الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٤٬٠٧١٬٩٩٥
المواقع الحالية ٢٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TNBCX - 1290 صندوق أسهم SmartBeta فئة T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٤٬٠٧١٬٩٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class T هي Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class T الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , FedEx Corporation (US:FDX) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٣ ١٫٩٣ ٠٫٩٤٤٩ ٠٫٩٤٤٩
٠٫٠٧ ٨٫٣٨ ٤٫٠٩٨٩ ٠٫٧٦٦٩
٠٫٠٤ ٩٫٠٨ ٤٫٤٤٢٤ ٠٫٦٨٨٥
٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٠٫١٩٤٤ ٠٫١٩٤٤
٠٫٠١ ١٫٨٧ ٠٫٩١٧٠ ٠٫١٧٥٩
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫١٧١٨ ٠٫١٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٤٥٨٦ ٠٫١٦٦٨
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫١٤٥٤ ٠٫١٤٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٤٢٥ ٠٫١٤٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٢٨٢٠ ٠٫١٣٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٠٫٤١١٥ ؜٠٫٣٣٣٨
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫١٢٦١ ؜٠٫٢٧٤٦
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫٣٥٢٠ ؜٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٢١١٤
٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫١٨٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٢١٢٦ ؜٠٫١٧٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫١٧١٩
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٠٫٧٧٠٦ ؜٠٫١٧٠٥
٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ٢٫٣٩٦١ ؜٠٫١٦٤٠
٠٫٠١ ٢٫٠٢ ٠٫٩٩٠١ ؜٠٫١٦١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-26 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٧٫١٢ ٩٫٠٨ ٢١٫١٠ ٤٫٤٤٢٤ ٠٫٦٨٨٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ٨٢٩٫٤٠ ٨٫٣٨ ٢٥٫٨٧ ٤٫٠٩٨٩ ٠٫٧٦٦٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٨٫٢٥ ٨٫٣٠ ؜١٫٤٠ ٤٫٠٥٧٤ ؜٠٫١٥٣٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٩٫١٢ ٤٫٩٠ ؜٤٫٢٢ ٢٫٣٩٦١ ؜٠٫١٦٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜٩٫٢٠ ٤٫٧٣ ؜٢٫٩٧ ٢٫٣١٤٧ ؜٠٫١٢٦٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٨٫٢١ ٢٫٧١ ١٫٣١ ١٫٣٢٧٤ ؜٠٫٠١٣١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٨٫٠٥ ١٫١٣٦١ ٠٫٠٦٠٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٠ ٢٫٠٢ ؜١٢٫٠٤ ٠٫٩٩٠١ ؜٠٫١٦١٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٣ ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٧٩٠ ؜٠٫٠٢٢٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ١٠٫٥٣ ٠٫٩٦٥٢ ٠٫٠٧١٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٨ ١٫٩٤ ؜٤٫٢٦ ٠٫٩٤٦٨ ؜٠٫٠٦٤٨
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) ١٫٩٣ ١٫٩٣ ٠٫٩٤٤٩ ٠٫٩٤٤٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٨ ١٫٩١ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٩٣٥١ ؜٠٫١٥٥٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٢٦٫٦٢ ٠٫٩١٧٠ ٠٫١٧٥٩
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٤ ١٫٨٢ ؜١٫٥٢ ٠٫٨٨٨٤ ؜٠٫٠٣٤٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٧ ١٫٧٦ ١٫١٥ ٠٫٨٦٠٠ ؜٠٫٠١٠٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٩ ١٫٥٨ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٧٧٠٦ ؜٠٫١٧٠٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ١١٫٥٣ ٠٫٧٦٢١ ٠٫٠٦٣٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥٥ ١٫٥٣ ؜١٨٫٠١ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫١٨٦٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٨٫٦٣ ٠٫٧٣٢٩ ٠٫٠٤٢٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٧٤٦٫٣٧ ١٫٤٨ ٤٫٦٠ ٠٫٧٢٣١ ٠٫٠١٥٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٩ ١٫٤٦ ؜١١٫٨٢ ٠٫٧١١٧ ؜٠٫١١٤٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٦٫٢١ ٠٫٧١١١ ٠٫٠٢٦٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ١٫٤١ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٦٨٨١ ؜٠٫١٢٣٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٤٫٦٥ ١٫٣٩ ؜١٤٫٦٥ ٠٫٦٨١١ ؜٠٫١٣٥٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٥٫٢٣ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫٠١٨١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ؜٢٫٨٢ ٠٫٦٤٠٥ ؜٠٫٠٣٣٨
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜٥٫٠٣ ٠٫٦٢٨٥ ؜٠٫٠٤٨٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٠٫٠٨ ٠٫٦٢٣٦ ؜٠٫٠١٣٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٧٫٩١ ٠٫٦٢١٠ ٠٫٠٣٢١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ١٦٫٥٦ ٠٫٥٩٥٩ ٠٫٠٧٢٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٨٫٢١ ٠٫٥٨٧٤ ٠٫٠٣٢٤
