الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣١٬٤٧٧٬١٣٩
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFLYX - مستشار محفظة النمو ذات القيمة السوقية الكبيرة AB FlexFee عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣١٬٤٧٧٬١٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class هي Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class الجديدة PTC Inc. (US:PTC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٥٥ ٢٢٫٥٥ ٥٫٢٣٣٤ ٠٫٦٥٤٦
٠٫٠٥ ٩٫٨٤ ٢٫٢٨٤٠ ٠٫٥٥٤٨
٠٫٠١ ٣٫٩٦ ٠٫٩١٨٨ ٠٫٥٠٠٣
٠٫٠٣ ١٢٫٤٥ ٢٫٨٩٠٤ ٠٫٤٨٨٤
٠٫١٠ ٢٢٫٧٤ ٥٫٢٧٧٦ ٠٫٣٨٧٧
٠٫١٠ ١٢٫٦٠ ٢٫٩٢٥١ ٠٫٣٥٠٣
٠٫٠٤ ١٤٫٤١ ٣٫٣٤٥٩ ٠٫٣٣٠٩
٠٫٠٥ ٣٫٥٥ ٠٫٨٢٤٠ ٠٫٢٦٢١
٠٫٠١ ٤٫٣٩ ١٫٠١٩٧ ٠٫١٩٩٣
٠٫٠٢ ٧٫١٦ ١٫٦٦١٣ ٠٫١٧٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٦٫٠٨ ٣٫٧٣٢٥ ؜٠٫٤٥٢١
٠٫٠٢ ٣٫١٢ ٠٫٧٢٥٠ ؜٠٫٤٣٣٩
٠٫١١ ١٠٫١٠ ٢٫٣٤٤٤ ؜٠٫٤٠٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٣٥
٠٫٠٤ ١٠٫٣٤ ٢٫٤٠٠٤ ؜٠٫٢٩٥٨
٠٫٠٢ ٥٫٠٤ ١٫١٦٨٨ ؜٠٫٢٧٤٦
٠٫٠١ ٢٣٫٧٠ ٥٫٥٠٠٩ ؜٠٫٢٦٢٠
٠٫٠١ ٥٫٣٣ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٢٥٣٦
٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٠٫٧٠١٩ ؜٠٫٢٣٢٤
٠٫٠٢ ١٢٫١٢ ٢٫٨١٣٧ ؜٠٫٢٢٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-22 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٧٫٧٩ ٣٥٫٩٣ ؜١٫٩٤ ٨٫٣٤٠٤ ؜٠٫١٦٨٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٢ ؜٣٫٨٦ ٣٤٫٩٥ ٠٫٠٥ ٨٫١١٣٠ ٠٫٠٠٠٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٤ ؜٢٫٣٩ ٥٫٦٠٤٦ ؜٠٫١٣٩٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٠ ؜٤٫٥١ ٥٫٥٠٠٩ ؜٠٫٢٦٢٠
V / شركة فيزا ٠٫١٠ ١٣٫٣٤ ٢٢٫٧٤ ٧٫٩٧ ٥٫٢٧٧٦ ٠٫٣٨٧٧
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٢٢٫٥٥ ١٤٫٣٤ ٢٢٫٥٥ ١٤٫٣٤ ٥٫٢٣٣٤ ٠٫٦٥٤٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٥ ١٦٫٠٨ ؜١٠٫٧٧ ٣٫٧٣٢٥ ؜٠٫٤٥٢١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٢ ٤٫١٨ ٣٫٤٨٥٩ ٠٫١٣٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ٧٫٨٥ ١٤٫٤١ ١١٫٠٢ ٣٫٣٤٥٩ ٠٫٣٣٠٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٩ ٥٫٣٣ ١٣٫٠٣ ؜٠٫٩٨ ٣٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٣١٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٢٥٫٩٤ ١٢٫٦٠ ١٣٫٦٥ ٢٫٩٢٥١ ٠٫٣٥٠٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٣ ٦٫٠٠ ١٢٫٤٥ ٢٠٫٣٨ ٢٫٨٩٠٤ ٠٫٤٨٨٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٣ ١٢٫١٢ ؜٧٫٣٢ ٢٫٨١٣٧ ؜٠٫٢٢٣٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٦ ١١٫٨٥ ؜٦٫٥٥ ٢٫٧٥٠٠ ؜٠٫١٩٤٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٠٫٢٣ ١٠٫٣٤ ؜١٠٫٩٤ ٢٫٤٠٠٤ ؜٠٫٢٩٥٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫١١ ؜١٢٫٣٧ ١٠٫١٠ ؜١٤٫٧٩ ٢٫٣٤٤٤ ؜٠٫٤٠٧٨
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٥ ٤٦٫٨٨ ٩٫٨٤ ٣٢٫١٤ ٢٫٢٨٤٠ ٠٫٥٥٤٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٤ ٢٦٥٫٥٧ ٩٫١٨ ؜٥٫٣٥ ٢٫١٣١١ ؜٠٫١٢١٣
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٧ ؜٨٫٠٣ ٨٫١١ ٠٫٥٢ ١٫٨٨١٨ ٠٫٠٠٩٢
