الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٥٬٠٤٦٬٢٠٠
المواقع الحالية ٥٠٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة 10إلمز المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٥٬٠٤٦٬٢٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازات10Elms LLP هي iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . تشمل مواقع 10Elms LLP الجديدة North Texas Tollway Authority (US:US66285WSS60) , AUSTIN TX CMNTY CLG DIST PUBLIC FAC CORP LEASE REVENUE (US:US052405FE27) , New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), Series 2015, Ref. RB (US:US64990BQK25) , Bank of Nova Scotia (The) (CA:US06418GAD97) , and New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (US:US59261AFR32) .

10إلمز المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٥٫٢٩٦٤ ٠٫٨١٧١
٠٫١٢ ١٠٫٠٣ ٩٫٥٤٤٣ ٠٫٥٤٧٨
٠٫٠٧ ٤٫٣٣ ٤٫١١٩٩ ٠٫٣٣٩٣
٠٫٠١ ١٫٦٩ ١٫٦١٢٣ ٠٫٢٨٧٧
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٤١٦١ ٠٫٢٤١٥
٠٫٠١ ١٫٥٤ ١٫٤٦٣١ ٠٫٢٢٣٩
٠٫٠١ ٢٫١٩ ٢٫٠٨٧٥ ٠٫١٨٠١
٠٫٠٥ ٢٫٤٨ ٢٫٣٥٦٣ ٠٫١٤٨٥
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫١٦٤٩ ٠٫١٤٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫١٢٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٧٧ ٣٫٥٨٥٠ ؜٠٫٥٤٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ٢٫٦٨٠٠ ؜٠٫٤٨٥٠
٠٫٠٤ ٢٫٨٤ ٢٫٦٩٩٤ ؜٠٫٢١٧٩
٠٫١٠ ٢٫٧٧ ٢٫٦٤٠٣ ؜٠٫٢١٢١
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٤٢٨٠ ؜٠٫١١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٥٢٣٤ ؜٠٫١٠٣٦
٠٫٠٥ ٢٫٢٦ ٢٫١٤٨٨ ؜٠٫١٠٢٦
٠٫٠١ ١٫٣٥ ١٫٢٨٣٩ ؜٠٫١٠١٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٤٠٧٦ ؜٠٫٠٩٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٩٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١٢ ١٫٥٢ ١٠٫٠٣ ١٢٫٠٢ ٩٫٥٤٤٣ ٠٫٥٤٧٨
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٢ ١٫٨١ ٥٫٥٦ ٢٤٫٨٤ ٥٫٢٩٦٤ ٠٫٨١٧١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٧ ٣٫٤٦ ٤٫٣٣ ١٥٫٠٨ ٤٫١١٩٩ ٠٫٣٣٩٣
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٨ ٣٫٧٧ ؜٨٫٣٣ ٣٫٥٨٥٠ ؜٠٫٥٤٣٦
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٣ ٤٫٠٧ ٣٫٢٦ ٤٫٣٢ ٣٫١٠١٦ ؜٠٫٠٣٨٤
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٣ ٢٫٨٤ ؜٢٫٣١ ٢٫٦٩٩٤ ؜٠٫٢١٧٩
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٢ ٢٫٨٢ ؜١٠٫٥٨ ٢٫٦٨٠٠ ؜٠٫٤٨٥٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫١٠ ٣٫١٣ ٢٫٧٧ ؜٢٫٢٦ ٢٫٦٤٠٣ ؜٠٫٢١٢١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٠٫٤٥ ٢٫٥٧٥٦ ٠٫١١٣٢
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٥ ٧٫١٩ ٢٫٤٨ ١٢٫٧٠ ٢٫٣٥٦٣ ٠٫١٤٨٥
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠١ ؜٦٫٩٥ ٢٫٤٣ ١٠٫٦٢ ٢٫٣١١٠ ٠٫١٠٥١
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٢ ؜٠٫٧٦ ٢٫٣١ ١١٫٦٧ ٢٫١٩٦٨ ٠٫١١٩٩
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٦٢ ٢٫٢٦ ٠٫٨٠ ٢٫١٤٨٨ ؜٠٫١٠٢٦
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠١ ٦٫٨٣ ٢٫١٩ ١٥٫٥٥ ٢٫٠٨٧٥ ٠٫١٨٠١
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٤ ٣٫٤٢ ١٫٩٦ ٤٫١٤ ١٫٨٦٦٤ ؜٠٫٠٢٥٩
XLY / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمستهلك ٠٫٠١ ١٦٫٧٨ ١٫٦٩ ٢٨٫٥٥ ١٫٦١٢٣ ٠٫٢٨٧٧
VYMI / صناديق فانجارد وايتهول - صندوق فانجارد إنترناشيونال عالي العائد للأرباح ٠٫٠٢ ٥٫٠٥ ١٫٦٨ ١٤٫١٧ ١٫٦٠٣٦ ٠٫١٢٠٨
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠١ ١٠٫٨٠ ١٫٥٤ ٢٤٫٦٨ ١٫٤٦٣١ ٠٫٢٢٣٩
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF ٠٫٠١ ؜٧٫٨١ ١٫٣٥ ؜٢٫١٨ ١٫٢٨٣٩ ؜٠٫١٠١٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ١٫٣١ ١٤٫٢١ ١٫٢٤٧٦ ٠٫٠٩٣٩
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫١٧ ؜٠٫٥٩ ١٫١١٧٦ ؜٠٫٠٦٩٥
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٥ ٢٫٤٥ ١٫١٧ ٢٫٦٤ ١٫١١٠٦ ؜٠٫٠٣٢٢
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2028، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٥ ٨٫١٩ ١٫١٥ ٨٫٨٨ ١٫٠٩٧٦ ٠٫٠٣٣١
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2027، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٣ ٦٫١١ ٠٫٨٥ ٦٫٥٦ ٠٫٨٠٤٦ ٠٫٠٠٦٩
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٣ ؜٤٫٨١ ٠٫٨٣ ؜٤٫٧٣ ٠٫٧٨٦٩ ؜٠٫٠٨٥٠
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٥٫٣٠ ٠٫٨٣ ٧٫٦٩ ٠٫٧٨٦٥ ٠٫٠١٥١
SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٨٠ ٢٧٫٠٦ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫١٢٩١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ٠٫٦٩ ٤٫٨٦ ٠٫٦٥٧٠ ؜٠٫٠٠٥٤
DVYE / iShares, Inc. - مؤسسة iShares Emerging Markets Dividend ETF ٠٫٠٢ ٤٫٢١ ٠٫٦٩ ٩٫٣٩ ٠٫٦٥٤٧ ٠٫٠٢٢٨
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ٠٫٦٤٥٥ ؜٠٫٠٣٠٤
IBHE / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2025 ذو العائد المرتفع والدخل المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢٦٩ ؜٠٫٠٣٤٧
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2029، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٣ ١٨٫١١ ٠٫٦٥ ١٩٫١٣ ٠٫٦٢٣٠ ٠٫٠٧٠٨
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٦٫٥٩ ٠٫٦٠٠٩ ٠٫٠٠٥٥
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ؜١١٫٢٣ ٠٫٦٣ ؜٨٫٠٨ ٠٫٥٩٦١ ؜٠٫٠٨٨٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٩٫١٧ ٠٫٥٨٥٠ ؜٠٫٠٩٥١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٥٫٠٧ ٠٫٥٨١٨ ٠٫٠٤٧٩
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ١٫٧١ ٠٫٦١ ٢٫٠١ ٠٫٥٨٠٤ ؜٠٫٠٢٠٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٦٫٧١ ٠٫٥٨ ٢٢٫٨٦ ٠٫٥٤٨٣ ٠٫٠٧٧٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٥٥ ؜١١٫٨٨ ٠٫٥٢٣٤ ؜٠٫١٠٣٦
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2027 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ٠٫٥٤ ١٫٣١ ٠٫٥١٥١ ؜٠٫٠٢٢٢
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2029 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ١٫٨١ ٠٫٥٠ ٢٫٦٩ ٠٫٤٧٣٢ ؜٠٫٠١٣٩
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2028 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫٤٦٣٥ ؜٠٫٠٢٣٦
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ؜١٫٣٨ ٠٫٤٨ ؜١٠٫٥٤ ٠٫٤٦١٢ ؜٠٫٠٨٢٩
FNDA / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الصغيرة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٦ ٠٫٤٧ ١٫٧٣ ٠٫٤٤٨٩ ؜٠٫٠١٦٧
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٤٥ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٤٢٨٠ ؜٠٫١١٥٣
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2030، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٢ ٢٦٫٩٠ ٠٫٤٤ ٢٨٫٢٨ ٠٫٤١٩٥ ٠٫٠٧٤٦
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ١٢٧٫٠٦ ٠٫٤٤ ١٥٢٫٦٠ ٠٫٤١٦١ ٠٫٢٤١٥
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٣٧ ؜٠٫٠٢٢٩
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٩١ ٠٫٤٣ ؜٠٫٩٢ ٠٫٤١٢٢ ؜٠٫٠٢٧٨
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٣ ٠٫٤٣ ؜١٤٫٩١ ٠٫٤٠٧٦ ؜٠٫٠٩٨٥
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ٠٫٤٣ ٢٫٦٦ ٠٫٤٠٥٢ ؜٠٫٠١١١
EMLP / صندوق First Trust Exchange-Traded IV - صندوق First Trust للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٥٠ ؜٠٫٠٢٢٤
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٤١ ٢٫٧٤ ٠٫٣٩٢٧ ؜٠٫٠١٠٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٤٫٠٧ ٠٫٣٥٥٧ ٠٫٠٢٦١
