الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٢٬٠٩٦٬٢١٧
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WPSGX - فئة مستشار صندوق النمو المركّز من AB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٢٬٠٩٦٬٢١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWPSGX - AB Concentrated Growth Fund Advisor Class هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . تشمل مواقع WPSGX - AB Concentrated Growth Fund Advisor Class الجديدة Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

WPSGX - فئة مستشار صندوق النمو المركّز من AB - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٥٦٫٠٠ ٧٫٥٤٨١ ٢٫٣٦٤٦
٠٫٠٣ ١٤٫٧١ ١٫٩٨٣٠ ١٫٩٨٣٠
٠٫١٤ ٤٩٫٥١ ٦٫٦٧٤١ ١٫٧٧٩٥
٠٫٣٤ ٧٣٫٥٨ ٩٫٩١٨٤ ١٫٠٢٥٢
٠٫١٤ ٧٢٫٠٨ ٩٫٧١٥٨ ٠٫٨٦٤٦
٠٫١٣ ٢١٫٢٩ ٢٫٨٧٠٢ ٠٫٨٣٤٥
٠٫١١ ٣٤٫٢٩ ٤٫٦٢٢٣ ٠٫٢٥٠٢
٠٫٠٩ ٢٥٫٤٤ ٣٫٤٢٩٩ ٠٫٠٩٣٢
٠٫٠٢ ٣٠٫٧٨ ٤٫١٤٩٠ ٠٫٠٧٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥٤٦
٠٫٤٠ ٢٨٫١٩ ٣٫٧٩٩٤ ؜٠٫٩٤٨٠
٠٫٢٠ ٣٠٫٥٨ ٤٫١٢٢٦ ؜٠٫٨٠٧١
٠٫٠٦ ٢٣٫٥٩ ٣٫١٧٩٣ ؜٠٫٦٧٩٢
٠٫٠٨ ١٨٫٦٩ ٢٫٥١٩٥ ؜٠٫٥٩٦٥
٠٫١٢ ٦٦٫٧٥ ٨٫٩٩٧٤ ؜٠٫٥٥٨٨
٠٫٠٩ ٢٨٫٩٥ ٣٫٩٠٢٨ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫١٦ ٢٠٫٠٤ ٢٫٧٠٠٨ ؜٠٫٤١١٦
٠٫٠٧ ٣٨٫٩٩ ٥٫٢٥٥٢ ؜٠٫٣٩٦٢
٠٫٢١ ٣٢٫٦٠ ٤٫٣٩٤٣ ؜٠٫٣٦٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٧٣٫٥٨ ١٥٫٣١ ٩٫٩١٨٤ ١٫٠٢٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ؜١٤٫٣٥ ٧٢٫٠٨ ١٣٫٤٩ ٩٫٧١٥٨ ٠٫٨٦٤٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٢ ؜٥٫٠٥ ٦٦٫٧٥ ؜٢٫٦٥ ٨٫٩٩٧٤ ؜٠٫٥٥٨٨
APH / شركة امفينول ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٥٦٫٠٠ ٥٠٫٥٦ ٧٫٥٤٨١ ٢٫٣٦٤٦
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫١٤ ٧٫٣٥ ٤٩٫٥١ ٤٠٫٩٨ ٦٫٦٧٤١ ١٫٧٧٩٥
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٨٫٩٩ ؜٣٫٨٦ ٥٫٢٥٥٢ ؜٠٫٣٩٦٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٣٩ ؜١٢٫٧٣ ٣٥٫٦٣ ١٫٧٢ ٤٫٨٠٣٢ ؜٠٫٠٧٨٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١١ ؜٩٫٧٨ ٣٤٫٢٩ ٩٫٣١ ٤٫٦٢٢٣ ٠٫٢٥٠٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫١١ ؜٣٫٢١ ٣٣٫٢٦ ؜٢٫٣٠ ٤٫٤٨٣١ ؜٠٫٢٦١٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٢١ ٦٫٨٣ ٣٢٫٦٠ ؜٤٫٥١ ٤٫٣٩٤٣ ؜٠٫٣٦٣٥
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٢ ٦٫٢٧ ٣٠٫٧٨ ٥٫٣٤ ٤٫١٤٩٠ ٠٫٠٧٦٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٢٠ ؜٨٫٧١ ٣٠٫٥٨ ؜١٣٫٥٤ ٤٫١٢٢٦ ؜٠٫٨٠٧١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٥ ؜٧٫٢٨ ٣٫٩٠٢٨ ؜٠٫٤٤٩٠
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٤٠ ؜١٫٩٢ ٢٨٫١٩ ؜١٧٫٢٦ ٣٫٧٩٩٤ ؜٠٫٩٤٨٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٤ ٦٫٢٨ ٣٫٤٢٩٩ ٠٫٠٩٣٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٦ ؜١١٫٥٤ ٢٣٫٥٩ ؜١٤٫٨١ ٣٫١٧٩٣ ؜٠٫٦٧٩٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢١٫٢٩ ٤٥٫٧٨ ٢٫٨٧٠٢ ٠٫٨٣٤٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٦ ؜١١٫٥١ ٢٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٨ ٢٫٧٠٠٨ ؜٠٫٤١١٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٨ ؜١٧٫٦٩ ١٨٫٦٩ ؜١٦٫٤٠ ٢٫٥١٩٥ ؜٠٫٥٩٦٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٣ ١٤٫٧١ ١٫٩٨٣٠ ١٫٩٨٣٠
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٧٫١٦ ؜٢٠٫٤٣ ٧٫١٦ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٩٦٥٣ ؜٠٫٢٨٨٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥٤٦