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٫٢٨ ٠٫٥٨٠٦ ؜٠٫٠٠٥٩
SRE / دائماً ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ١١٫٧٥ ٠٫٥٦٧٨ ٠٫٠٤٨٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٧٦ ١٫١٥ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫١٥٣٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ١١٫٠١ ٠٫٥٥٧٣ ٠٫٠٤٣٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٥٫٢٠ ٠٫٥٥٣٧ ٠٫٠١٥٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٠ ١٫١٢ ؜١١٫٠١ ٠٫٥٥٠٢ ؜٠٫٠٨٢٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٧٫٧٠ ٠٫٥٢٦٨ ٠٫٠٦٨٥
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٣٥٫٤٩ ٠٫٥١١٩ ٠٫١٢٥٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٨٫٣٠ ٠٫٥٠٤٥ ٠٫٠٢٧٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٠ ١٫٠٣ ؜٦٫٥٦ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٥٣٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٣ ١٫٠٢ ؜١٥٫٠١ ٠٫٤٩٨٨ ؜٠٫١٠١٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٠٫٠٧ ٠٫٤٩٧٧ ٠٫٠٧٣٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٧٫١٧ ٠٫٤٩٧٦ ٠٫٠٦٢٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٣٫٠٧ ٠٫٤٩٥٤ ٠٫٠٤٧٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٧٫٧١ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٠٢٤٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٤٫٠٦ ٠٫٤٨٩٥ ٠٫٠٠٨٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠٣٣١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٤ ٠٫٩٩ ؜٢١٫٢٣ ٠٫٤٨٣٠ ؜٠٫١٤٤٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٥٫٧١ ٠٫٤٨٢٩ ٠٫٠٥٥٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٩٨ ؜١٢٫١٩ ٠٫٤٧٩٤ ؜٠٫٠٧٩٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٩٫١٤ ٠٫٤٧٥٢ ٠٫٠٦٧٢
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٥٫٥٧ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٠٥٣٨
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٧٫٧٠ ٠٫٤٧١٩ ٠٫٠٦١٧
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٢٨ ٠٫٤٦٤٣ ؜٠٫٠٠٥٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٥٦٫٣٩ ٠٫٩٤ ٦٠٫٧٢ ٠٫٤٥٨٦ ٠٫١٦٦٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٥٫٦٤ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٠١٤٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٦٫٠٨ ٠٫٤٤٨٦ ٠٫٠٥٣١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٢٫٦٠ ٠٫٤٤٣٦ ٠٫٠٧٣٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٣٫٤٧ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٠٠٤٩
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫١٤ ٠٫٤٣٠٦ ٠٫٠٠٧٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٧٫١٢ ٠٫٤٢٧٢ ٠٫٠١٩٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٦٫٤٨ ٠٫٤٢٦٣ ٠٫٠١٦٧
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٢٫٥٧ ٠٫٤٢٦٣ ؜٠٫٠٢١٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٥٥٫٤٣ ٠٫٨٧ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٤٢٥٠ ؜٠٫١٠٠٩
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٠٫٤٧ ٠٫٤١٦٣ ؜٠٫٠١١٧
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٤٫١٥ ٠٫٤١٤٨ ٠٫٠٤٣٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٣ ٠٫٨٤ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٤١١٥ ؜٠٫٣٣٣٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٢٫١٢ ٠٫٨٤ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫١١٢٦
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١١٫٢٠ ٠٫٤٠٨٢ ٠٫٠٣٢٤
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜١٫٠٨ ٠٫٤٠٣٠ ؜٠٫٠١٣٩
ITOCF / شركة إيتوتشو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٤٫٨٣ ٠٫٤٠١٨ ٠٫٠٤٣٧
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٨٫٢٣ ٠٫٣٩٩٠ ٠٫٠٢٢٠
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨٨ ٠٫٨١ ؜١٤٫٦٥ ٠٫٣٩٦٥ ؜٠٫٠٧٨٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٤٫١١ ٠٫٣٩٦٣ ٠٫٠٠٦٦
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٥٫٢٢ ٠٫٣٩٤٦ ٠٫٠١٠٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٤٢٫٩٨ ٠٫٧٩ ٣٢٫١٦ ٠٫٣٨٦١ ٠٫٠٨٧١
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٤٫٧٣ ٠٫٣٨٤٢ ؜٠٫٠٢٨٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٫٠٨ ٠٫٣٨٣٧ ؜٠٫٠٠١٢
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٥٫٩٧ ٠٫٣٨٢٢ ٠٫٠١٣٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٢٫٧٠ ٠٫٣٧٢٢ ٠٫٠٠١٧
GVDNY / Givaudan SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٤٫٧٤ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٠٣٩٩