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫٠١ ؜١٫٨٣ ٠٫٣٤ ؜١٫٧٢ ٠٫٣٢٦٧ ؜٠٫٠٢٤٦
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ٤٤٫٤٤ ٠٫٣٤ ٤٣٫٠٤ ٠٫٣٢٣٢ ٠٫٠٨٤٨
US66285WSS60 / هيئة شمال تكساس للطرق ٠٫٣٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٠٢٧٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٨٫٨٣ ٠٫٣٠٥٢ ؜٠٫٠٤٨١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ٠٫٣٢ ١٤٫٨٠ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٠٢٣٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٧٫٣٠ ٠٫٣٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٣٠٢٩ ٠٫٠٣٥٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٣٫٦٥ ٠٫٢٧٠٢ ٠٫٠١٨٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩٦ ٠٫٢٧ ؜٣٫٢١ ٠٫٢٥٨٣ ؜٠٫٠٢٤١
GDV.PRK / صندوق غابيلي للأرباح والدخل - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٢٥٦٩ ؜٠٫٠١٧٥
DTEC / ALPS ETF Trust - ALPS Disruptive Technologies ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٣٫٥٠ ٠٫٢٥٦٢ ٠٫٠١٧٨
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2031 صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠١ ٧٧٫٤٦ ٠٫٢٧ ٨٠٫٢٧ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫١٠٤٣
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٨ ٠٫٢٤٣٩ ؜٠٫٠١٦٥
ENFR / ALPS ETF Trust - مؤسسة Alerian Energy Infrastructure ETF ٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٢٣٩٤ ؜٠٫٠١١٠
BURLESON TEX WTR & 4 30WRSR UTIL DUE 03/01/30 / MUNI BONDS (121410QB3) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٠٠
US052405FE27 / أوستن، تكساس، CMNTY، CLG، DIST، إيرادات الإيجار، شركة FAC العامة ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٣٨٠ ؜٠٫٠١٣٤
IBHF / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2026 ذو العائد المرتفع والدخل المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٠١٣٠
ITA / iShares Trust - صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٨٫٢٧ ٠٫٢٣٣٥ ٠٫٠٤١١
US64990BQK25 / هيئة سكن نيويورك (ولاية) (مدرسة إيكان للطب في جبل سيناء)، سلسلة 2015، المرجع. ر.ب ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫٠١٧٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ٠٫٢٣ ٥١٫٣٠ ٠٫٢٢٢٦ ٠٫٠٦٦٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١١٫٨٣ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٤٣٩
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٣٠ ٠٫٢١٦٩ ؜٠٫٠١٤٥
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٥٫٩٥ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٠٥٧٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٨ ٠٫٢١ ٤٠٫٤٠ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٠٥٠٥
GAB.PRG / شركة Gabelli Equity Trust Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠١ ؜١٫٩٠ ٠٫٢١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٢٠٠٤ ؜٠٫٠٢٣٨
BCV.PRA / صندوق بانكروفت المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٫٩٠ ٠٫١٩٦٦ ؜٠٫٠١٤٦
GULF COAST WASTE DI 5 33SWR UTIL DUE 10/01/33XTRO ASSURED GUARANTY MU / MUNI BONDS (401905FJ8) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
GGT.PRG / شركة Gabelli Multimedia Trust Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٠ ؜٢٫٩١ ٠٫١٩٠٦ ؜٠٫٠١٦٩
SEDGWICK CNTY KANS 4 29FAC BLDG DUE 08/01/29 / MUNI BONDS (81533PJP6) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٤٫٧٩ ٠٫١٨٨٣ ؜٠٫٠٠٠٩
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٢٦ ٠٫١٨١٣ ؜٠٫٠٠٤٥
CWI / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٩ ٠٫١٨ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٧١٩ ؜٠٫٠٢١٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٦٥٫٧٤ ٠٫١٧٠٦ ٠٫٠٦١٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٨٫٤٨ ٠٫١٧٠٥ ٠٫٠٠٤١
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2032، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠١ ٧٠٥٫٨٨ ٠٫١٧ ٧٢٣٫٨١ ٠٫١٦٤٩ ٠٫١٤٣٥
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٣٫٣٣ ٠٫١٦٢١ ٠٫٠١١٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٥٣٨ ؜٠٫٠١٤٣
ACP.PRA / صندوق استراتيجيات ائتمان الدخل Abrdn - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٤٣٠ ؜٠٫٠١٥٠
US06418GAD97 / بنك نوفا سكوتيا (البنك المركزي) ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠٠٧١
US59261AFR32 / إيرادات هيئة النقل في مدينة نيويورك ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٠٩٤
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٣٧٥ ؜٠٫٠١٧٠
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2030 Term Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٣٣٫٩٨ ٠٫١٤ ٣٥٫٥٨ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠٢٩٦
US59261AJW80 / إيرادات هيئة النقل في مدينة نيويورك ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٠٧٤
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٫٤٣ ٠٫١٣٢١ ؜٠٫٠٠٩١
KNG / صندوق First Trust المتداول في البورصة IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٢٫٨٢ ٠٫١٣٢٠ ؜٠٫٠١١٤
ARLINGTON TEX HIGHE 4 44CHAR EDUC DUE 08/15/44OID XTRO / MUNI BONDS (041806DV9) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫١٣ ؜٦٫٣٨ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠١٥٦
ILLINOIS HSG DEV 1 4 30SING HSG DUE 10/01/30XTRO / MUNI BONDS (45201Y7Y7) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٨٠ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US89788MAC64 / شركة تروست المالية ٠٫١٢ ١٫٦٧ ٠٫١١٦٤ ؜٠٫٠٠٤٧
IDV / iShares Trust - صندوق iShares International Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫١١ ٠٫١١٥٠ ٠٫٠٠٥٨
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٫٦٨ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠٠٨٢
US718172CS62 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫١١١٩ ؜٠٫٠٠٤٧
US89115A2M37 / بنك تورونتو دومينيون ٠٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠٠٥٧
US375558BX02 / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٢ ١٫٧٥ ٠٫١١٠٧ ؜٠٫٠٠٤٥
US74460WAF41 / التخزين العام ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫١٠٧٩ ؜٠٫٠٠٥١
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٤٫٨١ ٠٫١٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٩
IBHG / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2027 ذو العائد المرتفع والدخل ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫١٠٢١ ؜٠٫٠٠٤٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٧٫٩٦ ٠٫٠٩٩٣ ؜٠٫٠١٤٥
US88579YBJ91 / شركة 3M ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٠٣٨
SAN FELIPE DEL RIO 4 32GO UTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (797550HX1) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
HARRIS CNTY TEX HOS 4 31DIST HLTH DUE 02/15/31 / MUNI BONDS (41415WCJ9) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
NEW YORK ST DOR 4 625 27POOL EDR DUE 06/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (649903E64) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
