الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٤٬٨٦٣٬٩٤٨
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADGAX - صندوق AB CORE OPPORTUNITIES, INC. الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٤٬٨٦٣٬٩٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A الجديدة Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٢٩ ٤٫١٧٣٤ ٤٫١٧٣٤
٠٫٠٨ ١٠٫٨٦ ٦٫٢١٠٤ ٢٫١٥٤٧
٠٫٠١ ٣٫٠٧ ١٫٧٥٨٤ ١٫٧٥٨٤
٠٫٠٣ ٢٫٨٦ ١٫٦٣٥٢ ١٫٦٣٥٢
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ١٫٥٥٣٤ ١٫٥٥٣٤
٠٫٠٣ ١١٫٩٨ ٦٫٨٥٣٧ ١٫٥٢٦٩
٠٫٠٢ ٢٫٦٣ ١٫٥٠٢٩ ١٫٥٠٢٩
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ١٫٤٠٢١ ١٫٤٠٢١
٠٫٠٥ ٢٫٣٩ ١٫٣٦٦١ ١٫٣٦٦١
٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٣٢٢١ ١٫٣٢٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٦١٩
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ١٫٤٨٦٨ ؜١٫٢٥١٧
٠٫٠٢ ٣٫٦٦ ٢٫٠٩٦٧ ؜٠٫٩٨٧٥
٠٫٠١ ١٫٨٨ ١٫٠٧٣٩ ؜٠٫٩٣٤٨
٠٫٠١ ٢٫٤٤ ١٫٣٩٤٥ ؜٠٫٦٠١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧٩٣
٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٠٫٨٢٤٤ ؜٠٫٣٧٥٢
٠٫٠٣ ٥٫٢٧ ٣٫٠١٣٧ ؜٠٫٢٦٣٢
٠٫٠٥ ٩٫٥١ ٥٫٤٤١٧ ؜٠٫٢٥٥٩
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ١٫٢٥٨٠ ؜٠٫٢٤٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٧٫٨٩ ١١٫٩٨ ٢٥٫١١ ٦٫٨٥٣٧ ١٫٥٢٦٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٨ ٣٧٫٦٤ ١٠٫٨٦ ٤٨٫٩٠ ٦٫٢١٠٤ ٢٫١٥٤٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٩٫٥١ ؜٧٫١٤ ٥٫٤٤١٧ ؜٠٫٢٥٥٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٫٠٦ ٨٫٨٩ ؜٥٫١٠ ٥٫٠٨٦٤ ؜٠٫١٢٥٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ٧٫٢٩ ٤٫١٧٣٤ ٤٫١٧٣٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٩ ٦٫٢٥ ١٤٫٥٩ ٣٫٥٧٣١ ٠٫٥٤١٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٥ ٦٫٠٦ ٠٫٠٣ ٣٫٤٦٥٩ ٠٫٠٩٦٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜١٠٫٩٠ ٥٫٢٧ ؜١٠٫٥٨ ٣٫٠١٣٧ ؜٠٫٢٦٣٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٤٫١٨ ٥٫٠٧ ؜٤٫٤١ ٢٫٩٠١٢ ؜٠٫٠٥٠١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٦ ٥٫٠٣ ٩٫١٣ ٢٫٨٧٨٠ ٠٫٣١٣٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ١٨٫٧٠ ٤٫١٩ ٣١٫٨٦ ٢٫٣٩٦٠ ٠٫٦٢٩٠
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٣ ٤٫٠٩ ٦٫٤٥ ٢٫٣٤٢٤ ٠٫٢٠٢٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ١١٩٫٩٥ ٣٫٨٨ ١١٠٫٠١ ٢٫٢٢٠٧ ١٫١٩٢٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٠ ٣٫٦٦ ؜٣٣٫٩١ ٢٫٠٩٦٧ ؜٠٫٩٨٧٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٩ ٣٫٣٩ ١١٫٧٧ ١٫٩٤٠١ ٠٫٢٥٢٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٤ ٣٫٢٩ ؜٠٫٥٤ ١٫٨٨٣٧ ٠٫٠٤٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤١٫١٢ ٣٫١٥ ؜١٠٫٢٩ ١٫٨٠٠١ ؜٠٫١٥١١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٩٤ ٣٫١٢ ٤٫٩٩ ١٫٧٨٢٦ ٠٫١٣١٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٠٧ ١٫٧٥٨٤ ١٫٧٥٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٩٨ ٣٫٠٤ ؜٨٫٩٩ ١٫٧٣٨٥ ؜٠٫١١٨٧
