الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٢٬٩٠٦٬٣٨٦
المواقع الحالية ١٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ISARX - المحفظة الاستراتيجية الأساسية الدولية لشركة AB، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٢٬٩٠٦٬٣٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتISARX - AB International Strategic Core Portfolio Class A هي Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Shell plc (GB:SHEL) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OVCHY) . تشمل مواقع ISARX - AB International Strategic Core Portfolio Class A الجديدة Glanbia plc (IE:GL9) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , National Grid plc (GB:NG.) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٩ ٩٫٦٢ ١٫٢٥٣٩ ١٫٢٥٣٩
٠٫١٠ ٩٫٢٤ ١٫٢٠٤٥ ١٫٢٠٤٥
٢٫٥٨ ٨٫٦٥ ١٫١٢٨٠ ١٫١٢٨٠
٠٫١١ ٧٫٦٦ ٠٫٩٩٩٠ ٠٫٩٩٩٠
٠٫٥٧ ٧٫٦٢ ٠٫٩٩٤٠ ٠٫٩٩٤٠
٠٫٠٢ ٦٫٠٨ ٠٫٧٩٢٧ ٠٫٧٩٢٧
٠٫١٩ ٩٫٣٨ ١٫٢٢٢٨ ٠٫٦٦٨٦
٠٫١١ ٨٫١٩ ١٫٠٦٧٩ ٠٫٥٢٣٧
١٫٠٠ ١٠٫٢٠ ١٫٣٢٩٥ ٠٫٤٤١٦
٠٫١٤ ٩٫٠٤ ١٫١٧٨٤ ٠٫٤٣٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٠٤ ٠٫٢٦٦١ ؜١٫٢٤٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٣٤٦
٠٫١٠ ١٥٫٣٨ ٢٫٠٠٥٠ ؜٠٫٧٧٩٠
٠٫٠٩ ٩٫١٤ ١٫١٩١٥ ؜٠٫٦٠٥٢
٤٫٢٢ ٤٫٢٢ ٠٫٥٤٩٧ ؜٠٫٥٩٥٩
٠٫٠٩ ٨٫٣٧ ١٫٠٩١٠ ؜٠٫٥٥٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٣٦
٠٫٣٥ ١٥٫٢٥ ١٫٩٨٧٧ ؜٠٫٤٦٣٠
٠٫١٣ ٤٫٤٨ ٠٫٥٨٤٢ ؜٠٫٤٠٩٩
٠٫٠٥ ١١٫٥٢ ١٫٥٠١٤ ؜٠٫٣٥٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-24 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٤٫٩٨ ٢٩٫٩٧ ١٧٫٦١ ٣٫٩٠٧٧ ٠٫٣٦٠٣
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ١٫٤٩ ٢٤٫١٤ ١١٫٨١ ٣٫١٤٦٨ ٠٫١٤٢٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٧٢ ١٫٦٣ ٢٣٫٩٤ ٣٫٠٢ ٣٫١٢١٠ ؜٠٫١١٣٨
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٣٠ ٢٫٤٠ ١٧٫٧٤ ٢٣٫٠٥ ٢٫٣١٣٠ ٠٫٣٠٥٩
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧١ ١٥٫٨٢ ١٧٫١٤ ١٧٫٦٠ ٢٫٢٣٤١ ٠٫٢٠٥٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ٢٫٣٤ ١٦٫٣٥ ٠٫١٩ ٢٫١٣٢٢ ؜٠٫١٤٠١
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٠٫١٤ ١٥٫٣٨ ؜٢٣٫١١ ٢٫٠٠٥٠ ؜٠٫٧٧٩٠
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٣٥ ؜٢٠٫٣٣ ١٥٫٢٥ ؜١٣٫٤١ ١٫٩٨٧٧ ؜٠٫٤٦٣٠
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ١٫١٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٥٣ ١٩٫٩٦ ١٫٨٩٤٩ ٠٫٢٠٨٣
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ١٤٫٦٠ ١٤٫٢١ ٣٨٫٠٠ ١٫٨٥٣٢ ٠٫٤١٩٤
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ١١٫٤٨ ١٣٫٦٣ ٢٨٫٢٠ ١٫٧٧٧٤ ٠٫٢٩٧١
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٣٫١٤ ١٤٫٤١ ١٫٧١٣٤ ٠٫١١٤٤
FI4000552500 / مشاركات عادية ٠٫٣٠ ٢١٫٣٧ ١٢٫٨٨ ١٨٫١٧ ١٫٦٧٩٢ ٠٫١٦١٩
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٩ ٢٦٫٥١ ١٫٦٥٤٥ ٠٫٢٥٨١
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٣٢٫٢١ ١٢٫٤٦ ٣٩٫٥٤ ١٫٦٢٣٩ ٠٫٣٨١٢
NDB / نورديا بنك أب ١٫٠٤ ١٦٫٥٠ ١١٫٥٦ ٤٫٠٦ ١٫٥٠٧٥ ؜٠٫٠٣٩٢
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٤ ١١٫٥٢ ٤٫٦٨ ١٫٥٠١٩ ؜٠٫٠٢٩٩
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٢٤ ١١٫٥٢ ؜١٣٫٨٠ ١٫٥٠١٤ ؜٠٫٣٥٨٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٫٤٠ ١١٫٥١ ٣٢٫٧٩ ١٫٥٠٠٢ ٠٫٢٩٣٩
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫١٠ ١٦٫٨٦ ١١٫٣٢ ٣٣٫٧٦ ١٫٤٧٦٠ ٠٫٢٩٧٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٫٤٩ ١٠٫٤٣ ؜٩٫١٠ ١٫٣٦٠٤ ؜٠٫٢٣٧٥
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫٢٣ ٣٠٫٦٤ ١٠٫٤٢ ٥٢٫٦٢ ١٫٣٥٨١ ٠٫٤٠٧٩