CLINTON OKLA PUB WK 4 34COMB TAX DUE 12/01/34XTRO BUILD AMERICA MUTUA / MUNI BONDS (188408AN8) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
PORT FREEPORT T 4 125 31PA TRAN DUE 06/01/31OID / MUNI BONDS (73412PAR4) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
JOHNSON CNTY KA 3 625 34MUNI BLDG DUE 09/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (478497XX3) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
KAUFMAN CNTY TEX MU 4 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (486190EN7) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
US458140AS90 / شركة إنتل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٠٨٧
US650116AM80 / شركة نيويورك لتطوير النقل، سندات التسهيلات الخاصة، مشروع إعادة تطوير مبنى الركاب ب بمطار لاغوارديا، السلسلة 2016A ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٠٤٦
US235286AP65 / FX.RT. موني بوند ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٤١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١١٫٦٣ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٤٨
AURORA ILL 3 125 32GO UTX DUE 12/30/32OID / MUNI BONDS (051645Q44) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٣٥ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠١٧
US751435AN89 / شركة رامابو للتنمية المحلية ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٧٢
US89352HAM16 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٩١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US718546AK04 / فيليبس 66 ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٠٤١
ARLINGTON TEX HIGHE 4 39CHAR EDUC DUE 08/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (041806EP1) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US87638QPR47 / مؤسسة تمويل مرافق التعليم الثقافي في مقاطعة تارانت، تكساس، سندات إيرادات المستشفيات، مشروع سكوت آند وايت للرعاية الصحية، السلسلة 2016أ ٠٫٠٩ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠٧١
PSA.PRF / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٨٧١ ؜٠٫٠٠٨٥
COOK CNTY ILL SCH D 3 35GO LTX DUE 12/01/35 / MUNI BONDS (213759HL0) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
KANE COOK & DU PA 1 5 29GO UTX DUE 12/15/29 / MUNI BONDS (483854JH9) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
ELGIN ILL 2 25GO UTX DUE 12/15/25 / MUNI BONDS (2862997Y2) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO & CO 5 9 28 DUE 08/14/28 / CORPORATE BONDS (95001DDT4) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
EVANSTON ILL 2 31GO UTX DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (299228JD9) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US65339KCN81 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٠٤٢
US797440BZ64 / شركة سان دييغو للغاز والكهرباء، سلسلة VVV ٠٫٠٩ ٢٫٣٨ ٠٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
US06368FAC32 / بنك مونتريال ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US29365TAK07 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٠٩ ٢٫٣٨ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٠٣٥
CHAMPAIGN & VERMILL 3 33GO UTX DUE 12/01/33 / MUNI BONDS (158159CE1) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
SAN LEANDRO CAL 3 625 27MUNI BLDG DUE 12/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (798451AQ3) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
FBRT.PRE / Franklin BSP Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٫١٨ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٤٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٧٫٦٩ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٠٢٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٨ ٤٣٫١٠ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٢١٣
ARAPAHOE CNTY CO 2 25 34GO UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (03871LDC4) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US548661ED58 / شركة لويز كوس ٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠٣٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٫١٩ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٠١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٠٧٧٧ ؜٠٫٠٠٣٣
US718172CV91 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠٠٤٢
US428236BR31 / شركة هيوليت باكارد 6.0% 15/09/2041 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US756109BA12 / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٨ ٢٫٥٦ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٢٠
MC HENRY CNTY ILL 1 5 26GO UTX DUE 12/30/26 / MUNI BONDS (580818GH9) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
VIRIDIAN MUN MGMT D 2 34DB UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (92823PNH5) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US143735YV47 / منطقة كارول ستريم بارك ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٤٣
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٠ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٦٢
ORLAND PARK ILL 3 46DB UTX DUE 12/01/46 / MUNI BONDS (686356SP2) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
THE GOLDMAN SACHS G 1 25 DUE 12/21/25 / CORPORATE BONDS (38150AEL5) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
EE / شركة اكسيليرات للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٢٣
CHANNAHON ILL FIRE 3 32DB UTX DUE 01/01/32 / MUNI BONDS (15913TAY6) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧ ٤٫٤١ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٠٫٩٤ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٣٧
MONTGOMERY CNTY TEX 3 32GO UTX DUE 09/01/32OID / MUNI BONDS (61370PLX4) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١١٫١١ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٣٣
LAKE CNTY ILL WTR & 2 31WRSR UTIL DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (509300WF2) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
HARRIS CNTY TEX MUN 2 25DB UTX DUE 09/01/25 / MUNI BONDS (414199PD5) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
ILLINOIS HSG DEV 0 9 28SING HSG DUE 10/01/28XTRO / MUNI BONDS (45201Y7U5) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
SPHD / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 عالي الأرباح ومنخفض التقلب ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٧١
CHARLOTTE N C 2 34GO UTX DUE 06/01/34 / MUNI BONDS (161035LL2) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
VIRIDIAN MUN MGMT D 1 29DB UTX DUE 12/01/29OID / MUNI BONDS (92823PML7) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
TEXAS ST UNIV SYS F 3 34PUB EDUC DUE 03/15/34 / MUNI BONDS (88278PC69) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US66285WBT27 / هيئة شمال تكساس لرسوم المرور، السلسلة 2008 د، المرجع. ر.ب ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US718546AZ72 / فيليبس 66 1.3% 15/02/2026 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠٢٨
