الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٥٬٠٢٥٬٤٤٤
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABPAX - استراتيجية الثروة المحافظة AB، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٥٬٠٢٥٬٤٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class A هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , and AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) . تشمل مواقع ABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٢٨ ٢٫٦٦١٨ ١٫٦٠١٣
٢٫٧٠ ٣٫١٥٢٥ ١٫٣٩١٧
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٤٣٣٩ ١٫٣٦٣١
٠٫٠٢ ٢٫٥٤ ٢٫٩٧٦٧ ١٫١٤٥٨
٢٫٦٠ ٢٫٦٠ ٣٫٠٣٧١ ١٫٠٥٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٨٩٧٨ ٠٫٨٩٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٩٥٨٦ ٠٫٨٢٥٨
٠٫٠١ ١٫٦٢ ١٫٨٩٠٣ ٠٫٥٨٠٠
٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٫٤٨٢٦ ٠٫٤٧٦٦
٠٫٠١ ٢٫٧١ ٣٫١٧١٥ ٠٫٤٥٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٢ ١٫٣٠٩٩ ؜١٫٠٩١٩
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٠٠٢٣ ؜١٫٠٠١٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٦٢٧٥ ؜٠٫٧٧٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٧٣٠٨ ؜٠٫٧٣٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٫٠٤٤٥ ؜٠٫٦١٦٧
٢٫١٩ ٢٫٥٦٠٥ ؜٠٫٥١٩٦
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٩٤٨٩ ؜٠٫٤٩٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٧٨١٩ ؜٠٫٣٩٨٦
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ١٫٠٦٧٧ ؜٠٫٣٧٨٠
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ١٫٥٦٠١ ؜٠٫٣٦٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CJA09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٦٢ ؜٩٫١٣ ٤٫٢٣٩٢ ؜٠٫٢٠٤٨
US912810TW80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٧٢ ؜٤٫٦٦ ٣٫١٨٢٦ ٠٫٠٠٣١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ٢٫٧١ ١١٫١١ ٣٫١٧١٥ ٠٫٤٥٢٨
US91282CJG78 / سندات الخزانة الأمريكية ٢٫٧٠ ٧٠٫٥٧ ٣٫١٥٢٥ ١٫٣٩١٧
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٢٫٦٠ ٤٥٫٦١ ٢٫٦٠ ٤٥٫٦٠ ٣٫٠٣٧١ ١٫٠٥٠٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٤٣٫١٦ ٢٫٥٤ ٥٤٫٨٤ ٢٫٩٧٦٧ ١٫١٤٥٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) ٢٫٣٦ ٤٫٣٨ ٢٫٧٦٠٨ ٠٫٢٤١٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) ٢٫٣٦ ٤٫٣٨ ٢٫٧٦٠٨ ٠٫٢٤١٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) ٢٫٣٦ ٤٫٣٨ ٢٫٧٦٠٨ ٠٫٢٤١٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٩٦٫٩٦ ٢٫٢٨ ١٣٩٫٢٢ ٢٫٦٦١٨ ١٫٦٠١٣
US912810TV08 / سندات الخزانة الأمريكية N/B 4.75% 11-15-53 ٢٫١٩ ؜٢٠٫٨٠ ٢٫٥٦٠٥ ؜٠٫٥١٩٦
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ١٢٫٠٩ ٢٫١٤ ١٢٫٨٤ ٢٫٤٩٨٤ ٠٫٣٨٩٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ؜٤٫١٧ ١٫٨٩ ٥٫٢٩ ٢٫٢١١٢ ٠٫٢١١١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٨٦ ؜٠٫٥٤ ٢٫١٧٥٢ ٠٫٠٩٢٠
US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 ١٫٨٣ ؜٠٫٨١ ٢٫١٣٩٨ ٠٫٠٨٤٧
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٤ ؜١٩٫١٨ ١٫٨٢ ؜٩٫٧٦ ٢٫١٣٠٣ ؜٠٫١١٨٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٨ ١٫٧٢ ؜١٥٫٤٠ ٢٫٠١٠٨ ؜٠٫٢٥٣٦
US91282CFU09 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٫٧١ ٠٫١٨ ١٫٩٩٤٩ ٠٫٠٩٧٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٦٫٣٥ ١٫٦٢ ؜٥٫٢٨ ١٫٨٩٠٩ ؜٠٫٠٠٩٨
ACM / ايكوم ٠٫٠١ ٢٥٫١٦ ١٫٦٢ ٣٧٫٤١ ١٫٨٩٠٣ ٠٫٥٨٠٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٨٫٩٧ ١٫٥٧ ٩٫٧٣ ١٫٨٣٤٤ ٠٫٢٤١٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٥٥ ؜٦٫٣٩ ١٫٨١٦٤ ؜٠٫٠٣١٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٢٦ ١٫٥٢ ٢٫٤٩ ١٫٧٧٨٩ ٠٫١٢٦٢
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ١٫٧٧٤٩ ٠٫٠٧٧١
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ١٫٧٧٤٩ ٠٫٠٧٧١
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ١٫٧٧٤٩ ٠٫٠٧٧١
US912810FJ26 / سندات الخزانة الأمريكية 30 سنة 6 1/8% سندات 15/08/2029 ١٫٤٩ ؜٠٫١٣ ١٫٧٣٧٦ ٠٫٠٨٠١
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٢ ؜٤٫١٨ ١٫٤٣ ١٧٫٤٣ ١٫٦٧٠٤ ٠٫٣١٤٩
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ١٩٫٠٣ ١٫٤٢ ٢٠٫٢٧ ١٫٦٥٩٦ ٠٫٣٤٥٣
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ٦٫١٣ ١٫٣٦ ٨٫٨٧ ١٫٥٩٣٨ ٠٫١٩٩٦
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ٦٫١٣ ١٫٣٦ ٨٫٨٧ ١٫٥٩٣٨ ٠٫١٩٩٦
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٤٫١٨ ١٫٣٣ ؜٢٢٫٦٣ ١٫٥٦٠١ ؜٠٫٣٦٠٣
