Ltd. (CN:600036) , BYD Company Limited (CN:002594) , and Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) . تشمل مواقع GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class A الجديدة China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) , Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd (CN:CNE100001T23) , Yantai China Pet Foods Co., Ltd. (CN:002891) , .

GOPAX - صندوق أبردين الصين للأسهم من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٢٫٨٢٩٢ ٢٫٧٦٤١
٠٫٠٩ ٠٫٣٧ ٢٫٣٠١٣ ٢٫٣٠١٣
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٣٫١٦٨٤ ٢٫١٨٤٠
٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٢٫١٣٢٢ ٢٫١٣٢٢
٠٫٠٤ ٠٫٣١ ١٫٩٥٠٩ ١٫٩٥٠٩
٠٫٠٩ ٠٫٢٣ ١٫٤٣٩٧ ١٫١١٢٧
٠٫٠٧ ٠٫٣١ ١٫٩٦٨٣ ٠٫٩٤٠٠
٠٫٠٦ ٠٫٢٢ ١٫٣٧٨٩ ٠٫٥٤٢٣
٠٫١٥ ٠٫١٨ ١٫١٥٩٩ ٠٫٥١٠٣
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٤٫٤٠٨٢ ٠٫٥٠٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦١٥
٠٫٠٣ ١٫٠٤ ٦٫٥٧٦٨ ؜٠٫٩٩٧١
٠٫٠٨ ٠٫٦٠ ٣٫٧٨١٢ ؜٠٫٨٧١٧
٠٫١٣ ٠٫١٣ ٠٫٨٢٤٥ ؜٠٫٦٥٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٥٩
٠٫٠٨ ٠٫٣١ ١٫٩٨٢٠ ؜٠٫٥٣٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠١٥
٠٫٠٦ ٠٫٦٥ ٤٫٠٩٦٨ ؜٠٫٤٣٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٧ ١٫٠٦ ٣٫٨٣ ٦٫٦٥٠٨ ٠٫٤٠٧٦
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٣٠ ١٫٠٤ ؜١٥٫٤٠ ٦٫٥٧٦٨ ؜٠٫٩٩٧١
600036 / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫١٣ ؜٦٫٦٥ ٠٫٧٥ ؜٦٫٠٣ ٤٫٧١٠٦ ؜٠٫١٧٧٠
002594 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٧٩ ٠٫٧٠ ١٠٫٠٦ ٤٫٤٠٨٢ ٠٫٥٠٣٤
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠٦ ؜١١٫٩٣ ٠٫٦٥ ؜١١٫٩٢ ٤٫٠٩٦٨ ؜٠٫٤٣٢٩
600660 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٩٫٠٧ ٠٫٦٠ ؜٢٠٫٨٤ ٣٫٧٨١٢ ؜٠٫٨٧١٧
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٣٫٦٠٩٥ ٠٫٠٩١٣
002371 / شركة مجموعة نورا للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ١٦١٫٢٩ ٠٫٥٠ ٢١٤٫٣٨ ٣٫١٦٨٤ ٢٫١٨٤٠
601318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦٩٤ ٠٫٠٧٦٧
600066 / شركة يوتونغ للحافلات المحدودة. ٠٫١٣ ٧٫٤٠ ٠٫٤٨ ١٫٦٩ ٣٫٠٣٨١ ٠٫١٢٧٠
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٠٫١٦ ٤٫١٨ ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٣٫٠١٢٣ ٠٫٠٩٠٧
002475 / شركة لوكسشير للصناعات الدقيقة المحدودة ٠٫١١ ٣٧٫٢١ ٠٫٤٦ ٥٫٤٨ ٢٫٩١٢٢ ٠٫٢٢٣٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٤٥ ٤٬١٣٩٫٣١ ٠٫٤٥ ٤٬٣٩٠٫٠٠ ٢٫٨٢٩٢ ٢٫٧٦٤١
002028 / شركة سييوان الكهربائية المحدودة ٠٫٠٤ ٢٣٫٦٠ ٠٫٤٣ ١٠٫٩٧ ٢٫٦٧٩١ ٠٫٣٢٤١
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٣٧ ٦٫٦٧ ٢٫٣٢١١ ٠٫٢٠٣٥
600900 / شركة الصين اليانغتسى للطاقة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٣٧ ٢٫٣٠١٣ ٢٫٣٠١٣
CNE100001T23 / شركة نينغبو أورينت للأسلاك والكابلات المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٢٫١٣٢٢ ٢٫١٣٢٢
600030 / شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة ٠٫١٠ ٥٫٢١ ٠٫٣٣ ؜١٫٧٦ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٠١٦٤
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٢٢ ٢٫٠٨٤٠ ٠٫٠٧١٨
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠١ ٧٫٠٦ ٠٫٣٢ ١٫٢٧ ٢٫٠١٨٤ ٠٫٠٧٨٦