LOWER COLO RIV AUTH 4 40ELEC UTIL DUE 05/15/40OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (54811BPV7) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٦ ٧٫٥٥ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٠١٠
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex US ETF ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٨ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٢٥
THE GOLDMAN SACH 4 75 33 DUE 08/15/33 / CORPORATE BONDS (38143CDS7) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٨ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٦٦
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٦٦ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٢١١
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR مؤمن 03/27 5 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US969457CH11 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٣١
US89352HAT68 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٢٩
GAB.PRK / شركة Gabelli Equity Trust Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٤٧
BRANCH CNTY MICH BL 4 32REV UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (105173MF2) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٢١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠١٩
CHAMBERS CNTY TEX I 4 29GO UTX DUE 09/01/29 / MUNI BONDS (157792QM7) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US04052FCC77 / AZ INDL DEV AUTH -A ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٢٦
KING CNTY WASH HSG 4 27MULT HSG DUE 08/01/27 / MUNI BONDS (494762NT0) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
FOND DU LAC WIS WTR 4 26WTR UTIL DUE 09/01/26 / MUNI BONDS (344532MH6) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US682680BH51 / شركة أونيوك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠٢٧
KENTUCKY INC KY PUB 4 29OILG IDR DUE 08/01/29XTRO / MUNI BONDS (74440DDP6) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US45203H7X49 / إلينوي ST FIN AUTH الإيرادات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٠٢٩
ROYAL BANK OF CA5 2 28F DUE 04/17/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMC1) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US064159HB54 / سندات بنك نوفا سكوتيا (هاليفاكس، NS). ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٠٢٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٦٢ ٠٫٠٥ ؜٦٥٫٩٧ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٩٧٧
US41415WCM29 / منطقة مستشفى مقاطعة هاريس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠١٨
US12503MAA62 / شركة سي بي أو إي للأسواق العالمية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٢٥
KELLER TEX 2 26GO LTX DUE 02/15/26 / MUNI BONDS (487685BB4) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US882555ZN87 / تكس موني PWR AGY AGM 3.0% 01-30-09 ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
KERRVILLE TEX 3 375 32DB LTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (492422PD6) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
SOUTH BROWARD HO 3 25 31SYST HLTH DUE 05/01/31OID XTRO / MUNI BONDS (836753MV2) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US020002BH30 / ألستات كورب / ذا ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٠٠٢١
US05565QDH83 / بي بي إل إن 3,723 11/28/28 ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٠٠٢٢
HOUSTON TEX INDPT S 4 38GO LTX DUE 02/15/38 / MUNI BONDS (442403LG4) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US6789084A98 / أوكلاهوما ST DEV FIN AUTH OKSDEV 02/45 ثابت 4.851 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٢٩
LUBBOCK COOPER TEX 2 27GO UTX DUE 02/15/27 / MUNI BONDS (549108XU7) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US05723KAE01 / بيكر هيوز، إحدى شركات GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٠٢٦
ROCKETT TEX SPL U 3 1 30WTR UTIL DUE 07/10/30ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (773138GW6) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
LIBERTY TEX 2 27GO LTX DUE 03/01/27 / MUNI BONDS (531286NM0) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US89114TZN52 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٠٢٠
CITIGROUP INC 3 27 DUE 12/31/27 / CORPORATE BONDS (17298CH35) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
PSA.PRL / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٤٢
JOHNSON CNTY KAN 2 25 29WTR UTIL DUE 07/01/29OID / MUNI BONDS (47875PCE5) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 06/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKS0) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US828807DF17 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠١٩
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٢١
BRIDGESTONE MUN UTI 3 33DB UTX DUE 05/01/33OID / MUNI BONDS (108443SA1) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
MIDWEST CITY OKL 4 25 38RTL IDR DUE 02/01/38XTRO TAXBL / MUNI BONDS (598292AR1) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
TULSA CNTY OKLA IND 4 29FAC BLDG DUE 02/01/29XTRO / MUNI BONDS (899521CD8) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US743820AA01 / مجموعة بروفيدنس سانت جوزيف الصحية الملتزمة ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٢١
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٧٩
US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٢٤
NORTH CAROLINA H 1 45 30SING HSG DUE 01/01/30XTRO / MUNI BONDS (658207K79) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
SAN JACINTO TEX R 4 5 27WTR UTIL DUE 10/01/27OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (798055MU0) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
JOHNSTON CNTY N C 1 5 30GO UTX DUE 02/01/30 / MUNI BONDS (479340WP2) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US126650DS68 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠٢٥
THE GOLDMAN SACHS G 2 29 DUE 08/30/29 / CORPORATE BONDS (38150AHF5) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US34074MUF66 / شركة فلوريدا لتمويل الإسكان ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠١٤
DALLAS TEX WTRW 3 125 32WRSR UTIL DUE 10/01/32OID / MUNI BONDS (2354164Y7) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
GREENSBORO N C 1 671 31PKG BLDG DUE 11/01/31TAXBL / MUNI BONDS (395476EN0) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BRUSHY CREEK MUN 2 25 33GO UTX DUE 06/01/33OID / MUNI BONDS (117464TU1) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
FORT BEND CNTY T 2 75 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (34680CES4) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
OKLAHOMA DEV FIN AU 4 29IMPT EDUC DUE 06/01/29XTRO / MUNI BONDS (67884GEZ3) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US92939UAJ51 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US46817MAR88 / شركة جاكسون المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠١٩
