الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٠٧٣٬٤٣٠٬٨١٢ |
| المواقع الحالية | ٩٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق بديل متعدد المديرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٧٣٬٤٣٠٬٨١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه).
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٤ | ١٠٥٫٣٠ | ٩٫٨٦٩٩ | ٩٫٨٦٩٩ | |
| ٠٫٤١ | ٩١٫٦٩ | ٨٫٥٩٤٤ | ٨٫٥٩٤٤ | |
| ٠٫٠٥ | ٦٥٫٢٥ | ٦٫١١٥٨ | ٦٫١١٥٨ | |
| ٠٫٠٤ | ٥٣٫١٨ | ٤٫٩٨٤٤ | ٤٫٩٨٤٤ | |
| ٠٫٠٤ | ٥٢٫٢٧ | ٤٫٨٩٩٣ | ٤٫٨٩٩٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٣ | ٤٫٦٦١٦ | ٤٫٦٦١٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٤٥٫٥٤ | ٤٫٢٦٨٣ | ٤٫٢٦٨٣ | |
| ٠٫٠٣ | ٣٨٫٦١ | ٣٫٦١٩٥ | ٣٫٦١٩٥ | |
| ٠٫٢٨ | ٣٨٫٤٣ | ٣٫٦٠٢٦ | ٣٫٦٠٢٦ | |
| ٠٫٠٣ | ٣٧٫٨٩ | ٣٫٥٥١٧ | ٣٫٥٥١٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliott International Limited - - B Common Shares / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ١٠٥٫٣٠ | ٩٫٨٦٩٩ | ٩٫٨٦٩٩ | |||||
| Point72 Capital International, Ltd - Class A-n - Series 18-02 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٤١ | ٩١٫٦٩ | ٨٫٥٩٤٤ | ٨٫٥٩٤٤ | |||||
| Millennium International, Ltd. - Class GG-2C Shares - Series01A - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٥ | ٦٥٫٢٥ | ٦٫١١٥٨ | ٦٫١١٥٨ | |||||
| Cross Ocean GSS Offshore Feeder LP - HFwCC - Institutional class - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ٥٣٫١٨ | ٤٫٩٨٤٤ | ٤٫٩٨٤٤ | |||||
| Atlas Enhanced Fund, Ltd - Class L-C-1 - Series 02-22 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ٥٢٫٢٧ | ٤٫٨٩٩٣ | ٤٫٨٩٩٣ | |||||
| The Tudor BVI Global Fund Ltd. - Sub-Class A ALT Institutional - Series 01 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٣ | ٤٫٦٦١٦ | ٤٫٦٦١٦ | |||||
| Anomaly Capital International, Ltd. - Class C - Sub Series E - 01-2024 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ٤٥٫٥٤ | ٤٫٢٦٨٣ | ٤٫٢٦٨٣ | |||||
| SurgoCap Offshore Fund LP - Class A-1 OPT OUT Interests - - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٣٨٫٦١ | ٣٫٦١٩٥ | ٣٫٦١٩٥ | |||||
| Brevan Howard Alpha Strategies Fund Limited - Class E2 USD NR - Series 2 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٢٨ | ٣٨٫٤٣ | ٣٫٦٠٢٦ | ٣٫٦٠٢٦ | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 129-0723 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٣٧٫٨٩ | ٣٫٥٥١٧ | ٣٫٥٥١٧ | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - Class A USD - Unrestricted Non Voting - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫١٩ | ٣٧٫٥٩ | ٣٫٥٢٣١ | ٣٫٥٢٣١ | |||||
| Claren Road Credit Fund, Ltd - (AB) - Class A-2 Shares - Series 0522 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٣٥٫٨٣ | ٣٫٣٥٨٥ | ٣٫٣٥٨٥ | |||||
| Trium Khartes Fund Limited - I Shares Unrestricted - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٣١ | ٣٤٫٠٥ | ٣٫١٩١٣ | ٣٫١٩١٣ | |||||
| The Children's Investment Fund - Class G1 USD New Issues - March 2020 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫١٠ | ٣٣٫٩٦ | ٣٫١٨٣٢ | ٣٫١٨٣٢ | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series 1E -- ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٧٨ | ٢٫٦٩٨١ | ٢٫٦٩٨١ | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 1 - I000054431 - (MMAF) / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٢٦٫٩٥ | ٢٫٥٢٦٠ | ٢٫٥٢٦٠ | |||||
| Aleutian Fund,Ltd. - Series 3 Unrestricted - 14-218076-000128 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢٤٫٠٥ | ٢٫٢٥٤٢ | ٢٫٢٥٤٢ | |||||
| Axebrook Credit Alpha Fund Limited - Class B Non-Voting Shares Unrestricted - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢٣٫٥٠ | ٢٫٢٠٢٦ | ٢٫٢٠٢٦ | |||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd. - Class 6A USD - Series 1 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٫٠٨٢٩ | ٢٫٠٨٢٩ | |||||
| Wolf Hill Offshore Fund, Ltd. - Class A 5 OS NR - Series047Dec2022 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢١٫٤٤ | ٢٫٠٠٩٤ | ٢٫٠٠٩٤ | |||||
| Whitebox Multi-Strategy Fund, Ltd. - Class C Shares - 33-01-25 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٢٠٫١٠ | ١٫٨٨٤٥ | ١٫٨٨٤٥ | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 08-2024 / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ١٩٫٨٤ | ١٫٨٥٩٩ | ١٫٨٥٩٩ | |||||
| Readystate Offshore Fund, Ltd - Class A - Initial Series - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ١٧٫١٤ | ١٫٦٠٦٧ | ١٫٦٠٦٧ | |||||
| Rokos Global Macro Fund Limited - Class B UR - Series 27 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫١٢ | ١٣٫٣٨ | ١٫٢٥٣٩ | ١٫٢٥٣٩ | |||||
| Rokos Global Macro Fund Limited - Class B UR - Series 28 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫١١ | ١١٫٨٥ | ١٫١١١١ | ١٫١١١١ | |||||
| Two Creeks Capital Offshore Fund, Ltd. - Class C Shares - E (Series 1) MMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ١١٫٨٢ | ١٫١٠٧٨ | ١٫١٠٧٨ | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series E 2024-10 - ABMMF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ١٠٫٦٧ | ١٫٠٠٠١ | ١٫٠٠٠١ | |||||
| Caxton Macro Limited - Class M (Unrestricted) Shares - F (06-2025) S2 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٩٥٦٢ | ٠٫٩٥٦٢ | |||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd. - Class 6A USD - Series 2025-04 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٩٫٩٣ | ٠٫٩٣٠٤ | ٠٫٩٣٠٤ | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 02-2025 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٩٫٥٦ | ٠٫٨٩٦٢ | ٠٫٨٩٦٢ | |||||
| LMR Alpha Rates Trading Fund Limited - Class D Non-Restricted Shares - Series 1 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ٦٫٣٧ | ٠٫٥٩٧٠ | ٠٫٥٩٧٠ | |||||
| Lion Point International, Ltd - F2ASU - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٥ | ٠٫٥٢٠١ | ٠٫٥٢٠١ | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series E 2024-08 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٥٫٣٩ | ٠٫٥٠٥٣ | ٠٫٥٠٥٣ | |||||