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٢٫٥٧ ٠٫٣٦٨١ ٠٫٠٣٣٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٥ ٠٫٧٤ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٧٣٤
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٣٫٣٥ ٠٫٣٦٢٥ ٠٫٠٠٣٤
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٧٨ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٠٠١٤
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٨٫٥١ ٠٫٣٥٥٨ ٠٫٠٢٠١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٢٫٨٤ ٠٫٣٥٣٧ ٠٫٠٠١٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٦٫٤٥ ٠٫٣٥٣٥ ٠٫٠٤٣٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٠٫٤١ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٠١٠٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ؜٣٢٫٢٧ ٠٫٧٢ ؜٣٧٫٠٤ ٠٫٣٥٢٠ ؜٠٫٢٢٠٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٧٫١٢ ٠٫٣٤٦١ ٠٫٠١٥٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٢٨٫٦٥ ٠٫٣٤٥٠ ٠٫٠٧٠٢
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٢٫٢٦ ٠٫٣٤٠٥ ٠٫٠٢٩٧
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٩٢ ٠٫٣٣٨١ ؜٠٫٠٠١٦
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٤٫٠٩ ٠٫٣٣٢٩ ٠٫٠٣٤٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜٢٦٫١٢ ٠٫٦٧ ؜٢٥٫٦١ ٠٫٣٢٦٩ ؜٠٫١٢٢٩
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٩٫٠٠ ٠٫٣٢٦٢ ٠٫٠١٩٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٠٫٩١ ٠٫٣٢٣٦ ٠٫٠٢٤٩
ANK / شركة سومبو القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٦٫٠٨ ٠٫٣٢١٥ ٠٫٠٣٧٧
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٠٫٩٢ ٠٫٣١٦١ ؜٠٫٠١٠٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٤٫٥٤ ٠٫٣١٥٥ ٠٫٠٠٦٤
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٦٫٠٤ ٠٫٣١٥٤ ٠٫٠٣٧٣
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٦٤ ١١٫٤٠ ٠٫٣١٠٨ ٠٫٠٢٥٤
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٩٦ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫٠٠٤٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٣٠٧٠ ؜٠٫٠١٤٧
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٧٫٣٨ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠١٤٥
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٥٫٩٢ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠١٠٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١١٫٦٩ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٠٤٧٢
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٢٫١٧ ٠٫٢٩٣١ ٠٫٠٢٥٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٢٩٢١ ؜٠٫٠١٥٧
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١١٫٠٩ ٠٫٢٨٩٥ ٠٫٠٢٣٢
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٤٫٥٩ ٠٫٢٨٨٣ ٠٫٠٣٠٥
VOL1 / ايه بي فولفو (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٠٫٣٤ ٠٫٢٨٤٤ ؜٠٫٠٠٧٧
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ١١٢٫٢٨ ٠٫٥٨ ١٠٢٫٨٢ ٠٫٢٨٢٠ ٠٫١٣٩٥
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٢٫٤٤ ٠٫٥٧ ؜٢٢٫٩٦ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٠٩١١
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١١٫٩٠ ٠٫٢٧٦٢ ٠٫٠٢٣٥
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٥٫٦٦ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠٠٨٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٣٫٩٣ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠٢٧٤
IFC / مؤسسة مالية سليمة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٠٫٥٥ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠١٩٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ٤٬٩٠٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٢٦٥٧ ؜٠٫٠٥٠٦
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٣٫٧٥ ٠٫٢٦٤٠ ؜٠٫٠١٦٤
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٥٫٩٣ ٠٫٢٦٢٦ ٠٫٠٠٩٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٨٦ ٠٫٥٣ ؜٢٥٫٣١ ٠٫٢٦١٧ ؜٠٫١٢٦٥
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٦٫٢١ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٠٠٩٥
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٧٫٦١ ٠٫٢٥٦٢ ٠٫٠١٢٩
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٥٦٠ ؜٠٫٠٠٧٢
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١١٫١٦ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠٢٠٠
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٨٫٤٦ ٠٫٢٥١٣ ٠٫٠١٤٢
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٠٫٥٦ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠١٨٩
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٢٫٦٧ ٠٫٢٥٠١ ؜٠٫٠١٣١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٥٫٤٤ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠٢٧٤