LAKES FRESH WTR SUP 2 33GO UTX DUE 09/01/33 / MUNI BONDS (51207MCN3) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
FLORIDA HSG FIN 1 75 33SING HSG DUE 07/01/33XTRO / MUNI BONDS (34074MXR7) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US816851BQ16 / سيمبرا للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٢١
US6174467X10 / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٠٢٢
US756109AZ71 / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠١٧
US920494FQ98 / فان ألستين-CTFS أوبلي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠١٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٢٣
US796334AS99 / إيرادات إيجار SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٢١
STLA / ممتاز نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١١٫٩٠ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٠٦٥
THE GOLDMAN SACH 1 65 27 DUE 06/10/27 / CORPORATE BONDS (38150AGC3) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US123425HE38 / بتلر CNTY KS UNIF SCH DIST #375 تواندا ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠١٤
ICAGY / International Consolidated Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٤٢٫٣١ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٨٤
US95040QAN43 / شركة ويل تاور ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠١٤
US06406RAZ01 / بنك نيويورك ميلون كورب (The)، السلسلة J ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠١٦
OPP.PRB / RiverNorth/DoubleLine Strategy Opportunity Fund, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٤٩
US254687FL52 / شركة والت ديزني/ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٠١٣
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠٠٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٥
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2033 صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٣٤٥
LOVE CNTY OKLA EDL 4 28LEAS SCH DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (54713PBF5) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US06368LGV27 / بنك مونتريال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠١٧
US92857WBK53 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠١٦
BOSSIER PARISH LA P 4 29GO UTX DUE 03/01/29 / MUNI BONDS (100272KE2) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
MISSION TEX REDEV A 4 27TAXI TAX DUE 09/01/27 / MUNI BONDS (605171BS5) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
JPMORGAN CHASE B 4 55 25CD FDIC INS DUE 11/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPW4) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
SANTANDER BANK, 4 35 25CD FDIC INS DUE 08/15/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (80280JYM7) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
TRUIST BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 09/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJD6) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US843646AM23 / شركة الطاقة الجنوبية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠١٨
WOORI AMERICA BA 4 25 25CD FDIC INS DUE 10/28/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (981059DR6) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٢
BANK OF AMERICA, 4 05 26CD FDIC INS DUE 02/09/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XUU4) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
VTWO / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 2000 إتف ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
US54811BQU88 / LOWER CO RIVER TX AUTH TRANSMISSION 4.0% 05-15-35 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠١٣
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٢٣٬٣٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣٠
CHAMBERS CNTY TE 3 75 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (157792KH4) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US230614NX31 / السلطة البلدية لمقاطعة كمبرلاند ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠١٨
US343412AF90 / شركة فلور ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٧
WICHITA KANS 2 33DB UTX DUE 06/01/33 / MUNI BONDS (967245UJ8) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٠٨
BBAR / Banco BBVA Argentina SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٥١
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap منخفض التقلب ETF ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٣١ ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٤٣ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠١٦٥
GOLDMAN SACHS BA 4 75 25CD FDIC INS DUE 07/30/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VWC9) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٣٩
LAKE CNTY ILL WTR & 2 30WRSR UTIL DUE 12/01/30 / MUNI BONDS (509300WE5) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠١٥
US78355HKV05 / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠١٥
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠١٣
BLACKMAN TWP MICH 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (092446CB7) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US29379VCC54 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٧
UCF STAD CORP FLA 3 5 32FAC EDUC DUE 03/01/32OID / MUNI BONDS (90350TAS2) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
JPMORGAN CHASE BA 4 6 25CD FDIC INS DUE 12/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPX2) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠١٤
US594612BS17 / ولاية ميشيغان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠١٥
US04686JAA97 / أثينا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠١٤
TULSA OKLA ARPTS 3 5 27AIR TRAN DUE 06/01/27XTRO TAXBL / MUNI BONDS (899647RM5) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٢٩
US46647PCP99 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠١٣
US59523UAT43 / شقق ميد أمريكا إل بي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠١٢
US41401PCT84 / مؤسسة تمويل مرافق التعليم الثقافي بمقاطعة هاريس، تكساس، إيرادات المرافق الحرارية (مشروع TECO) ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٢١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٦٤
NORMAN OKLA 2 25 30GO UTX DUE 06/01/30OID / MUNI BONDS (656168RB9) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 11/14/28 / CORPORATE BONDS (48128G3L2) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
U S BANK NTNL AS 4 3 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (90355UKC8) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US682680BK80 / شركة أونيوك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠١٥
US341081GK75 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠١٢