600887 / شركة منغوليا الداخلية Yili Industrial Group Co., Ltd. ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٣٣ ٠٫٣١ ؜٢٣٫٤١ ١٫٩٨٢٠ ؜٠٫٥٣٤٢
CNE100002CC3 / شنتشن انفيكول التكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٧ ١٣٨٫٠٠ ٠٫٣١ ٨٦٫٨٣ ١٫٩٦٨٣ ٠٫٩٤٠٠
002142 / بنك نينغبو المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٨٫٨٠ ١٫٩٦٠١ ؜٠٫١٣٧٨
002891 / يانتاى الصين لأغذية الحيوانات الأليفة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٣١ ١٫٩٥٠٩ ١٫٩٥٠٩
002472 / تشجيانغ Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. ٠٫٠٦ ؜٧٫٤١ ٠٫٣٠ ؜١٠٫٣٣ ١٫٨٦٢٠ ؜٠٫١٥٧٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٦٫٢٣ ١٫٨٢٧٤ ٠٫١٥١٧
600276 / شركة جيانغسو هينجروي للطب المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٤٫٥٨ ١٫٧٣٥٢ ٠٫٢٦١٧
601100 / جيانغسو هنجلي الهيدروليكية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣١٫٥٦ ٠٫٢٧ ؜١٧٫١٩ ١٫٦٧١١ ؜٠٫٢٩٤٧
300661 / شركة إس جي مايكرو ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٢٦ ٣٫٥٣ ١٫٦٦٨٣ ٠٫٠٩٨٠
002648 / شركة الأقمار الصناعية الكيميائية المحدودة ٠٫١٠ ٢٫٨٠ ٠٫٢٦ ؜٦٫٥٧ ١٫٦١٦٥ ؜٠٫٠٦٦٨
6030 / شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة ٠٫١٠ ٣١٫٦١ ٠٫٢٥ ١٩٫٤٣ ١٫٥٨٧٠ ٠٫٢٩١٤
601138 / شركة فوكسكون الصناعية للإنترنت المحدودة ٠٫٠٩ ٤٠١٫٦٦ ٠٫٢٣ ٣٣٠٫١٩ ١٫٤٣٩٧ ١٫١١٢٧
603939 / ييفينغ سلسلة الصيدلة المحدودة ٠٫٠٦ ٢٨٫٨٩ ٠٫٢٢ ٦١٫٠٣ ١٫٣٧٨٩ ٠٫٥٤٢٣
600570 / شركة هوندسون تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٤٨٫٤٣ ٠٫٢٠ ٤٩٫٦٣ ١٫٢٧١٩ ٠٫٤٤٠٤
300012 / شركة مركز الاختبارات الدولية المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٩٫٢٢ ١٫٢٤٢٤ ؜٠٫٠٩٤٠
601939 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫١٥ ٦٣٫٠٧ ٠٫١٨ ٧٥٫٢٤ ١٫١٥٩٩ ٠٫٥١٠٣
000999 / الصين الموارد سانجيو الطبية والصيدلانية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٦٫٥٩ ٠٫٩٨٦١ ؜٠٫٠٤٢١
300015 / شركة مجموعة مستشفيات آير للعيون المحدودة ٠٫٠٩ ٤١٫٣٤ ٠٫١٦ ٥٠٫٠٠ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٣٤٢٠
300347 / شركة هانغتشو تايجرميد للاستشارات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٨ ٠٫١٦ ؜٣٠٫٨٠ ٠٫٩٧٨١ ؜٠٫٣٩٦٧
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٩٤ ٠٫١٤ ؜١٩٫٢١ ٠٫٩٠٣٢ ؜٠٫١٨٨٥
601128 / شركة جيانغسو تشانغشو الريفية التجارية المحدودة ٠٫١٣ ؜٤٤٫٧٥ ٠٫١٣ ؜٤٥٫٨٣ ٠٫٨٢٤٥ ؜٠٫٦٥٠٨
603288 / شركة فوشان للنكهات والأغذية الهايتية المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٨٨ ٠٫٦٧٤٤ ٠٫٠٣٣١
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫٤٤٨٥ ٠٫٠١٧٣
002372 / شركة تشجيانغ ويكسينغ الجديدة لمواد البناء المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜٧٠٫٧١ ٠٫١٨٤٩ ؜٠٫٤٢٧٨
300274 / شركة سونغرو لإمدادات الطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٩٨
600309 / شركة مجموعة وانهوا الكيميائية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٦٠
600009 / شركة مطار شنغهاي الدولي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٥٩
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦١٥
601888 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠١٥
G3E / شركة جي 3 للاستكشاف المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