WFAFY / Wesfarmers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١١٫٧٦ ٠٫٢٤٢٠ ٠٫٠٢٠٣
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٧٦ ٠٫٤٩ ؜٢٢٫١٠ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٧٥١
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٤٫٢٧ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠٠٤٥
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٤٫٣٢ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٠٠٤٧
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٦٫٤٣ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠٢٨٣
TRI / شركة طومسون رويترز ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٦٥ ٠٫٤٨ ؜٢٩٫٨٨ ٠٫٢٣٥٤ ؜٠٫١٠٨٢
MITSF / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜٣٫٢٣ ٠٫٢٣٥٠ ؜٠٫٠١٣٤
SSREY / Swiss Re AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٤٫٢٩ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠٢٤٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١١٫٧٨ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٣٧٣
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٦٫٠٨ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠٠٨٤
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٨٤ ٠٫٤٧ ؜٣٢٫٥١ ٠٫٢٢٨٧ ؜٠٫١١٨٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٢٥٫٥٦ ٠٫٢٢٨٢ ؜٠٫٠٨٥٤
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٠٫٧١ ٠٫٢٢٧٧ ٠٫٠١٧٤
FI4000552500 / مشاركات عادية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٨٫٢٤ ٠٫٢٢٥٣ ٠٫٠١٢٣
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٧٫٢٤ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٠١٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٦٫٥٨ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٢٧٥
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢١٫٥٦ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٠٣٤٨
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٧٫٩١ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٠١١٨
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫٠٠٤٠
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٨٫٠٤ ٠٫٢١٨٣ ؜٠٫٠٢٤٨
HTHIY / شركة هيتاشي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٧٫٥١ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٠٢٧٨
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٢١٢٦ ؜٠٫٠١٢١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧٢ ٠٫٤٣ ؜٤٣٫٨٦ ٠٫٢١٢٦ ؜٠٫١٧٤٧
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫٤٣ ؜٤٠٫٥٨ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫١٥٢٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٩٫٠٩ ٠٫٢١١٤ ٠٫٠١٣١
SKHSF / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٩٫٣٩ ٠٫٢١١٢ ٠٫٠١٣٩
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١١٫٩٥ ٠٫٢١٠٩ ٠٫٠١٨٠
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٠٩٠ ؜٠٫٠٠٦٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٤٣ ٨٢٫٠٥ ٠٫٢٠٨٨ ٠٫٠٩١٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢٫٧٥ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠١٠٧
L / شركة لويز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٦٫٢٨ ٠٫٢٠٧٣ ٠٫٠٠٧٩
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٤٣ ٠٫٤٢ ؜٤٠٫٨٧ ٠٫٢٠٦٢ ؜٠٫١٥٠٣
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٦٫٠٨ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٠٧٢
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٠٫١١ ٠٫٢٠٤٩ ٠٫٠٣٠٣
R1H / برامبلز المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٨٫٨٥ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠١٢٠
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٧٫٥٥ ٠٫٢٠١٩ ٠٫٠٣٩٩
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٩٫٤٨ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠٢٨٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٢٧ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٠٠١٧
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٥٫٩٦ ٠٫٢٠٠٦ ؜٠٫٠١٧٧
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٨٫٤٨ ٠٫١٩٨٠ ٠٫٠٢٧٢
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٠٫١٩٤٤ ٠٫١٩٤٤
GEBN / جيبريت ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٩٫٠٩ ٠٫١٩٢٧ ٠٫٠٢٧٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٧٫٣١ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠٢٤٧
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫٠١ ٤٫٩٤ ٠٫٣٩ ١٣٫٩٥ ٠٫١٩٢٠ ٠٫٠١٩٤
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٦ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٠١١
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٦٫٣٥ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٠٠٧٥