US117510BL09 / هيئة تمويل مدارس مقاطعة برايان، أوكلاهوما، سندات إيرادات إيجار المرافق التعليمية، مشروع مدارس ديورانت العامة، سلسلة الاسترداد 2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٠١٤
US143735YT90 / منطقة كارول ستريم بارك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫٠٠١٥
EAT / شركة برينكر الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
NEW HANOVER CNT 3 125 33HOSP HLTH DUE 10/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (644804FE1) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US882722VP38 / ولاية تكساس ST ولاية تكساس ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠٩
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ٢٩٫١٤ ٠٫٠٣ ٤٧٫٠٦ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٦٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٠٥٦
COLUMBUS CNTY N C L 4 32WRSR UTIL DUE 06/01/32 / MUNI BONDS (199049AU1) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
HARRIS CNTY TEX MUN 3 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (413910ED8) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR غير مضمونة 01/26 3.7 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠١٣
TULSA OKLA INDL 3 75 26UNIV EDUC DUE 10/01/26OID / MUNI BONDS (89965QAZ1) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US822582BT82 / سندات شل الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠١٢
HOLLAND MICH 3 35 27GO LTX DUE 12/01/27TAXBL / MUNI BONDS (435164TX6) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠٣٩
GGT.PRE / شركة Gabelli Multimedia Trust Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٥
US89114QCP19 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠١١
LANSING MICH TA 3 655 29DB UTX DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (516447CC1) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US483233RK04 / مستشفى كالامازو-UNREFD ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠١١
GEORGIA ST HSG & 2 45 28SING HSG DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (37353PCV9) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
FORD MOTOR CREDIT C 4 27 DUE 08/20/27 / CORPORATE BONDS (34540TRS3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US65339KBY55 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠١١
US546399DP82 / حانة لويزيانا تحقق إيراداتها ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٠٠٩
UNIVERSITY OKLA REV 3 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PRV2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US91476PNP98 / جامعة أوكلاهوما / ال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
THE GOLDMAN SACH 1 55 27 DUE 07/29/27 / CORPORATE BONDS (38150AH24) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US92340LAH24 / VEREIT OPER PARTNERSHIP LP 2.2% 15/06/2028 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٨
PRUDENTIAL FINL, 4 05 34 DUE 11/15/34 / CORPORATE BONDS (74432AYZ7) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
ALLY BANK 3 3 25CD FDIC INS DUE 12/23/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (02007GTY9) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
OKLAHOMA ST WTR RES 3 35WRSR UTIL DUE 10/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (67920QLY2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
GDV.PRH / صندوق غابيلي للأرباح والدخل - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٢٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠١٢
US906400FQ41 / شركة الاتحاد -REV ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٧
BANK OF AMERICA, NT 4 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XMG4) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
KANNAPOLIS N C 2 153 33PKG DUE 04/01/33TAXBL / MUNI BONDS (484580CL7) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
CARTER CNTY OKLA PU 4 29LEAS SCH DUE 12/01/29XTRO / MUNI BONDS (146201EQ7) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US89236TKL88 / شركة تويوتا لائتمان السيارات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠١١
US26441CBW47 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠١٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٢٤
ONEOK, INC 5 26 DUE 03/01/26 / CORPORATE BONDS (682680BR3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
PSA.PRG / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٢٠
ROYAL BANK OF C5 25 28F DUE 04/28/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMN7) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
WILMINGTON N C 4 1 32GO UTX DUE 06/01/32TAXBL / MUNI BONDS (971668N95) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
LANCASTER TEX 4 35GO LTX DUE 02/15/35 / MUNI BONDS (514444ZJ0) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
SCAGO EDL FACS 4 118 26IMPT SCH DUE 12/01/26XTRO TAXBL BUILD AMERICA / MUNI BONDS (80585RAS4) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
GRAND RIVER DAM AUT 4 38ELEC UTIL DUE 06/01/38 / MUNI BONDS (386442WY9) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
RICHMOND CNTY GA HO 3 32SYST HLTH DUE 01/01/32OID XTRO / MUNI BONDS (764603BR6) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
NEW HAVEN MICH C 2 76 27GO UTX DUE 05/01/27TAXBL / MUNI BONDS (645172LA3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
UNIVERSITY HAWAI 3 65 31PUB EDUC DUE 10/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (91428LMF0) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
THE TORONTO-DOMI1 1 26F DUE 09/20/26 / FOREIGN BONDS (US $) (89114TR61) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US38150AHN81 / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٢ ؜٠٫٠٠٠٩
THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 12/15/28 / CORPORATE BONDS (38150AG90) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٣٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠١٩
COUNCIL ROCK PA SCH 2 32GO LTX DUE 11/15/32 / MUNI BONDS (222263L78) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠١١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠١٧
US637432NW12 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٠٠٥
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٧
TRUIST BANK 4 3 26CD FDIC INS DUE 06/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJU8) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٢٢
GSIE / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس أكتيف بيتا إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٠٨
AVONDALE MICH SCH D 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (054375UT5) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
SPLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 منخفض التقلب ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠١٢
US89115A2S07 / تورونتو دومينيون بنك (The) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US47233JAG31 / مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٧