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ١٫٢٩ ؜٠٫١٥ ١٫٥١٤٤ ٠٫٠٦٩٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫٢٨ ؜١٠٫٩٥ ١٫٤٩٣٧ ؜٠٫١٠٤٤
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٣٤٫٧٩ ١٫٢٧ ٤٠٫٤٧ ١٫٤٨٢٦ ٠٫٤٧٦٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٦٠٨٫٢٨ ١٫٢٣ ١٬٠٤٤٫٨٦ ١٫٤٣٣٩ ١٫٣٦٣١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٤٫٢٠ ١٫٢١ ؜٢٠٫٤٦ ١٫٤١٥٢ ؜٠٫٢٧٩٠
US91282CJF95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٠ ٠٫١٧ ١٫٤٠٩١ ٠٫٠٦٩١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫١٦ ١٫٢٠ ؜١٢٫٨٩ ١٫٤٠٨٢ ؜٠٫١٣١٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫١٩ ١٫١٧ ؜٣٫٨٦ ١٫٣٧١٣ ٠٫٠١٢١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٫١٦ ؜٥٫٩٣ ١٫٣٥٣٩ ؜٠٫٠١٧١
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٣ ؜٤٫١٨ ١٫١٣ ١٤٫٧٤ ١٫٣٢١١ ٠٫٢٢٤٠
US91282CFM82 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫١٢ ؜٤٨٫٠٧ ١٫٣٠٩٩ ؜١٫٠٩١٩
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٧٧ ١٫٠٩ ؜١٫٣٦ ١٫٢٧٦٠ ٠٫٠٤٤٠
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ١٫٠٠ ٣٫٧٥ ١٫١٦٥٩ ٠٫٠٩٥٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٤٫١٩ ٠٫٩٩ ؜٩٫٨٦ ١٫١٥٤٨ ؜٠٫٠٦٥٨
US912828ZQ64 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٩٧ ٤٩٫١٦ ١٫١٣٦١ ٠٫٤١٠٦
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٢ ؜٤٫١٨ ٠٫٩١ ؜٢٩٫٦٨ ١٫٠٦٧٧ ؜٠٫٣٧٨٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٤٫١٦ ٠٫٩٠ ؜٥٫٠٧ ١٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٣٣
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٣٣٫١٤ ٠٫٨٩ ؜٢٣٫٣٩ ١٫٠٤٦٦ ؜٠٫٢٥٤٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٤٥ ٠٫٨٩ ؜٤٠٫١٧ ١٫٠٤٤٥ ؜٠٫٦١٦٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٨٦ ؜٥٢٫٣٩ ١٫٠٠٢٣ ؜١٫٠٠١٧
US3130AV6J64 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫٨٤ ؜٠٫١٢ ٠٫٩٧٨٧ ٠٫٠٤٥٢
US91282CGH88 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٣ ٠٫٤٩ ٠٫٩٦٨٦ ٠٫٠٤٩٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٣٧٫١٦ ٠٫٨٢ ٣٠٩٫٥٠ ٠٫٩٥٨٦ ٠٫٨٢٥٨
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٣٫٧١ ٠٫٨١ ؜٣٧٫٢٨ ٠٫٩٤٨٩ ؜٠٫٤٩٢٧
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٨٩٧٨ ٠٫٨٩٧٨
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ٠٫٦٧ ؜٦٫٠١ ٠٫٧٨٨٠ ؜٠٫٠١٠٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٨ ٠٫٦٧ ؜٣٦٫٩٢ ٠٫٧٨١٩ ؜٠٫٣٩٨٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٩٠ ٠٫٦٢ ؜٥٢٫٥١ ٠٫٧٣٠٨ ؜٠٫٧٣٣٨
US91282CGC91 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٦ ٤٧٫٢١ ٠٫٦٤٩٣ ٠٫٢٢٨٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٣٫١٥ ٠٫٥٤ ؜٥٧٫٥٣ ٠٫٦٢٧٥ ؜٠٫٧٧٩٠
US91282CGP05 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫٦١٠٥ ٠٫٠٣٠٦
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) ٠٫٤٨ ٤٠٫٦٤ ٠٫٥٦٣٥ ٠٫١٨٢٠
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) ٠٫٤٨ ٤٠٫٦٤ ٠٫٥٦٣٥ ٠٫١٨٢٠
US91282CJN20 / سندات الخزانة الأمريكية 4.375% 28-30-11 ٠٫٣٩ ٠٫٢٥ ٠٫٤٦١٧ ٠٫٠٢٣٠
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٤٢٠٩ ٠٫٠٢١٦
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٣٤ ؜٥٫٦٢ ٠٫٣٩٣٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠١٣٠
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠٥٨
US912810RQ31 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١١ ؜٥٫٩٨ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٠١٢
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٢٥٦ ٠٫٠٠٠١
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٤ ٠٫٠٠٥٧
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٤٤
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ؜٧٫٢٢ ٠٫١٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٩
US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٠١
US3130AK6H44 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠٤٧
US912810QW18 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٨ ؜٤٫٧١ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٠٠٢
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٠٨١٨ ٠٫٠٠٠١
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٠٠٠
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٠٠٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٤
US361ESC0496 / ESC جي سي آي ليبرتي إنك ريال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