الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٬٧٥٧٬٦٠٥
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFTYX - فئة مستشار المحفظة المواضيعية AB FlexFee الأمريكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٬٧٥٧٬٦٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . تشمل مواقع FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class الجديدة SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٤٫٣١٣٤ ٢٫٨٨٣٦
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٢٫٧٦٨٦ ٢٫٧٦٨٦
٠٫٠١ ٢٫١١ ٤٫٩٥٩٠ ٢٫٤٠٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٫٠٩٧٥ ٢٫٠٩٧٥
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٫٠٣٧٥ ٢٫٠٣٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٫٠٣١٢ ٢٫٠٣١٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٫٧١٠٠ ١٫٧١٠٠
١٫٧٣ ١٫٧٣ ٤٫٠٦٨٧ ١٫٥٢٣٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ١٫٤٦١٢ ١٫٤٦١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٢٢٣ ؜١٫٥٦٩١
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫٥١١٤ ؜١٫٥٠٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٢٣٦ ؜١٫٢٩٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٠٣٨٣ ؜١٫٢٦١٤
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫١٩٣٠ ؜٠٫٩٢٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫١٥٧٩ ؜٠٫٧١٣٦
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٢٫٨٥٨٦ ؜٠٫٦٩٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٦٩٧٤ ؜٠٫٦٥٤٦
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٢٫٣٣١٧ ؜٠٫٥١٨٩
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٢٫٤٢٤٣ ؜٠٫٤٨٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٫٦٩ ٢٫١١ ٤٨٫٢٨ ٤٫٩٥٩٠ ٢٫٤٠٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٣ ٢٫٠٨ ؜٩٫٩٣ ٤٫٨٧٧٤ ٠٫٧٤٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٣٩٫٧٥ ١٫٨٤ ١٣٠٫٣٣ ٤٫٣١٣٤ ٢٫٨٨٣٦
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ١٫٧٣ ٢١٫٩٣ ١٫٧٣ ٢١٫٩٤ ٤٫٠٦٨٧ ١٫٥٢٣٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٦٨ ١٫٥٢ ؜١٣٫٥١ ٣٫٥٧٦٨ ٠٫٤٢٢٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٩ ١٫٤٧ ؜١٩٫٣٧ ٣٫٤٦٠٧ ٠٫١٨٨٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٢ ١٫٤١ ؜١٢٫٦٣ ٣٫٣١٢٥ ٠٫٤٢١٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ١٫٣٥ ؜٢٧٫٦٧ ٣٫١٥٩٠ ؜٠٫١٧٣٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ؜٤٠٫٧٧ ١٫٢٢ ؜٣٨٫٦٤ ٢٫٨٥٨٦ ؜٠٫٦٩٤٨
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٢٫٧٦٨٦ ٢٫٧٦٨٦
ACM / ايكوم ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ١٫١٨ ؜١٧٫٢٢ ٢٫٧٦٤٢ ٠٫٢١٦٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ١٫١٣ ؜١٨٫٨٨ ٢٫٦٦١٩ ٠٫١٥٩٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٧٠ ١٫٠٩ ؜٢٤٫٣١ ٢٫٥٦٥٧ ؜٠٫٠١٩٤
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٦ ١٫٠٧ ١٫٣٢ ٢٫٥١٤٧ ٠٫٦٢٢٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ١٫٠٣ ؜٣٦٫٤٣ ٢٫٤٢٤٣ ؜٠٫٤٨٥٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٥٠ ١٫٠٠ ؜٢٧٫٠٠ ٢٫٣٣٥٧ ؜٠٫١٠٤٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٩٩ ؜٣٧٫٦٣ ٢٫٣٣١٧ ؜٠٫٥١٨٩
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠١ ؜٢٤٫٧٤ ٠٫٩٩ ؜١٣٫٧٤ ٢٫٣١٥١ ٠٫٢٦٨٧
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ؜٦١٫٤١ ٠٫٩٨ ؜٣٠٫٤٠ ٢٫٣٠٤٨ ؜٠٫٢٢٠٩
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٩٣ ؜٣٦٫٨٢ ٢٫١٨٣٩ ؜٠٫٤٥٠٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٩٢ ؜١٧٫٣١ ٢٫١٥٢١ ٠٫١٦٦٤
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٫٠٩٧٥ ٢٫٠٩٧٥
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٨٧ ؜٢٢٫٠٢ ٢٫٠٤٣٩ ٠٫٠٤٣٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٫٠٣٧٥ ٢٫٠٣٧٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٫٠٣١٢ ٢٫٠٣١٢
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٨٢ ؜١٦٫٤٣ ١٫٩٣٥١ ٠٫١٦٩١
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٨١ ؜٣١٫٥٦ ١٫٩٠٤١ ؜٠٫٢١٦٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٦ ٠٫٧٨ ؜١٤٫٢٧ ١٫٨٣٢٨ ٠٫٢٠١٢
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠١ ؜٤٣٫٨٣ ٠٫٧٣ ؜٣٣٫٤٨ ١٫٧٢١٦ ؜٠٫٢٥١١
PIPR / شركات بايبر ساندلر ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٫٧١٠٠ ١٫٧١٠٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٥٢٫١٢ ٠٫٧٢ ؜٤٤٫٩٨ ١٫٦٩٧٤ ؜٠٫٦٥٤٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٦٩ ؜٣٧٫٤٢ ١٫٦١٧٥ ؜٠٫٣٥٢٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٢٧٫٧٤ ١٫٥٤٦٦ ؜٠٫٠٨٥٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٥ ٠٫٦٤ ؜٦١٫٧٨ ١٫٥١١٤ ؜١٫٥٠٥٢
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ١٫٤٦١٢ ١٫٤٦١٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٤٤٥٠ ١٫٤٤٥٠
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٥٩ ؜٣٥٫٥٣ ١٫٣٧٥٣ ؜٠٫٢٥١٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٦٢ ٠٫٥١ ؜٥٧٫١٣ ١٫١٩٣٠ ؜٠٫٩٢٩٤
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٥٠ ؜٢٨٫٣٧ ١٫١٧٥٤ ؜٠٫٠٧٤٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٣ ٠٫٤٩ ؜٥٢٫٨٢ ١٫١٥٧٩ ؜٠٫٧١٣٦
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٤٫١٨ ٠٫٤٤ ؜٨٤٫٣٤ ١٫٠٣٨٣ ؜١٫٢٦١٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٧٨ ٠٫٣٩ ؜٦٨٫٢٣ ٠٫٩٢٣٦ ؜١٫٢٩٠٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٦٠ ٠٫٣٩ ؜٧١٫٧٧ ٠٫٩٢٢٣ ؜١٫٥٦٩١