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٣٤٫٨٦ ١٠٫٢٠ ٥٩٫٨٨ ١٫٣٢٩٥ ٠٫٤٤١٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٦١ ٩٫٦٧ ؜٠٫٦٥ ١٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠٩٤١
GL9 / جلانبيا بي إل سي ٠٫٤٩ ٩٫٦٢ ١٫٢٥٣٩ ١٫٢٥٣٩
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٨ ٤٫٢٤ ٩٫٥٨ ٥٫٥٢ ١٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠١٤٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ١٠٫٧٤ ١٫٢٤٧٦ ٠٫٠٤٤٧
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜١٥٫٤٧ ٩٫٥٦ ؜١٢٫٠٩ ١٫٢٤٦٥ ؜٠٫٢٦٧٤
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٦٫٦٤ ٩٫٤٤ ؜١٠٫٩٧ ١٫٢٣٠٨ ؜٠٫٢٤٥٢
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٣٢ ٤٫٣٢ ٩٫٤٢ ١١٫٨٤ ١٫٢٢٨٢ ٠٫٠٥٥٦
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٠٤٫١٣ ٩٫٣٨ ١٣٥٫٥٧ ١٫٢٢٢٨ ٠٫٦٦٨٦
HTHIF / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫١٠ ٩٫٢٤ ١٫٢٠٤٥ ١٫٢٠٤٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫١٧ ؜٢٫٦١ ١٫١٩٥٤ ؜٠٫١١٥٢
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٩ ؜٢٩٫٠٠ ٩٫١٤ ؜٢٩٫١٩ ١٫١٩١٥ ؜٠٫٦٠٥٢
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٨٨٫٢٧ ٩٫٠٤ ٦٨٫٢٧ ١٫١٧٨٤ ٠٫٤٣٠٧
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٧ ٤٫٣٨ ٨٫٨٨ ٩٫٣٦ ١٫١٥٧٨ ٠٫٠٢٧٤
IEA / انفورما بي ال سي ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ٨٫٨٠ ٥٫٤٩ ١٫١٤٧٧ ؜٠٫٠١٤٠
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٣٧ ؜٨٫٥٠ ٨٫٧٧ ١٤٫٣٣ ١٫١٤٣١ ٠٫٠٧٥٦
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٠٫٩٢ ٨٫٦٧ ٦٨٫١٨ ١٫١٣٠٢ ٠٫٤١٢٦
NWG / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٨ ٨٫٦٥ ١٫١٢٨٠ ١٫١٢٨٠
LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٦٩ ٨٫٣٧ ؜٢٩٫٠٣ ١٫٠٩١٠ ؜٠٫٥٥٠٤
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫١١ ٨١٫٣٧ ٨٫١٩ ١٠٩٫٥٢ ١٫٠٦٧٩ ٠٫٥٢٣٧
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٨٫١٦ ؜١٣٫٠١ ١٫٠٦٤١ ؜٠٫٢٤١٨
SATLF / شركة زوزو ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٨٫١١ ٩٫٩٧ ١٫٠٥٦٩ ٠٫٠٣٠٨
CHGCF / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٧٫٨١ ١٫١٥ ١٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٥٦٥
6823 / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ٧٫٧٨ ؜٢٫٢٧ ١٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٩٣٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٧٫٦٦ ٠٫٩٩٩٠ ٠٫٩٩٩٠
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٥٧ ٧٫٦٢ ٠٫٩٩٤٠ ٠٫٩٩٤٠
5076 / شركة إنفرونير القابضة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٧٫٥٢ ؜٣٫٤٢ ٠٫٩٨٠٤ ؜٠٫١٠٣٤
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٢٧ ٩٫٥٠ ٠٫٩٤٧٩ ٠٫٠٢٣٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٨٫٨٠ ٧٫٠٧ ؜١٦٫٥١ ٠٫٩٢١٢ ؜٠٫٢٥٦٨
MEITF / شركة مجموعة ميتيك القابضة ٠٫٣٦ ؜١٨٫٧٨ ٧٫٠٤ ؜٢١٫٥١ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٣٣٠٨
8056 / شركة بيبروجي ٠٫٢٤ ؜٠٫٢١ ٦٫٩٩ ؜٥٫١٣ ٠٫٩١١٧ ؜٠٫١١٤٤
NURAF / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ٠٫٢٣ ؜٢١٫٩٦ ٦٫٥٨ ؜٢٤٫١٠ ٠٫٨٥٨٥ ؜٠٫٣٤٩١
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ؜٠٫٢٦ ٦٫٤٦ ؜١١٫٥١ ٠٫٨٤٢٠ ؜٠٫١٧٣٨
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٤١ ٣٫٤٢ ٠٫٨٣٦٢ ؜٠٫٠٢٧١
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٦٫٢٥ ٠٫٩٧ ٠٫٨١٤٧ ؜٠٫٠٤٦٩
MPL / ميديبانك الخاصة المحدودة ٢٫٥١ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ٠٫٩٤ ٠٫٨٠١٢ ؜٠٫٠٤٦٤