THE GOLDMAN SACH 5 25 26 DUE 09/15/26 / CORPORATE BONDS (38141ET82) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
DANSVILLE MICH SCHS 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (236388BN3) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO BANK 5 35 25CD FDIC INS DUE 11/21/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764JD7) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US682680BD48 / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
BANK OF AMERICA, 5 05 25CD FDIC INS DUE 09/29/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XBS0) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
GNT.PRA / صندوق جامكو للموارد الطبيعية والذهب والدخل - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠١٠
US91472TBH68 / جامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
MORGAN STANLEY F 5 25 27 CALLED 100 EFF 10292025 / CORPORATE BONDS (61766YLS8) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
PORT FREEPORT T 4 125 32PA TRAN DUE 06/01/32OID / MUNI BONDS (73412PAS2) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/11/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QN7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US015271AH27 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠٨
UNIVERSITY OKLA R 2 9 26PUB EDUC DUE 07/01/26TAXBL / MUNI BONDS (91476PQU5) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
TOPEKA KANS 2 27DB UTX DUE 08/15/27 / MUNI BONDS (8905684J4) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
NEW ORLEANS LA 3 32GO UTX DUE 12/01/32 / MUNI BONDS (64763FWL9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
KANSAS ST DEV FIN A 3 33PUB EDUC DUE 03/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (4854292Q6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
BANK OF AMERICA, 4 1 26CD FDIC INS DUE 01/15/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XNJ7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 05/17/28 / CORPORATE BONDS (38150AFQ3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
KANSAS ST DEV F 3 125 35PUB EDUC DUE 03/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (4854292S2) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
ILLINOIS HSG DEV 1 4 29SING HSG DUE 10/01/29XTRO / MUNI BONDS (45203MAS0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
MORGAN STANLEY F STEP 29 DUE 10/29/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (61766YGP0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US34959EAB56 / شركة فورتينت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
WELLS FARGO BANK 5 25 25CD FDIC INS DUE 09/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764FV1) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
CITIGROUP INC 2 32 DUE 08/18/32 / CORPORATE BONDS (17298CJY5) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US354613AL54 / شركة فرانكلين للموارد ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
WELLS FARGO BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 12/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QH0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
APPALACHIAN ST 3 375 32PUB EDUC DUE 07/15/32OID / MUNI BONDS (037777TG4) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
RIV.PRA / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠٠٧
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠١٠
GUT.PRC / صندوق المرافق غابيلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠١٤
US64972ELD93 / مدينة نيويورك، NY HSG DEV CORP MF HSG الإيرادات ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US682680BJ18 / شركة أونيوك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US969457CK40 / شركة ويليامز كومبانيز إنك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US13607LNG40 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US718547AT95 / فيليبس 66 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
THE GOLDMAN SACHS G 5 30 DUE 11/15/30 / CORPORATE BONDS (38141E3S6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
ALBANY-DOUGHERTY GA 4 32STHG EDUC DUE 06/01/32XTRO / MUNI BONDS (012173JC5) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
CLINTON OKLA PUB WK 4 34LEAS SCH DUE 10/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (188411AT9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
OK DFA LSE 4 28IMPT EDUC DUE 06/01/28XTRO / MUNI BONDS (67884FU95) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US386316ND10 / جراند رابيد WTR 5% 1/1/36 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR مؤمن 06/27 5.125 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US3599008A89 / إيرادات هيئة تطوير مقاطعة فولتون في جورجيا (مشروع شركة بيدمونت للرعاية الصحية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
MAINE MUN BD BK 5 093 25MUBB DUE 11/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (5604595E5) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
JPMORGAN CHASE FI 5 2 28 DUE 04/28/28 / CORPORATE BONDS (48133U5X6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
NEW ORLEANS LA 3 625 31GO UTX DUE 12/01/31OID / MUNI BONDS (64763FVN6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US751435AL24 / شركة رامابو للتنمية المحلية ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
THE GOLDMAN SACHS G 5 27 DUE 09/15/27 / CORPORATE BONDS (38150AP58) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US346668DH65 / فورسيث MT إيرادات مراقبة الاستطلاع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US429326ZV69 / مقاطعة هيدالغو، تكساس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٠٤
UNIVERSITY N C 2 479 25PUB EDUC DUE 12/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914713N65) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
FORT BEND CNTY TEX 3 28GO UTX DUE 09/01/28OID BUILD AMERICA MUTUAL / MUNI BONDS (34683CJK3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US345370CR99 / فورد موتور كومب بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٥
OTTAWA CNTY MICH 3 7 28GO LTX DUE 11/01/28OID TAXBL / MUNI BONDS (689225TT7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US679191KP09 / موافق الزراعية والميكانيكية CLGS ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US55178CAG87 / لينوود، كاليفورنيا، هيئة إيرادات HSG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠٥
WILMINGTON N C L 1 13 26FAC REC DUE 06/01/26TAXBL / MUNI BONDS (971697JK4) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US05463HAB78 / أكسيس للتمويل المتخصص ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
WESTERN CAROLINA UN 4 39STHG EDUC DUE 06/01/39XTRO / MUNI BONDS (957897JU6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
UNIVERSITY OKLA 3 75 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PKV9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