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٦٩ ٧٫٧٢ ٢٫٧١ ١٫٧٩٢٨ ٠٫٠٤٦٧
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٥ ٠٫٥٠ ٧٫٢١ ٤٫٩٠ ١٫٦٧٤٢ ٠٫٠٧٧٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٨٫٢٢ ٧٫١٦ ١٢٫١٦ ١٫٦٦١٣ ٠٫١٧٩٦
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٥ ٥٫٩٢ ٦٫٢٧ ١١٫٤٧ ١٫٤٥٥٢ ٠٫١٤٩١
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٨٢ ٥٫٩٣ ؜١٠٫٢٨ ١٫٣٧٥٦ ؜٠٫١٥٨١
ASMLF / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠١ ٥٫٣٣ ؜١٦٫٩٧ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٢٥٣٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٢٤ ٥٫١٦ ٠٫٦٨ ١٫١٩٨٧ ٠٫٠٠٧٦
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٢ ؜٢١٫١٠ ٥٫٠٤ ؜١٨٫٩٩ ١٫١٦٨٨ ؜٠٫٢٧٤٦
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠١ ٣١٫١٠ ٤٫٣٩ ٢٤٫٣٨ ١٫٠١٩٧ ٠٫١٩٩٣
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٢٢ ٤٫٢٣ ١٤٫١٢ ٠٫٩٨٣٠ ٠٫١٢١٣
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٢ ٣٫٩٧ ؜٥٫٠٥ ٠٫٩٢٠٧ ؜٠٫٠٤٩٣
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠١ ١٤٩٫٤٠ ٣٫٩٦ ١١٩٫٦٤ ٠٫٩١٨٨ ٠٫٥٠٠٣
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٢ ٢٠٫٦٩ ٣٫٥٧ ٥٫٠٣ ٠٫٨٢٨٨ ٠٫٠٣٩٤
CHGG / شركة تشيج ٠٫٠٥ ٧٩٫٢٥ ٣٫٥٥ ٤٦٫٧٥ ٠٫٨٢٤٠ ٠٫٢٦٢١
APH / شركة امفينول ٠٫٠٤ ٤٫٨٢ ٣٫٢٩ ١٢٫٢٠ ٠٫٧٦٤٣ ٠٫٠٨٢٩
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠١ ؜٢١٫٠٦ ٣٫٢٨ ؜١٩٫٣٠ ٠٫٧٦٢٠ ؜٠٫١٨٢٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٧٢ ٣٫١٢ ؜٣٧٫٤١ ٠٫٧٢٥٠ ؜٠٫٤٣٣٩
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ؜٢٤٫٨٦ ٠٫٧٠١٩ ؜٠٫٢٣٢٤
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٠٫٠٥ ٢٫٦٧ ؜٧٫٣٦ ٠٫٦١٩٤ ؜٠٫٠٤٩٦
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ؜٥٫١١ ٠٫٦١٦٠ ؜٠٫٠٣٣٤
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ١٤٫٩٢ ٢٫٤٤ ؜١٫٥٣ ٠٫٥٦٧١ ؜٠٫٠٠٨٨
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٢ ١١٫٢٥ ٢٫٢١ ٣٫٣٢ ٠٫٥١٣٤ ٠٫٠١٦٤
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜٥٫٩٦ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫٠٣٢٢
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٢ ٢٨٫٠١ ٢٫٠٦ ٢٧٫٦٢ ٠٫٤٧٨٦ ٠٫١٠٣٥
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٥ ٢٫٠٥ ؜١٨٫١٥ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫١٠٥٧
CGNX / شركة كوجنيكس ٠٫٠٣ ٠٫٩٥ ٢٫٠١ ؜٣٫٦٥ ٠٫٤٦٥٨ ؜٠٫٠١٧٨
ABMD / شركة أبيوميد ٠٫٠١ ٧٫١٤ ١٫٩٣ ١١٫٧٦ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠٤٦٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٤٨ ١٫٧٠ ؜٠٫٨٧ ٠٫٣٩٥٠ ؜٠٫٠٠٣٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٥٫٨٣ ١٫٦٣ ؜٣٥٫٨٩ ٠٫٣٧٩٣ ؜٠٫٢١٢٣
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٩ ١٫٥١ ؜٦٫٩٥ ٠٫٣٥١٠ ؜٠٫٠٢٦٣
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٩٫١٩ ٠٫٢١١٠ ؜٠٫٠٢١٦
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٣٥