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٩٤ ٢٫٩٣ ٥٫٠٦ ١٫٦٧٤٢ ٠٫١٢٤٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ٢٫٨٦ ١٫٦٣٥٢ ١٫٦٣٥٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ٢٫٧٢ ١٫٥٥٣٤ ١٫٥٥٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٢٫٦٣ ١٫٥٠٢٩ ١٫٥٠٢٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٤٦٫١٧ ٢٫٦٠ ؜٤٧٫٢٣ ١٫٤٨٦٨ ؜١٫٢٥١٧
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٨ ٢٫٥٧ ؜١١٫٤٦ ١٫٤٦٨٥ ؜٠٫١٤٣٧
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ٢٫٤٥ ١٫٤٠٢١ ١٫٤٠٢١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٢٥ ٢٫٤٤ ؜٣٢٫٠٦ ١٫٣٩٤٥ ؜٠٫٦٠١١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٦ ٢٫٣٩ ؜٤٫٤٣ ١٫٣٦٨٧ ؜٠٫٠٢٤٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜١٫٩٥ ٢٫٣٩ ؜١٦٫١٣ ١٫٣٦٨٢ ؜٠٫٢١٨١
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٣٩ ١٫٣٦٦١ ١٫٣٦٦١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٣٢٢١ ١٫٣٢٢١
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ؜١٫٩٦ ٢٫٢٨ ؜٠٫٧٠ ١٫٣٠٦٣ ٠٫٠٢٧٠
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ؜٠٫٧١ ٢٫٢٤ ٧٫٩٠ ١٫٢٨١٢ ٠٫١٢٦٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٦٧ ٢٫٢٠ ؜١٨٫٥٩ ١٫٢٥٨٠ ؜٠٫٢٤٤٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٣٨٫٣٥ ٢٫٠١ ٤٠٫٨٧ ١٫١٤٧٧ ٠٫٣٥٥٣
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠١ ؜٥٫٣٧ ١٫٩٥ ؜٥٫٧٥ ١٫١١٦٠ ؜٠٫٠٣٥٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٤٫٢٨ ١٫٨٨ ؜٤٨٫٠١ ١٫٠٧٣٩ ؜٠٫٩٣٤٨
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١١ ١٫٨٨ ؜١٥٫٥٧ ١٫٠٧٣٤ ؜٠٫١٦٢٨
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٣ ١٫٨٨ ١٫٠٧٢٧ ١٫٠٧٢٧
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٤ ؜١٫٤٨ ١٫٨٣ ؜٧٫٤٥ ١٫٠٤٥٤ ؜٠٫٠٥٢٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫٧٢ ؜١٩٫٥١ ٠٫٩٨٦٧ ؜٠٫٢٠٥٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ١٫٦٧ ؜٣٫٠٣ ٠٫٩٥٤١ ؜٠٫٠٠٢٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٤ ١٫٦٤ ٠٫٩٣٨٥ ٠٫٩٣٨٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١٫٦١ ٠٫٩٢٢٩ ٠٫٩٢٢٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ١٫٥٢ ؜٦٫٩١ ٠٫٨٧١٢ ؜٠٫٠٣٨٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٩ ١٫٤٤ ؜٩٫٩٨ ٠٫٨٢٥٩ ؜٠٫٠٦٦٢
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ١٫٤٤ ؜٣٣٫٢١ ٠٫٨٢٤٤ ؜٠٫٣٧٥٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٨٠ ١٫٣٧ ؜٤٫٦٠ ٠٫٧٨٣٩ ؜٠٫٠١٥١
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٩٢ ١٢٫١٨ ٠٫٥٢٧٢ ٠٫٠٧٠١
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٨٧ ٩١٫٨٧ ٠٫٨٧ ٩١٫٨٧ ٠٫٤٩٩٨ ٠٫٢٤٦٥
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٧٥ ؜٣٦٫٨٣ ٠٫٤٣١٣ ؜٠٫٢٣٢٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٦١٩
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧٩٣