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٠٠ ٧٠٫٦٦ ٠٫٣٨ ١٠١٫٠٥ ٠٫١٨٨٢ ٠٫٠٩٥٠
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٦٫٥٨ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٣٥٨
D1NC / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠٢ ١٬٩٤٣٫٨٩ ٠٫٣٨ ٢٬٢٦٨٫٧٥ ٠٫١٨٥٨ ٠٫١٢٣٣
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٫٢١ ٠٫١٨١٥ ٠٫٠٠٣٠
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٨٠٣ ؜٠٫٠١١٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٫٦٦ ٠٫١٨٠٣ ٠٫٠٠٢٣
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٤٫٣٢ ٠٫١٨٠١ ٠٫٠٣١٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٣٨ ٠٫٣٧ ؜٤٩٫٢٤ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٢١١٤
BGT / شركة بريدجستون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٦٫٨٩ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٠١٧٨
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫١٧١٨ ٠٫١٧١٨
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫١٦ ٠٫١٧٠٥ ؜٠٫٠٠١٧
NTIOF / البنك الوطني الكندي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫١٩ ٠٫٣٥ ؜١٠٫١٣ ٠٫١٦٩٥ ؜٠٫٠٣٩٧
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٨٫٥٤ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٠٩٦
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٧٫٦٢ ٠٫١٦٦٢ ٠٫٠٠٨٤
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٧٫١٨ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠١٧١
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٫٩٢ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٠٩٢
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٧٫١٢ ٠٫١٦٢٣ ٠٫٠٠٧٤
7751 / شركة كانون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٦٫٥٥ ٠٫١٦٢٢ ٠٫٠٢٠٠
WNGRF / جورج ويستون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٧٫٧٥ ٠٫١٥٩١ ٠٫٠٢٠٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٨٫٦٨ ٠٫١٥٨٧ ٠٫٠٢١٩
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٤١٫٥٩ ٠٫١٥٦٥ ٠٫٠٤٣١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٦٤ ٠٫٣٢ ؜٤٧٫٣٥ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫١٤٦٧
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٣٢ ٠٫١٥٥٣ ٠٫٠٠٤٢
AC8 / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٨٫٦٧ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٣٩٩
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٨٫٥٧ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٠٨٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٤٫٠٨ ٠٫١٤٨٨ ٠٫٠٢٥٧
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٨٫٦٣ ٠٫١٤٨٠ ٠٫٠٠٨٨
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜١٠٫٩٨ ٠٫١٤٧٢ ؜٠٫٠٢١٨
3462 / صندوق نومورا العقاري الرئيسي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٣٫٠٩ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٠٠٨
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٧٫٢٢ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠٠٦٩
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫١٤٥٤ ٠٫١٤٥٤
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٨١ ٠٫١٤٣٧ ٠٫٠٠٠٩
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٤٢٥ ٠٫١٤٢٥
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫١٤١٥ ؜٠٫٠٠١٥
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٤٫٧٤ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠١٥٣
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٤٫٧٤ ٠٫١٤١١ ٠٫٠١٥٠
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٢٫٣٠ ٠٫١٣٨٧ ٠٫٠١٢٥
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٨ ٠٫٢٨ ؜٥٤٫٥٢ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫١٧١٩
FJTSF / فوجيتسو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫١٣٦٣ ٠٫١٣٦٣
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜٥٣٫٧٣ ٠٫٢٨ ؜٣٩٫٣٩ ٠٫١٣٥٩ ؜٠٫٠٩٣٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٣٫٤٠ ٠٫١٣٤٥ ٠٫٠٠١٧
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٣٫٦٩ ٠٫١٣٤٠ ٠٫٠١٣١
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٩٧ ٠٫٢٧ ٢٫٢٥ ٠٫١٣٣٧ ٠٫٠٠٠١
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٢٫٤٥ ٠٫١٣٣٠ ٠٫٠١١٩
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٦ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫٠٠٧٧
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٢٧ ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫١٢٩٤ ؜٠٫٠٣٦٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٩٫٠٢ ٠٫١٢٩٤ ؜٠٫٠٣٣٨
FUJIY / شركة FUJIFILM Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١١٫٠٢ ٠٫١٢٨٥ ٠٫٠١٠٢
