الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٧٬٨٥٦
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFCYX - AB FlexFee - فئة مستشاري المحفظة للفرص الأساسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٧٬٨٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFCYX - AB FlexFee Core Opportunities Portfolio Advisor Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . تشمل مواقع FFCYX - AB FlexFee Core Opportunities Portfolio Advisor Class الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , NVR, Inc. (US:NVR) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٠٤٥ ٣٫٠٠٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٧١٧٨ ١٫٥٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٥٣٢ ١٫٣٥٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٦٫٠٢٧٢ ١٫٠٠٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٩٨٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٤١٦٠ ٠٫٨١٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٩١٨ ٠٫٧٩١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٧٦٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٨٢٦٦ ٠٫٦٩٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٤٣٧ ٠٫٦٤٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٤٫٩١٣٩ ؜٦٫٢٢٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٢٠١٥ ؜١٫٠٣٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٥١٤ ؜٠٫٨٢٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٦٤٢ ؜٠٫٧٥١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-28 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٢ ٦٫٠٢٧٢ ١٫٠٠٤٠
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٦٦ ٠٫٠٥ ؜٦٥٫١٩ ٤٫٩١٣٩ ؜٦٫٢٢٧٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ٤٫١٨١١ ٠٫١٠٩٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤١ ٤٫٠٩٩٢ ٠٫٠٣٤١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٧٥ ٤٫٠٨٤٧ ٠٫٠٦٢٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ٣٫٩٠٦٥ ٠٫١٤٩٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٠٫٨٤ ٠٫٠٤ ؜٩٫٧٦ ٣٫٨٥٥٦ ٠٫٤٢٦٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٥٫١٥ ٠٫٠٤ ٣٨٫٤٦ ٣٫٧١٧٨ ١٫٥٠٩٠
RTN / شركة رايثيون ٠٫٠٠ ٤٣٫٨٣ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٣٫١٣٩٣ ٠٫٢٠٩٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٠ ٠٫٠٣ ؜١٨٫٩٢ ٣٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٧٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٠٤٥ ٣٫٠٠٤٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٩ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٧١ ٢٫٧٤٢٣ ؜٠٫٢٠٣٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٩ ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٧٨ ٢٫٦٨٠٨ ؜٠٫٣٣٩٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٣١٫٦١ ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٤ ٢٫٥٩١٢ ؜٠٫٢٠٢١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٧٦٫٢٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٢٫٢٧٠٣ ٠٫٣٣٥٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٦٧ ٢٫٠٠٧١ ؜٠٫٤٨٢٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ؜٣٫١٤ ٠٫٠٢ ؜٤١٫٩٤ ١٫٩١٣٨ ؜٠٫٦٥٩٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٫٨٥٦١ ٠٫٠٩٤٥
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٣٧٫٥٩ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ١٫٨٢٦٦ ٠٫٦٩٠٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ١٫٦٦٦٤ ٠٫٠٢٢٧
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ١٧٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٢٩٩ ٠٫٣٦٩٣
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ١٫٦١٤٣ ٠٫٠٥٦٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ١٫٥٣٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٨٧٫٨٨ ٠٫٠١ ٤٤٫٤٤ ١٫٤٣٢٤ ٠٫٦٣٧٤
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٠ ٢٢٩٫٤١ ٠٫٠١ ٨٥٫٧١ ١٫٤١٦٠ ٠٫٨١٦٥
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٥٣٢ ١٫٣٥٣٢
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ١٫٣١٤٥ ٠٫٣٩٥٠
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ١٫٣٠٦٥ ٠٫١٥٤٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٤٠٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ١٫٢٦٤٤ ٠٫١٤٨٦
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٠١ ؜٢٩٫٤١ ١٫٢٤٧٥ ؜٠٫٢٠٧٨
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٠١ ؜٥٩٫٢٦ ١٫٢٠١٥ ؜١٫٠٣٥٩
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٤٣٫٩٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢٢٧ ٠٫٢٣٣٠
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٩٨٢٩
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٩٥٧٠ ؜٠٫٣٢٦٠
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠١ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٩١٠٨ ؜٠٫٣٦٧٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٩١٠٤ ؜٠٫٦٣٦٢
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٨٩٩٠ ؜٠٫٤٩٦٨
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٨١٫٨٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨٠٦ ٠٫١٦٧٤
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢١ ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٨٦٨٩ ؜٠٫٣٤٠٩
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٤٦٫٣٨ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٨٦٨٣ ٠٫٢٨٢٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٨٦٣٢ ٠٫٠٥٤٣
US83088V1026 / شركة سلاك تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٩ ٠٫٠١ ٦٠٫٠٠ ٠٫٨٤١٠ ٠٫٤٠٢٥
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٠ ٨٫٣٨ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٨٢٤١ ٠٫٠٢٧٤
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٩١٨ ٠٫٧٩١٨
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ؜٣١٫٧١ ٠٫٠١ ؜٤٦٫١٥ ٠٫٧٨٥٦ ؜٠٫٣٣٣٩
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٩ ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٧٦٥٣ ؜٠٫٢٠٢١
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٣٥ ٠٫٠١ ؜٦١٫١١ ٠٫٧٦٤٢ ؜٠٫٧٥١٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٧٦٣٧
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٥ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٦٩٠١ ؜٠٫١٢٩٩
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٠ ؜٤٢٫١١ ٠٫٠١ ؜٦٤٫٧١ ٠٫٦٥١٤ ؜٠٫٨٢٨٥
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٤٣٧ ٠٫٦٤٣٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٦٢٩٦ ٠٫٠٤١٣
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦١٣٦ ٠٫٦١٣٦
US2243991054 / شركة كرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٥٩٦٢ ؜٠٫٢٤٢٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٥٤٫٥٥ ٠٫٥٦٣٢ ؜٠٫٣٨٩٥
KSU / مدينة كانساس الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٥٤٨٨ ؜٠٫٢٤٥٤
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٤٥٧٣ ؜٠٫١٨٦٩
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٥٤ ٠٫٤٣٥٤
AIMC / شركة الترا للحركة الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٩ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٤٠٩٧ ؜٠٫٤٠٩٩
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٤٩ ٠٫٣٨٤٩
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٢٤٤٥ ؜٠٫٣٤٦٨
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٧٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٢١
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٦٩
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٦٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٩٢٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٥٥
DISCA / شركة ديسكفري - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٧٤