الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٨٬٤٧٣٬٤٦٥ |
| المواقع الحالية | ١٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة A3 صندوق الائتمان البديل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٤٧٣٬٤٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتA3 Alternative Credit Fund هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٢٠ | ٢٢٫٦١٧٣ | ٢٢٫٦١٧٣ | ||
| ٣٫٥٠ | ١٨٫٨٥١٩ | ١٨٫٨٥١٩ | ||
| ٣٫٠٢ | ١٦٫٢٨٢٥ | ١٦٫٢٨٢٥ | ||
| ١٫٦٨ | ١٫٧٠ | ٩٫١٦٩٥ | ٩٫١٦٩٥ | |
| ١٫٠٠ | ٥٫٣٨٦٣ | ٥٫٣٨٦٣ | ||
| ٠٫٨٣ | ٤٫٤٤٤٨ | ٤٫٤٤٤٨ | ||
| ٠٫٥٢ | ٢٫٨١٩٨ | ٢٫٨١٩٨ | ||
| ٠٫٣٨ | ٢٫٠٤٦١ | ٢٫٠٤٦١ | ||
| ٢٫٥٠ | ١٣٫٤٨٦٧ | ٠٫٥٢٦٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٤٫٣٩٨٠ | ٢٠٫٢٨٩٦ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٦٢٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٦٤٨ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣٧٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | ٤٫٢٠ | ٢٢٫٦١٧٣ | ٢٢٫٦١٧٣ | ||||||
| Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | ٣٫٥٠ | ١٨٫٨٥١٩ | ١٨٫٨٥١٩ | ||||||
| FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | ٣٫٠٢ | ١٦٫٢٨٢٥ | ١٦٫٢٨٢٥ | ||||||
| Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | ٢٫٥٠ | ٠٫١٢ | ١٣٫٤٨٦٧ | ٠٫٥٢٦٠ | |||||
| MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | ١٫٦٨ | ١٫٧٠ | ٩٫١٦٩٥ | ٩٫١٦٩٥ | |||||
| Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | ١٫٠٠ | ٥٫٣٨٦٣ | ٥٫٣٨٦٣ | ||||||
| Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | ٠٫٨٣ | ٤٫٤٤٤٨ | ٤٫٤٤٤٨ | ||||||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٨٢ | ٨٢٫٩٠ | ٠٫٨٢ | ٨٢٫٩١ | ٤٫٣٩٨٠ | ٢٠٫٢٨٩٦ | |||
| Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | ٠٫٥٢ | ٢٫٨١٩٨ | ٢٫٨١٩٨ | ||||||
| WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | ٠٫٣٨ | ٢٫٠٤٦١ | ٢٫٠٤٦١ | ||||||
| RISR / صندوق Tidal Trust I - FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة المتداولة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٢ | ||||
| IAK / iShares Trust - iShares US Insurance ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٥٦٢٦ | ||||
| KIE / SPDR Series Trust - مؤسسة SPDR S&P للتأمين المتداولة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٥٦٤٨ | ||||
| RISR / صندوق Tidal Trust I - FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة المتداولة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٢ | ||||
| RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٧٣٧٨ |