NAL / بنك أستراليا الوطني المحدود ٠٫٠١ ١٥٣٫٠٢ ٠٫٢٦ ٤٩٣٫١٨ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠١٦٠
MITEF / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٧٫٤٥ ٠٫١٢٨٠ ؜٠٫٠١٣٥
HVRRY / Hannover Rück SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠٠٢٧
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫١٧ ٠٫١٢٧٦ ٠٫٠٠٩٣
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٢٧٤ ٠٫١٢٧٤
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٫٧٨ ٠٫١٢٦٩ ٠٫٠٠٠٥
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٧٫٥١ ٠٫٢٦ ؜٦٤٫٨٤ ٠٫١٢٦١ ؜٠٫٢٧٤٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٨٫٩٠ ٠٫١٢٥٧ ٠٫٠٠٧٣
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٢٥٢ ؜٠٫٠٠٣٤
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٦٫٦٩ ٠٫١٢٥١ ٠٫٠٠٥١
24W5 / فيرغسون بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٢٥٠ ٠٫١٢٥٠
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٧٫٢٦ ٠٫١٢٣٠ ٠٫٠٠٥٦
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٨٤ ٠٫١٢٢٥ ٠٫٠٠٥٣
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩٠ ٠٫٢٥ ؜٢٣٫١٥ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٣٦٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٫٥٤ ٠٫٢٥ ٢٢٫٧٧ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠٢٢٩
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٠٧ ٠٫١٢١١ ؜٠٫٠٠٠٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٠٣ ٠٫١٢٠٦ ٠٫٠٠٤٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٤٫٠٨ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠١٢١
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٩٫٣١ ٠٫١١٨١ ٠٫٠١٦٦
BC8 / بيكتل ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٨٫٤٣ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠١٣٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٨٫٢٦ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٦٢
MARA / شركة ماروبيني ٠٫٠١ ٣١٦٫٦٧ ٠٫٢٤ ١٬٠٢٣٫٨١ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٣٤٥
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ٠٫٠٢ ٢٥٤٫٨٤ ٠٫٢٤ ٤٥٫٠٦ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٠٨٥
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٫١٨ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٤
WSP / شركة دبليو إس بي العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٩٫٤٣ ٠٫١١٣٨ ٠٫٠٠٧٤
HKY / شركة هانكيو هانشين القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٨٫٩٦ ٠٫١١٣٣ ٠٫٠٠٧٠
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٢٫٢٠ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠١٠١
0C2 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٫١٣ ٠٫١١٢٩ ؜٠٫٠٠٤٩
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٨٥ ٠٫٢٣ ؜٤٦٫٣٤ ٠٫١١١٣ ؜٠٫١١٨٦
NITT / شركة NTT ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٣١ ٠٫١١٠٩ ؜٠٫٠٠٤١
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٠٣ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٦٠
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٩٨ ٠٫٢٢ ؜٥٢٫١٤ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫١٢٤٦
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠٢٨
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٦٫٧٢ ٠٫١٠٨٩ ؜٠٫٠١٠٤
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٦٧٠٫٨٣ ٠٫٢٢ ١٢٢٫٠٠ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٣١٤
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٩٫٨٠ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠١٤٤
NZT / سبارك نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٨٫٤٠ ٠٫١٠٦٨ ؜٠٫٠١٢٦
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٩٤ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠١٧
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٤٣ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٠١٠
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٫٢٣ ٠٫١٨ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٠٨٩٧ ؜٠٫٠١٤٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٢٫٥٦ ٠٫٠٨٨٩ ؜٠٫٠١٥٠
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠١ ؜٣٩٫٩٤ ٠٫١٦ ؜٤٠٫٠٧ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٥٦٤
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٠٠ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٥٥٩
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٠٩ ؜٦٩٫٣٣ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫١٠٦٥
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٥١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٥٥