OKLAHOMA ST WTR 3 125 34POOL AUTH DUE 04/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (67919PMJ9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 08/17/26 / CORPORATE BONDS (38150AET8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US13063BN814 / ولاية كاليفورنيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٦
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٤
US276480AH30 / الشركة الشرقية لنقل وتخزين الغاز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٤
COLUMBUS CNTY N C 3 5 35WRSR UTIL DUE 06/01/35OID / MUNI BONDS (199049AR8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
GREENSBORO N C L 1 67 28REV UTX DUE 04/01/28TAXBL / MUNI BONDS (395476FU3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٠٩
GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 07/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKV3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
SEDGWICK CNTY KANS 3 34GO UTX DUE 11/01/34 / MUNI BONDS (815645PK6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US548661DX22 / شركة لويز كوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US94106LBQ14 / شركة إدارة النفايات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
WILMINGTON N C L 1 88 29FAC REC DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (971697JN8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
BUNCOMBE CNTY N C 2 4 30REV LTX DUE 06/01/30TAXBL / MUNI BONDS (120525HY9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
NORTH CAROLINA CENT 3 34PUB EDUC DUE 10/01/34OID / MUNI BONDS (65819PCL0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US880461W380 / وكالة تنمية الإسكان في تينيسي ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US174610AS45 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 12/24/28 / CORPORATE BONDS (48128G3E8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO BANK, 4 2 25CD FDIC INS DUE 12/31/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QV9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/05/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QJ6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
CITIGROUP INC 3 31 DUE 08/30/31 / CORPORATE BONDS (17298CH76) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
WELLS FARGO & CO STEP 29 DUE 10/31/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (95001DAY6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US81762PAE25 / شركة سيرفيس ناو 1.4% 01/09/2030 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٢
OKLAHOMA AGRIC 4 347 47PUB EDUC DUE 08/01/47TAXBL / MUNI BONDS (678505JP4) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US74340XBR17 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US423452AG66 / شركة هيلمريش آند باين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٥
JPMORGAN CHASE & 1 6 30 DUE 12/23/30 / CORPORATE BONDS (48128GY95) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠١٧
UBS BANK USA 3 4 25CD FDIC INS DUE 09/02/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (90348J5H9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US67910HQB95 / أوكلاهوما سانت موني PWR ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٠٧
BARCLAYS BANK PLC 4 26F DUE 10/15/26 / FOREIGN BONDS (US $) (06738JGY4) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٢
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٥
AUB.PRA / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٥
WELLS FARGO BANK, 4 8 26CD FDIC INS DUE 01/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764KS2) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٥
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠١١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠١
COBB CNTY GA DEV AU 4 30STHG EDUC DUE 07/15/30XTRO / MUNI BONDS (19078VBX5) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
US031162DP23 / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٥
TEXAS WOMANS UNIV R 4 34PUB EDUC DUE 07/01/34 / MUNI BONDS (882874GL8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
CITIGROUP INC 2 31 DUE 10/16/31 / CORPORATE BONDS (17298CKL1) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US29250NAL91 / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
LAVACA-NAVIDAD R 3 25 28WRSR UTIL DUE 08/01/28OID / MUNI BONDS (519385EX2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US124857AQ69 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
FORT BEND CNTY 3 125 29GO UTX DUE 09/01/29OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (34682JKP6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HARRIS CNTY TEX M 2 5 26GO UTX DUE 09/01/26OID HARRIS CNTY TEX MUN / MUNI BONDS (41421DSC1) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US96949LAD73 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US78016EZM29 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٢
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US45663NBR26 / المستوصف النظام الصحي مرافق الرعاية الخاصة سلطة التمويل المتنقلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 02/26/26 / CORPORATE BONDS (38150AF34) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HARNETT CNTY N C 3 5 36SPLO DUE 06/01/36OID / MUNI BONDS (41333TAT5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNIVERSITY OKLA REV 4 39PUB EDUC DUE 07/01/39OID / MUNI BONDS (91476PNN4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HARRIS CNTY TEX M 3 5 33WRSR UTIL DUE 12/01/33OID / MUNI BONDS (41422PEW4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNIVERSITY N C 2 127 31PUB EDUC DUE 04/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914716V93) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DURHAM N C LTD O 1 35 29VP DUE 10/01/29TAXBL / MUNI BONDS (26678PGB0) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBHI / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2029 ذو العائد المرتفع والدخل ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٢٤
CHARLOTTE-MECKLENBU 4 39SYST HLTH DUE 01/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (160853RS8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٠
HYPD / شركة هايبريون ديفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٨
PHDG / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٦
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DGCB / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للائتمان العالمي الأبعاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALLIANCEBERNSTEIN HLDXXXSUBMITTED FOR CASH EXP: 04/01/2025 / REORG STOCK (018992107) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHM / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية قصيرة الأجل المتداولة في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