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٢ ٦٫٠٨ ٠٫٧٩٢٧ ٠٫٧٩٢٧
GUNGF / GungHo Online Entertainment, Inc. ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ؜٣٫٨٧ ٠٫٧٣٤٥ ؜٠٫٠٨١٣
ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٥٫٦٢ ؜٣٫٨٧ ٠٫٧٣٢٧ ؜٠٫٠٨١١
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٩ ٣٫٢٩ ٠٫٧٢٨٥ ؜٠٫٠٢٤٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٤ ٥٫٥٦ ؜٨٫٨٣ ٠٫٧٢٥٢ ؜٠٫١٢٤٢
GALE / جالينيكا ايه جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥١ ؜٣٫٥٤ ٠٫٧١٨٧ ؜٠٫٠٧٦٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٣٣٫٠٣ ٥٫٢٦ ٣٦٫٠٦ ٠٫٦٨٥٨ ٠٫١٤٧٦
SPXCY / بورصة سنغافورة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ٧٫٧٨ ٥٫٠٥ ؜١٫١٤ ٠٫٦٥٨٣ ؜٠٫٠٥٢٦
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ؜١٤٫٣٠ ٠٫٦٤٥٨ ؜٠٫١٥٨٧
KKKUF / شركة كاكاكو.كوم ٠٫٤٠ ٤٨٫٢٧ ٤٫٨٣ ٤٥٫٥٩ ٠٫٦٢٩٢ ٠٫١٦٧٧
SOMLY / شركة سيكوم المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٨٫٣١ ٤٫٧٣ ٩٫٢٤ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٠١٣٩
JRONY / جيرونيمو مارتينز، SGPS، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٦٠٠٥ ؜٠٫٢٢٢٠
NCBDY / شركة BANDAI NAMCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ؜٧٫٢١ ٠٫٥٨٥٩ ؜٠٫٠٨٨٣
BCE / شركة بي سي اي ٠٫١٣ ؜٢٧٫٣٠ ٤٫٤٨ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٥٨٤٢ ؜٠٫٤٠٩٩
LKREF / لينك للاستثمار العقاري ١٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ؜٢٣٫٣١ ٠٫٥٧٩٥ ؜٠٫٢٢٧٣
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٤٫١٨ ٤٫٣٤ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٥٦٥٩ ؜٠٫١٣٥٦
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٤٫٢٢ ؜٤٨٫٧٧ ٤٫٢٢ ؜٤٨٫٧٧ ٠٫٥٤٩٧ ؜٠٫٥٩٥٩
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫١٠ ؜٥٫١١ ٠٫٥٣٤٨ ؜٠٫٠٦٧٠
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٧٫٩٣ ٤٫١٠ ؜١٦٫٦٠ ٠٫٥٣٤٨ ؜٠٫١٤٩٧
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٠٥ ٣٫٨١ ؜٣٠٫٨٤ ٠٫٤٩٦٢ ؜٠٫٢٦٩٨
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٩٨ ٣٫٦٧ ؜٢٨٫٩٢ ٠٫٤٧٨٥ ؜٠٫٢٤٠٢
I5G / مجموعة آي جي القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ؜٥٫٣٥ ٠٫٤٥٢٤ ؜٠٫٠٥٧٨
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ؜٦٫٦١ ٠٫٤٤٥٩ ؜٠٫٠٦٣٨
5KBA / مجموعة تلسترا المحدودة ١٫٣٦ ؜٢٢٫٧٨ ٣٫٤٢ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٤٤٥٣ ؜٠٫٢١٦٢
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٧٧٫٨٣ ٢٫٠٤ ؜٨١٫٢٥ ٠٫٢٦٦١ ؜١٫٢٤٨٥
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ٠٫٤١ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٥٤٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٣٣ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٣٣ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CONSTELLATION SOFTWARE INC WARRANTS EXPIRE 03/31/2040 /CAD / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CONSTELLATION SOFTWARE INC WARRANTS EXPIRE 03/31/2040 /CAD / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
2651 / شركة لوسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٣٤٦
EDV / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٣٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٣٣
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٣٣
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٦٠١
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜١٫١٧ ؜٠٫١٥٢١ ؜٠٫١٥٢١