| Axebrook Credit Alpha Fund Limited - Class B Non-Voting Shares Unrestricted - Series 2 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٥٫٣١ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٤٩٨٢ | |||||
| Theorem Prime Yield Fund Offshore LP - Class A(W)-Q2-AB - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٤٨٧٥ | ٠٫٤٨٧٥ | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 5 September 2021 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٥٫١٤ | ٠٫٤٨١٩ | ٠٫٤٨١٩ | |||||
| Claren Road Credit Fund, Ltd - (AB) - Class A-2 Shares - Series 0525- ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٤٫٧٩ | ٠٫٤٤٩٢ | ٠٫٤٤٩٢ | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - NSE I000054431 / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٦ | ٠٫٣٨٠٢ | ٠٫٣٨٠٢ | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 139-0224 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٨ | ٠٫٣٥٤٥ | ٠٫٣٥٤٥ | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 139-0124 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٥ | ٠٫٣٥١٩ | ٠٫٣٥١٩ | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - Dream11 I000054431 / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٣٫١٩ | ٠٫٢٩٩٣ | ٠٫٢٩٩٣ | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 2 June 2021 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٠٫٢٥٦٢ | ٠٫٢٥٦٢ | |||||
| Theorem Prime Yield Fund Offshore LP - Class A -Q3-W Interests - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٠٫٢٢٨٢ | ٠٫٢٢٨٢ | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 14 August 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٥٩٥ | |||||
| MLABHPLO SWAP / DE (000000000) | ١٫٢٥ | ٠٫١١٦٩ | ٠٫١١٦٩ | ||||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - July 2023 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ١٫١٩ | ٠٫١١١٤ | ٠٫١١١٤ | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 1 - Designated Investment - GoKwik Commerce Solutions I000054431 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٫١٧ | ٠٫١٠٩٦ | ٠٫١٠٩٦ | |||||
| Lion Point International, Ltd - F2AEP - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫١٠٣٦ | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - D11 Series C I000054431 - AB MMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٩٩٤ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class G - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٧٧٠ | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 01-2025 / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٧٦٢ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class F - RIC / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٦٨١ | |||||
| Lion Point International, Ltd - F4ASU - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٥٨٨ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class E / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/174 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٣٩٢ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class D / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 281- MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - April 2023 -- ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - April 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 353 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/214 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - Class A USD - Unrestricted Non Voting - ABMMAF - Eq / EC (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 245 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 80 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - Oct 2023 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| Lion Point International, Ltd - F4AEP - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - LIQ_ACCT_18 - Tranche 20 Jan 23 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - July 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 224 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 161-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 175-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series D UR/54 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 362 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 3 Unrestricted / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 2 Unrestricted / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 1 Unrestricted / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/218 - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| FOREST PRODUCTS CVR / DE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 458 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 308 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| MIRATI THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 238 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| ABIOMED INC CVR / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 266 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class C / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 125 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class A / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 296- MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - A USD Unrestricted Non Voting - ABMMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 60 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 231 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 317 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| PFM Healthcare Offshore Fund, Ltd. - D-Cytrellis Biosystems - B-1 ABMMALT / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| PFM Healthcare Offshore Fund, Ltd. - Class A - 10 - MMAF / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 168-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 344 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CONTRA CHINOOK THERAPE / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 412 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
